| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.8 (2.49%) 1853張 (+63.81%) 季線下 1836張 3359張 7215張 1853張 0.55倍 短糾結 |
0.3% -4.5% -8.48% 71.58% 319.11% |
N/A N/A 65.8 |
N/A 0.65 |
1751 N/A |
微型股 57.61億 |
29.15% 10.5% |
工具機 |
2024-11-27 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 5.62,11.71 (1.21,1.71,2.2) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.05%) 月線斜率-0.23 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 51.79←51.3(0.49%) 31.42←30.95(0.47%), -0.03% 51.79←77.91(-26.12%) 31.42←5.79(25.63%), 529.36% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道在中軌(0) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 85.6 (-23.13%) 24-08-16 13.7 (380.29%) 22-10-13 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 36.15 -21.64 2.27 0.6億(10月) | 3.89 9.66 -0.36 0.76億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-11-05 68.5 (24-11-11) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 40.84% 2.12% 179 -5 0 22.31%←21.45%(0.86%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.3 29.07,26.87 up 68.3,63.3 -0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 9%,3%,-1%,0% 賣,買,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.94 31.2,33.9 80.1,58.5 -2.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1751 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 82.24 72.07,71.79 85.6,41.8 5.14 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.03% -2.65% 4.31% 62.03% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.24%←1.28%(-0.04%) | 14 (連2賣轉買) 0.76% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.12% 8.61% 67.51% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.68%←0.02%(0.66%) | 1 0.05% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.04←1.11 (-6.31%) Q3←Q2 第1降 1.04←0.46 (+126.09%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.24←1.58 (+41.77%) Q3←Q2 第1升 2.24←2.09 (+7.18%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.13←-0.14 (+41.77%) Q3←Q2 連2升 -0.13←-0.06 (+7.18%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.79←7.79 (0.0%) Q3←Q2 7.79←8.05 (-3.23%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 102.56←145.47 (-29.5%) Q3←Q2 第1降 102.56←111.0 (-7.6%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 477.5←785.57 (-29.5%) Q3←Q2 第1降 477.5←541.82 (-11.87%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.18←-0.06 (-200.0%) Q3←Q2 第1降 -0.18←0.08 (-325.0%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.14←-0.15 (+6.67%) Q3←Q2 連2升 -0.14←-0.06 (+133.33%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.82←43.65 Q3←Q2 第1降 33.82←34.73 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -5.71←-8.64 Q3←Q2 連2升 -5.71←-2.81 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -6.5←-4.16 Q3←Q2 第1降 -6.5←2.44 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.4←-0.63 Q3←Q2 第1降 -1.4←0.46 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.45←-0.1 Q3←Q2 第1降 -0.45←0.4 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | ||||||||||
| 公告 | 113/11/22 穎漢11/27參加台新證券舉辦之法說會 |
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| 新聞 | 113/11/22 【公告】穎漢受邀參加台新證券聯合法人說明會 113/11/08 【公告】穎漢 2024年10月合併營收5967.1萬元 年增36.15% 113/10/29 【公告】穎漢113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/18 熱門股：金寶(2312)、穎漢(4562)、台積電(2330)、廣達(2382)、聯發科(2454) 113/10/17 黃仁勳再開金口！機器人概念股大銀微系統、穎漢等多檔亮紅燈 113/09/25 《熱門族群》達明興櫃暖身秀 機器人大軍噴發 113/09/05 六方科-KY連6漲「噴破42.2%」被列注意股 今再度漲停攻頂創新高價 113/08/27 《熱門族群》輝機起飛 機器人概念股狂噴 113/08/16 機器人概念股續揚 羅昇盤中觸漲停、穎漢漲逾9% 113/08/13 機器人展未演先熱 概念股嗨 113/08/09 【公告】係因穎漢有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 113/08/09 【公告】穎漢 2024年7月合併營收7910.5萬元 年增10.73% 113/08/07 AI機器人概念股昆盈漲停2.2萬張排隊等買 分析師憂明天遇反壓 113/08/01 機器人族群強攻！穎漢、羅昇、所羅門齊漲停 分析師：短線強漲小心震盪 113/08/01 台股強勢反彈 開盤大漲逾400點 穎漢、羅昇等機器人概念股衝鋒 113/07/29 【公告】穎漢113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】穎漢 2024年6月合併營收4795.4萬元 年增15.97% 113/07/04 AI及機器人概念股續攻 慧友6月狂飆迄今漲逾3.18倍 113/06/28 50兆美元大夢 五檔機器人族群攻漲停 113/06/07 【公告】穎漢 2024年5月合併營收5342.6萬元 年增15.28% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 穎漢 | 0.3% 1836(0.88%) | -3.24% 1866(-0.73%) | -4.5% 3359(-44.84%) | -8.48% 7215(-74.32%) | 71.58% 11960(-84.51%) | 319.11% 6563(-71.77%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.8 | 65.3↘ | 65.5↗ | 65.53↘ | 65.8↗ | 65.82↘ | 66.65↘ | 65.97↘ | 67.59↘ | 66.74↗ | 66.04↗ | 63.08↗ | 45.64↗ | 40.61↗ | 37.89↗ |
| 乖離率 | 0.77% | 0.46% | 0.41% | 0.0% | -0.03% | -1.28% | -0.26% | -2.65% | -1.41% | -0.36% | 4.31% | 44.17% | 62.03% | 73.66% |
| 均線開始 轉折價位 | 66.4 | 65.6 | 68.0 | 65.3 | 68.9 | 71.8 | 69.0 | 71.9 | 48.5 | 49.95 | 38.35 | 15.2 | 15.7 | 15.1 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 穎漢 | -56.67% | 322.0% | 3.0% | -5.0% | -12.0% | -56.0% | -34.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -8.44 | -8.59 | -11.35 | -20.24 | -2.72 |
| ROE | -7.84 | -1.25 | -13.12 | -14.78 | -5.21 |
| 本業收入比 | 75.90 | 406.25 | 70.45 | 86.93 | 44.26 |
| 自由現金流量 | 0.4 | 2.58 | -1.22 | 0.28 | -1.53 |
| 利息保障倍數 | -2.88 | 0.20 | -5.64 | -6.43 | -1.95 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
