收盤價 成交量 01-15 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
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34.45 (-0.14%) 60張 (-61.02%) 季線旁 185張 226張 228張 60張 0.27倍 |
-1.43% -3.37% 5.03% -6.0% -3.91% |
20.82 (-39.55%) 34.45 |
N/A 0.27 |
267 N/A |
微型股 23.46億 |
40.05% 0.0% |
機械零組件 |
2024-10-30 2024-07-30 |
上市 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
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34.45 | 34.8↘ | 35.12↘ | 35.39↘ | 35.53→ | 34.65↗ | 34.3↗ | 33.94↘ | 35.47→ |
乖離率 | -1.01% | -1.91% | -2.66% | -3.04% | -0.58% | 0.44% | 1.5% | -2.88% |
均線開始 轉折價位 | 35.2 | 35.5 | 36.4 | 34.0 | 33.7 | 32.8 | 37.05 | 35.75 |
台股市場估值 | 0050: 本益比 24.46, 預估本益比 17.16, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 1.25% ; 006201: 本益比 44.6, 殖利率 2.69% | ||||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 42.35, 預估本益比: 30.32 ; QQQ: 本益比 54.57, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 55.77, 預估本益比 31.53 | ||||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
策略面 | |||||||||||
財務重點 | |||||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 21.56,N/A (9.81,15.39,20.98) 1.28,26.95 (1.57,1.9,2.22) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.22% 帶寬窄) 月線斜率-0.17 築底88日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-10 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 85.78←86.24(-0.46%) 4.02←4.02(0.0%), -0.79% 85.78←87.05(-1.27%) 4.02←3.93(0.09%), 0.36% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線旁 | ||||||||||
均線 | 布林軌道下軌下(-5) 築底88日 | ||||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.9%[112] (3.69%[113]) 0 (2.9%) | 相對高點 相對低點 | 42.9 (-19.7%) 22-04-19 31.3 (10.06%) 24-09-09 | ||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 41.05 4.5 29.63 28個月新高 1.57億(12月) | 34.06 4.98 28.51 1.5億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-04-24 36.65 (24-12-12) 89日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-14 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.09% 3 0 0 1.39%←1.65%(-0.26%) | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 17.07,16.7 up 41.84 -0.21 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-15 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,3%,4%,2% 買,平,買,買,買,平 | ||||||
ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 50.0,65.91 47.48 0.26 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
雙因子排名 盈餘估算 | 267 N/A | 月KD RSI MACD | 45.65,51.21 41.41 -0.02 | 投信(張) 01-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.66% 0.44% 1.5% -2.88% | 外資(張) 01-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 83.47%←83.22%(0.25%) | 23 (連6買) 38.33% | 2年趨勢圖 | 83.47%←84.27%(-0.8%) | |||
周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 0.91% 6.44% | 自營商(張) 01-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.53%←0.49%(0.04%) | -1 1.67% | 2年趨勢圖 | 0.53%←0.03%(0.5%) | |||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.11←4.08 (+0.74%) Q3←Q2 連4升 4.11←3.12 (+31.73%) Q3←Q3 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.41←0.45 (+0.74%) Q3←Q2 第1降 0.41←0.15 (+31.73%) Q3←Q3 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.29←4.4 (-2.5%) Q3←Q2 連2降 4.29←4.42 (-2.94%) Q3←Q3 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 97.84←89.38 (+9.47%) Q3←Q2 第1升 97.84←121.58 (-19.53%) Q3←Q3 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 140.41←147.82 (+9.47%) Q3←Q2 連4降 140.41←187.48 (-25.11%) Q3←Q3 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.57←0.52 (+9.62%) Q3←Q2 連2升 0.57←0.15 (+280.0%) Q3←Q3 4季新高 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.59←0.54 (+9.26%) Q3←Q2 連2升 0.59←0.22 (+168.18%) Q3←Q3 6季新高 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.54←31.98 Q3←Q2 連3降 31.54←31.2 Q3←Q3 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.03←11.15 Q3←Q2 第1降 10.03←4.93 Q3←Q3 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.43←8.71 Q3←Q2 連2升 9.43←3.18 Q3←Q3 4季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.15←2.0 Q3←Q2 連2升 2.15←0.58 Q3←Q3 4季新高 |
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ROA QoQ ROA YoY | 1.78←1.64 Q3←Q2 連2升 1.78←0.56 Q3←Q3 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
公司對上下游的議價權 | |||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
申報轉讓 | 110/11/16 郭俊柱 經理人 洽特定人 5張 110/11/16 綦玉彬 經理人 洽特定人 5張 |
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公告 | 114/01/09 強信-KY 113年12月營收1.57億、年增41.05% |
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新聞 | 114/01/09 【公告】強信-KY 2024年12月合併營收1.57億元 年增41.05% 113/12/20 【公告】強信-KY代重要子公司強信機械科技(萊州)有限公司股東臨時會重要決議事項 113/12/09 【公告】強信-KY 2024年11月合併營收1.5億元 年增34.06% 113/11/06 【公告】強信-KY 2024年10月合併營收1.43億元 年增32.06% 113/10/29 【公告】強信-KY 113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/10/21 【公告】強信-KY受邀參加富邦證券舉辦之線上法人說明會 113/08/14 【公告】強信-KY民國113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/08/08 【公告】強信-KY 2024年7月合併營收1.32億元 年增29.17% 113/07/10 【公告】強信-KY董事長訂定除息基準日 113/07/08 【公告】強信-KY 2024年6月合併營收1.42億元 年增35.67% 113/06/18 【公告】強信-KY西元2024年股東常會重要決議事項 113/06/06 【公告】強信-KY 2024年5月合併營收1.37億元 年增20.64% 113/05/08 【公告】強信-KY 2024年4月合併營收1.29億元 年增9.71% 113/04/26 【公告】強信-KY民國113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】強信-KY 2024年3月合併營收1.2億元 年增9.51% 113/03/13 【公告】代重要子公司強信機械科技(萊州)有限公司股東會重要決議事項 113/03/13 【公告】代重要子公司強信機械科技(萊州)有限公司盈餘分配 113/03/07 【公告】強信-KY董事會決議召開西元2024年股東常會 113/03/07 【公告】強信-KY董事會決議股利分派及資本公積發放現金 113/03/07 【公告】強信-KY董事會決議通過112年度董事及員工酬勞分派案 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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強信-ky | -1.43% 185(-67.53%) | -3.91% 212(-71.7%) | -3.37% 226(-73.37%) | 5.03% 228(-73.6%) | -6.0% 202(-70.19%) | -3.91% 160(-62.41%) |
加權指數 | -2.45% | -1.39% | -2.82% | -4.34% | 1.16% | 30.69% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 4.98 | 17.28 | 14.02 | 9.98 | 18.44 |
ROE | 4.04 | 14.32 | 12.42 | 4.68 | 17.38 |
本業收入比 | 78.48 | 98.06 | 100.83 | 120.00 | 85.67 |
自由現金流量 | 2.4 | 3.26 | 0.95 | 1.16 | 3.01 |
利息保障倍數 | 6.87 | 37.83 | 52.84 | 9.60 | 25.99 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標