| 收盤價 成交量 01-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.3 (-0.4%) 2131張 (-23.15%) 季線下 861張 323張 150張 5753張 17.81倍 |
-6.46% -7.17% -3.15% -6.46% -7.87% |
4.13 (-66.42%) 12.3 |
N/A 0.37 |
368 N/A |
微型股 8.90億 |
42.61% 0.0% |
化學工業 |
2024-12-20 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.3 | 12.64↘ | 12.83↘ | 13.03↘ | 13.04↘ | 12.88→ | 12.83→ | 12.85→ | 13.1→ |
| 乖離率 | -2.69% | -4.13% | -5.6% | -5.67% | -4.5% | -4.13% | -4.28% | -6.11% |
| 均線開始 轉折價位 | 13.15 | 13.1 | 13.25 | 13.3 | 12.7 | 12.7 | 13.15 | 13.35 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.37, 預估本益比 18.14, 殖利率 2.02%, 預估殖利率 1.24% ; 006201: 本益比 47.49, 殖利率 2.6% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.55, 預估本益比: 31.9 ; QQQ: 本益比 58.11, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 60.26, 預估本益比 33.88 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 30.75,N/A (11.86,17.34,22.83) 0.72,17.08 (0.63,0.77,0.91) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.48%) 月線斜率-0.36 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 52.35←51.99(0.36%) 23.33←23.77(-0.44%), -1.45% 52.35←56.64(-4.29%) 23.33←19.21(4.12%), 11.57% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 股東人數連續8周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 22.25 (-44.72%) 22-03-30 10.8 (13.89%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -7.78 -4.52 -65.0 0.12億(12月) | -61.6 -30.72 -66.49 0.13億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-03-23 13.95 (24-12-30) 196日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.28% 2.95% 3 10 0 19.86%←18.26%(1.6%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 10.0,7.9 up 36.43 -0.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-22 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -1%,-2%,-1%,2% 買,平,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 15.38,38.46 look 35.61 -0.0 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 368 N/A | 月KD RSI MACD | 11.11,27.56 look 44.14 -0.1 | 投信(張) 01-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.6% -4.13% -4.28% -6.11% | 外資(張) 01-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 43.05%←42.96%(0.09%) | 17 (連5買) 0.8% | 2年趨勢圖 | 43.05%←48.84%(-5.79%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.95% 7.06% 9.25% | 自營商(張) 01-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.05%(0.07%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.12%←0.03%(0.09%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.16←0.11 (+45.45%) Q3←Q2 第1升 0.16←0.1 (+60.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.42←0.57 (-26.32%) Q3←Q2 第1降 0.42←1.36 (-69.12%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.07←-0.04 (-26.32%) Q3←Q2 連3降 -0.07←-0.01 (-69.12%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.08←0.04 (+100.0%) Q3←Q2 第1升 0.08←0.07 (+14.29%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 33.38←20.98 (+59.1%) Q3←Q2 連4升 33.38←12.11 (+175.64%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 15.17←9.2 (+59.1%) Q3←Q2 第1升 15.17←5.68 (+167.08%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.03←-0.07 (+142.86%) Q3←Q2 第1升 0.03←0.45 (-93.33%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.05←-0.07 (+28.57%) Q3←Q2 連2升 -0.05←-0.04 (+25.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.66←14.57 Q3←Q2 第1升 14.66←11.06 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -16.58←-7.17 Q3←Q2 第1降 -16.58←-0.53 Q3←Q3 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.95←-8.76 Q3←Q2 第1升 5.95←24.14 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.2←-0.4 Q3←Q2 第1升 0.2←2.75 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.21←-0.3 Q3←Q2 第1升 0.21←2.21 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 99/07/28 綦振工之配偶 關係人配偶 10張 |
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| 公告 | 114/01/08 中美實 113年12月營收1200萬、年減7.78% |
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| 新聞 | 114/01/08 【公告】中美實 2024年12月合併營收1200.3萬元 年增-7.78% 114/01/08 《業績-家生活》中美實12月營收為0.12億元，年減7.78% 113/12/19 【公告】中美實召開113年線上法說會 113/12/09 【公告】中美實 2024年11月合併營收1257.2萬元 年增-61.6% 113/12/09 《業績-家生活》中美實11月營收為0.13億元，年減61.60% 113/11/08 【公告】中美實 2024年10月合併營收1814.7萬元 年增-17.06% 113/11/08 《業績-家生活》中美實10月營收為0.18億元，年減17.06% 113/10/30 【公告】中美實113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/09 《業績-家生活》中美實9月營收為0.08億元，年減67.02% 113/09/07 《業績-家生活》中美實8月營收為0.07億元，年減86.34% 113/08/09 【公告】中美實 2024年7月合併營收2637萬元 年增-52.49% 113/08/09 《業績-家生活》中美實7月營收為0.26億元，年減52.49% 113/07/09 《業績-家生活》中美實6月營收為0.17億元，年減64.54% 113/07/08 【公告】中美實 2024年6月合併營收1741.1萬元 年增-64.54% 113/07/08 【公告】東森 2024年6月合併營收4.89億元 年增3% 113/06/07 【公告】中美實113年股東常會重要決議事項 113/06/07 【公告】中美實董事及獨立董事任期屆滿改選 113/06/07 【公告】中美實董事會推選王宣懿女士續任董事長 113/06/07 【公告】中美實 2024年5月合併營收2525.6萬元 年增-22.81% 113/06/07 《業績-家生活》中美實5月營收為0.25億元，年減22.81% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中美實 | -6.46% 861(147.28%) | -6.11% 528(303.17%) | -7.17% 323(559.67%) | -3.15% 150(1314.29%) | -6.46% 106(1896.54%) | -7.87% 120(1662.39%) |
| 加權指數 | 2.17% | 1.92% | 1.31% | 2.61% | 5.97% | 30.68% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.36 | 0.44 | 0.57 | -4.06 | 0.83 |
| ROE | 4.41 | 10.74 | 8.3 | 4.54 | 8.02 |
| 本業收入比 | -4.00 | 3.28 | 6.25 | -84.78 | 11.39 |
| 自由現金流量 | 2.48 | 2.03 | 0.03 | -0.38 | -0.03 |
| 利息保障倍數 | 11.22 | 50.48 | 29.43 | 10.77 | 21.58 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
