收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分)
5日,月,季均量 預估量
漲跌幅(%) 5,20日
60日 120日 240日
季預估EPS
明年預估EPS
本益比估值
股價
ROE估值
Beta
雙因子排名
盈餘估算

市值
董監持股比例
董監設質比例
概念股
產業
法說會
除權息
集團
128.5 (-0.77%) 7476張 (-27.37%) 季線上
9269張 5358張 4667張 7476張 1.4倍
11.26% -0.39%
24.15% 78.97% 97.39%

0.7~0.8
31.95 (-75.14%)
128.5
N/A
0.93
1634
N/A 、Y!
小型股
153.95億
34.64%
0.0%

機械零組件
2024-11-22
2024-07-17

上市
台股時光機如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎?
移動平均線 SMA
現價3日5日10日17日20日25日45日60日100日104日120日200日240日269日
128.5129.5124.7123.5120.5119.87120.08127.63121.52108.53107.24103.3691.9887.5485.04
乖離率-0.77%3.05%4.05%6.64%7.2%7.01%0.68%5.74%18.4%19.82%24.32%39.7%46.79%51.11%
均線開始
轉折價位
123.0115.5119.5112.5129.0122.5123.5103.573.980.071.868.965.160.5
台股市場估值0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57%
美股市場估值SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02
心態面資金管理(現金比例和部位大小)                 盈虧比(3:1)                 潛在報酬率(20%)
策略面
財務重點資本資出大增
基本面 技術面 籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高)
淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)
535.42,164.74 (21.55,40.95,60.36)
4.05,31.73 (1.95,2.8,3.65)
月K    周K    季線    (MA5    MA20    MA60    MA120    MA240)
                
布林帶寬(23.39% 帶寬大)
月線斜率-0.02
近2月趨勢圖
大股東(%) 12-20
散戶(%) 總股東人數(%)
近2年趨勢圖
68.97←74.37(-5.4%)
13.41←9.63(3.78%), 23.3%
68.97←70.04(-1.07%)
13.41←9.54(3.87%), 39.91%
總股東人數 400張以上 10張以下
總股東人數 400張以上 10張以下
月K 周K 季線上 近兩年最高散戶比例股東人數連續4周增加
均線支撐壓力布林軌道靠上軌(3)
現金殖利率 (預估現金殖利率)
股票股利(總殖利率)
0.08%[112] (0.16%[113])
0 (0.08%)
相對高點
相對低點
151.0 (-14.9%) 24-10-28
60.1 (113.81%) 23-11-09
營收年,月增率,累計年增率(%)
營收
-4.84 9.45 -0.39
2.0億(11月)
-5.19 -15.68 0.12
1.83億(10月)
最近漲停日
近期最高股價
24-12-17
135.0 (24-12-12) 23日新高
劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20
20日融資使用率趨勢圖
16.58% 6.24% 252 -55 0
13.33%←8.52%(4.81%)
本益比法目標價-65.69(-151.12%) 日RSI KD
壓力支撐 MACD
55.18 71.74,76.69
129.5,123.0 1.35
主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20
近6日買賣
, , , -5%,0%,-3%,-5%
,,,,, (連3賣)
ROE
估值
N/A 周RSI KD
壓力支撐 MACD
60.49 61.47,52.37
136.5,123.0 -0.58
前5買超是否有隔日沖
(要看該分點是否一進一出)
雙因子排名
盈餘估算
1634
N/A 、Y!
月RSI KD
壓力支撐 MACD
65.28 75.25,74.7
151.0,123.0 7.2
投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖
當天成交比重
1.06%←1.06%(0.0%)0
0.0%
2年趨勢圖1.06%←0.0%(0%)
本益成長比
總報酬本益比
8.57
0.12
乖離率(%) 20日
60日 120日 240日
7.2% 5.74%
24.32% 46.79%
外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖
當天成交比重
4.69%←5.91%(-1.22%)-372 (連3賣)
4.98%
2年趨勢圖4.69%←0.51%(4.18%)
周轉率(%) 單日
5日 20日
6.24%
40.2% 90.52%
自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖
當天成交比重
0.52%←0.31%(0.21%)12
0.16%
2年趨勢圖0.52%←0.03%(0.49%)
合約負債(億) QoQ
合約負債(億) YoY
0.41←0.39 (+5.13%) Q3←Q2 連4升
0.41←0.18 (+127.78%) Q3←Q3
營收(億) QoQ
營收(億) YoY
5.98←5.83 (+2.57%) Q3←Q2 連2升
5.98←5.08 (+17.72%) Q3←Q3
營業利益(億) QoQ
營業利益(億) YoY
0.34←0.23 (+2.57%) Q3←Q2 連2升
0.34←0.12 (+17.72%) Q3←Q3
存貨(億) QoQ
存貨(億) YoY
9.08←9.15 (-0.77%) Q3←Q2 連4降
9.08←11.15 (-18.57%) Q3←Q3
    偏多存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
    偏多存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
    偏空存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ
收帳天數 YoY
64.98←63.44 (+2.43%) Q3←Q2 第1升
64.98←76.94 (-15.54%) Q3←Q3
銷貨天數 QoQ
銷貨天數 YoY
207.2←217.68 (+2.43%) Q3←Q2 連2降
207.2←291.31 (-28.87%) Q3←Q3
資本支出(億) 近8季
資本支出(億) 近8年
EPS QoQ
EPS YoY
0.2←0.22 (-9.09%) Q3←Q2 第1降
0.2←0.14 (+42.86%) Q3←Q3
本業EPS QoQ
本業EPS YoY
0.15←0.05 (+200.0%) Q3←Q2 連2升
0.15←-0.05 (-400.0%) Q3←Q3
毛利率 QoQ
毛利率 YoY
33.07←31.58 Q3←Q2 連2升
33.07←32.31 Q3←Q3
營益率 QoQ
營益率 YoY
5.7←4.03 Q3←Q2 連2升
5.7←2.38 Q3←Q3 6季新高
淨利率 QoQ
淨利率 YoY
4.95←6.48 Q3←Q2 第1降
4.95←5.65 Q3←Q3
ROE QoQ
ROE YoY
0.73←0.94 Q3←Q2 第1降
0.73←0.72 Q3←Q3
ROA QoQ
ROA YoY
0.51←0.67 Q3←Q2 第1降
0.51←0.53 Q3←Q3
思考十字族群性、競爭、上下游其它面向
公司對上下游的議價權
與競爭對手的比較優勢
行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓112/12/26 卓永財 代表(董事) 贈與 443張
公告113/12/06 大銀微系統 113年11月營收2.00億、年減4.84%
新聞113/12/20 大銀微系統培育智造綠金人才 捐贈高精度工業機器人給三學校
113/12/18 《台北股市》大銀微系統、台灣精銳 權證勇
113/12/18 大銀微系統、台灣精銳 權證勇
113/12/17 魏哲家看好多功能機器人 減速機概念股盤中攻漲停
113/12/06 【公告】大銀微系統 2024年11月合併營收2億元 年增-4.84%
113/12/05 日線圖-上銀 攻機器人市場股價漲
113/12/03 上銀集團 獲台灣精品獎肯定
113/12/01 《熱門族群》機器人夯 大銀微系統、所羅門強漲
113/12/01 機器人夯 大銀微系統、所羅門強漲
113/11/28 上銀集團旗下上銀科技、大銀微系統 獲台灣精品獎銀質獎、精品獎
113/11/23 《電機股》大銀微系統訂單威 樂看明年
113/11/22 大銀微系統訂單威 樂看明年
113/11/22 大銀微系統看好2025年半導體及PCB帶動成長,估業績會比今年好
113/11/22 大銀微系統第三季、前三季獲利都回升 22日法說會
113/11/21 【公告】大銀微系統股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜
113/11/08 【公告】大銀微系統召開線上法人說明會
113/11/07 【公告】大銀微系統 2024年10月合併營收1.83億元 年增-5.2%
113/10/30 【公告】大銀微系統113年第三季合併財務報告董事會預計召開日期為113年11月11日
113/10/28 大銀微系統Q3獲利略低於上季,估半導體回溫Q4產線滿載,營收季增
113/10/26 《電機股》大銀微系統 今年營運拚勝去年
每月營收
股息配發率近8年
合約負債近8季
合約負債近5年
成長能力近8季
成長能力近5年
財務比率近8季
財務比率近5年
收帳和銷貨天數近8季
收帳和銷貨天數近5年
存貨近8季
存貨銷售比
成本指標近8季
成本指標近5年
現金流量表近8季
現金流量表近5年
股數和每股盈餘近8季
股數和每股盈餘近5年
資產負債表近8季
資產負債表近5年
償債能力近5年
股價相對強度
5日漲跌幅 均量10日漲跌幅 均量20日漲跌幅 均量60日漲跌幅 均量120日漲跌幅 均量240日漲跌幅 均量
大銀微系統11.26% 9269(-19.34%)7.53% 7509(-0.44%)-0.39% 5358(39.52%)24.15% 4667(60.18%)78.97% 3850(94.17%)97.39% 2170(244.45%)
加權指數-2.3%-3.28%-1.91%0.35%-1.73%27.86%
股價漲跌幅
過去5年漲跌幅202420232022202120202019
大銀微系統-23.89%91.0%-2.0%-41.0%25.0%9.0%-7.0%
005079.4%42.77%22.91%-24.52%19.43%26.1%28.41%
00620186.22%13.56%31.93%-36.89%36.48%24.12%32.03%
皮氏F-Score 5/8
資產報酬率大於0%連續兩季資產報酬率成長來自營運之現金流量大於0長期負債小於近兩季平均流動比率大於近兩季平均營業毛利率大於近兩季平均總資產週轉率(次)大於近兩季平均來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
沒通過存股健檢5指標20232022202120202019
營業利益率1.211.7312.437.680.95
ROE0.979.868.84.411.33
本業收入比60.4780.47103.94107.4342.22
自由現金流量-4.743.044.82.81-8.39
利息保障倍數4.3138.4434.0817.683.70

  • ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
  • 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標

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