| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.05 (-0.86%) 815張 (-19.77%) 季線下 1153張 7077張 8841張 815張 0.12倍 |
-4.16% -32.9% -9.96% 16.41% 80.08% |
51.04 (121.43%) 23.05 |
N/A 1.09 |
1290 N/A |
微型股 19.74億 |
8.2% 28.73% |
化學工業 |
2024-10-23 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.15,N/A (19.73,40.06,60.39) 1.71,13.6 (0.94,1.23,1.51) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(61.54% 帶寬大) 月線斜率-2.03 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 28.32←33.26(-4.94%) 25.39←24.35(1.04%), 0.47% 28.32←41.74(-13.42%) 25.39←15.01(10.38%), 39.86% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 35.3 (-34.7%) 24-10-24 12.0 (92.08%) 22-10-20 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -5.32 -10.29 10.52 0.45億(10月) | 3.42 -9.41 12.45 0.5億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-23 29.8 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 1.4% 0.96% -54 -2 0 29.38%←46.51%(-17.13%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 30.96 3.43,4.63 look 23.9,23.0 -0.61 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -7%,-2%,-1%,-4% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連9賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.26 9.59,33.27 look 23.9,22.3 -0.55 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1290 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.34 46.62,67.72 N/A,18.05 1.39 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -15.29% -14.34% -2.66% 20.55% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.71%←0.41%(3.3%) | -15 (連3賣) 1.84% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.96% 6.25% 137.75% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.07%(-0.01%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.56←1.47 (+6.12%) Q3←Q2 連2升 1.56←1.44 (+8.33%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.26←0.07 (+6.12%) Q3←Q2 第1降 -0.26←-0.17 (+8.33%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.07←1.08 (-0.93%) Q3←Q2 連2降 1.07←1.17 (-8.55%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 105.61←106.21 (-0.56%) Q3←Q2 連2降 105.61←106.12 (-0.48%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 67.16←76.28 (-0.56%) Q3←Q2 連2降 67.16←84.42 (-20.45%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.04←0.62 (-106.45%) Q3←Q2 第1降 -0.04←-0.12 (-66.67%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.3←-0.03 (-900.0%) Q3←Q2 第1降 -0.3←-0.23 (+30.43%) Q3←Q3 10季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 6.59←10.41 Q3←Q2 連2降 6.59←10.18 Q3←Q3 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -16.66←4.55 Q3←Q2 第1降 -16.66←-11.59 Q3←Q3 14季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -2.29←35.37 Q3←Q2 第1降 -2.29←-7.32 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.31←4.63 Q3←Q2 第1降 -0.31←-1.0 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.07←2.88 Q3←Q2 第1降 -0.07←-0.51 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/11/08 紅升能源(股) 董事 一般交易 911張 113/11/08 格林山(有) 董事 一般交易 671張 |
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| 公告 | 113/11/18 11/15上市櫃公司董監質設異動公告 113/11/18 精湛、科嶠、大立、保綠-KY 11/18起恢復原融資比率及融券保證金成數 |
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| 新聞 | 113/11/08 【公告】大立 2024年10月合併營收4468萬元 年增-5.33% 113/10/30 【公告】大立113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/22 【公告】大立將於113年10月23日召開法人說明會 113/10/09 【公告】大立 2024年9月合併營收4980.5萬元 年增3.43% 113/09/19 化學尖兵強強滾！三晃連3日漲停 專家：跟著CoWoS一路旺 113/08/09 【公告】大立 2024年7月合併營收5133.2萬元 年增10.67% 113/08/01 【公告】大立113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】大立 2024年6月合併營收5035.8萬元 年增-3.31% 113/06/25 【公告】大立113年股東常會重要決議事項 113/06/07 【公告】大立 2024年5月合併營收5099.7萬元 年增35.72% 113/05/14 大立 擺脫連兩年虧損 113/05/14 內外皆美 大立高Q1甩虧每股賺0.46元 113/05/10 【公告】大立董事會通過私募普通股案 113/05/10 【公告】大立代理發言人異動 113/05/10 【公告】大立董事會決議召開民國113年股東常會(新增議案) 113/05/10 【公告】大立董事會決議庫藏股轉讓員工認股基準日 113/05/10 【公告】大立 2024年4月合併營收4572.1萬元 年增21.15% 113/05/02 【公告】大立113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】大立 2024年3月合併營收6013萬元 年增41.1% 113/03/26 【公告】大立與煙台顯華及其子公司大立顯華之訴訟達成和解 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大立 | -4.16% 1153(-29.28%) | -22.0% 2656(-69.3%) | -32.9% 7077(-88.48%) | -9.96% 8841(-90.78%) | 16.41% 5351(-84.76%) | 80.08% 3391(-75.96%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.05 | 23.25↘ | 23.3↘ | 24.36↘ | 26.44↘ | 27.21↘ | 27.77↘ | 27.84↗ | 26.91↘ | 24.56↗ | 24.38↗ | 23.68↗ | 20.37↗ | 19.12↗ | 18.43↗ |
| 乖離率 | -0.86% | -1.07% | -5.38% | -12.82% | -15.29% | -17.0% | -17.21% | -14.34% | -6.15% | -5.46% | -2.66% | 13.16% | 20.55% | 25.07% |
| 均線開始 轉折價位 | 23.65 | 24.25 | 29.2 | 32.15 | 31.25 | 28.1 | 23.1 | 24.95 | 20.15 | 19.5 | 19.4 | 12.55 | 12.8 | 12.55 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大立 | -32.9% | 82.0% | 4.0% | -15.0% | -6.0% | 10.0% | -26.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -10.7 | -5.98 | -7.78 | -1.89 | 3.63 |
| ROE | -1.92 | -1.24 | 25.82 | 2.12 | 3.55 |
| 本業收入比 | 219.23 | 500.00 | -23.14 | -80.00 | 112.50 |
| 自由現金流量 | 1.28 | -1.8 | 1.9 | -0.06 | -0.92 |
| 利息保障倍數 | -1.79 | -0.19 | 33.83 | 3.68 | 6.27 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
