| 收盤價 成交量 04-02 5日,月,季均量 預估量 [熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.9 (1.13%) 88808張 (+65.2%) 季線上 短漲多 69523張 28273張 10741張 88808張 3.14倍 |
4.05% 52.26% 54.0% 90.46% 73.87% |
0.3~0.3 1.6~1.9 |
41.15 (-23.65%) 53.9 |
N/A 0.71 |
993 N/A 、Y! |
微型股 36.46億 |
0.0% 0.0% |
機械零組件 |
2025-02-21 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.9 | 51.5↗ | 49.12↗ | 44.09↗ | 42.44↗ | 39.33↗ | 37.91↗ | 34.9↗ | 31.97↗ |
| 乖離率 | 4.66% | 9.73% | 22.25% | 27.0% | 37.05% | 42.18% | 54.44% | 68.6% |
| 均線開始 轉折價位 | 51.8 | 43.7 | 35.4 | 36.7 | 34.1 | 35.0 | 28.3 | 31.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.64, 預估本益比 15.87, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 3.13% ; 006201: 本益比 34.34, 殖利率 2.87% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 29.27, 預估本益比: 26.32 ; QQQ: 本益比 16.8, 預估本益比 19.03 ; SOXQ: 本益比 42.9, 預估本益比 24.47 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 預估季EPS衰退, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 43.12,31.34 (15.97,23.93,31.88) 2.22,24.01 (0.99,1.17,1.35) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(74.45% 帶寬大) 月線斜率2.14 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 41.41←41.11(0.3%) 25.76←25.94(-0.18%), 15.42% 41.41←39.71(1.7%) 25.76←25.22(0.54%), 49.77% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周上漲 月K連續8月上漲 | 季線上 | 股東人數連續10周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.39%[113] (1.82%[114]) 0 (1.39%) | 相對高點 相對低點 | 58.6 (-8.02%) 25-04-02 22.0 (145.0%) 24-08-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 129.88 51.62 49.49 1.46億(2月) 短跌破長 | -2.3 -24.83 -2.3 0.97億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-01 58.6 (25-04-02) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-02 20日融資使用率趨勢圖 | 0.96% 131.37% -349 -2389 0 33.76%←8.4%(25.36%) | |||||
| 本益比法目標價 | 45.55(-15.49%) | 日KD RSI MACD | 77.62,68.1 67.96 0.94 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-02 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,買 -6%,0%,0%,0% 賣,賣,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 83.12,84.81 down 82.16 1.86 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 993 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 87.16,79.58 78.72 2.07 | 投信(張) 04-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.25%←0.25%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.25%←2.3%(-2.05%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.6 1.7 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 22.25% 42.18% 54.44% 68.6% | 外資(張) 04-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.51%←11.97%(-3.46%) | -1030 1.16% | 2年趨勢圖 | 8.51%←1.17%(7.34%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 131.37% 548.88% 877.72% | 自營商(張) 04-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.25%←0.22%(0.03%) | -17 (連2賣) 0.02% | 2年趨勢圖 | 0.25%←0.03%(0.22%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.9←3.95 (-1.27%) Q4←Q3 第1降 3.9←2.98 (+30.87%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.53←0.28 (-1.27%) Q4←Q3 連3升 0.53←-0.26 (+30.87%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.28←4.08 (+4.9%) Q4←Q3 連2升 4.28←3.89 (+10.03%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 99.47←91.91 (+8.23%) Q4←Q3 第1升 99.47←81.22 (+22.47%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 126.5←111.64 (+8.23%) Q4←Q3 第1升 126.5←123.24 (+2.65%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.66←0.57 (+15.79%) Q4←Q3 連4升 0.66←-0.58 (-213.79%) Q4←Q4 8季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.62←0.26 (+138.46%) Q4←Q3 連3升 0.62←-0.25 (-348.0%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.84←16.65 Q4←Q3 第1升 22.84←4.7 Q4←Q4 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.57←6.98 Q4←Q3 連3升 13.57←-8.81 Q4←Q4 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.45←9.72 Q4←Q3 連4升 11.45←-13.26 Q4←Q4 8季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.79←2.47 Q4←Q3 連4升 2.79←-2.54 Q4←Q4 8季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.32←1.16 Q4←Q3 連4升 1.32←-0.87 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/12/23 謝永昌 董事 贈與 110張 109/12/23 謝永昌之配偶 關係人配偶 贈與 110張 |
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| 公告 | 114/04/02 晟田、湯石照明4/2起降低融資比率一成及提高融券保證金一成 114/04/02 櫃買中心4月1日公告13種注意股股票 |
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| 新聞 | 114/04/02 全球屏息觀望川普對等關稅/清明連假將至創今年次低量/668萬壓力下生育政策難落地｜Yahoo財經掃描 114/04/02 中共軍演未歇！寶一爆20個月新高價拿下成交量王 短短一小時吸金45億元 114/04/01 台股強彈飆史上第10大漲點/精誠爆資安破口跌近2％/陶朱隱園喊價改寫豪宅天際線｜Yahoo財經掃描 114/04/01 中共軍演啟動...晟田、寶一亮燈率11檔軍工股衝鋒 專家揭「反轉關鍵」：短線強勢 114/03/31 台股崩906點「史上第四慘」/鴻家軍慘摔兵敗山倒/投信「你丟我撿」ETF怎麼選？｜Yahoo財經掃描 114/03/31 焦點股／本月大漲逾4成！晟田一度飆漲停、盤中跳水狂殺逾6% 114/03/31 「最看好的避險族群」軍工股也無力回天！龍德造船跌停、雷虎下挫逾9% 分析師看法出爐 114/03/29 《熱門族群》軍費大增 低價軍工股強悍 114/03/28 軍費大增 低價軍工股強悍 114/03/28 軍工股晟田漲停該不該賣掉賺價差？分析師曝「可續抱觀望」 114/03/24 【公告】晟田有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解。 114/03/24 熱門股／軍工股發威！邑錡、晟田等8檔漲停 千附精密衝天價 114/03/24 軍工起飛！ 4檔概念股亮燈漲停、漢翔奪成交量亞軍 專家曝「多頭來了」 114/03/07 營收速報 - 晟田(4541)2月營收1.46億元年增率高達129.89％ 114/03/07 【公告】晟田 2025年2月合併營收1.46億元 年增129.89% 114/03/07 【公告】晟田董事會決議召開114年股東常會 114/03/07 【公告】晟田董事會決議股利分派 114/02/26 【公告】晟田113年第4季財務報告董事會預計召開日期為114年3月7日 114/02/20 【公告】晟田受邀參加第一金證券線上法人說明會 114/02/08 【公告】晟田 2025年1月合併營收9657.9萬元 年增-2.31% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晟田 | 4.05% 69523(27.74%) | 23.34% 49861(78.11%) | 52.26% 28273(214.11%) | 54.0% 10741(726.8%) | 90.46% 5860(1415.24%) | 73.87% 3079(2783.64%) |
| 加權指數 | -2.98% | -4.82% | -6.24% | -8.5% | -4.17% | 4.31% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.2 | -9.19 | 5.13 | -3.6 | -17.35 |
| ROE | 5.38 | -4.7 | 7.38 | 0.01 | -4.55 |
| 本業收入比 | 55.66 | 115.79 | 46.36 | 292.31 | 131.93 |
| 自由現金流量 | -0.52 | 1.87 | -0.16 | 3.8 | -2.93 |
| 利息保障倍數 | 4.27 | -2.15 | 6.95 | 0.50 | -3.51 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
