| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.7 (0.0%) 276張 (+203.26%) 季線上 246張 250張 217張 276張 1.1倍 |
0.0% 5.0% 11.39% -3.77% -2.19% |
24.52 (-31.33%) 35.7 |
N/A 0.27 |
288 N/A |
微型股 24.31億 |
40.05% 0.0% |
機械零組件 |
2024-10-30 2024-07-30 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.7 | 35.73↗ | 35.85→ | 35.63↗ | 34.85↗ | 34.69↗ | 34.41↗ | 33.84↗ | 33.54↗ | 33.61↘ | 33.73↘ | 34.19↘ | 35.39→ | 35.54→ | 35.59↗ |
| 乖離率 | -0.08% | -0.42% | 0.2% | 2.44% | 2.91% | 3.75% | 5.5% | 6.44% | 6.22% | 5.84% | 4.42% | 0.88% | 0.45% | 0.31% |
| 均線開始 轉折價位 | 35.65 | 35.7 | 34.0 | 34.2 | 34.0 | 33.05 | 32.9 | 32.05 | 36.85 | 37.05 | 37.1 | 37.65 | 36.5 | 35.15 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 22.31,N/A (9.68,15.15,20.63) 1.32,27.05 (1.67,1.95,2.22) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.54%) 月線斜率0.25 未破底71日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 85.85←86.8(-0.95%) 4.07←4.14(-0.07%), -1.13% 85.85←87.08(-1.23%) 4.07←3.87(0.2%), 1.04% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) 未破底71日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.8%[112] (3.56%[113]) 0 (2.8%) | 相對高點 相對低點 | 42.9 (-16.78%) 22-04-19 31.3 (14.06%) 24-09-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 34.06 4.98 28.51 26個月新高 1.5億(11月) | 32.06 0.59 27.9 1.43億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-04-24 36.65 (24-12-12) 89日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.41% 0 0 0 1.57%←1.4%(0.17%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.42 71.64,72.64 36.35,35.6 0.09 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 平 ,買 ,賣 ,賣 0%,1%,-2%,0% 平,買,賣,買,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.13 80.61,79.64 36.65,34.65 0.42 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 288 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.11 63.77,43.48 37.85,34.65 -0.06 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.91% 6.44% 4.42% 0.45% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 83.22%←83.46%(-0.24%) | 2 0.72% | 2年趨勢圖 | 83.22%←84.29%(-1.07%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.41% 1.82% 7.32% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.51%←0.36%(0.15%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.51%←0.03%(0.48%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.11←4.08 (+0.74%) Q3←Q2 連4升 4.11←3.12 (+31.73%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.41←0.45 (+0.74%) Q3←Q2 第1降 0.41←0.15 (+31.73%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.29←4.4 (-2.5%) Q3←Q2 連2降 4.29←4.42 (-2.94%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 97.84←89.38 (+9.47%) Q3←Q2 第1升 97.84←121.58 (-19.53%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 140.41←147.82 (+9.47%) Q3←Q2 連4降 140.41←187.48 (-25.11%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.57←0.52 (+9.62%) Q3←Q2 連2升 0.57←0.15 (+280.0%) Q3←Q3 4季新高 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.59←0.54 (+9.26%) Q3←Q2 連2升 0.59←0.22 (+168.18%) Q3←Q3 6季新高 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.54←31.98 Q3←Q2 連3降 31.54←31.2 Q3←Q3 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.03←11.15 Q3←Q2 第1降 10.03←4.93 Q3←Q3 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.43←8.71 Q3←Q2 連2升 9.43←3.18 Q3←Q3 4季新高 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 2.15←2.0 Q3←Q2 連2升 2.15←0.58 Q3←Q3 4季新高 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.78←1.64 Q3←Q2 連2升 1.78←0.56 Q3←Q3 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/11/16 郭俊柱 經理人 洽特定人 5張 110/11/16 綦玉彬 經理人 洽特定人 5張 |
||||||||||
| 公告 | 113/12/20 強信-KY：強信機械科技(萊州)股東臨時會重要決議事項 |
||||||||||
| 新聞 | 113/12/20 【公告】強信-KY代重要子公司強信機械科技(萊州)有限公司股東臨時會重要決議事項 113/12/09 【公告】強信-KY 2024年11月合併營收1.5億元 年增34.06% 113/11/06 【公告】強信-KY 2024年10月合併營收1.43億元 年增32.06% 113/10/29 【公告】強信-KY 113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/10/21 【公告】強信-KY受邀參加富邦證券舉辦之線上法人說明會 113/08/14 【公告】強信-KY民國113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/08/08 【公告】強信-KY 2024年7月合併營收1.32億元 年增29.17% 113/07/10 【公告】強信-KY董事長訂定除息基準日 113/07/08 【公告】強信-KY 2024年6月合併營收1.42億元 年增35.67% 113/06/18 【公告】強信-KY西元2024年股東常會重要決議事項 113/06/06 【公告】強信-KY 2024年5月合併營收1.37億元 年增20.64% 113/05/08 【公告】強信-KY 2024年4月合併營收1.29億元 年增9.71% 113/04/26 【公告】強信-KY民國113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】強信-KY 2024年3月合併營收1.2億元 年增9.51% 113/03/13 【公告】代重要子公司強信機械科技(萊州)有限公司股東會重要決議事項 113/03/13 【公告】代重要子公司強信機械科技(萊州)有限公司盈餘分配 113/03/07 【公告】強信-KY董事會決議召開西元2024年股東常會 113/03/07 【公告】強信-KY董事會決議股利分派及資本公積發放現金 113/03/07 【公告】強信-KY董事會決議通過112年度董事及員工酬勞分派案 113/03/06 【公告】強信-KY 2024年2月合併營收1.02億元 年增12.66% |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 強信-ky | 5.0% 277(-0.5%) | 5.0% 250(10.16%) | 11.39% 217(26.82%) | -3.77% 193(42.46%) | -2.19% 150(83.79%) | |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 強信-ky | -24.8% | -2.0% | -5.0% | -8.0% | -4.0% | -6.0% | 6.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.98 | 17.28 | 14.02 | 9.98 | 18.44 |
| ROE | 4.04 | 14.32 | 12.42 | 4.68 | 17.38 |
| 本業收入比 | 78.48 | 98.06 | 100.83 | 120.00 | 85.67 |
| 自由現金流量 | 2.4 | 3.26 | 0.95 | 1.16 | 3.01 |
| 利息保障倍數 | 6.87 | 37.83 | 52.84 | 9.60 | 25.99 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
