收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [處][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141.5 (5.99%) 1419張 (+66.55%) 季線上 1316張 6200張 5239張 1419張 0.23倍 |
-6.29% 45.88% 110.88% 83.77% 128.59% |
7.45 (-94.74%) 141.5 |
N/A 0.92 |
N/A N/A |
11.98億 169.52億 |
34.67% 0.0% |
機械零組件 |
2024-05-10 2024-07-17 |
0 | 上市 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
---|
台股市場估值 | 0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.28, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.45, 殖利率 2.54% | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美股市場估值 | SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
策略面 | ||||||||||
財務重點 | 雙率第一升, 財務比率成長, 資本資出大增, 三率成長, EPS成長一倍 | |||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 786.11,N/A (21.55,40.95,60.36) 4.48,31.58 (1.95,2.8,3.65) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(82.87% 帶寬大) 月線斜率1.78 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 74.37←70.04(6.18%) 9.63←9.47(1.69%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
月K 周K 月K連續3月上漲 | 季線上 | |||||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | |||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.07%[112] (N/A) 0 (0.07%) | 相對高點 相對低點 | 151.0 (-6.29%) 24-10-28 60.1 (135.44%) 23-11-09 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 17.8 4.65 0.75 17個月新高 2.17億(9月) | 13.28 19.77 -1.42 2.07億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-15 151.0 (24-10-28) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-05 20日融資使用率趨勢圖 | 21.11% 1.18% 141 31 0 13.14%←9.52%(38.03%) | ||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.95 77.38,73.49 142.5,136.5 -0.29 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-05 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 9%,1%,3%,5% 買,賣,買,買,賣,買 | |||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 72.95 89.27,91.88 down 179.5,136.5 5.31 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 75.67 89.55,81.72 179.5,123.0 8.36 | 投信(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.98%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 11.27% 34.8% 56.79% 78.03% | 外資(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.41%←0.58%(1177.59%) | 251 (連3買) 17.69% |
||||
周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.18% 4.7% 107.0% | 自營商(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.51%←0.04%(1175.0%) | 18 (連2買) 1.27% |
||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.39←0.25 (+56.0%) Q2←Q1 連3升 0.39←0.23 (+69.57%) Q2←Q2 |
|||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.83←4.54 (+28.41%) Q2←Q1 第1升 5.83←5.62 (+3.74%) Q2←Q2 |
|||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.23←-0.53 (+28.41%) Q2←Q1 第1升 0.23←-0.18 (+3.74%) Q2←Q2 |
|||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.15←9.92 (-7.76%) Q2←Q1 連3降 9.15←10.88 (-15.9%) Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 63.44←81.15 (-21.82%) Q2←Q1 第1降 63.44←67.05 (-5.38%) Q2←Q2 |
|||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 217.68←273.22 (-21.82%) Q2←Q1 第1降 217.68←249.09 (-12.61%) Q2←Q2 |
|||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.22←-0.19 (+215.79%) Q2←Q1 第1升 0.22←-0.15 (-246.67%) Q2←Q2 5季新高 |
|||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.05←-0.47 (+110.64%) Q2←Q1 第1升 0.05←-0.24 (-120.83%) Q2←Q2 |
|||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.58←24.87 Q2←Q1 第1升 31.58←28.21 Q2←Q2 |
|||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.03←-11.64 Q2←Q1 第1升 4.03←-3.29 Q2←Q2 |
|||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.48←-3.29 Q2←Q1 第1升 6.48←-1.47 Q2←Q2 5季新高 |
|||||||||
ROE QoQ ROE YoY | 0.94←-0.37 Q2←Q1 第1升 0.94←-0.21 Q2←Q2 5季新高 |
|||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.67←-0.19 Q2←Q1 第1升 0.67←-0.1 Q2←Q2 |
|||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 112/12/26 卓永財 代表(董事) 贈與 443張 |
|||||||||
公告 | 113/10/30 大銀微系統第三季合併財報,預計11/11提報董事會 |
|||||||||
新聞 | 113/10/30 【公告】大銀微系統113年第三季合併財務報告董事會預計召開日期為113年11月11日 113/10/28 大銀微系統Q3獲利略低於上季,估半導體回溫Q4產線滿載,營收季增 113/10/26 《電機股》大銀微系統 今年營運拚勝去年 113/10/25 大銀微系統 今年營運拚勝去年 113/10/22 大銀微系統自結9月EPS為0.12元 目前股價震盪 113/10/22 大銀微系統9月每股盈餘0.12元,估Q4營收較Q3成長 113/10/21 《電機股》大銀微系統9月每股盈餘0.12元 113/10/21 【公告】大銀微系統係因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準,故公布相關財務業務等重大訊息,以利投資人區別瞭解。 113/10/19 上銀、直得機器人題材助陣 113/10/19 《電機股》大銀+上銀 攻AI物流機器人 113/10/18 大銀+上銀 攻AI物流機器人 113/10/18 《電機股》機器人題材發威 大銀微系統股價飆上漲停 113/10/18 機器人題材發威 大銀微系統股價18日再度漲停 113/10/17 黃仁勳再開金口!機器人概念股大銀微系統、穎漢等多檔亮紅燈 113/10/17 熱門股:晟銘電、來億-KY、大銀微系統、時碩工業、車王電 113/10/17 大銀微系統訂單增長 17日股價亮燈漲停 113/10/16 大銀訂單威 看好全年營收 113/10/15 熱門股/機器人軍團重啟!大銀微系統、瀧澤科、聯策3檔亮燈 113/10/07 大銀微系統 連續四年獲頒天下永續公民獎 113/09/28 上銀 新機器人聚焦 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
大銀微系統 | -6.29% 1316(7.84%) | 0.0% 6519(-78.23%) | 45.88% 6200(-77.11%) | 110.88% 5239(-72.91%) | 83.77% 2896(-51.0%) | 128.59% 1635(-13.22%) |
加權指數 | 0.79% | -1.82% | 1.78% | 8.51% | 11.58% | 38.03% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141.5 | 138.33↗ | 139.9↘ | 142.05→ | 132.18↗ | 127.17↗ | 121.65↗ | 110.72↗ | 104.97↗ | 93.3↗ | 92.66↗ | 90.25↗ | 82.48↗ | 79.48↗ | 77.83↗ |
乖離率 | 2.29% | 1.14% | -0.39% | 7.05% | 11.27% | 16.32% | 27.8% | 34.8% | 51.66% | 52.71% | 56.79% | 71.56% | 78.03% | 81.81% |
均線開始 轉折價位 | 140.0 | 151.0 | 141.5 | 96.8 | 97.0 | 102.5 | 87.9 | 67.1 | 74.4 | 77.4 | 77.0 | 65.0 | 61.9 | 66.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大銀微系統 | -23.89% | 98.0% | -2.0% | -41.0% | 25.0% | 9.0% | -7.0% |
0050 | 79.4% | 43.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
營業利益率 | 1.2 | 11.73 | 12.43 | 7.68 | 0.95 |
ROE | 0.97 | 9.86 | 8.8 | 4.41 | 1.33 |
本業收入比 | 60.47 | 80.47 | 103.94 | 107.43 | 42.22 |
自由現金流量 | -4.74 | 3.04 | 4.8 | 2.81 | -8.39 |
利息保障倍數 | 4.31 | 38.44 | 34.08 | 17.68 | 3.70 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標