| 收盤價 成交量 01-15 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.6 (-0.24%) 238張 (-61.39%) 季線下 604張 1903張 3573張 238張 0.13倍 |
-1.44% 0.73% -27.59% -2.83% 64.8% |
47.97 (132.86%) 20.6 |
N/A 1.1 |
1196 N/A |
微型股 17.49億 |
6.33% 53.92% |
化學工業 |
2024-10-23 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.6 | 20.5↘ | 21.22↘ | 21.57↗ | 21.48↘ | 22.13↘ | 24.01↘ | 24.19→ | 20.54↗ |
| 乖離率 | 0.49% | -2.92% | -4.5% | -4.1% | -6.91% | -14.2% | -14.84% | 0.29% |
| 均線開始 轉折價位 | 21.4 | 22.7 | 20.7 | 22.3 | 26.0 | 27.6 | 21.65 | 12.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.46, 預估本益比 17.16, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 1.25% ; 006201: 本益比 44.6, 殖利率 2.69% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 42.35, 預估本益比: 30.32 ; QQQ: 本益比 54.57, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 55.77, 預估本益比 31.53 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.22,N/A (18.3,39.34,60.39) 1.52,13.59 (0.94,1.23,1.53) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(22.68% 帶寬大) 月線斜率0.03 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-10 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 27.37←27.99(-0.62%) 24.26←25.15(-0.89%), -0.92% 27.37←40.64(-13.27%) 24.26←15.95(8.31%), 32.23% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (3.63%[113]) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 35.3 (-41.64%) 24-10-24 12.0 (71.67%) 22-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 31.95 4.12 9.57 0.51億(12月) | -13.04 9.75 7.8 0.49億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-12-23 25.1 (24-12-27) 32日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-14 20日融資使用率趨勢圖 | 2.27% 0.28% -20 -21 0 26.61%←24.93%(1.68%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 16.67,18.21 look 38.14 -0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-15 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 1%,-3%,-1%,0% 賣,賣,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 35.24,37.52 47.62 -0.86 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1196 N/A | 月KD RSI MACD | 35.53,41.5 54.92 0.57 | 投信(張) 01-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.5% -14.2% -14.84% 0.29% | 外資(張) 01-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.26%←5.26%(-3.0%) | -38 (連2賣) 15.97% | 2年趨勢圖 | 2.26%←0.4%(1.86%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.28% 3.62% 47.49% | 自營商(張) 01-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.06%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.06%←0.06%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.56←1.47 (+6.12%) Q3←Q2 連2升 1.56←1.44 (+8.33%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.26←0.07 (+6.12%) Q3←Q2 第1降 -0.26←-0.17 (+8.33%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.07←1.08 (-0.93%) Q3←Q2 連2降 1.07←1.17 (-8.55%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 105.61←106.21 (-0.56%) Q3←Q2 連2降 105.61←106.12 (-0.48%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 67.16←76.28 (-0.56%) Q3←Q2 連2降 67.16←84.42 (-20.45%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.04←0.62 (-106.45%) Q3←Q2 第1降 -0.04←-0.12 (-66.67%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.3←-0.03 (-900.0%) Q3←Q2 第1降 -0.3←-0.23 (+30.43%) Q3←Q3 10季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 6.59←10.41 Q3←Q2 連2降 6.59←10.18 Q3←Q3 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -16.66←4.55 Q3←Q2 第1降 -16.66←-11.59 Q3←Q3 14季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -2.29←35.37 Q3←Q2 第1降 -2.29←-7.32 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.31←4.63 Q3←Q2 第1降 -0.31←-1.0 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.07←2.88 Q3←Q2 第1降 -0.07←-0.51 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/11/08 紅升能源(股) 董事 一般交易 911張 113/11/08 格林山(有) 董事 一般交易 671張 |
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| 公告 | 114/01/10 大立 113年12月營收5106萬、年增31.96% |
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| 新聞 | 114/01/10 【公告】大立 2024年12月合併營收5106.4萬元 年增31.96% 114/01/03 【公告】大立113年第1次私募普通股收足股款 113/12/25 【公告】更正大立私募專區資訊(董事會決議日起兩日內應申報及實際定價日起二日內申報) 113/12/25 【公告】(更正)更正大立私募專區資訊(董事會決議日起兩日內應申報相關資訊) 113/12/25 【公告】更正大立私募專區資訊(董事會決議日起兩日內應申報相關資訊) 113/12/20 【公告】大立113年私募普通股第1次定價及基準日相關事宜 113/12/10 【公告】大立 2024年11月合併營收4903.9萬元 年增-13.05% 113/11/08 【公告】大立 2024年10月合併營收4468萬元 年增-5.33% 113/10/30 【公告】大立113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/22 【公告】大立將於113年10月23日召開法人說明會 113/10/09 【公告】大立 2024年9月合併營收4980.5萬元 年增3.43% 113/09/19 化學尖兵強強滾！三晃連3日漲停 專家：跟著CoWoS一路旺 113/08/09 【公告】大立 2024年7月合併營收5133.2萬元 年增10.67% 113/08/01 【公告】大立113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】大立 2024年6月合併營收5035.8萬元 年增-3.31% 113/06/25 【公告】大立113年股東常會重要決議事項 113/06/07 【公告】大立 2024年5月合併營收5099.7萬元 年增35.72% 113/05/14 大立 擺脫連兩年虧損 113/05/14 內外皆美 大立高Q1甩虧每股賺0.46元 113/05/10 【公告】大立董事會通過私募普通股案 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大立 | -1.44% 604(-60.51%) | -10.82% 887(-73.1%) | 0.73% 1903(-87.46%) | -27.59% 3573(-93.32%) | -2.83% 5260(-95.46%) | 64.8% 3607(-93.38%) |
| 加權指數 | -2.45% | -1.39% | -2.82% | -4.34% | 1.16% | 30.69% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -10.7 | -5.98 | -7.78 | -1.89 | 3.63 |
| ROE | -1.92 | -1.24 | 25.82 | 2.12 | 3.55 |
| 本業收入比 | 219.23 | 500.00 | -23.14 | -80.00 | 112.50 |
| 自由現金流量 | 1.28 | -1.8 | 1.9 | -0.06 | -0.92 |
| 利息保障倍數 | -1.79 | -0.19 | 33.83 | 3.68 | 6.27 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
