| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129.0 (9.79%) 4082張 (+457.32%) 季線上 1598張 1698張 4710張 4082張 2.4倍 |
5.31% -7.53% 46.09% 57.32% 97.85% |
0.7~0.8 |
31.12 (-75.87%) 129.0 |
N/A 0.97 |
1609 N/A 、Y! |
小型股 154.54億 |
34.64% 0.0% |
機械零組件 |
2024-11-22 2024-07-17 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 537.5,169.74 (21.55,40.95,60.36) 4.07,31.7 (1.95,2.8,3.65) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(36.49% 帶寬大) 月線斜率-0.4 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 74.67←67.55(7.12%) 9.99←12.16(-2.17%), -7.09% 74.67←70.04(4.63%) 9.99←9.47(0.52%), 15.18% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線上 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.08%[112] (0.16%[113]) 0 (0.08%) | 相對高點 相對低點 | 151.0 (-14.57%) 24-10-28 60.1 (114.64%) 23-11-09 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -5.19 -15.68 0.12 1.83億(10月) | 17.8 4.65 0.75 17個月新高 2.17億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-15 133.0 (24-11-11) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 18.57% 3.41% 359 12 0 8.52%←11.34%(-2.82%) | ||||
| 本益比法目標價 | -73.82(-157.22%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.64 45.76,18.73 up 129.5,123.0 -2.4 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -4%,2%,1%,3% 賣,買,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.42 66.46,67.87 136.5,120.5 2.59 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1609 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.48 75.8,77.13 179.5,123.0 7.56 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.06%←0.0%(0%) | 96 2.35% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 9.22 0.11 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.42% 13.74% 34.39% 55.44% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.23%←0.58%(6.65%) | -934 (連2買轉賣) 22.88% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.41% 6.53% 27.84% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.29%←0.04%(0.25%) | 27 (連3賣轉買) 0.66% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.41←0.39 (+5.13%) Q3←Q2 連4升 0.41←0.18 (+127.78%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.98←5.83 (+2.57%) Q3←Q2 連2升 5.98←5.08 (+17.72%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.34←0.23 (+2.57%) Q3←Q2 連2升 0.34←0.12 (+17.72%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.08←9.15 (-0.77%) Q3←Q2 連4降 9.08←11.15 (-18.57%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 64.98←63.44 (+2.43%) Q3←Q2 第1升 64.98←76.94 (-15.54%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 207.2←217.68 (+2.43%) Q3←Q2 連2降 207.2←291.31 (-28.87%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.2←0.22 (-9.09%) Q3←Q2 第1降 0.2←0.14 (+42.86%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.15←0.05 (+200.0%) Q3←Q2 連2升 0.15←-0.05 (-400.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.07←31.58 Q3←Q2 連2升 33.07←32.31 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.7←4.03 Q3←Q2 連2升 5.7←2.38 Q3←Q3 6季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.95←6.48 Q3←Q2 第1降 4.95←5.65 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.73←0.94 Q3←Q2 第1降 0.73←0.72 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.51←0.67 Q3←Q2 第1降 0.51←0.53 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/12/26 卓永財 代表(董事) 贈與 443張 |
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| 公告 | 113/11/21 大銀微系統：公司股務代理機構元大證券股務代理部12/9起變更營業處所事宜 |
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| 新聞 | 113/11/23 《電機股》大銀微系統訂單威 樂看明年 113/11/22 大銀微系統訂單威 樂看明年 113/11/22 大銀微系統看好2025年半導體及PCB帶動成長，估業績會比今年好 113/11/22 大銀微系統第三季、前三季獲利都回升 22日法說會 113/11/21 【公告】大銀微系統股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/08 【公告】大銀微系統召開線上法人說明會 113/11/07 【公告】大銀微系統 2024年10月合併營收1.83億元 年增-5.2% 113/10/30 【公告】大銀微系統113年第三季合併財務報告董事會預計召開日期為113年11月11日 113/10/28 大銀微系統Q3獲利略低於上季，估半導體回溫Q4產線滿載，營收季增 113/10/26 《電機股》大銀微系統 今年營運拚勝去年 113/10/25 大銀微系統 今年營運拚勝去年 113/10/22 大銀微系統自結9月EPS為0.12元 目前股價震盪 113/10/22 大銀微系統9月每股盈餘0.12元，估Q4營收較Q3成長 113/10/21 《電機股》大銀微系統9月每股盈餘0.12元 113/10/21 【公告】大銀微系統係因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 113/10/19 上銀、直得機器人題材助陣 113/10/19 《電機股》大銀＋上銀 攻AI物流機器人 113/10/18 大銀＋上銀 攻AI物流機器人 113/10/18 《電機股》機器人題材發威 大銀微系統股價飆上漲停 113/10/18 機器人題材發威 大銀微系統股價18日再度漲停 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大銀微系統 | 5.31% 1598(155.42%) | -1.53% 1961(108.12%) | -7.53% 1698(140.39%) | 46.09% 4710(-13.33%) | 57.32% 3043(34.17%) | 97.85% 1730(135.91%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129.0 | 121.67↗ | 120.9↗ | 123.25↘ | 129.62↘ | 132.2↘ | 133.84↗ | 120.19↗ | 113.42↗ | 100.06↗ | 99.0↗ | 95.99↗ | 86.6↗ | 82.99↗ | 80.81↗ |
| 乖離率 | 6.02% | 6.7% | 4.67% | -0.48% | -2.42% | -3.62% | 7.33% | 13.74% | 28.92% | 30.3% | 34.39% | 48.96% | 55.44% | 59.63% |
| 均線開始 轉折價位 | 120.5 | 122.5 | 131.0 | 144.5 | 139.5 | 123.5 | 94.2 | 88.3 | 71.8 | 75.1 | 82.0 | 61.9 | 65.2 | 64.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大銀微系統 | -23.89% | 91.0% | -2.0% | -41.0% | 25.0% | 9.0% | -7.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.2 | 11.73 | 12.43 | 7.68 | 0.95 |
| ROE | 0.97 | 9.86 | 8.8 | 4.41 | 1.33 |
| 本業收入比 | 60.47 | 80.47 | 103.94 | 107.43 | 42.22 |
| 自由現金流量 | -4.74 | 3.04 | 4.8 | 2.81 | -8.39 |
| 利息保障倍數 | 4.31 | 38.44 | 34.08 | 17.68 | 3.70 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
