| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.2 (0.0%) 111張 (-30.19%) 季線下 202張 198張 282張 111張 0.56倍 |
3.29% -22.77% -19.03% -28.18% -26.5% |
78.62 (56.62%) 50.2 |
N/A 1.08 |
1106 |
微型股 37.64億 |
9.42% 0.0% |
化學工業 |
2024-12-25 2024-07-10 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.2 | 50.52↗ | 49.78↘ | 56.25↘ | 57.93↘ | 62.26↘ | 62.17↘ | 66.37↘ | 70.19↘ |
| 乖離率 | -0.63% | 0.84% | -10.76% | -13.34% | -19.37% | -19.25% | -24.36% | -28.48% |
| 均線開始 轉折價位 | 48.6 | 60.6 | 65.0 | 65.7 | 64.0 | 62.0 | 69.9 | 68.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.16, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.94,N/A (13.48,23.4,33.32) 2.87,17.49 (3.21,4.79,6.36) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(64.94% 帶寬大) 月線斜率-1.3 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 33.23←32.03(1.2%) 42.68←43.62(-0.94%), 10.29% 33.23←32.62(0.61%) 42.68←46.27(-3.59%), 26.59% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續17周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.19%[112] (N/A) 0 (2.19%) | 相對高點 相對低點 | 155.5 (-67.72%) 22-06-10 44.25 (13.45%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -37.84 -28.09 -13.53 1.13億(3月) | -9.53 -25.11 -1.69 1.57億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 68.7 (25-03-06) 3日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.15% -5 -1 0 3.73%←5.54%(-1.81%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 31.73,30.76 33.86 -0.3 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 6%,4%,3%,3% 買,買,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 20.14,16.38 up 30.17 -1.42 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1106 | 月KD RSI MACD | 13.63,17.17 look 33.64 -1.9 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.64%←0.64%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.64%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -10.76% -19.25% -24.36% -28.48% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.49%←1.19%(0.3%) | 22 (連2買) 19.82% | 2年趨勢圖 | 1.49%←1.53%(-0.04%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.15% 1.22% 5.35% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.67%←0.67%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.67%←0.73%(-0.06%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.14←4.81 (+6.86%) Q4←Q3 第1升 5.14←4.85 (+5.98%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.59←0.46 (+6.86%) Q4←Q3 第1升 0.59←0.38 (+5.98%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.38←2.44 (+38.52%) Q4←Q3 第1升 3.38←3.57 (-5.32%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 93.67←92.31 (+1.47%) Q4←Q3 連2升 93.67←107.52 (-12.88%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 62.7←62.21 (+1.47%) Q4←Q3 連2升 62.7←81.22 (-22.8%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.71←0.41 (+73.17%) Q4←Q3 第1升 0.71←0.22 (+222.73%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.6←0.49 (+22.45%) Q4←Q3 第1升 0.6←0.44 (+36.36%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.89←17.82 Q4←Q3 第1升 17.89←14.52 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.52←9.66 Q4←Q3 第1升 11.52←7.98 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.39←6.41 Q4←Q3 第1升 現金快速增加 10.39←3.39 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.13←2.47 Q4←Q3 第1升 4.13←1.47 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.09←1.86 Q4←Q3 第1升 3.09←1.06 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 101/02/29 嚴隆財 董事 贈與 136張 101/02/29 嚴隆財之配偶 關係人配偶 贈與 159張 |
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| 公告 | 114/04/10 美琪瑪 114年3月營收1.13億、年減37.85% 114/04/10 易飛網等6檔股票4/18起暫停融券賣出 |
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| 新聞 | 114/04/10 【公告】美琪瑪 2025年3月合併營收1.13億元 年增-37.85% 114/03/12 【公告】美琪瑪董事會決議召開114年股東常會 114/03/12 【公告】美琪瑪董事會決議與子公司簡易合併 114/03/10 【公告】美琪瑪 2025年2月合併營收1.57億元 年增-9.53% 114/03/04 【公告】美琪瑪113年第4季財務報告董事會召開日期 114/02/18 熱門股－美琪瑪 站上季線、半年線 114/02/18 《熱門族群》化學股亮3顆燈 電動車概念股美琪瑪、康普攻過季線 114/02/10 【公告】美琪瑪 2025年1月合併營收2.1億元 年增5.13% 114/01/10 【公告】美琪瑪 2024年12月合併營收1.61億元 年增-8.42% 113/12/23 【公告】美琪瑪受邀參加玉山證券股份有限公司舉辦之線上法人說明會, 說明美琪瑪財務及業務相關資訊 113/12/10 【公告】美琪瑪 2024年11月合併營收1.74億元 年增5.85% 113/11/08 【公告】美琪瑪 2024年10月合併營收1.8億元 年增23.18% 113/11/01 【公告】美琪瑪113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/25 《熱門族群》特斯拉飆漲22% 台鏈及車用概念股競速 113/08/09 【公告】美琪瑪 2024年7月合併營收1.88億元 年增13.1% 113/08/07 《化工股》美琪瑪上半年每股盈餘2.24元 113/07/30 【公告】美琪瑪113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】美琪瑪 2024年6月合併營收1.66億元 年增-25.05% 113/06/20 《化工股》美琪瑪7月10日除息 新總座走馬上任 113/06/20 【公告】美琪瑪113年股東常會決議事項 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美琪瑪 | 3.29% 202(-45.23%) | -17.16% 230(-51.93%) | -22.77% 198(-44.13%) | -19.03% 282(-60.65%) | -28.18% 355(-68.77%) | -26.5% 359(-69.09%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.66 | 5.01 | 6.87 | 10.11 | 6.78 |
| ROE | 20.71 | -1.87 | 26.46 | 28.33 | 10.29 |
| 本業收入比 | 95.05 | 2300.00 | 75.26 | 90.65 | 93.79 |
| 自由現金流量 | 2.67 | 5.59 | 2.91 | -2.87 | 3.53 |
| 利息保障倍數 | 34.96 | 1.39 | 36.92 | 76.60 | 35.06 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
