| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.55 (0.99%) 97張 (-7.52%) 季線上 231張 710張 420張 97張 0.14倍 |
0.66% -8.53% 13.78% 0.0% -3.32% |
1.6~1.8 |
41.15 (34.7%) 30.55 |
N/A 0.82 |
166 N/A 、Y! |
微型股 20.46億 |
12.22% 0.0% |
機械零組件 |
2024-10-15 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 3055.0,17.76 (15.97,23.93,31.88) 1.3,23.27 (1.0,1.25,1.49) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.67%) 月線斜率-0.46 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 38.5←36.52(1.98%) 28.06←28.72(-0.66%), 0.65% 38.5←52.71(-14.21%) 28.06←14.21(13.85%), 90.52% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續4月上漲 | 季線上 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (1.48%[113]) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 51.2 (-40.33%) 23-05-03 21.3 (43.43%) 22-01-26 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 10.98 -19.55 13.52 1.21億(10月) | 41.12 20.33 13.83 歷年新高 1.5億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-05-22 33.45 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.31% 0.14% -5 0 0 9.53%←16.02%(-6.49%) | ||||
| 本益比法目標價 | 34.48(12.86%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.32 27.17,28.99 look 30.75,29.8 -0.26 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 22%,2%,5%,2% 買,買,買,買,賣,買 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.14 49.43,58.8 30.75,28.45 0.48 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 166 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.07 64.29,48.12 35.3,28.75 -0.66 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.25%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 42.43 0.02 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.61% 4.55% 6.3% 2.52% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.21%←3.4%(-0.19%) | 54 55.67% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.14% 1.15% 16.23% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.44%←0.03%(0.41%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.95←3.47 (+13.83%) Q3←Q2 連2升 3.95←3.13 (+26.2%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.28←0.17 (+13.83%) Q3←Q2 連2升 0.28←-0.29 (+26.2%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.08←3.99 (+2.26%) Q3←Q2 第1升 4.08←3.79 (+7.65%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 91.91←92.82 (-0.98%) Q3←Q2 連2降 91.91←81.23 (+13.15%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 111.64←127.02 (-0.98%) Q3←Q2 連2降 111.64←115.19 (-3.08%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.57←0.18 (+216.67%) Q3←Q2 連3升 0.57←-0.04 (-1525.0%) Q3←Q3 7季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.27←0.19 (+42.11%) Q3←Q2 連2升 0.27←-0.42 (-164.29%) Q3←Q3 8季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.65←16.89 Q3←Q2 第1降 16.65←2.95 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.98←4.83 Q3←Q2 連2升 6.98←-9.19 Q3←Q3 8季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.72←3.51 Q3←Q2 連3升 9.72←-0.88 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.47←0.8 Q3←Q2 連3升 2.47←-0.18 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.16←0.47 Q3←Q2 連3升 1.16←0.08 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 109/12/23 謝永昌 董事 贈與 110張 109/12/23 謝永昌之配偶 關係人配偶 贈與 110張 |
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| 公告 | 113/11/08 晟田 113年第3季綜合損益表，每股盈餘0.57元 113/11/08 晟田前三季個別獲利4029萬元，每股稅後0.60元 |
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| 新聞 | 113/11/08 【公告】晟田 2024年10月合併營收1.21億元 年增10.99% 113/10/30 【公告】晟田113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/15 《產業》台灣航太業總產值 有望贏去年 113/10/14 【公告】晟田受邀參加第一金證券法人說明會 113/09/24 熱門股：洋華(3622)、偉詮電(2436)、聯鈞(3450)、晟田(4541)、萬海(2615) 113/08/13 【公告】晟田受邀參加華南永昌證券線上法人說明會 113/08/09 【公告】晟田董事會決議發行113年度有擔保普通公司債 113/08/08 【公告】晟田 2024年7月合併營收1.19億元 年增14.35% 113/07/31 【公告】晟田113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/08 【公告】晟田 2024年6月合併營收1.27億元 年增9.81% 113/06/12 【公告】晟田董事會推選董事長 113/06/12 【公告】晟田113年股東會全面改選董事 113/06/12 【公告】晟田113年股東常會重要決議事項 113/06/07 【公告】晟田 2024年5月合併營收1.22億元 年增18.96% 113/05/29 【公告】晟田研發主管異動 113/05/23 【公告】晟田受邀參加中國信託證券舉辦之2024年第二季前瞻論壇 113/05/08 【公告】晟田 2024年4月合併營收9712.8萬元 年增17.58% 113/04/23 【公告】晟田113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】晟田 2024年3月合併營收1.23億元 年增15.55% 113/03/08 【公告】晟田董事會決議112年度虧損撥補案 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晟田 | 0.66% 231(-57.97%) | -6.72% 524(-81.44%) | -8.53% 710(-86.31%) | 13.78% 420(-76.86%) | 0.0% 322(-69.84%) | -3.32% 314(-69.07%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.55 | 30.52↘ | 30.56↗ | 31.16↘ | 31.03↘ | 31.05↘ | 31.26↗ | 29.87↗ | 29.22↗ | 28.6↗ | 28.62↗ | 28.74→ | 29.47↗ | 29.8→ | 29.95↘ |
| 乖離率 | 0.1% | -0.03% | -1.96% | -1.55% | -1.61% | -2.27% | 2.28% | 4.55% | 6.82% | 6.74% | 6.3% | 3.66% | 2.52% | 2.0% |
| 均線開始 轉折價位 | 30.45 | 31.75 | 31.8 | 31.0 | 34.0 | 29.05 | 27.05 | 26.95 | 29.75 | 28.85 | 30.95 | 29.4 | 31.6 | 33.4 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 晟田 | 19.73% | -5.0% | 5.0% | 25.0% | 27.0% | -29.0% | 2.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -9.19 | 5.13 | -3.6 | -17.35 | 6.44 |
| ROE | -4.7 | 7.38 | 0.01 | -4.55 | 3.99 |
| 本業收入比 | 115.79 | 46.36 | 292.31 | 131.93 | 112.09 |
| 自由現金流量 | 1.87 | -0.16 | 3.8 | -2.93 | -2.14 |
| 利息保障倍數 | -2.15 | 6.95 | 0.50 | -3.51 | 4.54 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
