| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117.5 (-0.84%) 732張 (-22.54%) 季線上 1154張 2336張 4656張 732張 0.31倍 |
-6.0% -18.69% 26.48% 46.88% 85.33% |
0.7~0.8 |
31.12 (-73.51%) 117.5 |
N/A 0.93 |
1592 N/A 、Y! |
微型股 141.97億 |
34.64% 0.0% |
機械零組件 |
2024-11-22 2024-07-17 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 493.75,154.61 (21.55,40.95,60.36) 3.74,31.68 (1.95,2.8,3.65) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(36.63% 帶寬大) 月線斜率-1.01 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 73.9←66.92(6.98%) 10.07←12.11(-2.04%), -6.25% 73.9←70.04(3.86%) 10.07←9.47(0.6%), 15.93% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 | 季線上 | 股東人數連續2周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.09%[112] (0.18%[113]) 0 (0.09%) | 相對高點 相對低點 | 151.0 (-22.19%) 24-10-28 60.1 (95.51%) 23-11-09 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -5.19 -15.68 0.12 1.83億(10月) | 17.8 4.65 0.75 17個月新高 2.17億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-15 140.5 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 21.05% 0.61% -174 -12 0 7.44%←11.61%(-4.17%) | ||||
| 本益比法目標價 | -45.54(-138.76%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.02 6.78,6.56 up 118.0,113.0 -3.38 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 2%,2%,1%,3% 買,賣,買,賣,買,買 (連2買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.06 48.93,62.03 120.5,113.0 1.86 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1592 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.53 63.15,72.92 123.0,93.8 6.83 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.98%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 8.47 0.12 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -11.47% 4.22% 22.91% 42.03% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.01%←0.58%(7.43%) | 81 (連2買) 11.07% |
||||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.61% 4.6% 26.36% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.27%←0.04%(0.23%) | -15 (連3賣) 2.05% |
||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.41←0.39 (+5.13%) Q3←Q2 連4升 0.41←0.18 (+127.78%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.98←5.83 (+2.57%) Q3←Q2 連2升 5.98←5.08 (+17.72%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.34←0.23 (+2.57%) Q3←Q2 連2升 0.34←0.12 (+17.72%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.08←9.15 (-0.77%) Q3←Q2 連4降 9.08←11.15 (-18.57%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 64.98←63.44 (+2.43%) Q3←Q2 第1升 64.98←76.94 (-15.54%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 207.2←217.68 (+2.43%) Q3←Q2 連2降 207.2←291.31 (-28.87%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.2←0.22 (-9.09%) Q3←Q2 第1降 0.2←0.14 (+42.86%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.15←0.05 (+200.0%) Q3←Q2 連2升 0.15←-0.05 (-400.0%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.07←31.58 Q3←Q2 連2升 33.07←32.31 Q3←Q3 |
|||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.7←4.03 Q3←Q2 連2升 5.7←2.38 Q3←Q3 6季新高 |
|||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.95←6.48 Q3←Q2 第1降 4.95←5.65 Q3←Q3 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 0.73←0.94 Q3←Q2 第1降 0.73←0.72 Q3←Q3 |
|||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.51←0.67 Q3←Q2 第1降 0.51←0.53 Q3←Q3 |
|||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/12/26 卓永財 代表(董事) 贈與 443張 |
|||||||||
| 公告 | 113/11/12 上銀向大銀微系統取得雲林縣斗六市使用權資產，合計約2084萬元 |
|||||||||
| 新聞 | 113/11/08 【公告】大銀微系統召開線上法人說明會 113/11/07 【公告】大銀微系統 2024年10月合併營收1.83億元 年增-5.2% 113/10/30 【公告】大銀微系統113年第三季合併財務報告董事會預計召開日期為113年11月11日 113/10/28 大銀微系統Q3獲利略低於上季，估半導體回溫Q4產線滿載，營收季增 113/10/26 《電機股》大銀微系統 今年營運拚勝去年 113/10/25 大銀微系統 今年營運拚勝去年 113/10/22 大銀微系統自結9月EPS為0.12元 目前股價震盪 113/10/22 大銀微系統9月每股盈餘0.12元，估Q4營收較Q3成長 113/10/21 《電機股》大銀微系統9月每股盈餘0.12元 113/10/21 【公告】大銀微系統係因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 113/10/19 上銀、直得機器人題材助陣 113/10/19 《電機股》大銀＋上銀 攻AI物流機器人 113/10/18 大銀＋上銀 攻AI物流機器人 113/10/18 《電機股》機器人題材發威 大銀微系統股價飆上漲停 113/10/18 機器人題材發威 大銀微系統股價18日再度漲停 113/10/17 黃仁勳再開金口！機器人概念股大銀微系統、穎漢等多檔亮紅燈 113/10/17 熱門股：晟銘電、來億-KY、大銀微系統、時碩工業、車王電 113/10/17 大銀微系統訂單增長 17日股價亮燈漲停 113/10/16 大銀訂單威 看好全年營收 113/10/15 熱門股／機器人軍團重啟！大銀微系統、瀧澤科、聯策3檔亮燈 |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大銀微系統 | -6.0% 1154(-36.53%) | -18.69% 1638(-55.29%) | -18.69% 2336(-68.64%) | 26.48% 4656(-84.27%) | 46.88% 2994(-75.54%) | 85.33% 1707(-57.1%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117.5 | 118.83↘ | 119.6↘ | 123.45↘ | 130.53↘ | 132.72↘ | 133.62↗ | 119.42↗ | 112.74↗ | 99.49↗ | 98.48↗ | 95.6↗ | 86.26↗ | 82.73↗ | 80.57↗ |
| 乖離率 | -1.12% | -1.76% | -4.82% | -9.98% | -11.47% | -12.06% | -1.61% | 4.22% | 18.1% | 19.31% | 22.91% | 36.22% | 42.03% | 45.84% |
| 均線開始 轉折價位 | 122.5 | 124.0 | 140.5 | 145.0 | 141.0 | 111.5 | 89.1 | 92.3 | 72.0 | 75.7 | 72.8 | 61.4 | 62.4 | 65.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大銀微系統 | -23.89% | 76.0% | -2.0% | -41.0% | 25.0% | 9.0% | -7.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.2 | 11.73 | 12.43 | 7.68 | 0.95 |
| ROE | 0.97 | 9.86 | 8.8 | 4.41 | 1.33 |
| 本業收入比 | 60.47 | 80.47 | 103.94 | 107.43 | 42.22 |
| 自由現金流量 | -4.74 | 3.04 | 4.8 | 2.81 | -8.39 |
| 利息保障倍數 | 4.31 | 38.44 | 34.08 | 17.68 | 3.70 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
