| 收盤價 成交量 04-01 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.8 (-0.29%) 310張 (-23.66%) 季線下 334張 385張 321張 310張 0.81倍 |
-5.43% -1.14% -2.38% 8.75% -5.18% |
31.72 (-8.86%) 34.8 |
N/A 0.24 |
240 N/A |
微型股 23.70億 |
0.0% 0.0% |
機械零組件 |
2024-10-30 2024-07-30 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.8 | 35.88↘ | 36.46↘ | 36.65↘ | 36.34↗ | 35.67↗ | 35.55↘ | 34.63↗ | 35.29→ |
| 乖離率 | -3.01% | -4.55% | -5.05% | -4.24% | -2.44% | -2.11% | 0.49% | -1.39% |
| 均線開始 轉折價位 | 36.8 | 37.3 | 35.2 | 34.8 | 34.1 | 35.65 | 32.0 | 36.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.94, 預估本益比 15.9, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 3.1% ; 006201: 本益比 34.63, 殖利率 2.89% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 29.19, 預估本益比: 25.99 ; QQQ: 本益比 17.5, 預估本益比 19.47 ; SOXQ: 本益比 42.47, 預估本益比 24.31 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 毛利率谷底反彈 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.11,N/A (9.81,15.52,21.22) 1.27,27.48 (1.57,1.9,2.22) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.63%) 月線斜率-0.05 築底多日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 84.96←85.92(-0.96%) 3.75←3.88(-0.13%), 0.55% 84.96←86.83(-1.87%) 3.75←4.21(-0.46%), -1.97% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道在下軌(-4) 築底多日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.45%[113] (N/A) 0 (3.45%) | 相對高點 相對低點 | 42.9 (-18.88%) 22-04-19 31.3 (11.18%) 24-09-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 34.02 8.09 20.73 1.37億(2月) | 9.04 -19.18 9.04 1.27億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 38.05 (25-03-17) 219日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-01 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.46% 18 0 0 1.27%←1.91%(-0.64%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 5.8,6.19 look 32.3 -0.32 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-01 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,2%,2%,1% 平,平,平,買,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 25.29,51.34 47.39 0.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 240 N/A | 月KD RSI MACD | 50.72,52.66 42.76 0.13 | 投信(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.05% -2.11% 0.49% -1.39% | 外資(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 83.88%←83.27%(0.61%) | -12 3.87% | 2年趨勢圖 | 83.88%←83.77%(0.11%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.46% 2.89% 11.08% | 自營商(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.77%←0.57%(0.2%) | -4 (連2買轉賣) 1.29% | 2年趨勢圖 | 0.77%←0.06%(0.71%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.5←4.11 (+9.49%) Q4←Q3 連5升 4.5←3.31 (+35.95%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.45←0.41 (+9.49%) Q4←Q3 第1升 0.45←0.21 (+35.95%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.17←4.29 (-2.8%) Q4←Q3 連3降 4.17←4.43 (-5.87%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 95.84←97.84 (-2.04%) Q4←Q3 第1降 95.84←106.66 (-10.14%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 127.89←140.41 (-2.04%) Q4←Q3 連5降 127.89←184.84 (-30.81%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.69←0.57 (+21.05%) Q4←Q3 連3升 0.69←0.26 (+165.38%) Q4←Q4 7季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.53←0.59 (-10.17%) Q4←Q3 第1降 0.53←0.29 (+82.76%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.99←31.54 Q4←Q3 第1升 32.99←34.27 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.95←10.03 Q4←Q3 連2降 9.95←6.4 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.47←9.43 Q4←Q3 連3升 10.47←5.31 Q4←Q4 5季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.54←2.15 Q4←Q3 連3升 2.54←1.01 Q4←Q4 7季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.09←1.78 Q4←Q3 連3升 2.09←0.9 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/11/16 郭俊柱 經理人 洽特定人 5張 110/11/16 綦玉彬 經理人 洽特定人 5張 |
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| 公告 | 114/03/27 佐登-KY等4檔股票4/11起暫停融券賣出四個營業日 |
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| 新聞 | 114/03/10 【公告】強信-KY 2025年2月合併營收1.37億元 年增34.02% 114/03/06 【公告】強信-KY董事會決議召開西元2025年股東常會 114/03/06 【公告】強信-KY董事會決議股利分派 114/03/06 【公告】強信-KY董事會決議通過113年度董事及員工酬勞分派案 114/02/26 【公告】強信-KY民國113年度合併財務報告董事會召開日期 114/02/10 【公告】強信-KY 2025年1月合併營收1.27億元 年增9.04% 114/01/09 【公告】強信-KY 2024年12月合併營收1.57億元 年增41.05% 113/12/20 【公告】強信-KY代重要子公司強信機械科技(萊州)有限公司股東臨時會重要決議事項 113/12/09 【公告】強信-KY 2024年11月合併營收1.5億元 年增34.06% 113/11/06 【公告】強信-KY 2024年10月合併營收1.43億元 年增32.06% 113/10/29 【公告】強信-KY 113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/10/21 【公告】強信-KY受邀參加富邦證券舉辦之線上法人說明會 113/08/14 【公告】強信-KY民國113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/08/08 【公告】強信-KY 2024年7月合併營收1.32億元 年增29.17% 113/07/10 【公告】強信-KY董事長訂定除息基準日 113/07/08 【公告】強信-KY 2024年6月合併營收1.42億元 年增35.67% 113/06/18 【公告】強信-KY西元2024年股東常會重要決議事項 113/06/06 【公告】強信-KY 2024年5月合併營收1.37億元 年增20.64% 113/05/08 【公告】強信-KY 2024年4月合併營收1.29億元 年增9.71% 113/04/26 【公告】強信-KY民國113年第一季財務報告董事會召開日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 強信-ky | -5.43% 334(-7.23%) | -6.7% 309(0.52%) | -1.14% 385(-19.38%) | -2.38% 321(-3.26%) | 8.75% 270(14.68%) | -5.18% 211(46.83%) |
| 加權指數 | -4.4% | -3.1% | -6.96% | -8.46% | -6.76% | 4.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.69 | 4.98 | 17.28 | 14.02 | 9.98 |
| ROE | 7.71 | 4.04 | 14.32 | 12.42 | 4.68 |
| 本業收入比 | 93.98 | 78.48 | 98.06 | 100.83 | 120.00 |
| 自由現金流量 | 1.09 | 2.4 | 3.26 | 0.95 | 1.16 |
| 利息保障倍數 | 17.38 | 6.87 | 37.83 | 52.84 | 9.60 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
