收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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27.75 (-3.65%) 248張 (+15.44%) 303張 253張 238張 季線下 ↘28.79 ↘28.88 ↘28.99 ↘29.01 ↘29.43 ↘29.79 307張 1.21倍 |
-3.65% -5.77% -12.46% -5.29% -24.69% |
94.6%~110.4% 1.2~1.4 |
16.03 (-42.23%) 27.75 |
21.36 (-23.03%) 10.7 (-61.44%) |
N/A 0.62 |
N/A N/A 、Y! |
6.76億 19.48億 |
12.22% 6.71% |
機械零組件 |
2024-02-20 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,41.42 (15.97,23.93,31.88) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(4.95% 帶寬窄) 月線斜率-0.34 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (1.09%[113]) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 51.2 (-45.8%) 23-05-03 21.0 (32.14%) 21-08-20 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.12% 0% 49 0 0 15.33%←15.24%(0.59%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 9.8 4.36 7.34 18個月新高 1.27億(6月) | 18.96 25.78 6.74 1.22億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-05-22 30.75 (24-07-18) 27日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-19 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-1%,-5%,-5% 買,賣,買,買,賣,平 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 34.05 3.23,16.23 look 27.8,27.65 -0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.97 1.85,5.97 look 27.9,25.4 -0.14 | 投信(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.68 0.53,4.68 look 28.75,26.4 -1.14 | 外資(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.74%←1.8%(-3.33%) | 7 2.82% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.28,22.5 (0.99,1.24,1.49) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.34% -6.85% -7.84% -12.29% | 自營商(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.09%(-55.56%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 36.39←35.93(1.28%) 29.0←30.09(-3.62%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.86←2.98 (-4.03%) Q1←Q4 連2降 2.86←2.88 (-0.69%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.38←-0.26 (-4.03%) Q1←Q4 第1降 -0.38←-0.22 (-0.69%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.06←3.89 (+4.37%) Q1←Q4 連2升 4.06←4.06 (0.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 93.52←81.22 (+15.14%) Q1←Q4 第1升 93.52←94.08 (-0.6%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 127.12←123.24 (+15.14%) Q1←Q4 連2升 127.12←131.12 (-3.05%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.15←-0.58 (+74.14%) Q1←Q4 第1升 -0.15←-0.34 (-55.88%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.5←-0.25 (-100.0%) Q1←Q4 第1降 -0.5←-0.22 (+127.27%) Q1←Q1 11季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.44←4.7 Q1←Q4 第1降 0.44←4.23 Q1←Q1 11季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -13.21←-8.81 Q1←Q4 第1降 -13.21←-7.56 Q1←Q1 11季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -3.59←-13.26 Q1←Q4 第1升 -3.59←-8.0 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | -0.67←-2.54 Q1←Q4 第1升 -0.67←-1.4 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -0.11←-0.87 Q1←Q4 第1升 -0.11←-0.42 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 109/12/23 謝永昌 董事 贈與 110張 109/12/23 謝永昌之配偶 關係人配偶 贈與 110張 |
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公告 | 113/07/08 晟田 113年6月營收1.27億、年增9.81% |
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新聞 | 113/07/08 【公告】晟田 2024年6月合併營收1.27億元 年增9.81% 113/06/12 【公告】晟田董事會推選董事長 113/06/12 【公告】晟田113年股東會全面改選董事 113/06/12 【公告】晟田113年股東常會重要決議事項 113/06/07 【公告】晟田 2024年5月合併營收1.22億元 年增18.96% 113/05/29 【公告】晟田研發主管異動 113/05/23 【公告】晟田受邀參加中國信託證券舉辦之2024年第二季前瞻論壇 113/05/08 【公告】晟田 2024年4月合併營收9712.8萬元 年增17.58% 113/04/23 【公告】晟田113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】晟田 2024年3月合併營收1.23億元 年增15.55% 113/03/08 【公告】晟田董事會決議112年度虧損撥補案 113/03/08 【公告】晟田董事會決議召開113年股東常會 113/03/08 【公告】晟田 2024年2月合併營收6370.1萬元 年增-41.32% 113/02/19 【公告】晟田受邀參加華南永昌證券線上法人說明會 113/02/07 【公告】晟田 2024年1月合併營收9885.8萬元 年增36.04% 113/01/08 【公告】晟田 2023年12月合併營收9487.5萬元 年增-5.04% 112/12/07 【公告】晟田 2023年11月合併營收9381.3萬元 年增-27.16% 112/11/13 【公告】晟田受邀參加玉山證券線上法人說明會 112/11/08 【公告】晟田 2023年10月合併營收1.09億元 年增10.17% 112/10/06 【公告】晟田 2023年9月合併營收1.06億元 年增-26.38% |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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晟田 | -3.65% 303(-18.21%) | -3.48% 247(0.03%) | -5.77% 253(-2.11%) | -12.46% 238(4.04%) | -5.29% 292(-15.21%) | -24.69% 418(-40.77%) |
加權指數 | -4.23% | -4.23% | 0.24% | 15.17% | 32.75% | 32.64% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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27.75 | 28.62↘ | 28.79↘ | 28.88↘ | 28.99↘ | 29.01↘ | 28.99↘ | 29.43↘ | 29.79↘ | 30.15↘ | 30.16↘ | 30.11↘ | 30.75↘ | 31.64↘ | 32.62↘ |
乖離率 | -3.04% | -3.61% | -3.91% | -4.28% | -4.34% | -4.28% | -5.71% | -6.85% | -7.96% | -7.99% | -7.84% | -9.76% | -12.29% | -14.93% |
均線開始 轉折價位 | 28.8 | 29.2 | 29.4 | 29.0 | 28.7 | 29.0 | 30.6 | 31.8 | 30.15 | 30.5 | 29.7 | 34.2 | 36.2 | 41.3 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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晟田 | 19.73% | -10.0% | 5.0% | 25.0% | 27.0% | -29.0% | 2.0% |
0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -9.19 | 5.13 | -3.6 | -17.35 | 6.44 |
ROE | -4.7 | 7.38 | 0.01 | -4.55 | 3.99 |
本業收入比 | 115.79 | 46.36 | 292.31 | 131.93 | 112.09 |
自由現金流量 | 1.87 | -0.16 | 3.8 | -2.93 | -2.14 |
利息保障倍數 | -2.15 | 6.95 | 0.50 | -3.51 | 4.54 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標