| 收盤價 成交量 04-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.95 (0.41%) 140張 (-5.41%) 季線下 171張 195張 280張 140張 0.72倍 |
-5.32% -24.58% -19.75% -29.06% -28.33% |
78.62 (60.62%) 48.95 |
N/A 1.09 |
1089 |
微型股 36.71億 |
9.42% 0.0% |
化學工業 |
2024-12-25 2024-07-10 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.95 | 49.72↘ | 49.18↘ | 54.62↘ | 56.71↘ | 61.61↘ | 61.77↘ | 66.03↘ | 70.03↘ |
| 乖離率 | -1.55% | -0.47% | -10.38% | -13.68% | -20.55% | -20.75% | -25.87% | -30.1% |
| 均線開始 轉折價位 | 50.0 | 54.6 | 65.5 | 64.1 | 63.0 | 60.8 | 70.3 | 67.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.37, 預估本益比 14.16, 殖利率 3.06%, 預估殖利率 3.51% ; 006201: 本益比 28.2, 殖利率 3.45% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 25.87, 預估本益比: 24.9 ; QQQ: 本益比 12.0, 預估本益比 15.65 ; SOXQ: 本益比 39.63, 預估本益比 21.47 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.57,N/A (13.48,23.4,33.32) 2.79,17.47 (3.21,4.79,6.36) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(62.5% 帶寬大) 月線斜率-1.44 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 33.23←32.03(1.2%) 42.68←43.62(-0.94%), 10.29% 33.23←32.62(0.61%) 42.68←46.27(-3.59%), 26.59% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續17周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.25%[112] (N/A) 0 (2.25%) | 相對高點 相對低點 | 155.5 (-68.52%) 22-06-10 44.25 (10.62%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -37.84 -28.09 -13.53 1.13億(3月) | -9.53 -25.11 -1.69 1.57億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 68.6 (25-03-10) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.19% -10 0 0 3.68%←5.45%(-1.77%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 28.75,29.12 look 32.25 -0.12 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -13%,-1%,2%,1% 買,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 15.91,16.92 look 29.18 -1.62 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1089 | 月KD RSI MACD | 10.77,16.21 look 33.17 -1.98 | 投信(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.64%←0.64%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.64%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -10.38% -20.75% -25.87% -30.1% | 外資(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.42%←1.19%(0.23%) | -40 (連2買轉賣) 28.57% | 2年趨勢圖 | 1.42%←1.53%(-0.11%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.19% 0.93% 5.45% | 自營商(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.66%←0.67%(-0.01%) | -2 1.43% | 2年趨勢圖 | 0.66%←0.73%(-0.07%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.14←4.81 (+6.86%) Q4←Q3 第1升 5.14←4.85 (+5.98%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.59←0.46 (+6.86%) Q4←Q3 第1升 0.59←0.38 (+5.98%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.38←2.44 (+38.52%) Q4←Q3 第1升 3.38←3.57 (-5.32%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 93.67←92.31 (+1.47%) Q4←Q3 連2升 93.67←107.52 (-12.88%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 62.7←62.21 (+1.47%) Q4←Q3 連2升 62.7←81.22 (-22.8%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.71←0.41 (+73.17%) Q4←Q3 第1升 0.71←0.22 (+222.73%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.6←0.49 (+22.45%) Q4←Q3 第1升 0.6←0.44 (+36.36%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.89←17.82 Q4←Q3 第1升 17.89←14.52 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.52←9.66 Q4←Q3 第1升 11.52←7.98 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.39←6.41 Q4←Q3 第1升 現金快速增加 10.39←3.39 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.13←2.47 Q4←Q3 第1升 4.13←1.47 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.09←1.86 Q4←Q3 第1升 3.09←1.06 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 101/02/29 嚴隆財 董事 贈與 136張 101/02/29 嚴隆財之配偶 關係人配偶 贈與 159張 |
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| 公告 | 114/04/22 櫃買市場4/22暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/04/10 【公告】美琪瑪 2025年3月合併營收1.13億元 年增-37.85% 114/03/12 【公告】美琪瑪董事會決議召開114年股東常會 114/03/12 【公告】美琪瑪董事會決議與子公司簡易合併 114/03/10 【公告】美琪瑪 2025年2月合併營收1.57億元 年增-9.53% 114/03/04 【公告】美琪瑪113年第4季財務報告董事會召開日期 114/02/18 熱門股－美琪瑪 站上季線、半年線 114/02/18 《熱門族群》化學股亮3顆燈 電動車概念股美琪瑪、康普攻過季線 114/02/10 【公告】美琪瑪 2025年1月合併營收2.1億元 年增5.13% 114/01/10 【公告】美琪瑪 2024年12月合併營收1.61億元 年增-8.42% 113/12/23 【公告】美琪瑪受邀參加玉山證券股份有限公司舉辦之線上法人說明會, 說明美琪瑪財務及業務相關資訊 113/12/10 【公告】美琪瑪 2024年11月合併營收1.74億元 年增5.85% 113/11/08 【公告】美琪瑪 2024年10月合併營收1.8億元 年增23.18% 113/11/01 【公告】美琪瑪113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/25 《熱門族群》特斯拉飆漲22% 台鏈及車用概念股競速 113/08/09 【公告】美琪瑪 2024年7月合併營收1.88億元 年增13.1% 113/08/07 《化工股》美琪瑪上半年每股盈餘2.24元 113/07/30 【公告】美琪瑪113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】美琪瑪 2024年6月合併營收1.66億元 年增-25.05% 113/06/20 《化工股》美琪瑪7月10日除息 新總座走馬上任 113/06/20 【公告】美琪瑪113年股東常會決議事項 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美琪瑪 | -5.32% 171(-18.33%) | -0.41% 226(-38.28%) | -24.58% 195(-28.44%) | -19.75% 280(-50.02%) | -29.06% 353(-60.45%) | -28.33% 357(-60.82%) |
| 加權指數 | -3.47% | 8.06% | -14.99% | -16.53% | -20.17% | -6.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.66 | 5.01 | 6.87 | 10.11 | 6.78 |
| ROE | 20.71 | -1.87 | 26.46 | 28.33 | 10.29 |
| 本業收入比 | 95.05 | 2300.00 | 75.26 | 90.65 | 93.79 |
| 自由現金流量 | 2.67 | 5.59 | 2.91 | -2.87 | 3.53 |
| 利息保障倍數 | 34.96 | 1.39 | 36.92 | 76.60 | 35.06 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
