| 收盤價 成交量 04-01 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.6 (1.53%) 177張 (-40.4%) 季線下 183張 175張 292張 177張 1.01倍 |
-7.31% -11.44% -15.58% -17.34% -20.32% |
83.36 (39.87%) 59.6 |
N/A 1.03 |
1169 |
微型股 44.69億 |
0.0% 0.0% |
化學工業 |
2024-12-25 2024-07-10 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.6 | 61.42↘ | 63.16↘ | 64.6↘ | 65.34↘ | 65.06↘ | 65.01↘ | 68.24↘ | 71.17↘ |
| 乖離率 | -2.96% | -5.64% | -7.74% | -8.78% | -8.39% | -8.32% | -12.66% | -16.26% |
| 均線開始 轉折價位 | 64.3 | 65.2 | 67.3 | 70.0 | 61.4 | 70.6 | 72.1 | 74.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.94, 預估本益比 15.9, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 3.1% ; 006201: 本益比 34.63, 殖利率 2.89% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 29.19, 預估本益比: 25.99 ; QQQ: 本益比 17.5, 預估本益比 19.47 ; SOXQ: 本益比 42.47, 預估本益比 24.31 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.74,N/A (16.3,24.81,33.32) 3.36,17.47 (3.5,4.93,6.36) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.05%) 月線斜率-0.59 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 32.03←32.04(-0.01%) 43.39←43.57(-0.18%), 7.16% 32.03←34.22(-2.19%) 43.39←45.57(-2.18%), 17.72% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 股東人數連續14周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.85%[112] (N/A) 0 (1.85%) | 相對高點 相對低點 | 155.5 (-61.67%) 22-06-10 57.8 (3.11%) 24-08-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -9.53 -25.11 -1.69 1.57億(2月) | 5.12 30.38 5.12 18個月新高 2.1億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-02-18 73.8 (25-02-19) 38日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-01 20日融資使用率趨勢圖 | 1.23% 0.24% -21 0 0 5.2%←5.77%(-0.57%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 15.0,10.87 up 29.07 -0.67 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-01 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,買 6%,-1%,1%,2% 賣,賣,賣,賣,平,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 7.79,20.77 look 37.29 -0.3 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1169 | 月KD RSI MACD | 5.98,14.62 look 37.75 -1.27 | 投信(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.64%←0.64%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.64%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.74% -8.32% -12.66% -16.26% | 外資(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.15%←1.3%(-0.15%) | 76 (連3賣轉買) 42.94% | 2年趨勢圖 | 1.15%←1.53%(-0.38%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.24% 1.29% 4.41% | 自營商(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.66%←0.68%(-0.02%) | 1 0.56% | 2年趨勢圖 | 0.66%←0.73%(-0.07%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.14←4.81 (+6.86%) Q4←Q3 第1升 5.14←4.85 (+5.98%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.59←0.46 (+6.86%) Q4←Q3 第1升 0.59←0.38 (+5.98%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.38←2.44 (+38.52%) Q4←Q3 第1升 3.38←3.57 (-5.32%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 93.67←92.31 (+1.47%) Q4←Q3 連2升 93.67←107.52 (-12.88%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 62.7←62.21 (+1.47%) Q4←Q3 連2升 62.7←81.22 (-22.8%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.71←0.41 (+73.17%) Q4←Q3 第1升 0.71←0.22 (+222.73%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.6←0.49 (+22.45%) Q4←Q3 第1升 0.6←0.44 (+36.36%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.89←17.82 Q4←Q3 第1升 17.89←14.52 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.52←9.66 Q4←Q3 第1升 11.52←7.79 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.39←6.41 Q4←Q3 第1升 現金快速增加 10.39←3.39 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.13←2.47 Q4←Q3 第1升 4.13←1.47 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.09←1.86 Q4←Q3 第1升 3.09←1.06 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 101/02/29 嚴隆財 董事 贈與 136張 101/02/29 嚴隆財之配偶 關係人配偶 贈與 159張 |
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| 公告 | 114/03/13 美琪瑪 113年綜合損益表，每股盈餘3.36元 114/03/13 美琪瑪董事會決議簡易合併子公司美戶先進材料，預定基準日7/1 |
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| 新聞 | 114/03/12 【公告】美琪瑪董事會決議召開114年股東常會 114/03/12 【公告】美琪瑪董事會決議與子公司簡易合併 114/03/10 【公告】美琪瑪 2025年2月合併營收1.57億元 年增-9.53% 114/03/04 【公告】美琪瑪113年第4季財務報告董事會召開日期 114/02/18 熱門股－美琪瑪 站上季線、半年線 114/02/18 《熱門族群》化學股亮3顆燈 電動車概念股美琪瑪、康普攻過季線 114/02/10 【公告】美琪瑪 2025年1月合併營收2.1億元 年增5.13% 114/01/10 【公告】美琪瑪 2024年12月合併營收1.61億元 年增-8.42% 113/12/23 【公告】美琪瑪受邀參加玉山證券股份有限公司舉辦之線上法人說明會, 說明美琪瑪財務及業務相關資訊 113/12/10 【公告】美琪瑪 2024年11月合併營收1.74億元 年增5.85% 113/11/08 【公告】美琪瑪 2024年10月合併營收1.8億元 年增23.18% 113/11/01 【公告】美琪瑪113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/25 《熱門族群》特斯拉飆漲22% 台鏈及車用概念股競速 113/08/09 【公告】美琪瑪 2024年7月合併營收1.88億元 年增13.1% 113/08/07 《化工股》美琪瑪上半年每股盈餘2.24元 113/07/30 【公告】美琪瑪113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】美琪瑪 2024年6月合併營收1.66億元 年增-25.05% 113/06/20 《化工股》美琪瑪7月10日除息 新總座走馬上任 113/06/20 【公告】美琪瑪113年股東常會決議事項 113/06/20 【公告】美琪瑪決定除息基準日及配息相關事宜 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美琪瑪 | -7.31% 183(-3.37%) | -8.59% 157(12.41%) | -11.44% 175(0.98%) | -15.58% 292(-39.41%) | -17.34% 344(-48.59%) | -20.32% 358(-50.65%) |
| 加權指數 | -4.4% | -3.1% | -6.96% | -8.46% | -6.76% | 4.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.66 | 4.97 | 6.87 | 10.11 | 6.78 |
| ROE | 20.71 | -1.87 | 26.46 | 28.33 | 10.29 |
| 本業收入比 | 95.05 | 2300.00 | 75.26 | 90.65 | 93.79 |
| 自由現金流量 | 2.67 | 5.59 | 2.91 | -2.87 | 3.53 |
| 利息保障倍數 | 34.96 | 1.39 | 36.92 | 76.60 | 35.06 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
