| 收盤價 成交量 12-30 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91.1 (-1.09%) 111張 (-24.18%) 季線下 267張 258張 1940張 111張 0.43倍 |
0.89% 2.24% -2.36% 16.5% 71.89% |
N/A N/A 91.1 |
N/A 1.51 |
1750 N/A |
微型股 29.73億 |
14.72% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2024-07-03 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91.1 | 92.1↘ | 92.0↗ | 90.6↗ | 91.05↘ | 91.3↗ | 91.12↘ | 95.33↘ | 97.3↘ | 90.18↗ | 89.34↗ | 87.91↗ | 80.79↗ | 77.12↗ | 75.03↗ |
| 乖離率 | -1.09% | -0.98% | 0.55% | 0.05% | -0.22% | -0.02% | -4.44% | -6.37% | 1.02% | 1.97% | 3.63% | 12.76% | 18.13% | 21.42% |
| 均線開始 轉折價位 | 90.2 | 88.3 | 89.6 | 94.2 | 88.7 | 95.6 | 106.0 | 89.4 | 69.6 | 70.1 | 78.5 | 68.1 | 52.8 | 55.9 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45421/科嶠一 | 2024-09-06 | 2026-09-06 | 2027-09-06 | 100.0 | 105.7 105.1 (-2.23%) | 7 (12-30) | 11.4,8.2 | 82 | 86.8 | 0.14 | 104.95 | 3000 | 0.0% | 13 | 0 | 0,0 | -2.74% | 615 | -1.81% | 980 | N/A | 無 | 74 | 2024-11-07 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.72, 預估本益比 17.63, 殖利率 2.09%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 47.38, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.92, 預估本益比: 31.98 ; QQQ: 本益比 59.5, 預估本益比 -24.36 ; SOXQ: 本益比 61.31, 預估本益比 32.04 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 4.46,20.65 (1.02,1.31,1.61) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.92%) 月線斜率0.11 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 58.66←60.87(-2.21%) 17.37←16.93(0.44%), -1.75% 58.66←72.96(-14.3%) 17.37←5.01(12.36%), 252.81% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.65%[112] (N/A) 0 (1.65%) | 相對高點 相對低點 | 120.0 (-24.08%) 24-10-18 22.7 (301.32%) 22-11-01 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -43.36 85.22 -31.57 0.29億(11月) | -71.3 -37.75 -30.7 0.16億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-07 106.0 (24-11-19) 5日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-29 20日融資使用率趨勢圖 | 14.98% 0.34% -35 4 0 60.97%←68.43%(-7.46%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.41 38.54,48.96 91.6,89.7 0.51 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-27 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 5%,1%,1%,2% 賣,買,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.3 2.76,11.76 look 92.2,89.7 -4.17 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1750 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.87 59.07,61.43 120.0,82.9 2.07 | 投信(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.22% -6.37% 3.63% 18.13% | 外資(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.26%←4.54%(0.72%) | -29 (連2賣) 26.13% | 2年趨勢圖 | 5.26%←3.59%(1.67%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.34% 4.73% 15.78% | 自營商(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.9%←1.9%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.9%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.68←1.1 (+52.73%) Q3←Q2 第1升 1.68←1.66 (+1.2%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.79←2.11 (-62.56%) Q3←Q2 第1降 0.79←2.22 (-64.41%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.13←0.15 (-62.56%) Q3←Q2 連2降 -0.13←0.45 (-64.41%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.87←2.08 (+37.98%) Q3←Q2 第1升 2.87←2.48 (+15.73%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 250.61←106.75 (+134.76%) Q3←Q2 第1升 250.61←111.49 (+124.78%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 556.8←160.92 (+134.76%) Q3←Q2 第1升 556.8←171.61 (+224.46%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.42←0.14 (-400.0%) Q3←Q2 連2降 -0.42←1.49 (-128.19%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.39←0.06 (-750.0%) Q3←Q2 連2降 -0.39←1.0 (-139.0%) Q3←Q3 9季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 49.02←40.82 Q3←Q2 第1升 49.02←41.9 Q3←Q3 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -16.16←7.33 Q3←Q2 連2降 -16.16←20.41 Q3←Q3 9季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -17.16←2.05 Q3←Q2 連2降 -17.16←21.29 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.04←0.63 Q3←Q2 連2降 -2.04←6.99 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.74←0.43 Q3←Q2 連2降 -0.74←3.56 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 103/08/20 吳明致 董事 辦理過額配售 28張 103/08/20 周宗文 監察人 辦理過額配售 20張 |
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| 公告 | 113/12/27 科嶠董事會重大決議事項 113/12/27 科嶠發言人改由吳明致擔任 |
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| 新聞 | 113/12/22 《熱門族群》印能科技2025首季晉級上櫃 熱處理設備四雄 瞄準CoWoS 113/12/22 印能科技2025首季晉級上櫃 熱處理設備四雄 瞄準CoWoS 113/12/13 【公告】科嶠113/11/08董事會議重大決議事項(更正董事會日期) 113/12/09 《業績-電零組》新至陞11月營收為3.90億元，年增10.71% 113/12/09 《業績-電零組》科嶠11月營收為0.29億元，年減43.36% 113/12/09 【公告】隆中 2024年11月合併營收6001.8萬元 年增-2.68% 113/12/09 【公告】科嶠 2024年11月合併營收2913.7萬元 年增-43.36% 113/11/08 【公告】科嶠 2024年10月合併營收1573.1萬元 年增-71.3% 113/11/08 《業績-電零組》科嶠10月營收為0.16億元，年減71.30% 113/11/08 【公告】科嶠113/08/08董事會議重大決議事項 113/10/27 《熱門族群》熱處理設備三雄 深耕先進封裝 113/10/27 熱處理設備三雄 深耕先進封裝 113/10/22 科嶠泰國廠 訂單能見度長 113/10/22 【公告】科嶠有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解。 113/10/08 《業績-電零組》科嶠9月營收為0.25億元，年減69.17% 113/10/08 熱門股：智邦(2345)、智擎(4162)、科嶠(4542)、矽統(2363)、紘康(6457) 113/09/24 《電零組》科嶠轉虧仍大漲 7至8月每股淨損0.33元 113/09/18 焦點股：科嶠衝刺半導體市場，股價出量強漲 113/09/09 《業績-電零組》科嶠8月營收為0.28億元，年減53.82% 113/09/04 【公告】科嶠發行國內第一次無擔保轉換公司債收足債款 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 科嶠 | 0.89% 267(-58.39%) | 2.71% 215(-48.43%) | 2.24% 258(-56.91%) | -2.36% 1940(-94.26%) | 16.5% 1943(-94.27%) | 71.89% 1386(-91.97%) |
| 加權指數 | 0.3% | 0.75% | 0.71% | 3.98% | -1.56% | 32.07% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.57 | -4.15 | 5.15 | 4.8 | 7.68 |
| ROE | 7.78 | 0.0 | 5.37 | 3.37 | 7.96 |
| 本業收入比 | 114.75 | 640.00 | 134.62 | 136.84 | 103.85 |
| 自由現金流量 | 0.42 | -0.49 | -1.76 | 0.76 | 0.66 |
| 利息保障倍數 | 10.15 | -0.56 | 10.93 | 8.95 | 21.63 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
