| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.15 (0.15%) 283張 (+21.97%) 季線旁 264張 225張 190張 283張 1.26倍 短糾結 |
0.45% 1.53% -2.79% -12.65% -6.49% |
24.52 (-26.05%) 33.15 |
N/A 0.3 |
196 N/A |
微型股 22.54億 |
40.05% 0.0% |
機械零組件 |
2024-10-30 2024-07-30 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 20.69,N/A (9.68,15.15,20.63) 1.23,26.91 (1.67,1.95,2.22) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.68% 帶寬窄) 月線斜率0.08 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 86.72←87.18(-0.46%) 4.03←3.98(0.05%), 0.08% 86.72←86.96(-0.24%) 4.03←3.87(0.16%), 0.95% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線旁 | 股東人數連續3周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.02%[112] (N/A) 0 (3.02%) | 相對高點 相對低點 | 42.9 (-22.73%) 22-04-19 31.3 (5.91%) 24-09-09 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 32.06 0.59 27.9 25個月新高 1.43億(10月) | 34.16 3.77 27.38 1.42億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-04-24 33.8 (24-11-12) 2日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.42% 1 0 0 1.36%←1.26%(0.1%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.93 35.71,32.54 33.2,32.4 -0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,0%,0%,-1% 買,平,平,平,平,平 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.66 56.06,52.31 33.2,31.3 0.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 196 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 33.09 26.81,20.72 up 34.65,31.3 -0.26 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.15% 0.85% -4.3% -7.09% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 83.46%←84.23%(-0.77%) | 5 (連5賣轉買) 1.77% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.42% 2.27% 7.06% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.36%←0.03%(0.33%) | 4 (連6買) 1.41% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.11←4.08 (+0.74%) Q3←Q2 連4升 4.11←3.12 (+31.73%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.41←0.45 (+0.74%) Q3←Q2 第1降 0.41←0.15 (+31.73%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.29←4.4 (-2.5%) Q3←Q2 連2降 4.29←4.42 (-2.94%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 97.84←89.38 (+9.47%) Q3←Q2 第1升 97.84←121.58 (-19.53%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 140.41←147.82 (+9.47%) Q3←Q2 連4降 140.41←187.48 (-25.11%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.57←0.52 (+9.62%) Q3←Q2 連2升 0.57←0.15 (+280.0%) Q3←Q3 4季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.59←0.54 (+9.26%) Q3←Q2 連2升 0.59←0.22 (+168.18%) Q3←Q3 6季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.54←31.98 Q3←Q2 連3降 31.54←31.2 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.03←11.15 Q3←Q2 第1降 10.03←4.93 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.43←8.71 Q3←Q2 連2升 9.43←3.18 Q3←Q3 4季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.15←2.0 Q3←Q2 連2升 2.15←0.58 Q3←Q3 4季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.78←1.64 Q3←Q2 連2升 1.78←0.56 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 110/11/16 郭俊柱 經理人 洽特定人 5張 110/11/16 綦玉彬 經理人 洽特定人 5張 |
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| 公告 | 113/11/13 強信-KY 113年第3季綜合損益表，每股盈餘0.57元 |
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| 新聞 | 113/11/06 【公告】強信-KY 2024年10月合併營收1.43億元 年增32.06% 113/10/29 【公告】強信-KY 113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/10/21 【公告】強信-KY受邀參加富邦證券舉辦之線上法人說明會 113/08/14 【公告】強信-KY民國113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/08/08 【公告】強信-KY 2024年7月合併營收1.32億元 年增29.17% 113/07/10 【公告】強信-KY董事長訂定除息基準日 113/07/08 【公告】強信-KY 2024年6月合併營收1.42億元 年增35.67% 113/06/18 【公告】強信-KY西元2024年股東常會重要決議事項 113/06/06 【公告】強信-KY 2024年5月合併營收1.37億元 年增20.64% 113/05/08 【公告】強信-KY 2024年4月合併營收1.29億元 年增9.71% 113/04/26 【公告】強信-KY民國113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】強信-KY 2024年3月合併營收1.2億元 年增9.51% 113/03/13 【公告】代重要子公司強信機械科技(萊州)有限公司股東會重要決議事項 113/03/13 【公告】代重要子公司強信機械科技(萊州)有限公司盈餘分配 113/03/07 【公告】強信-KY董事會決議召開西元2024年股東常會 113/03/07 【公告】強信-KY董事會決議股利分派及資本公積發放現金 113/03/07 【公告】強信-KY董事會決議通過112年度董事及員工酬勞分派案 113/03/06 【公告】強信-KY 2024年2月合併營收1.02億元 年增12.66% 113/02/06 【公告】強信-KY 2024年1月合併營收1.16億元 年增90.39% 113/01/08 【公告】強信-KY 2023年12月合併營收1.13億元 年增0.28% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 強信-ky | 0.45% 264(6.85%) | -0.6% 244(15.76%) | 1.53% 225(25.24%) | -2.79% 190(48.81%) | -12.65% 167(68.62%) | -6.49% 134(110.1%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.15 | 33.08↘ | 33.1↗ | 33.15↘ | 33.22↗ | 33.2↗ | 33.11↗ | 32.81↗ | 32.87↘ | 34.12↘ | 34.24↘ | 34.64↘ | 35.57↘ | 35.68→ | 35.63→ |
| 乖離率 | 0.21% | 0.15% | 0.0% | -0.21% | -0.15% | 0.12% | 1.04% | 0.85% | -2.84% | -3.18% | -4.3% | -6.8% | -7.09% | -6.96% |
| 均線開始 轉折價位 | 33.05 | 32.55 | 34.0 | 33.0 | 32.8 | 32.85 | 31.7 | 34.3 | 37.35 | 37.4 | 37.1 | 35.85 | 35.3 | 35.55 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 強信-ky | -24.8% | -9.0% | -5.0% | -8.0% | -4.0% | -6.0% | 6.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.98 | 17.28 | 14.02 | 9.98 | 18.44 |
| ROE | 4.04 | 14.32 | 12.42 | 4.68 | 17.38 |
| 本業收入比 | 78.48 | 98.06 | 100.83 | 120.00 | 85.67 |
| 自由現金流量 | 2.4 | 3.26 | 0.95 | 1.16 | 3.01 |
| 利息保障倍數 | 6.87 | 37.83 | 52.84 | 9.60 | 25.99 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
