| 收盤價 成交量 12-24 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.9 (0.69%) 40張 (-91.24%) 季線下 265張 326張 424張 74張 0.23倍 |
0.23% -3.31% -12.75% -7.98% -8.75% |
N/A N/A 21.9 |
N/A 0.5 |
1070 N/A |
微型股 44.11億 |
16.71% 8.12% |
金屬加工／製品 |
2024-07-16 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.9 | 21.67↗ | 21.64↗ | 21.91↘ | 21.94→ | 21.97↘ | 22.02↘ | 22.35↘ | 22.66↘ | 23.94↘ | 24.01↘ | 24.05↘ | 23.77→ | 23.71→ | 23.78→ |
| 乖離率 | 1.06% | 1.2% | -0.05% | -0.18% | -0.32% | -0.54% | -2.01% | -3.35% | -8.52% | -8.79% | -8.94% | -7.87% | -7.63% | -7.91% |
| 均線開始 轉折價位 | 21.75 | 21.7 | 21.7 | 22.15 | 22.55 | 22.05 | 23.0 | 24.9 | 26.3 | 23.95 | 23.9 | 23.3 | 23.85 | 24.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45641/元翎一 | 2023-09-26 | 距高點35.33% | N/A | 2026-09-26 | 101.5075 | 99.0 102.4 (+0.84%) | 1 (12-24) | 0.4,0.3 | 3 | 27.0 | 26.25 | 81.11 | 5500 | 0.0% | 12 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -0.5% | 641 | N/A | 無 | 90 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.52, 預估本益比 17.53, 殖利率 2.09%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 47.86, 殖利率 2.56% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.48, 預估本益比: 31.83 ; QQQ: 本益比 58.88, 預估本益比 -31.66 ; SOXQ: 本益比 59.22, 預估本益比 31.96 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.09,19.95 (0.99,1.28,1.57) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.1%) 月線斜率-0.17 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 39.74←39.68(0.06%) 22.13←22.02(0.11%), 0.34% 39.74←52.26(-12.52%) 22.13←14.17(7.96%), 148.71% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續5月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 41.75 (-47.54%) 22-01-04 21.35 (2.58%) 24-12-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 43.35 24.33 -16.97 16個月新高 1.31億(11月) | 5.55 47.56 -21.9 1.05億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-07 23.2 (24-12-12) 21日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-23 20日融資使用率趨勢圖 | 3.05% 0.02% -14 0 0 8.87%←9.85%(-0.98%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.1 29.73,17.12 up 22.95,21.7 0.0 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-23 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,買 102%,-7%,2%,4% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連6賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.0 12.5,6.7 up 22.85,21.65 -0.22 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1070 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.04 6.75,10.53 look 29.5,21.45 0.07 | 投信(張) 12-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.32% -3.35% -8.94% -7.63% | 外資(張) 12-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.82%←3.38%(-0.56%) | 150 (連6賣轉買) 375.0% | 2年趨勢圖 | 2.82%←2.46%(0.36%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.67% 3.25% | 自營商(張) 12-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.18%←0.2%(-0.02%) | 5 (連2買) 12.5% | 2年趨勢圖 | 0.18%←0.05%(0.13%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.07←0.11 (-36.36%) Q3←Q2 連2降 0.07←0.06 (+16.67%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.89←2.97 (-2.69%) Q3←Q2 第1降 2.89←3.28 (-11.89%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.84←-1.0 (-2.69%) Q3←Q2 連2升 -0.84←-0.68 (-11.89%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.57←3.46 (+3.18%) Q3←Q2 第1升 3.57←4.41 (-19.05%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 113.66←91.53 (+24.18%) Q3←Q2 第1升 113.66←122.16 (-6.96%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 95.52←95.29 (+24.18%) Q3←Q2 第1升 95.52←111.91 (-14.65%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.37←-0.47 (+21.28%) Q3←Q2 連3升 -0.37←-0.3 (+23.33%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.35←-0.5 (+30.0%) Q3←Q2 連2升 -0.35←-0.36 (-2.78%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -15.68←-21.81 Q3←Q2 連2升 -15.68←-6.86 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -29.15←-33.82 Q3←Q2 連2升 -29.15←-20.79 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -25.85←-32.21 Q3←Q2 連2升 -25.85←-18.29 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.84←-2.3 Q3←Q2 連3升 -1.84←-1.35 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.87←-1.13 Q3←Q2 連3升 -0.87←-0.61 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/02/23 黃王玉扇 關係人 鉅額逐筆交易 743張 |
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| 公告 | 113/12/09 元翎 113年11月營收1.31億、年增43.35% 113/12/09 元翎12/11參加永豐金證券舉辦之法說會 |
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| 新聞 | 113/12/09 營收速報 - 元翎(4564)11月營收1.31億元年增率高達43.35％ 113/12/09 【公告】元翎 2024年11月合併營收1.31億元 年增43.35% 113/11/18 【公告】元翎簽訂液態氧化亞氮氣體採購合約 113/11/08 【公告】元翎 2024年10月合併營收1.05億元 年增5.56% 113/11/08 【公告】元翎董事會決議辦理現金增資發行新股 113/10/30 【公告】元翎113年第三季合併財務報告董事會預計召開日期為113年11月8日 113/08/08 【公告】元翎 2024年7月合併營收1.2億元 年增0.69% 113/08/07 【公告】元翎董事會通過發言人及代理發言人異動追認案 113/07/30 【公告】元翎113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/12 【公告】元翎受邀參加永豐金證券舉辦之線上法人說明會 113/07/08 【公告】元翎 2024年6月合併營收1.05億元 年增-19.5% 113/06/07 【公告】元翎 2024年5月合併營收9132.8萬元 年增-30.08% 113/05/30 【公告】元翎113年股東常會重要決議事項 113/05/24 【公告】元翎發言人及代理發言人異動 113/05/07 【公告】元翎 2024年4月合併營收1億元 年增4% 113/04/29 【公告】元翎113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】元翎 2024年3月合併營收5805.1萬元 年增-47.24% 113/03/12 【公告】元翎董事會決議召開113年股東常會事宜 113/03/12 【公告】元翎董事會決議不分派股利 113/03/12 【公告】元翎董事會決議辦理私募普通股案 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 元翎 | 0.23% 265(-84.92%) | -1.79% 355(-88.74%) | -3.31% 326(-87.76%) | -12.75% 424(-90.57%) | -7.98% 1655(-97.58%) | -8.75% 1181(-96.62%) |
| 加權指數 | 0.38% | -0.09% | 1.88% | 1.51% | 0.31% | 30.15% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 元翎 | -56.26% | -10.0% | -1.0% | -42.0% | 36.0% | -30.0% | -22.0% |
| 0050 | 79.4% | 46.22% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.06% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -25.89 | 3.11 | 18.37 | 19.37 | 24.37 |
| ROE | -8.62 | 1.27 | 7.21 | 6.74 | 12.04 |
| 本業收入比 | 81.25 | 105.36 | 112.59 | 104.45 | 108.79 |
| 自由現金流量 | 1.14 | -0.63 | -1.09 | 7.44 | 4.51 |
| 利息保障倍數 | -6.59 | 2.27 | 11.38 | 9.60 | 11.89 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
