| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 [熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166.0 (2.47%) 7236張 (-5.65%) 季線上 11401張 12935張 10317張 7236張 0.56倍 |
5.06% 15.68% 37.76% 73.64% 132.49% |
0.8~0.9 |
34.81 (-79.03%) 166.0 |
N/A 0.99 |
1531 N/A 、Y! |
小型股 198.87億 |
34.47% 0.0% |
機械零組件 |
2024-11-22 2024-07-17 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166.0 | 165.6↗ | 163.4↘ | 157.17↗ | 154.36↗ | 147.86↗ | 140.3↗ | 126.1↗ | 101.08↗ |
| 乖離率 | 0.24% | 1.59% | 5.62% | 7.54% | 12.27% | 18.32% | 31.64% | 64.23% |
| 均線開始 轉折價位 | 158.0 | 169.0 | 143.5 | 148.0 | 121.0 | 120.5 | 95.6 | 71.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 691.67,195.29 (21.55,40.95,60.36) 5.23,31.74 (1.88,3.33,4.78) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(28.42% 帶寬大) 月線斜率0.72 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 66.76←68.97(-2.21%) 15.65←13.41(2.24%), 19.8% 66.76←70.19(-3.43%) 15.65←9.92(5.73%), 64.41% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.06%[112] (N/A) 0 (0.06%) | 相對高點 相對低點 | 176.0 (-5.68%) 25-02-11 60.1 (176.21%) 23-11-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 19.45 -30.57 19.45 1.64億(1月) | 63.2 17.93 3.84 23個月新高 2.36億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-02-05 176.0 (25-02-11) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 18.66% 6.04% -126 3 1 18.95%←17.67%(1.28%) | |||||
| 本益比法目標價 | -146.77(-188.42%) | 日KD RSI MACD | 74.03,70.4 59.42 -0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 5%,-1%,-3%,0% 賣,買,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 84.73,82.65 65.42 1.63 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1531 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 91.3,85.56 71.5 10.13 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.5%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.5%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 12.05 0.08 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.62% 18.32% 31.64% 64.23% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.82%←7.13%(-1.31%) | 1149 (連2買) 15.88% | 2年趨勢圖 | 5.82%←0.42%(5.4%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 6.04% 48.52% 215.56% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.69%←0.56%(0.13%) | 64 (連2買) 0.88% | 2年趨勢圖 | 0.69%←0.01%(0.68%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.41←0.39 (+5.13%) Q3←Q2 連4升 0.41←0.18 (+127.78%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.98←5.83 (+2.57%) Q3←Q2 連2升 5.98←5.08 (+17.72%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.34←0.23 (+2.57%) Q3←Q2 連2升 0.34←0.12 (+17.72%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.08←9.15 (-0.77%) Q3←Q2 連4降 9.08←11.15 (-18.57%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 64.98←63.44 (+2.43%) Q3←Q2 第1升 64.98←76.94 (-15.54%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 207.2←217.68 (+2.43%) Q3←Q2 連2降 207.2←291.31 (-28.87%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.2←0.22 (-9.09%) Q3←Q2 第1降 0.2←0.14 (+42.86%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.15←0.05 (+200.0%) Q3←Q2 連2升 0.15←-0.05 (-400.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.07←31.58 Q3←Q2 連2升 33.07←32.31 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.7←4.03 Q3←Q2 連2升 5.7←2.38 Q3←Q3 6季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.95←6.48 Q3←Q2 第1降 4.95←5.65 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.73←0.94 Q3←Q2 第1降 0.73←0.72 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.51←0.67 Q3←Q2 第1降 0.51←0.53 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/12/26 卓永財 代表(董事) 贈與 443張 |
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| 公告 | 114/02/18 大銀微系統113年度財報，預計2/26提報董事會 114/02/18 證交所2月17日公告19種注意股股票 |
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| 新聞 | 114/02/18 《電機股》大銀微系統113年財報 2月26日提報董事會 114/02/18 【公告】大銀微系統113年度財務報告董事會預計召開日期為114年02月26日 114/02/12 上銀攜手大銀微系統參加台北國際工具機展 展出AI、人形機器人關鍵零件 114/02/07 【公告】大銀微系統 2025年1月合併營收1.64億元 年增19.46% 114/02/06 《電機股》機器人題材超旺！這一檔被列「注意股」不怕 股價繼續大漲 114/02/06 機器人題材助攻 大銀微系統6日股價不受列為注意股影響續漲 114/02/05 《台北股市》2月6日股市備忘錄 114/02/05 今日股市備忘錄 114/01/20 機器人題材加持 六檔精密機械股今年唱旺 114/01/20 《熱門族群》黃仁勳熱潮旺！台股機器人題材 6檔概念股嗨爆了 114/01/20 具機器人題材 6檔精密機械類股嗨 114/01/13 《熱門族群》機器人夯 上銀、大銀微系統喊燒 114/01/12 《電機股》上銀2025年續拚成長 主軸「碳」 114/01/12 機器人夯 上銀、大銀微系統喊燒 114/01/11 《產業》上銀 拚營收獲利雙成長 計畫幫員工加薪 得視營運狀況再決定 114/01/10 上銀 拚營收獲利雙成長 計畫幫員工加薪，不過得視營運狀況再決定 114/01/09 特斯拉帶旺 6檔機器人概念股燒 114/01/08 半導體業追單 機器人超火熱 114/01/08 AI造浪 機械業競攻「造人」商機 114/01/08 《電機股》大銀微系統去年營收年增3.85％ 2025年持續成長 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大銀微系統 | 5.06% 11401(-36.53%) | -1.78% 13728(-47.29%) | 15.68% 12935(-44.06%) | 37.76% 10317(-29.86%) | 73.64% 7595(-4.72%) | 132.49% 4289(68.7%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.2 | 11.73 | 12.43 | 7.68 | 0.95 |
| ROE | 0.97 | 9.86 | 8.8 | 4.41 | 1.33 |
| 本業收入比 | 60.47 | 80.47 | 103.94 | 107.43 | 42.22 |
| 自由現金流量 | -4.74 | 3.04 | 4.8 | 2.81 | -8.39 |
| 利息保障倍數 | 4.31 | 38.44 | 34.08 | 17.68 | 3.70 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
