收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
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128.5 (-0.77%) 7476張 (-27.37%) 季線上 9269張 5358張 4667張 7476張 1.4倍 |
11.26% -0.39% 24.15% 78.97% 97.39% |
0.7~0.8 |
31.95 (-75.14%) 128.5 |
N/A 0.93 |
1634 N/A 、Y! |
小型股 153.95億 |
34.64% 0.0% |
機械零組件 |
2024-11-22 2024-07-17 |
上市 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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128.5 | 129.5↗ | 124.7↗ | 123.5↗ | 120.5↗ | 119.87↘ | 120.08↗ | 127.63↗ | 121.52↗ | 108.53↗ | 107.24↗ | 103.36↗ | 91.98↗ | 87.54↗ | 85.04↗ |
乖離率 | -0.77% | 3.05% | 4.05% | 6.64% | 7.2% | 7.01% | 0.68% | 5.74% | 18.4% | 19.82% | 24.32% | 39.7% | 46.79% | 51.11% |
均線開始 轉折價位 | 123.0 | 115.5 | 119.5 | 112.5 | 129.0 | 122.5 | 123.5 | 103.5 | 73.9 | 80.0 | 71.8 | 68.9 | 65.1 | 60.5 |
台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
策略面 | |||||||||||
財務重點 | 資本資出大增 | ||||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 535.42,164.74 (21.55,40.95,60.36) 4.05,31.73 (1.95,2.8,3.65) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(23.39% 帶寬大) 月線斜率-0.02 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 68.97←74.37(-5.4%) 13.41←9.63(3.78%), 23.3% 68.97←70.04(-1.07%) 13.41←9.54(3.87%), 39.91% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
月K 周K | 季線上 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續4周增加 | ||||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.08%[112] (0.16%[113]) 0 (0.08%) | 相對高點 相對低點 | 151.0 (-14.9%) 24-10-28 60.1 (113.81%) 23-11-09 | ||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -4.84 9.45 -0.39 2.0億(11月) | -5.19 -15.68 0.12 1.83億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-12-17 135.0 (24-12-12) 23日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 16.58% 6.24% 252 -55 0 13.33%←8.52%(4.81%) | |||||
本益比法目標價 | -65.69(-151.12%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.18 71.74,76.69 129.5,123.0 1.35 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -5%,0%,-3%,-5% 賣,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.49 61.47,52.37 136.5,123.0 -0.58 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
雙因子排名 盈餘估算 | 1634 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.28 75.25,74.7 151.0,123.0 7.2 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.06%←1.06%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.06%←0.0%(0%) | |||
本益成長比 總報酬本益比 | 8.57 0.12 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.2% 5.74% 24.32% 46.79% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.69%←5.91%(-1.22%) | -372 (連3賣) 4.98% | 2年趨勢圖 | 4.69%←0.51%(4.18%) | |||
周轉率(%) 單日 5日 20日 | 6.24% 40.2% 90.52% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.52%←0.31%(0.21%) | 12 0.16% | 2年趨勢圖 | 0.52%←0.03%(0.49%) | |||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.41←0.39 (+5.13%) Q3←Q2 連4升 0.41←0.18 (+127.78%) Q3←Q3 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.98←5.83 (+2.57%) Q3←Q2 連2升 5.98←5.08 (+17.72%) Q3←Q3 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.34←0.23 (+2.57%) Q3←Q2 連2升 0.34←0.12 (+17.72%) Q3←Q3 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.08←9.15 (-0.77%) Q3←Q2 連4降 9.08←11.15 (-18.57%) Q3←Q3 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 64.98←63.44 (+2.43%) Q3←Q2 第1升 64.98←76.94 (-15.54%) Q3←Q3 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 207.2←217.68 (+2.43%) Q3←Q2 連2降 207.2←291.31 (-28.87%) Q3←Q3 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.2←0.22 (-9.09%) Q3←Q2 第1降 0.2←0.14 (+42.86%) Q3←Q3 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.15←0.05 (+200.0%) Q3←Q2 連2升 0.15←-0.05 (-400.0%) Q3←Q3 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.07←31.58 Q3←Q2 連2升 33.07←32.31 Q3←Q3 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.7←4.03 Q3←Q2 連2升 5.7←2.38 Q3←Q3 6季新高 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.95←6.48 Q3←Q2 第1降 4.95←5.65 Q3←Q3 |
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ROE QoQ ROE YoY | 0.73←0.94 Q3←Q2 第1降 0.73←0.72 Q3←Q3 |
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ROA QoQ ROA YoY | 0.51←0.67 Q3←Q2 第1降 0.51←0.53 Q3←Q3 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
公司對上下游的議價權 | |||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
申報轉讓 | 112/12/26 卓永財 代表(董事) 贈與 443張 |
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公告 | 113/12/06 大銀微系統 113年11月營收2.00億、年減4.84% |
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新聞 | 113/12/20 大銀微系統培育智造綠金人才 捐贈高精度工業機器人給三學校 113/12/18 《台北股市》大銀微系統、台灣精銳 權證勇 113/12/18 大銀微系統、台灣精銳 權證勇 113/12/17 魏哲家看好多功能機器人 減速機概念股盤中攻漲停 113/12/06 【公告】大銀微系統 2024年11月合併營收2億元 年增-4.84% 113/12/05 日線圖-上銀 攻機器人市場股價漲 113/12/03 上銀集團 獲台灣精品獎肯定 113/12/01 《熱門族群》機器人夯 大銀微系統、所羅門強漲 113/12/01 機器人夯 大銀微系統、所羅門強漲 113/11/28 上銀集團旗下上銀科技、大銀微系統 獲台灣精品獎銀質獎、精品獎 113/11/23 《電機股》大銀微系統訂單威 樂看明年 113/11/22 大銀微系統訂單威 樂看明年 113/11/22 大銀微系統看好2025年半導體及PCB帶動成長,估業績會比今年好 113/11/22 大銀微系統第三季、前三季獲利都回升 22日法說會 113/11/21 【公告】大銀微系統股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/08 【公告】大銀微系統召開線上法人說明會 113/11/07 【公告】大銀微系統 2024年10月合併營收1.83億元 年增-5.2% 113/10/30 【公告】大銀微系統113年第三季合併財務報告董事會預計召開日期為113年11月11日 113/10/28 大銀微系統Q3獲利略低於上季,估半導體回溫Q4產線滿載,營收季增 113/10/26 《電機股》大銀微系統 今年營運拚勝去年 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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大銀微系統 | 11.26% 9269(-19.34%) | 7.53% 7509(-0.44%) | -0.39% 5358(39.52%) | 24.15% 4667(60.18%) | 78.97% 3850(94.17%) | 97.39% 2170(244.45%) |
加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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大銀微系統 | -23.89% | 91.0% | -2.0% | -41.0% | 25.0% | 9.0% | -7.0% |
0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 1.2 | 11.73 | 12.43 | 7.68 | 0.95 |
ROE | 0.97 | 9.86 | 8.8 | 4.41 | 1.33 |
本業收入比 | 60.47 | 80.47 | 103.94 | 107.43 | 42.22 |
自由現金流量 | -4.74 | 3.04 | 4.8 | 2.81 | -8.39 |
利息保障倍數 | 4.31 | 38.44 | 34.08 | 17.68 | 3.70 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標