| 收盤價 成交量 02-11 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 197.0 (-1.01%) 184張 (+15.64%) 季線下 283張 244張 263張 184張 0.75倍 |
1.81% -6.64% -14.35% 6.49% 8.24% |
16.2~19.5 |
262.9 (33.45%) 197.0 |
N/A 0.56 |
461 、Y! |
小型股 178.92億 |
21.3% 0.0% |
航天軍工 |
2024-12-11 2024-07-15 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 197.0 | 200.4↗ | 199.75↘ | 203.22↘ | 203.92↘ | 201.7→ | 201.11↘ | 208.55↗ | 201.09↗ |
| 乖離率 | -1.7% | -1.38% | -3.06% | -3.39% | -2.33% | -2.04% | -5.54% | -2.03% |
| 均線開始 轉折價位 | 193.5 | 201.0 | 211.0 | 200.5 | 197.0 | 230.0 | 185.0 | 182.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.0, 預估本益比 17.68, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.24% ; 006201: 本益比 46.43, 殖利率 2.68% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 46.11, 預估本益比: 32.73 ; QQQ: 本益比 64.0, 預估本益比 8.43 ; SOXQ: 本益比 58.29, 預估本益比 31.93 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.36,11.12 (11.92,14.84,17.77) 2.1,93.81 (1.79,2.21,2.62) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.57%) 月線斜率-0.34 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-08 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 62.55←62.85(-0.3%) 8.44←7.67(0.77%), 8.98% 62.55←59.26(3.29%) 8.44←10.02(-1.58%), -14.0% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 股東人數連續5周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.31%[112] (4.7%[113]) 0 (4.31%) | 相對高點 相對低點 | 251.0 (-21.51%) 23-03-07 116.5 (69.1%) 22-05-10 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.95 -15.89 -1.95 7.74億(1月) | 17.1 9.44 2.28 22個月新高 9.2億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-02-13 215.5 (25-01-07) 39日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-11 20日融資使用率趨勢圖 | 0.13% 0.2% 9 0 0 3.44%←3.3%(0.14%) | |||||
| 本益比法目標價 | 221.64(12.51%) | 日KD RSI MACD | 34.29,47.62 43.37 -0.55 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-11 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -23%,3%,-16%,-14% 賣,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 30.19,31.62 45.24 -1.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 461 、Y! | 月KD RSI MACD | 45.59,53.78 52.59 -0.97 | 投信(張) 02-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.33%←1.87%(-0.54%) | -1 (連3賣) 0.54% | 2年趨勢圖 | 1.33%←1.92%(-0.59%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.19 0.46 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.06% -2.04% -5.54% -2.03% | 外資(張) 02-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 19.95%←20.25%(-0.3%) | -53 (連3賣) 28.8% | 2年趨勢圖 | 19.95%←16.83%(3.12%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.2% 1.26% 5.34% | 自營商(張) 02-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.66%←0.87%(-0.21%) | -1 (連4賣) 0.54% | 2年趨勢圖 | 0.66%←0.78%(-0.12%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 26.0←23.21 (+12.02%) Q3←Q2 連2升 26.0←19.87 (+30.85%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.33←4.74 (+12.02%) Q3←Q2 連2升 5.33←3.36 (+30.85%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 14.44←15.21 (-5.06%) Q3←Q2 第1降 14.44←15.87 (-9.01%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 63.94←66.79 (-4.27%) Q3←Q2 連2降 63.94←80.77 (-20.84%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 78.57←90.86 (-4.27%) Q3←Q2 連2降 78.57←115.26 (-31.83%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.52←4.32 (-18.52%) Q3←Q2 第1降 3.52←4.19 (-15.99%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.98←2.75 (+44.73%) Q3←Q2 連2升 3.98←2.13 (+86.85%) Q3←Q3 5季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.96←35.47 Q3←Q2 第1降 33.96←32.84 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 20.5←20.43 Q3←Q2 連2升 20.5←16.92 Q3←Q3 6季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.56←17.94 Q3←Q2 連2降 12.56←20.02 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.7←4.68 Q3←Q2 連2降 3.7←4.91 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.35←3.02 Q3←Q2 連2降 2.35←2.94 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/19 朱東鎮 董事 贈與 12張 113/09/19 朱東鎮之配偶 關係人配偶 贈與 12張 |
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| 公告 | 114/02/10 拓凱 114年1月營收7.74億、年減1.96% |
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| 新聞 | 114/02/10 【公告】拓凱 2025年1月合併營收7.74億元 年增-1.96% 114/02/10 《業績-動休閒》拓凱1月營收為7.74億元，年減1.96% 114/02/04 《動休閒》多領域重回成長 拓凱全年業績再戰百億 114/02/04 多領域重回成長 拓凱全年業績再戰百億 114/01/22 拓凱 今年營收拚歷史次高 114/01/09 【公告】拓凱 2024年12月合併營收9.2億元 年增17.11% 114/01/09 《業績-動休閒》拓凱12月營收為9.20億元，年增17.11% 114/01/02 焦點股：拓凱今年成長動能明確，股價跳空上漲 113/12/31 自行車、航太等動能延續，拓凱明年營收、獲利看增 113/12/26 《台北股市》瑞智、拓凱董事會 明年業績拚成長 113/12/26 瑞智、拓凱董事會 明年業績拚成長 113/12/11 拓凱 第四季淡季不淡 113/12/10 【公告】拓凱受邀參加永豐金證券舉辦之法人說明會 113/12/10 《動休閒》拓凱12月11日受邀永豐金證法說 113/12/10 【公告】拓凱 2024年11月合併營收8.41億元 年增36.25% 113/12/10 《業績-動休閒》拓凱11月營收為8.41億元，年增36.25% 113/11/19 《動休閒》拓凱11月20日受邀康和證法說 113/11/19 【公告】拓凱受邀參加康和綜合證券舉辦之法人說明會 113/11/08 《業績-動休閒》拓凱10月營收為8.96億元，年增45.27% 113/11/07 【公告】拓凱 2024年10月合併營收8.96億元 年增45.27% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 拓凱 | 1.81% 283(-34.82%) | -1.99% 275(-32.96%) | -6.64% 244(-24.27%) | -14.35% 263(-29.85%) | 6.49% 341(-45.92%) | 8.24% 340(-45.64%) |
| 加權指數 | 0.96% | 0.5% | -0.69% | -0.72% | 8.92% | 29.22% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 18.38 | 23.18 | 16.55 | 19.54 | 16.72 |
| ROE | 17.91 | 34.32 | 16.07 | 14.38 | 16.11 |
| 本業收入比 | 85.28 | 80.39 | 98.36 | 117.54 | 98.29 |
| 自由現金流量 | 21.95 | 16.42 | 2.88 | -6.94 | 14.33 |
| 利息保障倍數 | 22.14 | 31.32 | 56.56 | 29.45 | 23.75 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
