| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92.7 (-0.54%) 32張 (+35.88%) 季線下 40張 52張 53張 32張 0.62倍 |
-1.28% -2.32% -6.27% -12.55% 0.22% |
87.72 (-5.37%) 92.7 |
76.14 (-17.86%) 0.38 |
485 N/A |
微型股 40.56億 |
11.32% 0.0% |
工業閥門 |
2024-11-19 2024-08-14 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92.7 | 93.2↘ | 93.3↘ | 93.61↘ | 93.84↘ | 93.86↘ | 94.14↘ | 94.98↘ | 95.48↘ | 97.25↘ | 97.45↘ | 98.74↘ | 99.07↗ | 97.85↗ | 97.26↗ |
| 乖離率 | -0.54% | -0.64% | -0.97% | -1.21% | -1.24% | -1.53% | -2.4% | -2.91% | -4.68% | -4.87% | -6.12% | -6.43% | -5.26% | -4.69% |
| 均線開始 轉折價位 | 93.5 | 93.9 | 94.5 | 93.5 | 94.9 | 95.4 | 96.3 | 98.9 | 101.5 | 104.5 | 106.0 | 92.0 | 92.5 | 92.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45801/捷流閥業一 | 2022-04-26 | N/A | 2025-04-26 | 100.0 | 112.0 112.0 (-0.97%) | 19 (12-20) | 14.6,9.3 | 93 | 85.5 | 3.3 | 108.42 | 3000 | 22.63% | 8 | 0 | 171,89 | N/A | N/A | -31.04% | 126 | 8.38 | 無 | 38 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.09,N/A (9.59,11.43,13.27) 1.67,55.51 (1.65,1.95,2.26) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(2.48% 帶寬窄) 月線斜率-0.12 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 51.28←51.64(-0.36%) 16.71←17.09(-0.38%), -1.14% 51.28←53.33(-2.05%) 16.71←14.72(1.99%), 31.07% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續6月下跌 | 季線下 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道在下軌(-4) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.18%[112] (5.51%[113]) 0 (5.18%) | 相對高點 相對低點 | 112.5 (-17.6%) 24-06-11 77.5 (19.61%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 26.21 -0.58 -10.62 2.15億(11月) | 7.28 2.67 -13.37 12個月新高 2.16億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 99.1 (24-11-12) 28日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 23.3% 0.07% 2 0 0 0.94%←0.93%(0.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 34.18 19.35,32.3 look 93.6,92.5 -0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -16%,-7%,-4%,-1% 賣,賣,賣,平,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | 76.14(-17.86%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 33.36 7.59,18.26 look 95.2,92.1 -0.48 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 485 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.86 12.0,18.68 look 93.2,89.6 -0.51 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.24% -2.91% -6.12% -5.26% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.14%←3.49%(-0.35%) | 6 (連2買) 18.75% | 2年趨勢圖 | 3.14%←0.68%(2.46%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 0.42% 2.33% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.02%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.02%←0.03%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.22←0.22 (0.0%) Q3←Q2 0.22←0.11 (+100.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.88←6.12 (-3.92%) Q3←Q2 第1降 5.88←6.9 (-14.78%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.82←1.46 (-3.92%) Q3←Q2 第1降 0.82←1.19 (-14.78%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.66←7.41 (+3.37%) Q3←Q2 連3升 7.66←7.33 (+4.5%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 79.85←68.67 (+16.28%) Q3←Q2 連2升 79.85←68.96 (+15.79%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 172.48←180.99 (+16.28%) Q3←Q2 第1降 172.48←153.72 (+12.2%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.29←2.55 (-49.41%) Q3←Q2 連2降 1.29←2.19 (-41.1%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.53←2.33 (-34.33%) Q3←Q2 第1降 1.53←1.88 (-18.62%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.38←40.5 Q3←Q2 第1降 32.38←33.46 Q3←Q3 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.97←23.91 Q3←Q2 第1降 13.97←17.19 Q3←Q3 6季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.44←17.97 Q3←Q2 連2降 9.44←13.69 Q3←Q3 6季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.37←4.72 Q3←Q2 連2降 2.37←4.39 Q3←Q3 6季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.55←3.01 Q3←Q2 連2降 1.55←2.74 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 113/12/10 捷流閥業 113年11月營收2.15億、年增26.22% |
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| 新聞 | 113/12/20 捷流閥業多元產業及多區域接單策略，明年營運持穩，估維持今年水準 113/12/10 捷流閥業11月營收2.15億元與上月相當 年增26% 113/12/10 捷流閥業11月營收 連續第二個月正成長 113/12/10 【公告】捷流閥業 2024年11月合併營收2.15億元 年增26.22% 113/11/21 【公告】捷流閥業股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/19 《電機股》捷流閥業：明年拚賺贏今年 113/11/19 捷流閥業：明年拚賺贏今年 113/11/19 捷流閥業估Q4營收雙增，明年看好東南亞市場營運持穩今年 113/11/19 捷流閥業前三季EPS創同期第四高 19日法說談後市 113/11/18 【公告】捷流閥業受邀參加凱基證券舉辦之法說會 113/11/14 捷流閥業前三季財報獲利6.4億元 三率三升 EPS達6.4元 113/11/13 捷流閥業前三季獲利下滑 10月營收轉正成長 113/11/12 捷流閥業前三季每股盈餘6.4元，未來營運動能持正向看法 113/11/12 【公告】捷流閥業董事會通過設置永續長 113/11/11 【公告】捷流閥業 2024年10月合併營收2.16億元 年增7.28% 113/11/04 【公告】捷流閥業113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/11 捷流閥業9月營收2.11億元創今年新高 年減13.6% 113/10/11 捷流閥業9月營收月增、年減 113/10/11 【公告】捷流閥業 2024年9月合併營收2.11億元 年增-6.47% 113/09/11 《電機股》捷流閥業8月及前8月營收雙雙下滑 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 捷流閥業 | -1.28% 40(-20.7%) | -1.9% 42(-24.43%) | -2.32% 52(-38.69%) | -6.27% 53(-39.42%) | -12.55% 80(-60.14%) | 0.22% 103(-68.85%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 捷流閥業 | -27.89% | 0.0% | 15.0% | -10.0% | -13.0% | -20.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.44 | 15.88 | 18.38 | 17.88 | 17.2 |
| ROE | 15.03 | 17.3 | 19.23 | 21.24 | 25.9 |
| 本業收入比 | 92.86 | 90.60 | 102.56 | 105.41 | 103.86 |
| 自由現金流量 | 6.83 | -1.1 | 2.15 | 2.4 | 3.85 |
| 利息保障倍數 | 39.79 | 42.65 | 54.86 | 47.63 | 40.82 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
