| 收盤價 成交量 03-04 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.5 (0.42%) 435張 (-97.64%) 季線下 17443張 27091張 12116張 435張 0.02倍 |
-4.57% 2.16% 5.81% 28.86% 18.33% |
1.6~1.8 |
41.15 (15.92%) 35.5 |
N/A 0.74 |
N/A N/A 、Y! |
微型股 24.01億 |
12.22% 0.0% |
機械零組件 |
2025-02-21 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.5 | 36.06↘ | 36.53↗ | 35.67↗ | 35.47↗ | 34.83↗ | 34.55↗ | 32.08↗ | 30.74↗ |
| 乖離率 | -1.55% | -2.82% | -0.48% | 0.08% | 1.92% | 2.75% | 10.66% | 15.48% |
| 均線開始 轉折價位 | 37.15 | 34.9 | 35.2 | 32.15 | 34.9 | 33.75 | 27.15 | 30.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.42, 預估本益比 16.69, 殖利率 2.38%, 預估殖利率 2.86% ; 006201: 本益比 44.13, 殖利率 2.51% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 42.86, 預估本益比: 27.65 ; QQQ: 本益比 62.7, 預估本益比 15.37 ; SOXQ: 本益比 47.76, 預估本益比 28.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 3550.0,20.64 (15.97,23.93,31.88) 1.52,23.26 (1.0,1.26,1.52) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.84%) 月線斜率0.11 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 41.36←36.62(4.74%) 25.73←28.07(-2.34%), 3.79% 41.36←46.64(-5.28%) 25.73←16.85(8.88%), 60.85% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續7月上漲 | 季線下 | 股東人數連續6周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 51.2 (-30.66%) 23-05-03 21.7 (63.59%) 22-03-16 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.3 -24.83 -2.3 0.97億(1月) | 35.42 -8.34 18.06 1.28億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-05-22 38.5 (25-02-20) 28日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.85% 0.64% -27 0 0 8.37%←10.3%(-1.93%) | |||||
| 本益比法目標價 | 37.94(6.87%) | 日KD RSI MACD | 35.48,40.99 50.6 -0.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-27 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 20%,0%,0%,0% 賣,買,買,買,買,買 (連5買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 51.35,60.86 58.48 0.16 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 75.0,75.83 59.22 0.4 | 投信(張) 03-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.25%←0.25%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.25%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 49.31 0.02 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.48% 2.75% 10.66% 15.48% | 外資(張) 03-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.63%←9.91%(1.72%) | -109 (連2買轉賣) 25.06% | 2年趨勢圖 | 11.63%←2.19%(9.44%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.64% 108.38% 807.65% | 自營商(張) 03-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.46%←0.38%(0.08%) | -30 (連2賣) 6.9% | 2年趨勢圖 | 0.46%←0.03%(0.43%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.95←3.47 (+13.83%) Q3←Q2 連2升 3.95←3.13 (+26.2%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.28←0.17 (+13.83%) Q3←Q2 連2升 0.28←-0.29 (+26.2%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.08←3.99 (+2.26%) Q3←Q2 第1升 4.08←3.79 (+7.65%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 91.91←92.82 (-0.98%) Q3←Q2 連2降 91.91←81.23 (+13.15%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 111.64←127.02 (-0.98%) Q3←Q2 連2降 111.64←115.19 (-3.08%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.57←0.18 (+216.67%) Q3←Q2 連3升 0.57←-0.04 (-1525.0%) Q3←Q3 7季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.27←0.19 (+42.11%) Q3←Q2 連2升 0.27←-0.42 (-164.29%) Q3←Q3 8季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.65←16.89 Q3←Q2 第1降 16.65←2.95 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.98←4.83 Q3←Q2 連2升 6.98←-9.19 Q3←Q3 8季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.72←3.51 Q3←Q2 連3升 9.72←-0.88 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.47←0.8 Q3←Q2 連3升 2.47←-0.18 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.16←0.47 Q3←Q2 連3升 1.16←0.08 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/12/23 謝永昌 董事 贈與 110張 109/12/23 謝永昌之配偶 關係人配偶 贈與 110張 |
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| 公告 | 114/02/26 晟田113年第四季財報，預計3/7提報董事會 |
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| 新聞 | 114/02/26 【公告】晟田113年第4季財務報告董事會預計召開日期為114年3月7日 114/02/20 【公告】晟田受邀參加第一金證券線上法人說明會 114/02/08 【公告】晟田 2025年1月合併營收9657.9萬元 年增-2.31% 114/01/08 【公告】晟田 2024年12月合併營收1.28億元 年增35.42% 113/12/30 台股早盤狹幅震盪 雷虎漲停 率軍工、機器人強勢登場 113/12/15 《其他股》晟田股價站上均線 113/12/14 晟田 股價站上均線 113/12/06 【公告】晟田 2024年11月合併營收1.4億元 年增49.43% 113/11/08 【公告】晟田 2024年10月合併營收1.21億元 年增10.99% 113/10/30 【公告】晟田113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/15 《產業》台灣航太業總產值 有望贏去年 113/10/14 【公告】晟田受邀參加第一金證券法人說明會 113/09/24 熱門股：洋華(3622)、偉詮電(2436)、聯鈞(3450)、晟田(4541)、萬海(2615) 113/08/13 【公告】晟田受邀參加華南永昌證券線上法人說明會 113/08/09 【公告】晟田董事會決議發行113年度有擔保普通公司債 113/08/08 【公告】晟田 2024年7月合併營收1.19億元 年增14.35% 113/07/31 【公告】晟田113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/08 【公告】晟田 2024年6月合併營收1.27億元 年增9.81% 113/06/12 【公告】晟田董事會推選董事長 113/06/12 【公告】晟田113年股東會全面改選董事 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晟田 | -4.57% 17443(-97.5%) | 0.57% 33783(-98.71%) | 2.16% 27091(-98.39%) | 5.81% 12116(-96.41%) | 28.86% 6375(-93.17%) | 18.33% 3362(-87.05%) |
| 加權指數 | -2.96% | -4.52% | -0.86% | 1.34% | 1.78% | 15.89% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -9.19 | 5.13 | -3.6 | -17.35 | 6.44 |
| ROE | -4.7 | 7.38 | 0.01 | -4.55 | 3.99 |
| 本業收入比 | 115.79 | 46.36 | 292.31 | 131.93 | 112.09 |
| 自由現金流量 | 1.87 | -0.16 | 3.8 | -2.93 | -2.14 |
| 利息保障倍數 | -2.15 | 6.95 | 0.50 | -3.51 | 4.54 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
