| 收盤價 成交量 04-23 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.5 (0.93%) 102張 (-16.16%) 季線下 180張 279張 325張 102張 0.37倍 |
0.93% -11.68% -5.66% -0.91% -13.68% |
31.72 (-2.42%) 32.5 |
N/A 0.45 |
288 N/A |
微型股 22.13億 |
40.05% 0.0% |
機械零組件 |
2024-10-30 2024-07-30 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.5 | 32.38↗ | 32.17↗ | 33.07↘ | 33.88↘ | 34.77↘ | 34.74↘ | 34.52→ | 34.96↘ |
| 乖離率 | 0.37% | 1.03% | -1.72% | -4.07% | -6.53% | -6.45% | -5.85% | -7.04% |
| 均線開始 轉折價位 | 32.2 | 29.0 | 36.8 | 37.55 | 35.4 | 34.45 | 32.8 | 37.65 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.03, 預估本益比 14.9, 殖利率 2.93%, 預估殖利率 3.33% ; 006201: 本益比 29.95, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.89, 預估本益比: 25.79 ; QQQ: 本益比 13.26, 預估本益比 14.78 ; SOXQ: 本益比 41.75, 預估本益比 22.82 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 毛利率谷底反彈 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.78,N/A (9.81,15.52,21.22) 1.18,27.29 (1.61,1.92,2.22) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(32.75% 帶寬大) 月線斜率-0.65 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 85.88←85.46(0.42%) 3.63←3.87(-0.24%), -2.27% 85.88←86.99(-1.11%) 3.63←4.18(-0.55%), -2.99% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.69%[113] (N/A) 0 (3.69%) | 相對高點 相對低點 | 42.8 (-24.07%) 22-05-25 27.6 (17.75%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 44.86 27.05 29.29 35個月新高 1.74億(3月) | 34.02 8.09 20.73 1.37億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 38.05 (25-03-17) 219日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-23 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.15% 0 0 0 1.27%←0.75%(0.52%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 67.59,62.24 43.25 0.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-23 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 4%,0%,0%,4% 買,平,買,平,平,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 46.89,43.7 39.58 -0.38 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 288 N/A | 月KD RSI MACD | 46.23,51.16 36.43 -0.02 | 投信(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.72% -6.45% -5.85% -7.04% | 外資(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 84.28%←83.87%(0.41%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 84.28%←83.77%(0.51%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.15% 1.34% 8.21% | 自營商(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.61%←0.8%(-0.19%) | 8 (連3買) 7.84% | 2年趨勢圖 | 0.61%←0.06%(0.55%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.5←4.11 (+9.49%) Q4←Q3 連5升 4.5←3.31 (+35.95%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.45←0.41 (+9.49%) Q4←Q3 第1升 0.45←0.21 (+35.95%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.17←4.29 (-2.8%) Q4←Q3 連3降 4.17←4.43 (-5.87%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 95.84←97.84 (-2.04%) Q4←Q3 第1降 95.84←106.66 (-10.14%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 127.89←140.41 (-2.04%) Q4←Q3 連5降 127.89←184.84 (-30.81%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.69←0.57 (+21.05%) Q4←Q3 連3升 0.69←0.26 (+165.38%) Q4←Q4 7季新高 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.53←0.59 (-10.17%) Q4←Q3 第1降 0.53←0.29 (+82.76%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.99←31.54 Q4←Q3 第1升 32.99←34.27 Q4←Q4 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.95←10.03 Q4←Q3 連2降 9.95←6.4 Q4←Q4 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.47←9.43 Q4←Q3 連3升 10.47←5.31 Q4←Q4 5季新高 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 2.54←2.15 Q4←Q3 連3升 2.54←1.01 Q4←Q4 7季新高 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.09←1.78 Q4←Q3 連3升 2.09←0.9 Q4←Q4 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/11/16 郭俊柱 經理人 洽特定人 5張 110/11/16 綦玉彬 經理人 洽特定人 5張 |
||||||||||
| 公告 | 114/04/18 證交所4/18暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
||||||||||
| 新聞 | 114/04/10 【公告】強信-KY 2025年3月合併營收1.74億元 年增44.86% 114/03/10 【公告】強信-KY 2025年2月合併營收1.37億元 年增34.02% 114/03/06 【公告】強信-KY董事會決議召開西元2025年股東常會 114/03/06 【公告】強信-KY董事會決議股利分派 114/03/06 【公告】強信-KY董事會決議通過113年度董事及員工酬勞分派案 114/02/26 【公告】強信-KY民國113年度合併財務報告董事會召開日期 114/02/10 【公告】強信-KY 2025年1月合併營收1.27億元 年增9.04% 114/01/09 【公告】強信-KY 2024年12月合併營收1.57億元 年增41.05% 113/12/20 【公告】強信-KY代重要子公司強信機械科技(萊州)有限公司股東臨時會重要決議事項 113/12/09 【公告】強信-KY 2024年11月合併營收1.5億元 年增34.06% 113/11/06 【公告】強信-KY 2024年10月合併營收1.43億元 年增32.06% 113/10/29 【公告】強信-KY 113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/10/21 【公告】強信-KY受邀參加富邦證券舉辦之線上法人說明會 113/08/14 【公告】強信-KY民國113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/08/08 【公告】強信-KY 2024年7月合併營收1.32億元 年增29.17% 113/07/10 【公告】強信-KY董事長訂定除息基準日 113/07/08 【公告】強信-KY 2024年6月合併營收1.42億元 年增35.67% 113/06/18 【公告】強信-KY西元2024年股東常會重要決議事項 113/06/06 【公告】強信-KY 2024年5月合併營收1.37億元 年增20.64% 113/05/08 【公告】強信-KY 2024年4月合併營收1.29億元 年增9.71% |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 強信-ky | 0.93% 180(-43.61%) | 12.07% 256(-60.29%) | -11.68% 279(-63.47%) | -5.66% 325(-68.69%) | -0.91% 280(-63.58%) | -13.68% 219(-53.57%) |
| 加權指數 | 1.55% | 3.36% | -11.83% | -14.71% | -16.56% | -1.1% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.69 | 4.98 | 17.28 | 14.02 | 9.98 |
| ROE | 7.71 | 4.04 | 14.32 | 12.42 | 4.68 |
| 本業收入比 | 93.98 | 78.48 | 98.06 | 100.83 | 120.00 |
| 自由現金流量 | 1.09 | 2.4 | 3.26 | 0.95 | 1.16 |
| 利息保障倍數 | 17.38 | 6.87 | 37.83 | 52.84 | 9.60 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
