| 收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91.0 (-0.55%) 173張 (+158.21%) 季線下 76張 86張 54張 173張 2.01倍 長跌破 |
-1.52% -3.19% -1.62% -7.99% -5.31% |
102.25 (12.37%) 91.0 |
N/A 0.36 |
N/A N/A |
微型股 39.82億 |
0.0% 0.0% |
工業閥門 |
2024-11-19 2024-08-14 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91.0 | 91.82↘ | 91.98↘ | 92.46↘ | 92.83↘ | 93.06↘ | 92.91↘ | 94.14↘ | 97.92↘ |
| 乖離率 | -0.89% | -1.07% | -1.58% | -1.97% | -2.21% | -2.06% | -3.34% | -7.07% |
| 均線開始 轉折價位 | 92.4 | 92.3 | 94.0 | 94.3 | 91.8 | 92.5 | 98.9 | 96.1 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45801/捷流閥業一 | 2022-04-26 | N/A | 2025-04-26 | 100.0 | 110.0 110.5 (-0.45%) | 25 (03-28) | 32,61.6 | 616 | 81.5 | -1.04 | 111.66 | 3000 | 44.97% | -13 | 15 | 145,171 | N/A | N/A | -133.4% | 26 | 9.67 | 無 | 26 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.14, 預估本益比 16.08, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 3.07% ; 006201: 本益比 36.04, 殖利率 2.82% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.19,N/A (9.65,11.45,13.25) 1.65,55.45 (1.62,1.89,2.15) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.19% 帶寬窄) 月線斜率-0.16 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 49.27←50.89(-1.62%) 17.94←16.84(1.1%), 8.1% 49.27←51.38(-2.11%) 17.94←14.85(3.09%), 34.21% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續9周增加 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道在下軌(-4) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.82%[113] (N/A) 0 (5.82%) | 相對高點 相對低點 | 112.5 (-19.11%) 24-06-11 77.5 (17.42%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.67 -4.54 -0.71 1.76億(2月) 短跌破長 | 2.29 -12.07 2.29 1.85億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 94.8 (25-02-27) 9日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 40.8% 0.4% -16 2 0 1.12%←1.31%(-0.19%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 20.0,21.08 look 34.36 -0.12 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -28%,-17%,-30%,-23% 賣,賣,平,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 10.71,19.54 look 34.4 0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 2.71,10.28 look 45.18 -0.93 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.58% -2.06% -3.34% -7.07% | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.98%←3.11%(-0.13%) | -52 30.06% | 2年趨勢圖 | 2.98%←1.39%(1.59%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.4% 0.86% 4.0% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | -5 (連18賣) 2.89% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.1%(-0.1%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.13←0.22 (-40.91%) Q4←Q3 第1降 0.13←0.16 (-18.75%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.42←5.88 (+9.18%) Q4←Q3 第1升 6.42←5.29 (+21.36%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.15←0.82 (+9.18%) Q4←Q3 第1升 1.15←0.8 (+21.36%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.52←7.66 (-1.83%) Q4←Q3 第1降 7.52←7.0 (+7.43%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←79.85 (-100.0%) Q4←Q3 第1降 0.0←79.52 Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←172.48 (-100.0%) Q4←Q3 連2降 0.0←186.3 Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.48←1.29 (+92.25%) Q4←Q3 第1升 2.48←1.26 (+96.83%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.77←1.53 (+15.69%) Q4←Q3 第1升 1.77←1.37 (+29.2%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←32.38 Q4←Q3 連2降 0.0←33.82 Q4←Q4 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←13.97 Q4←Q3 連2降 0.0←15.17 Q4←Q4 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←9.44 Q4←Q3 連3降 0.0←10.3 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.0←2.37 Q4←Q3 連3降 0.0←2.44 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.0←1.55 Q4←Q3 連3降 0.0←1.62 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/03/28 捷流閥業 113年綜合損益表，每股盈餘8.86元 |
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| 新聞 | 114/03/13 捷流閥業去年獲利創新高，每股盈餘8.86元，擬配發5.3元股息 114/03/13 去年EPS創歷年新高！捷流閥業每股配發現金股利5.3元 114/03/12 【公告】捷流閥業董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/12 【公告】捷流閥業董事會決議股利分派 114/03/10 捷流閥業2月及前二月營收雙雙下滑 114/03/10 【公告】捷流閥業 2025年2月合併營收1.76億元 年增-3.68% 114/03/04 【公告】捷流閥業113年度財務報告董事會召開日期為114年3月12日 114/02/10 捷流閥業1月營收1.85億元 年增2.30％ 114/02/10 【公告】捷流閥業 2025年1月合併營收1.85億元 年增2.3% 114/01/10 【公告】捷流閥業 2024年12月合併營收2.1億元 年增34.12% 113/12/20 捷流閥業多元產業及多區域接單策略，明年營運持穩，估維持今年水準 113/12/10 捷流閥業11月營收2.15億元與上月相當 年增26% 113/12/10 捷流閥業11月營收 連續第二個月正成長 113/12/10 【公告】捷流閥業 2024年11月合併營收2.15億元 年增26.22% 113/11/21 【公告】捷流閥業股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/19 《電機股》捷流閥業：明年拚賺贏今年 113/11/19 捷流閥業：明年拚賺贏今年 113/11/19 捷流閥業估Q4營收雙增，明年看好東南亞市場營運持穩今年 113/11/19 捷流閥業前三季EPS創同期第四高 19日法說談後市 113/11/18 【公告】捷流閥業受邀參加凱基證券舉辦之法說會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 捷流閥業 | -1.52% 76(127.63%) | -1.41% 96(80.04%) | -3.19% 86(100.83%) | -1.62% 54(219.11%) | -7.99% 53(222.01%) | -5.31% 96(78.67%) |
| 加權指數 | -2.28% | -2.33% | -5.07% | -6.56% | -5.09% | 6.83% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.0 | 16.44 | 15.88 | 18.38 | 17.88 |
| ROE | 0.0 | 15.03 | 17.3 | 19.23 | 21.24 |
| 本業收入比 | 89.21 | 92.86 | 90.60 | 102.56 | 105.41 |
| 自由現金流量 | 4.24 | 6.83 | -1.1 | 2.15 | 2.4 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 39.79 | 42.65 | 54.86 | 47.63 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
