| 收盤價 成交量 01-14 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.9 (0.1%) 12張 (-78.57%) 季線下 17張 17張 18張 12張 0.71倍 |
-3.67% -3.29% -6.2% -21.42% -22.27% |
52.91 (6.03%) 49.9 |
N/A 0.45 |
181 |
微型股 16.92億 |
13.18% 0.0% |
剎車系統 |
2024-12-18 2024-07-26 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.9 | 50.91↘ | 51.13↘ | 51.4↘ | 51.59↘ | 52.77↘ | 52.95↘ | 53.98↘ | 59.46↘ |
| 乖離率 | -1.98% | -2.41% | -2.92% | -3.28% | -5.44% | -5.76% | -7.56% | -16.08% |
| 均線開始 轉折價位 | 51.8 | 51.4 | 51.5 | 54.8 | 53.1 | 54.4 | 63.4 | 64.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.1, 預估本益比 17.44, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 1.24% ; 006201: 本益比 44.46, 殖利率 2.67% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.13, 預估本益比: 31.42 ; QQQ: 本益比 58.49, 預估本益比 -19.83 ; SOXQ: 本益比 59.97, 預估本益比 31.49 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.13,N/A (10.59,14.62,18.66) 1.53,32.58 (1.34,1.48,1.61) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.19% 帶寬窄) 月線斜率-0.17 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-10 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 62.86←62.82(0.04%) 9.7←9.8(-0.1%), -0.92% 62.86←72.69(-9.83%) 9.7←5.32(4.38%), 87.81% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.21%[112] (7.39%[113]) 0 (7.21%) | 相對高點 相對低點 | 82.5 (-39.52%) 23-08-22 29.75 (67.73%) 22-05-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -16.39 -6.78 -9.56 0.77億(12月) | -17.02 -13.57 -9.02 0.82億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-08-21 56.1 (24-12-09) 39日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.43% 0.04% -1 1 0 2.76%←2.77%(-0.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 11.11,15.83 look 34.14 -0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-13 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,4%,9%,2% 平,買,買,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 2.19,3.95 look 42.26 0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 181 | 月KD RSI MACD | 3.45,10.12 look 40.79 -2.62 | 投信(張) 01-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.92% -5.76% -7.56% -16.08% | 外資(張) 01-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 24.1%←24.18%(-0.08%) | -12 (連2賣) 100.0% | 2年趨勢圖 | 24.1%←26.18%(-2.08%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.28% 0.98% | 自營商(張) 01-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.05%(0.0%) | -1 8.33% | 2年趨勢圖 | 0.05%←0.12%(-0.07%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.02 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.68←2.79 (-3.94%) Q3←Q2 連4降 2.68←3.03 (-11.55%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.46←0.42 (-3.94%) Q3←Q2 第1升 0.46←0.52 (-11.55%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.7←2.57 (+5.06%) Q3←Q2 連2升 2.7←2.78 (-2.88%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 67.22←67.02 (+0.3%) Q3←Q2 連4升 67.22←61.95 (+8.51%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 137.0←120.47 (+0.3%) Q3←Q2 第1升 137.0←122.85 (+11.52%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.08←1.32 (-18.18%) Q3←Q2 第1降 1.08←1.38 (-21.74%) Q3←Q3 6季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.03←1.06 (-2.83%) Q3←Q2 第1降 1.03←1.21 (-14.88%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.59←30.47 Q3←Q2 第1升 34.59←33.29 Q3←Q3 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.19←15.22 Q3←Q2 第1升 17.19←17.3 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.63←15.99 Q3←Q2 第1降 13.63←15.38 Q3←Q3 6季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.37←4.09 Q3←Q2 第1降 3.37←4.66 Q3←Q3 6季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.11←2.54 Q3←Q2 第1降 2.11←2.82 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/01/10 光隆精密-KY 113年12月營收7689萬、年減16.40% |
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| 新聞 | 114/01/10 【公告】光隆精密-KY 2024年12月合併營收7689.8萬元 年增-16.4% 113/12/09 【公告】光隆精密-KY受邀參加華南永昌綜合證券舉辦之法人說明會 113/12/09 【公告】光隆精密-KY 2024年11月合併營收8249.4萬元 年增-17.02% 113/11/11 【公告】光隆精密-KY發言人異動 113/11/08 【公告】光隆精密-KY 2024年10月合併營收9545萬元 年增-10.13% 113/11/01 【公告】光隆精密-KY113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】光隆精密-KY 2024年9月合併營收9323.5萬元 年增-11.21% 113/08/19 【公告】光隆精密-KY受邀參加第一金證券舉辦之法人說明會 113/08/12 【公告】光隆精密-KY董事會決議變更功能性貨幣為新台幣 113/08/09 【公告】光隆精密-KY 2024年7月合併營收8555.3萬元 年增-14.66% 113/08/02 【公告】光隆精密-KY113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】光隆精密-KY 2024年6月合併營收9052.2萬元 年增-4.75% 113/07/09 【公告】光隆精密-KY現金股利配息基準日 113/06/21 【公告】光隆精密-KY董事會選任董事長 113/06/21 【公告】光隆精密-KY2024年度股東常會全面改選董事(含獨立董事) 113/06/21 【公告】光隆精密-KY 2024年股東常會重要決議事項 113/06/11 【公告】光隆精密-KY 2024年5月合併營收9060.3萬元 年增-10.62% 113/05/10 【公告】光隆精密-KY 2024年4月合併營收9742.8萬元 年增0.45% 113/04/10 【公告】光隆精密-KY 2024年3月合併營收9484.9萬元 年增-12.33% 113/03/20 【公告】光隆精密-KY董事會通過112年度員工及董事酬勞分配案 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光隆精密-ky | -3.67% 17(-32.75%) | -2.16% 15(-22.95%) | -3.29% 17(-30.1%) | -6.2% 18(-33.42%) | -21.42% 22(-46.21%) | -22.27% 62(-80.58%) |
| 加權指數 | -2.61% | -1.03% | -0.96% | -3.16% | -0.31% | 32.84% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 18.42 | 10.7 | 9.76 | 9.13 | 10.72 |
| ROE | 20.14 | 12.33 | 9.21 | 8.47 | 12.73 |
| 本業收入比 | 88.40 | 75.17 | 95.15 | 90.80 | 88.80 |
| 自由現金流量 | 3.59 | -0.53 | -0.01 | -1.69 | 0.93 |
| 利息保障倍數 | 44.71 | 37.14 | 44.22 | 44.69 | 79.87 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
