收盤價 成交量 01-07 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
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21.45 (-2.05%) 588張 (-38.08%) 季線下 3355張 1945張 3981張 588張 0.3倍 |
-5.51% -3.81% -21.28% -4.88% 63.12% |
49.32 (129.93%) 21.45 |
N/A 1.14 |
1215 N/A |
微型股 18.21億 |
7.34% 46.54% |
化學工業 |
2024-10-23 |
上櫃 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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21.45 | 21.93↘ | 22.39↘ | 22.54↘ | 21.8↗ | 21.79↘ | 21.88↘ | 23.09↘ | 24.76↘ | 25.06→ | 24.85↗ | 24.27→ | 21.82↗ | 20.35↗ | 19.55↗ |
乖離率 | -2.19% | -4.2% | -4.84% | -1.61% | -1.56% | -1.97% | -7.1% | -13.37% | -14.41% | -13.68% | -11.62% | -1.7% | 5.41% | 9.72% |
均線開始 轉折價位 | 23.1 | 23.05 | 20.1 | 22.05 | 22.25 | 22.1 | 29.6 | 27.8 | 20.1 | 17.85 | 22.5 | 13.2 | 13.05 | 12.9 |
台股市場估值 | 0050: 本益比 25.21, 預估本益比 17.98, 殖利率 2.06%, 預估殖利率 1.19% ; 006201: 本益比 46.97, 殖利率 2.54% | ||||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 44.13, 預估本益比: 31.42 ; QQQ: 本益比 58.49, 預估本益比 -19.83 ; SOXQ: 本益比 59.97, 預估本益比 31.49 | ||||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
策略面 | |||||||||||
財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.89,N/A (20.51,40.45,60.39) 1.61,13.57 (0.94,1.23,1.53) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(20.2% 帶寬大) 月線斜率-0.19 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-03 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 25.71←28.32(-2.61%) 24.43←25.39(-0.96%), -1.03% 25.71←40.64(-14.93%) 24.43←15.95(8.48%), 32.62% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
月K 周K | 季線下 | ||||||||||
均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (3.48%[113]) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 35.3 (-39.24%) 24-10-24 12.0 (78.75%) 22-10-20 | ||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -13.04 9.75 7.8 0.49億(11月) | -5.32 -10.29 10.52 0.45億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-12-23 25.1 (24-12-27) 32日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-06 20日融資使用率趨勢圖 | 2.74% 0.69% -2 1 0 28.75%←26.79%(1.96%) | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 33.03,41.9 40.67 0.16 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-06 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,買 -18%,0%,-1%,1% 買,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||||
ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 38.99,27.83 up 48.64 -0.95 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
雙因子排名 盈餘估算 | 1215 N/A | 月KD RSI MACD | 39.25,42.74 57.0 0.63 | 投信(張) 01-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.56% -13.37% -11.62% 5.41% | 外資(張) 01-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.15%←4.17%(-2.02%) | 178 (連2賣轉買) 30.27% | 2年趨勢圖 | 2.15%←0.4%(1.75%) | |||
周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.69% 4.82% 48.91% | 自營商(張) 01-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.06%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.06%←0.06%(0.0%) | |||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.56←1.47 (+6.12%) Q3←Q2 連2升 1.56←1.44 (+8.33%) Q3←Q3 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.26←0.07 (+6.12%) Q3←Q2 第1降 -0.26←-0.17 (+8.33%) Q3←Q3 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.07←1.08 (-0.93%) Q3←Q2 連2降 1.07←1.17 (-8.55%) Q3←Q3 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 105.61←106.21 (-0.56%) Q3←Q2 連2降 105.61←106.12 (-0.48%) Q3←Q3 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 67.16←76.28 (-0.56%) Q3←Q2 連2降 67.16←84.42 (-20.45%) Q3←Q3 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.04←0.62 (-106.45%) Q3←Q2 第1降 -0.04←-0.12 (-66.67%) Q3←Q3 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.3←-0.03 (-900.0%) Q3←Q2 第1降 -0.3←-0.23 (+30.43%) Q3←Q3 10季新低 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 6.59←10.41 Q3←Q2 連2降 6.59←10.18 Q3←Q3 多季新低 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | -16.66←4.55 Q3←Q2 第1降 -16.66←-11.59 Q3←Q3 14季新低 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -2.29←35.37 Q3←Q2 第1降 -2.29←-7.32 Q3←Q3 |
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ROE QoQ ROE YoY | -0.31←4.63 Q3←Q2 第1降 -0.31←-1.0 Q3←Q3 |
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ROA QoQ ROA YoY | -0.07←2.88 Q3←Q2 第1降 -0.07←-0.51 Q3←Q3 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
公司對上下游的議價權 | |||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
申報轉讓 | 113/11/08 紅升能源(股) 董事 一般交易 911張 113/11/08 格林山(有) 董事 一般交易 671張 |
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公告 | 114/01/03 大立113年第1次私募案股款8395萬元已收足,增資基準日1/3 |
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新聞 | 114/01/03 【公告】大立113年第1次私募普通股收足股款 113/12/25 【公告】更正大立私募專區資訊(董事會決議日起兩日內應申報及實際定價日起二日內申報) 113/12/25 【公告】(更正)更正大立私募專區資訊(董事會決議日起兩日內應申報相關資訊) 113/12/25 【公告】更正大立私募專區資訊(董事會決議日起兩日內應申報相關資訊) 113/12/20 【公告】大立113年私募普通股第1次定價及基準日相關事宜 113/12/10 【公告】大立 2024年11月合併營收4903.9萬元 年增-13.05% 113/11/08 【公告】大立 2024年10月合併營收4468萬元 年增-5.33% 113/10/30 【公告】大立113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/22 【公告】大立將於113年10月23日召開法人說明會 113/10/09 【公告】大立 2024年9月合併營收4980.5萬元 年增3.43% 113/09/19 化學尖兵強強滾!三晃連3日漲停 專家:跟著CoWoS一路旺 113/08/09 【公告】大立 2024年7月合併營收5133.2萬元 年增10.67% 113/08/01 【公告】大立113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】大立 2024年6月合併營收5035.8萬元 年增-3.31% 113/06/25 【公告】大立113年股東常會重要決議事項 113/06/07 【公告】大立 2024年5月合併營收5099.7萬元 年增35.72% 113/05/14 大立 擺脫連兩年虧損 113/05/14 內外皆美 大立高Q1甩虧每股賺0.46元 113/05/10 【公告】大立董事會通過私募普通股案 113/05/10 【公告】大立代理發言人異動 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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大立 | -5.51% 3355(-82.48%) | -2.94% 2946(-80.05%) | -3.81% 1945(-69.77%) | -21.28% 3981(-85.23%) | -4.88% 5321(-88.95%) | 63.12% 3601(-83.67%) |
加權指數 | 1.54% | 1.92% | 1.18% | 2.82% | -3.45% | 34.29% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -10.7 | -5.98 | -7.78 | -1.89 | 3.63 |
ROE | -1.92 | -1.24 | 25.82 | 2.12 | 3.55 |
本業收入比 | 219.23 | 500.00 | -23.14 | -80.00 | 112.50 |
自由現金流量 | 1.28 | -1.8 | 1.9 | -0.06 | -0.92 |
利息保障倍數 | -1.79 | -0.19 | 33.83 | 3.68 | 6.27 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標