| 收盤價 成交量 12-24 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.6 (3.19%) 1010張 (+63.45%) 季線上 1477張 1349張 857張 1868張 1.38倍 |
2.01% 5.48% 24.04% 21.92% 14.65% |
1.6~1.8 |
41.15 (15.59%) 35.6 |
N/A 0.75 |
283 N/A 、Y! |
微型股 23.34億 |
12.22% 0.0% |
機械零組件 |
2024-10-15 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.6 | 34.78↗ | 34.81↗ | 34.52↗ | 34.13↗ | 33.93↗ | 33.48↗ | 32.55↗ | 31.66↗ | 29.74↗ | 29.67↗ | 29.58↗ | 29.9↗ | 29.99↗ | 30.18↗ |
| 乖離率 | 2.36% | 2.27% | 3.13% | 4.31% | 4.92% | 6.33% | 9.37% | 12.44% | 19.7% | 19.99% | 20.35% | 19.06% | 18.71% | 17.96% |
| 均線開始 轉折價位 | 34.65 | 35.1 | 34.25 | 32.55 | 32.05 | 30.8 | 30.2 | 29.0 | 27.3 | 28.8 | 28.95 | 30.35 | 30.85 | 31.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.52, 預估本益比 17.53, 殖利率 2.09%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 47.86, 殖利率 2.56% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.48, 預估本益比: 31.83 ; QQQ: 本益比 58.88, 預估本益比 -31.66 ; SOXQ: 本益比 59.22, 預估本益比 31.96 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 3560.0,20.7 (15.97,23.93,31.88) 1.48,23.31 (1.0,1.25,1.49) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.87%) 月線斜率0.27 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 37.04←37.32(-0.28%) 27.08←27.85(-0.77%), 0.71% 37.04←52.66(-15.62%) 27.08←14.36(12.72%), 88.91% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續5周上漲 月K連續5月上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (1.27%[113]) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 51.2 (-30.47%) 23-05-03 21.3 (67.14%) 22-01-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 49.43 15.97 16.57 1.4億(11月) | 10.98 -19.55 13.52 1.21億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-05-22 36.5 (24-12-11) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-23 20日融資使用率趨勢圖 | 1.42% 1.49% -54 -4 0 11.64%←9.86%(1.78%) | |||||
| 本益比法目標價 | 38.0(6.74%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.86 78.31,58.63 35.9,35.2 0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-23 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 2%,-1%,-3%,0% 賣,賣,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 70.12 90.37,81.54 37.8,35.3 0.72 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 283 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.35 93.79,72.13 51.2,35.3 -0.11 | 投信(張) 12-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.25%←0.25%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.25%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 49.44 0.02 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.92% 12.44% 20.35% 18.71% | 外資(張) 12-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.0%←4.19%(1.81%) | 110 10.89% | 2年趨勢圖 | 6.0%←4.02%(1.98%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.49% 7.79% 39.19% | 自營商(張) 12-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.54%←0.44%(0.1%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.54%←0.03%(0.51%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.95←3.47 (+13.83%) Q3←Q2 連2升 3.95←3.13 (+26.2%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.28←0.17 (+13.83%) Q3←Q2 連2升 0.28←-0.29 (+26.2%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.08←3.99 (+2.26%) Q3←Q2 第1升 4.08←3.79 (+7.65%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 91.91←92.82 (-0.98%) Q3←Q2 連2降 91.91←81.23 (+13.15%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 111.64←127.02 (-0.98%) Q3←Q2 連2降 111.64←115.19 (-3.08%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.57←0.18 (+216.67%) Q3←Q2 連3升 0.57←-0.04 (-1525.0%) Q3←Q3 7季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.27←0.19 (+42.11%) Q3←Q2 連2升 0.27←-0.42 (-164.29%) Q3←Q3 8季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.65←16.89 Q3←Q2 第1降 16.65←2.95 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.98←4.83 Q3←Q2 連2升 6.98←-9.19 Q3←Q3 8季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.72←3.51 Q3←Q2 連3升 9.72←-0.88 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.47←0.8 Q3←Q2 連3升 2.47←-0.18 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.16←0.47 Q3←Q2 連3升 1.16←0.08 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/12/23 謝永昌 董事 贈與 110張 109/12/23 謝永昌之配偶 關係人配偶 贈與 110張 |
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| 公告 | 113/12/06 晟田 113年11月營收1.40億、年增49.43% |
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| 新聞 | 113/12/15 《其他股》晟田股價站上均線 113/12/14 晟田 股價站上均線 113/12/06 【公告】晟田 2024年11月合併營收1.4億元 年增49.43% 113/11/08 【公告】晟田 2024年10月合併營收1.21億元 年增10.99% 113/10/30 【公告】晟田113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/15 《產業》台灣航太業總產值 有望贏去年 113/10/14 【公告】晟田受邀參加第一金證券法人說明會 113/09/24 熱門股：洋華(3622)、偉詮電(2436)、聯鈞(3450)、晟田(4541)、萬海(2615) 113/08/13 【公告】晟田受邀參加華南永昌證券線上法人說明會 113/08/09 【公告】晟田董事會決議發行113年度有擔保普通公司債 113/08/08 【公告】晟田 2024年7月合併營收1.19億元 年增14.35% 113/07/31 【公告】晟田113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/08 【公告】晟田 2024年6月合併營收1.27億元 年增9.81% 113/06/12 【公告】晟田董事會推選董事長 113/06/12 【公告】晟田113年股東會全面改選董事 113/06/12 【公告】晟田113年股東常會重要決議事項 113/06/07 【公告】晟田 2024年5月合併營收1.22億元 年增18.96% 113/05/29 【公告】晟田研發主管異動 113/05/23 【公告】晟田受邀參加中國信託證券舉辦之2024年第二季前瞻論壇 113/05/08 【公告】晟田 2024年4月合併營收9712.8萬元 年增17.58% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晟田 | 2.01% 1477(-31.65%) | 3.04% 1693(-40.36%) | 5.48% 1349(-25.16%) | 24.04% 857(17.75%) | 21.92% 517(94.99%) | 14.65% 412(144.73%) |
| 加權指數 | 0.38% | -0.09% | 1.88% | 1.51% | 0.31% | 30.15% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 晟田 | 19.73% | 8.0% | 5.0% | 25.0% | 27.0% | -29.0% | 2.0% |
| 0050 | 79.4% | 46.22% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.06% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -9.19 | 5.13 | -3.6 | -17.35 | 6.44 |
| ROE | -4.7 | 7.38 | 0.01 | -4.55 | 3.99 |
| 本業收入比 | 115.79 | 46.36 | 292.31 | 131.93 | 112.09 |
| 自由現金流量 | 1.87 | -0.16 | 3.8 | -2.93 | -2.14 |
| 利息保障倍數 | -2.15 | 6.95 | 0.50 | -3.51 | 4.54 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
