| 收盤價 成交量 11-01 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 242.0 (-7.28%) 1501張 (-49.41%) 季線上 3730張 1736張 696張 3902張 2.25倍 |
-7.1% 1.68% 142.0% 155.81% 153.93% |
115.34 (-52.34%) 242.0 |
N/A 0.14 |
N/A N/A |
3.10億 75.02億 |
42.69% 0.0% |
金屬加工／製品 |
2024-08-29 2024-08-19 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.72, 預估本益比 17.92, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.61% ; 006201: 本益比 42.74, 殖利率 2.52% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.93, 預估本益比: 27.61 ; QQQ: 本益比 46.14, 預估本益比 31.73 ; SOXQ: 本益比 66.51, 預估本益比 30.13 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 42.83,N/A (8.66,20.31,31.97) 2.88,84.03 (1.02,1.72,2.42) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(50.87% 帶寬大) 月線斜率0.08 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 70.88←72.74(-2.56%) 4.18←4.59(-8.93%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.86%[112] (N/A) 0 (1.86%) | 相對高點 相對低點 | 327.0 (-25.99%) 24-10-29 85.0 (184.71%) 23-08-16 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 18.75 -18.28 22.61 1.19億(9月) | 48.02 17.66 23.12 13個月新高 1.46億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-28 327.0 (24-10-29) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-01 20日融資使用率趨勢圖 | 3.64% 4.84% 34 -15 0 24.48%←7.54%(224.67%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.52 30.61,48.84 256.0,233.0 0.21 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-01 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 1%,-2%,-2%,-1% 買,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 投信(張) 11-01 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.77% 30.34% 68.41% 105.83% | 外資(張) 11-01 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 66.84%←66.72%(0.18%) | 65 (連2賣轉買) 4.33% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 4.84% 62.17% 114.68% | 自營商(張) 11-01 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.22%←0.0%(0%) | 4 (連2買) 0.27% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.33←3.5 (-4.86%) Q2←Q1 第1降 3.33←2.77 (+20.22%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.3←0.3 (-4.86%) Q2←Q1 0.3←0.19 (+20.22%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.57←2.24 (+14.73%) Q2←Q1 第1升 2.57←2.95 (-12.88%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 99.55←91.41 (+8.9%) Q2←Q1 連2升 99.55←92.63 (+7.47%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 87.14←77.34 (+8.9%) Q2←Q1 第1升 87.14←122.52 (-28.88%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.09←2.96 (-29.39%) Q2←Q1 第1降 2.09←1.74 (+20.11%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.0←0.97 (+3.09%) Q2←Q1 連3升 1.0←0.61 (+63.93%) Q2←Q2 5季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.47←22.46 Q2←Q1 連3升 24.47←21.33 Q2←Q2 6季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.11←8.49 Q2←Q1 連3升 9.11←6.73 Q2←Q2 5季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 19.4←26.22 Q2←Q1 第1降 19.4←17.26 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.51←3.56 Q2←Q1 第1降 2.51←2.09 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.18←3.21 Q2←Q1 第1降 2.18←1.9 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/19 葛仲林之配偶 關係人配偶 贈與 275張 |
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| 公告 | 113/10/30 證交所10月29日公告12種注意股股票 113/10/30 10/29元大金融證金公司標借證券及數量彙總表 |
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| 新聞 | 113/10/29 【公告】六方科-KY有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 113/10/09 【公告】六方科-KY 2024年9月合併營收1.19億元 年增18.76% 113/09/05 汽車股領漲！怡利電成交量破萬亮燈漲停 分析師看法出爐 113/09/05 六方科-KY連6漲「噴破42.2%」被列注意股 今再度漲停攻頂創新高價 113/08/15 【公告】更正六方科-KY112年度股東會年報部分內容 113/08/10 【公告】六方科-KY 2024年7月合併營收1.24億元 年增26.58% 113/08/01 【公告】六方科-KY現金股利除息基準日 113/07/10 【公告】六方科-KY 2024年6月合併營收1.06億元 年增22.6% 113/06/10 【公告】六方科-KY 2024年5月合併營收1.13億元 年增13.39% 113/05/09 【公告】六方科-KY 2024年4月合併營收1.13億元 年增24.61% 113/05/06 【公告】六方科-KY民國113年第一季合併財務報告提報董事會決議日期 113/04/09 【公告】六方科-KY 2024年3月合併營收1.15億元 年增8.29% 113/03/14 【公告】六方科-KY董事會決議股利分派情形 113/03/14 【公告】六方科-KY董事會決議通過子公司自有廠房新建工程案 113/03/14 【公告】六方科-KY董事會決議召開113年股東常會及受理股東提案等相關事宜 113/03/14 【公告】六方科-KY董事會決議子公司擬於泰國投資新設公司案 113/03/08 【公告】六方科-KY 2024年2月合併營收1.19億元 年增28.63% 113/02/07 【公告】六方科-KY 2024年1月合併營收1.17億元 年增14.77% 113/01/10 【公告】六方科-KY 2023年12月合併營收8783萬元 年增21.07% 112/12/13 【公告】六方科-KY變更在台辦事處登記地址遷址事宜 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 六方科-ky | -7.1% 3730(-59.76%) | 10.5% 2375(-36.81%) | 1.68% 1736(-13.54%) | 142.0% 696(115.64%) | 155.81% 370(304.91%) | 153.93% 197(660.18%) |
| 加權指數 | -2.43% | -3.01% | 1.74% | 14.87% | 10.05% | 36.82% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 242.0 | 264.33↘ | 273.0↘ | 251.0↗ | 242.24→ | 243.87↗ | 244.22↘ | 214.9↗ | 185.67↗ | 152.19↗ | 150.3↗ | 143.7↗ | 122.86↗ | 117.57↗ | 115.42↗ |
| 乖離率 | -8.45% | -11.36% | -3.59% | -0.1% | -0.77% | -0.91% | 12.61% | 30.34% | 59.01% | 61.01% | 68.41% | 96.97% | 105.83% | 109.67% |
| 均線開始 轉折價位 | 299.5 | 260.5 | 219.0 | 242.0 | 238.0 | 245.5 | 102.5 | 100.0 | 102.5 | 102.5 | 94.6 | 90.9 | 95.3 | 98.6 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| 六方科-ky | -19.13% | 162.0% | -19.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.22% | 22.91% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.81 | 14.29 | 19.32 | 11.94 | 0.0 |
| ROE | 3.83 | 13.24 | 14.27 | 0.0 | 0.0 |
| 本業收入比 | 60.42 | 63.61 | 97.68 | 108.63 | 0.00 |
| 自由現金流量 | 0.2 | 1.84 | 4.47 | 2.07 | N/A |
| 利息保障倍數 | 4192.43 | 0.00 | 60323.80 | 17338.50 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
