| 收盤價 成交量 04-25 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 177.0 (1.14%) 161張 (-1.3%) 季線下 167張 323張 302張 161張 0.5倍 |
0.85% -15.31% -11.94% -18.99% -9.23% |
16.4~19.2 |
237.4 (34.12%) 177.0 |
N/A 0.79 |
143 、Y! |
小型股 160.75億 |
21.3% 0.0% |
航天軍工 |
2025-03-11 2024-07-15 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 177.0 | 172.5↗ | 172.65↗ | 177.32↘ | 184.3↘ | 196.38↘ | 196.92↘ | 201.29↘ | 202.62↘ |
| 乖離率 | 2.61% | 2.52% | -0.18% | -3.96% | -9.87% | -10.12% | -12.07% | -12.64% |
| 均線開始 轉折價位 | 173.0 | 160.5 | 208.5 | 210.0 | 196.0 | 203.0 | 222.0 | 198.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.81, 預估本益比 15.06, 殖利率 2.91%, 預估殖利率 3.29% ; 006201: 本益比 31.34, 殖利率 3.21% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.11, 預估本益比: 26.49 ; QQQ: 本益比 12.24, 預估本益比 16.06 ; SOXQ: 本益比 44.18, 預估本益比 24.17 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 9.28,9.99 (9.78,13.41,17.03) 1.73,101.16 (1.75,2.24,2.72) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(42.12% 帶寬大) 月線斜率-0.89 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 62.84←62.24(0.6%) 8.62←8.4(0.22%), 3.43% 62.84←58.58(4.26%) 8.62←12.51(-3.89%), -24.19% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續5周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.21%[113] (5.82%[114]) 0 (6.21%) | 相對高點 相對低點 | 251.0 (-29.48%) 23-03-07 116.5 (51.93%) 22-05-10 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 44.63 32.59 26.4 25個月新高 9.28億(3月) | 49.2 -9.56 17.11 7.0億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 218.5 (25-03-20) 7日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-24 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.18% -1 0 0 1.78%←2.69%(-0.91%) | |||||
| 本益比法目標價 | 199.46(12.69%) | 日KD RSI MACD | 93.94,76.41 45.31 1.4 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-25 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 12%,3%,3%,-6% 買,賣,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 39.24,34.39 38.7 -3.91 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 143 、Y! | 月KD RSI MACD | 35.23,50.22 45.76 -2.88 | 投信(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.78%←1.36%(0.42%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.78%←0.4%(1.38%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.52 1.33 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.18% -10.12% -12.07% -12.64% | 外資(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 19.93%←20.92%(-0.99%) | 32 (連4買) 19.88% | 2年趨勢圖 | 19.93%←15.63%(4.3%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.18% 0.89% 7.3% | 自營商(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.58%←0.58%(0.0%) | 2 1.24% | 2年趨勢圖 | 0.58%←0.46%(0.12%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 26.57←26.0 (+2.19%) Q4←Q3 連3升 26.57←20.19 (+31.6%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.48←5.33 (+2.19%) Q4←Q3 連3升 5.48←3.79 (+31.6%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 15.26←14.44 (+5.68%) Q4←Q3 第1升 15.26←15.08 (+1.19%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 68.32←63.94 (+6.85%) Q4←Q3 第1升 68.32←69.57 (-1.8%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 79.35←78.57 (+6.85%) Q4←Q3 第1升 79.35←106.79 (-25.7%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 6.71←3.52 (+90.62%) Q4←Q3 第1升 6.71←2.6 (+158.08%) Q4←Q4 8季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 4.02←3.98 (+1.01%) Q4←Q3 連3升 4.02←3.88 (+3.61%) Q4←Q4 6季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 35.9←33.96 Q4←Q3 第1升 35.9←34.69 Q4←Q4 9季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 20.62←20.5 Q4←Q3 連3升 20.62←18.78 Q4←Q4 7季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 24.03←12.56 Q4←Q3 第1升 24.03←12.45 Q4←Q4 8季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.9←3.7 Q4←Q3 第1升 6.9←2.99 Q4←Q4 8季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.25←2.35 Q4←Q3 第1升 4.25←1.92 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/19 朱東鎮 董事 贈與 12張 113/09/19 朱東鎮之配偶 關係人配偶 贈與 12張 |
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| 公告 | 114/04/21 4/21起「特選Smart多因子指數」納聯華食、國化、京城等/刪統一、大統益、華友聯等 |
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| 新聞 | 114/04/10 《業績-動休閒》拓凱3月營收為9.28億元，年增44.64% 114/04/10 【公告】拓凱 2025年3月合併營收9.28億元 年增44.64% 114/03/31 《產業》自行車產業論壇 圓滿 114/03/28 巨大、拓凱、美利達及桂盟出席自行車論壇 剖析趨勢及布局策略 114/03/25 【公告】拓凱受邀參加由臺灣證券交易所、臺灣自行車輸出業同業公會、富邦證券共同舉辦之2025自行車產業投資論壇 114/03/25 《動休閒》拓凱3月26日參加由富邦證券合辦產業投資論壇 114/03/10 《動休閒》拓凱3月11日受邀元大證法說 114/03/10 【公告】拓凱受邀參加元大證券舉辦之法人說明會 114/03/10 《業績-動休閒》拓凱2月營收為7.00億元，年增49.20% 114/03/10 【公告】拓凱 2025年2月合併營收7億元 年增49.2% 114/03/06 【公告】拓凱重要營運主管異動 114/03/03 《台北股市》出貨動能強 拓凱、宏全後市旺 114/03/02 出貨動能強 拓凱、宏全後市旺 114/02/28 《動休閒》拓凱配息11元 今年繼續衝 114/02/27 拓凱配息11元 今年繼續衝 114/02/27 拓凱去年營收及獲利創歷史次高 每股配發現金股利11元創高 114/02/27 【公告】拓凱董事會決議股利分派 114/02/27 【公告】拓凱董事會通過113年度員工及董事酬勞分配案 114/02/27 【公告】拓凱董事會決議召開114年度股東常會 114/02/19 【公告】拓凱113年第四季財務報告董事會預計召開日期為114年02月27日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 拓凱 | 0.85% 167(-3.3%) | 5.99% 291(-44.53%) | -15.31% 323(-50.04%) | -11.94% 302(-46.55%) | -18.99% 291(-44.67%) | -9.23% 317(-49.21%) |
| 加權指數 | 4.01% | 1.84% | -9.47% | -14.59% | -14.31% | -3.04% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 19.8 | 18.38 | 23.18 | 16.55 | 19.54 |
| ROE | 19.85 | 17.91 | 34.32 | 16.07 | 14.38 |
| 本業收入比 | 77.34 | 85.28 | 80.39 | 98.36 | 117.54 |
| 自由現金流量 | 12.65 | 21.95 | 8.15 | 2.88 | -6.94 |
| 利息保障倍數 | 36.14 | 22.14 | 31.32 | 56.56 | 29.45 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
