| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.4 (2.59%) 13324張 (+53.95%) 季線上 7463張 7698張 6578張 13324張 1.73倍 |
9.85% 8.51% 11.74% 47.22% 360.65% |
N/A N/A 71.4 |
N/A 0.61 |
1761 N/A |
微型股 62.51億 |
29.15% 10.5% |
工具機 |
2024-11-27 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.4 | 70.0↗ | 68.52↗ | 66.89↗ | 66.11↗ | 66.69↗ | 66.45↗ | 66.67→ | 66.1↗ | 67.65↗ | 67.43↗ | 66.73↗ | 50.76↗ | 44.87↗ | 41.72↗ |
| 乖離率 | 2.0% | 4.2% | 6.74% | 8.0% | 7.06% | 7.45% | 7.09% | 8.02% | 5.54% | 5.89% | 7.0% | 40.66% | 59.13% | 71.14% |
| 均線開始 轉折價位 | 68.2 | 65.0 | 65.8 | 68.0 | 65.8 | 65.6 | 71.8 | 63.9 | 59.6 | 61.6 | 48.5 | 16.3 | 15.5 | 15.55 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 6.1,11.7 (1.21,1.71,2.2) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(17.26%) 月線斜率0.42 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 54.1←52.26(1.84%) 29.21←31.03(-1.82%), -5.33% 54.1←77.88(-23.78%) 29.21←5.73(23.48%), 495.82% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 85.6 (-16.59%) 24-08-16 13.7 (421.17%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 15.76 20.61 3.52 0.72億(11月) | 36.15 -21.64 2.27 0.6億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-11-26 77.2 (24-11-27) 26日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 37.73% 15.23% 103 -188 0 22.25%←22.31%(-0.06%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.61 75.93,76.28 71.9,69.4 0.64 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 5%,5%,4%,1% 賣,平,買,買,買,買 (連4買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.72 66.15,44.86 78.0,58.5 -1.5 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1761 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 84.12 79.97,73.77 85.6,37.4 4.82 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.06% 8.02% 7.0% 59.13% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.17%←1.54%(0.63%) | -210 (連2賣) 1.58% | 2年趨勢圖 | 2.17%←1.28%(0.89%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 15.23% 47.79% 182.66% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.77%←0.68%(0.09%) | 20 0.15% | 2年趨勢圖 | 0.77%←0.03%(0.74%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.04←1.11 (-6.31%) Q3←Q2 第1降 1.04←0.46 (+126.09%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.24←1.58 (+41.77%) Q3←Q2 第1升 2.24←2.09 (+7.18%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.13←-0.14 (+41.77%) Q3←Q2 連2升 -0.13←-0.06 (+7.18%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.79←7.79 (0.0%) Q3←Q2 7.79←8.05 (-3.23%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 102.56←145.47 (-29.5%) Q3←Q2 第1降 102.56←111.0 (-7.6%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 477.5←785.57 (-29.5%) Q3←Q2 第1降 477.5←541.82 (-11.87%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.18←-0.06 (-200.0%) Q3←Q2 第1降 -0.18←0.08 (-325.0%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.14←-0.15 (+6.67%) Q3←Q2 連2升 -0.14←-0.06 (+133.33%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.82←43.65 Q3←Q2 第1降 33.82←34.73 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -5.71←-8.64 Q3←Q2 連2升 -5.71←-2.81 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -6.5←-4.16 Q3←Q2 第1降 -6.5←2.44 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.4←-0.63 Q3←Q2 第1降 -1.4←0.46 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.45←-0.1 Q3←Q2 第1降 -0.45←0.4 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 113/12/20 12/19元大金融證金公司標借證券及數量彙總表 |
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| 新聞 | 113/12/09 【公告】穎漢 2024年11月合併營收7197.5萬元 年增15.77% 113/11/26 《熱門族群》無人機「皮衣加身」 機器人大步向前 5檔飆悍漲停 113/11/22 【公告】穎漢受邀參加台新證券聯合法人說明會 113/11/08 【公告】穎漢 2024年10月合併營收5967.1萬元 年增36.15% 113/10/29 【公告】穎漢113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/18 熱門股：金寶(2312)、穎漢(4562)、台積電(2330)、廣達(2382)、聯發科(2454) 113/10/17 黃仁勳再開金口！機器人概念股大銀微系統、穎漢等多檔亮紅燈 113/09/25 《熱門族群》達明興櫃暖身秀 機器人大軍噴發 113/09/05 六方科-KY連6漲「噴破42.2%」被列注意股 今再度漲停攻頂創新高價 113/08/27 《熱門族群》輝機起飛 機器人概念股狂噴 113/08/16 機器人概念股續揚 羅昇盤中觸漲停、穎漢漲逾9% 113/08/13 機器人展未演先熱 概念股嗨 113/08/09 【公告】係因穎漢有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 113/08/09 【公告】穎漢 2024年7月合併營收7910.5萬元 年增10.73% 113/08/07 AI機器人概念股昆盈漲停2.2萬張排隊等買 分析師憂明天遇反壓 113/08/01 機器人族群強攻！穎漢、羅昇、所羅門齊漲停 分析師：短線強漲小心震盪 113/08/01 台股強勢反彈 開盤大漲逾400點 穎漢、羅昇等機器人概念股衝鋒 113/07/29 【公告】穎漢113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】穎漢 2024年6月合併營收4795.4萬元 年增15.97% 113/07/04 AI及機器人概念股續攻 慧友6月狂飆迄今漲逾3.18倍 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 穎漢 | 9.85% 7463(78.52%) | 8.51% 6052(120.14%) | 8.51% 7698(73.06%) | 11.74% 6578(102.54%) | 47.22% 10438(27.64%) | 360.65% 7221(84.5%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 穎漢 | -56.67% | 358.0% | 3.0% | -5.0% | -12.0% | -56.0% | -34.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -8.44 | -8.59 | -11.35 | -20.24 | -2.72 |
| ROE | -7.84 | -1.25 | -13.12 | -14.78 | -5.21 |
| 本業收入比 | 75.90 | 406.25 | 70.45 | 86.93 | 44.26 |
| 自由現金流量 | 0.4 | 2.58 | -1.22 | 0.28 | -1.53 |
| 利息保障倍數 | -2.88 | 0.20 | -5.64 | -6.43 | -1.95 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
