| 收盤價 成交量 12-27 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.5 (-2.09%) 2297張 (-50.37%) 季線旁 7257張 5305張 6409張 2297張 0.43倍 |
-8.26% 0.61% -1.5% 8.62% 319.87% |
N/A N/A 65.5 |
N/A 0.6 |
1755 N/A |
微型股 57.34億 |
29.15% 10.5% |
工具機 |
2024-11-27 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.5 | 67.8↘ | 68.78↘ | 68.65↗ | 67.29↘ | 66.92↗ | 67.11↘ | 66.54↘ | 66.29↘ | 68.19↘ | 67.84↗ | 67.37↗ | 52.05↗ | 45.98↗ | 42.7↗ |
| 乖離率 | -3.39% | -4.77% | -4.59% | -2.66% | -2.12% | -2.4% | -1.56% | -1.19% | -3.94% | -3.45% | -2.78% | 25.84% | 42.45% | 53.4% |
| 均線開始 轉折價位 | 69.1 | 71.4 | 65.0 | 65.7 | 65.1 | 65.8 | 68.9 | 66.5 | 66.5 | 53.7 | 60.3 | 16.75 | 15.6 | 15.85 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.62, 預估本益比 17.68, 殖利率 2.08%, 預估殖利率 2.69% ; 006201: 本益比 48.39, 殖利率 2.55% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.92, 預估本益比: 31.98 ; QQQ: 本益比 59.72, 預估本益比 -25.27 ; SOXQ: 本益比 61.31, 預估本益比 32.09 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 5.6,11.7 (1.21,1.71,2.2) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.62%) 月線斜率0.03 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 54.1←52.26(1.84%) 29.21←31.03(-1.82%), -5.33% 54.1←77.88(-23.78%) 29.21←5.73(23.48%), 495.82% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線旁 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 85.6 (-23.48%) 24-08-16 13.7 (378.1%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 15.76 20.61 3.52 0.72億(11月) | 36.15 -21.64 2.27 0.6億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-11-26 77.2 (24-11-27) 26日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-27 20日融資使用率趨勢圖 | 34.33% 2.63% -92 -79 0 22.24%←23.37%(-1.13%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.83 21.3,42.59 68.3,64.1 -0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-27 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -12%,-1%,2%,1% 買,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.44 35.9,45.13 78.0,58.5 -1.56 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1755 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 82.21 71.65,70.99 85.6,30.05 4.44 | 投信(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.12% -1.19% -2.78% 42.45% | 外資(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.57%←1.5%(1.07%) | -304 (連2賣) 13.23% | 2年趨勢圖 | 2.57%←1.28%(1.29%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.63% 34.54% 121.18% | 自營商(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.67%←0.7%(-0.03%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.67%←0.03%(0.64%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.04←1.11 (-6.31%) Q3←Q2 第1降 1.04←0.46 (+126.09%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.24←1.58 (+41.77%) Q3←Q2 第1升 2.24←2.09 (+7.18%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.13←-0.14 (+41.77%) Q3←Q2 連2升 -0.13←-0.06 (+7.18%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.79←7.79 (0.0%) Q3←Q2 7.79←8.05 (-3.23%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 102.56←145.47 (-29.5%) Q3←Q2 第1降 102.56←111.0 (-7.6%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 477.5←785.57 (-29.5%) Q3←Q2 第1降 477.5←541.82 (-11.87%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.18←-0.06 (-200.0%) Q3←Q2 第1降 -0.18←0.08 (-325.0%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.14←-0.15 (+6.67%) Q3←Q2 連2升 -0.14←-0.06 (+133.33%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.82←43.65 Q3←Q2 第1降 33.82←34.73 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -5.71←-8.64 Q3←Q2 連2升 -5.71←-2.81 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -6.5←-4.16 Q3←Q2 第1降 -6.5←2.44 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.4←-0.63 Q3←Q2 第1降 -1.4←0.46 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.45←-0.1 Q3←Q2 第1降 -0.45←0.4 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 113/12/24 證交所12月23日公告25種注意股股票 |
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| 新聞 | 113/12/09 【公告】穎漢 2024年11月合併營收7197.5萬元 年增15.77% 113/11/26 《熱門族群》無人機「皮衣加身」 機器人大步向前 5檔飆悍漲停 113/11/22 【公告】穎漢受邀參加台新證券聯合法人說明會 113/11/08 【公告】穎漢 2024年10月合併營收5967.1萬元 年增36.15% 113/10/29 【公告】穎漢113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/18 熱門股：金寶(2312)、穎漢(4562)、台積電(2330)、廣達(2382)、聯發科(2454) 113/10/17 黃仁勳再開金口！機器人概念股大銀微系統、穎漢等多檔亮紅燈 113/09/25 《熱門族群》達明興櫃暖身秀 機器人大軍噴發 113/09/05 六方科-KY連6漲「噴破42.2%」被列注意股 今再度漲停攻頂創新高價 113/08/27 《熱門族群》輝機起飛 機器人概念股狂噴 113/08/16 機器人概念股續揚 羅昇盤中觸漲停、穎漢漲逾9% 113/08/13 機器人展未演先熱 概念股嗨 113/08/09 【公告】係因穎漢有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 113/08/09 【公告】穎漢 2024年7月合併營收7910.5萬元 年增10.73% 113/08/07 AI機器人概念股昆盈漲停2.2萬張排隊等買 分析師憂明天遇反壓 113/08/01 機器人族群強攻！穎漢、羅昇、所羅門齊漲停 分析師：短線強漲小心震盪 113/08/01 台股強勢反彈 開盤大漲逾400點 穎漢、羅昇等機器人概念股衝鋒 113/07/29 【公告】穎漢113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】穎漢 2024年6月合併營收4795.4萬元 年增15.97% 113/07/04 AI及機器人概念股續攻 慧友6月狂飆迄今漲逾3.18倍 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 穎漢 | -8.26% 7257(-68.34%) | 0.77% 6818(-66.3%) | 0.61% 5305(-56.7%) | -1.5% 6409(-64.15%) | 8.62% 9937(-76.88%) | 319.87% 7346(-68.72%) |
| 加權指數 | 0.74% | 1.02% | 2.37% | 3.95% | -1.05% | 30.37% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -8.44 | -8.59 | -11.35 | -20.24 | -2.72 |
| ROE | -7.84 | -1.25 | -13.12 | -14.78 | -5.21 |
| 本業收入比 | 75.90 | 406.25 | 70.45 | 86.93 | 44.26 |
| 自由現金流量 | 0.4 | 2.58 | -1.22 | 0.28 | -1.53 |
| 利息保障倍數 | -2.88 | 0.20 | -5.64 | -6.43 | -1.95 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
