美琪瑪 4721 - 現金流量表 - 財務分析

現金流量表可以看出盈餘的品質
小心自由現金流量近3年都小於0的公司
營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響
營運現金流量不應該都是流出
其它調整項如果佔太大比例可能有問題
注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
注意折舊的增減對毛利率的影響
約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢

現金流量-近10年

	營運現金流量 YoY		投資現金流量 YoY	籌資現金流量 YoY	其他營業調整項 YoY		自由現金流量 YoY		資本支出 YoY		其他投資調整項 YoY	資本支出佔營收(%) YoY		營業利益 YoY		稅後淨利 YoY		折舊 YoY		攤提 YoY		約當比率(%) YoY
2024 (10)	2.97	-52.17	-0.3	-0.01	0.02	-80.0	2.67	-52.24	0.39	-13.33	-0.03	1.84	-5.41	2.69	133.91	2.52	0	0.27	8.0	0.04	0.0	104.95	-99.32
2023 (9)	6.21	74.93	-0.62	-7.35	0.1	0	5.59	92.1	0.45	-4.26	-0.04	1.94	117.91	1.15	-68.23	-0.25	0	0.25	8.7	0.04	33.33	15525.00	17699.08
2022 (8)	3.55	0	-0.64	-3.73	-0.09	0	2.91	0	0.47	38.24	-0.04	0.89	8.21	3.62	-13.19	3.81	5.54	0.23	4.55	0.03	50.0	87.22	0
2021 (7)	-3.16	0	0.29	4.96	-0.09	0	-2.87	0	0.34	126.67	-0.06	0.82	22.78	4.17	176.16	3.61	193.5	0.22	-8.33	0.02	100.0	-82.08	0
2020 (6)	3.78	-10.85	-0.25	-5.49	0.17	-29.17	3.53	-14.73	0.15	36.36	-0.01	0.67	102.26	1.51	-34.91	1.23	-43.84	0.24	-7.69	0.01	0	255.41	47.58
2019 (5)	4.24	-4.5	-0.1	-4.55	0.24	300.0	4.14	-6.12	0.11	0.0	-0.01	0.33	48.33	2.32	6.91	2.19	-10.25	0.26	-7.14	0	0	173.06	6.8
2018 (4)	4.44	0	-0.03	-2.37	0.06	0	4.41	0	0.11	-76.09	0	0.22	-79.44	2.17	6.9	2.44	17.31	0.28	0.0	0.02	-33.33	162.04	0
2017 (3)	-3.65	0	-0.6	4.07	-0.52	0	-4.25	0	0.46	155.56	0	1.09	42.2	2.03	54.96	2.08	46.48	0.28	-54.1	0.03	0.0	-152.72	0
2016 (2)	0.97	-37.42	-0.08	-1.59	-0.04	0	0.89	-44.38	0.18	12.5	0	0.77	-3.28	1.31	74.67	1.42	22.41	0.61	-29.07	0.03	-40.0	47.09	-37.12
2015 (1)	1.55	23.02	0.05	-1.21	-0.16	0	1.6	150.0	0.16	300.0	-0.01	0.79	427.0	0.75	-12.79	1.16	1.75	0.86	36.51	0.05	25.0	74.88	7.56

現金流量-近20季

	營運現金流量 QoQ YoY			投資現金流量 QoQ YoY			籌資現金流量 QoQ YoY			其他營業調整項 QoQ YoY			自由現金流量 QoQ YoY			資本支出 QoQ YoY			其他投資調整項 QoQ YoY			資本支出佔營收(%) QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			折舊 QoQ YoY			攤提 QoQ YoY			約當比率(%) QoQ YoY
24Q4 (20)	-0.3	-150.0	-122.06	-0.13	7.14	27.78	1.27	847.06	171.35	-0.14	-255.56	22.22	-0.43	-193.48	-136.44	0.09	-35.71	12.5	-0.01	0	0.0	1.75	-39.84	6.15	0.59	28.26	55.26	0.53	70.97	231.25	0.07	0.0	16.67	0.01	0.0	0.0	-49.18	-131.97	-108.32
24Q3 (19)	0.6	100.0	340.0	-0.14	-7.69	-140.0	-0.17	-158.62	82.83	0.09	400.0	-50.0	0.46	170.59	360.0	0.14	16.67	40.0	0	100.0	0	2.91	38.74	60.08	0.46	-50.0	-32.35	0.31	-71.56	-35.42	0.07	0.0	16.67	0.01	0.0	0.0	153.85	500.0	438.46
24Q2 (18)	0.3	-87.34	-44.44	-0.13	-230.0	79.69	0.29	120.71	133.33	-0.03	-130.0	-200.0	0.17	-93.12	270.0	0.12	200.0	0.0	-0.01	0	0.0	2.10	191.08	12.24	0.92	31.43	736.36	1.09	84.75	519.23	0.07	16.67	16.67	0.01	0.0	0.0	25.64	-92.86	0
24Q1 (17)	2.37	74.26	-48.03	0.1	155.56	166.67	-1.4	21.35	62.47	0.1	155.56	0.0	2.47	109.32	-43.99	0.04	-50.0	-73.33	0	100.0	100.0	0.72	-56.31	-69.3	0.7	84.21	3600.0	0.59	268.75	193.65	0.06	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	359.09	-39.27	0
23Q4 (16)	1.36	644.0	-55.26	-0.18	-151.43	25.0	-1.78	-79.8	68.66	-0.18	-200.0	-238.46	1.18	1080.0	-57.86	0.08	-20.0	14.29	-0.01	0	66.67	1.65	-9.28	136.11	0.38	-44.12	575.0	0.16	-66.67	150.0	0.06	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	591.30	1400.87	0
23Q3 (15)	-0.25	-146.3	-109.47	0.35	154.69	418.18	-0.99	-13.79	-560.0	0.18	1900.0	80.0	0.1	200.0	-96.05	0.1	-16.67	25.0	0	100.0	100.0	1.82	-2.73	224.09	0.68	518.18	-17.07	0.48	284.62	-47.83	0.06	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	-45.45	0	-117.05
23Q2 (14)	0.54	-88.16	-61.97	-0.64	-326.67	-146.15	-0.87	76.68	-11.54	-0.01	-110.0	94.74	-0.1	-102.27	-108.62	0.12	-20.0	-52.0	-0.01	0.0	0.0	1.87	-20.37	16.79	0.11	650.0	-91.91	-0.26	58.73	-116.99	0.06	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	0.00	0	-100.0
23Q1 (13)	4.56	50.0	228.45	-0.15	37.5	-275.0	-3.73	34.33	-229.51	0.1	-23.08	176.92	4.41	57.5	222.84	0.15	114.29	114.29	-0.01	66.67	0	2.35	236.02	329.91	-0.02	75.0	-101.32	-0.63	-96.88	-137.5	0.06	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	0.00	0	100.0
22Q4 (12)	3.04	15.15	55.9	-0.24	-118.18	-2500.0	-5.68	-3686.67	-416.36	0.13	30.0	285.71	2.8	10.67	42.86	0.07	-12.5	-50.0	-0.03	-200.0	-200.0	0.70	24.53	-35.23	-0.08	-109.76	-107.41	-0.32	-134.78	-131.68	0.06	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	0.00	-100.0	-100.0
22Q3 (11)	2.64	85.92	358.82	-0.11	57.69	-117.46	-0.15	80.77	-109.49	0.1	152.63	-28.57	2.53	118.1	748.72	0.08	-68.0	0.0	-0.01	0.0	0	0.56	-64.95	-4.14	0.82	-39.71	-42.25	0.92	-39.87	-22.03	0.06	0.0	0.0	0.01	0.0	0	266.67	200.47	424.18
22Q2 (10)	1.42	140.0	158.68	-0.26	-550.0	-85.71	-0.78	-127.08	-133.62	-0.19	-46.15	-58.33	1.16	132.31	145.31	0.25	257.14	177.78	-0.01	0	75.0	1.60	193.12	44.58	1.36	-10.53	22.52	1.53	-8.93	73.86	0.06	0.0	0.0	0.01	0.0	0	88.75	143.75	134.47
22Q1 (9)	-3.55	-282.05	-111.31	-0.04	-500.0	80.95	2.88	361.82	33.33	-0.13	-85.71	-333.33	-3.59	-283.16	-89.95	0.07	-50.0	75.0	0	100.0	0	0.55	-49.38	-11.54	1.52	40.74	171.43	1.68	66.34	216.98	0.06	0.0	0.0	0.01	0.0	0	-202.86	-212.35	28.76
21Q4 (8)	1.95	291.18	14.04	0.01	-98.41	101.28	-1.1	-169.62	17.91	-0.07	-150.0	-170.0	1.96	602.56	110.75	0.14	75.0	40.0	-0.01	0	0.0	1.08	84.3	-55.99	1.08	-23.94	300.0	1.01	-14.41	431.58	0.06	0.0	0.0	0.01	0	0	180.56	319.5	-73.6
21Q3 (7)	-1.02	57.85	-275.86	0.63	550.0	5.0	1.58	-31.9	174.53	0.14	216.67	0	-0.39	84.77	-133.05	0.08	-11.11	300.0	0	100.0	0	0.59	-47.13	60.06	1.42	27.93	238.1	1.18	34.09	180.95	0.06	0.0	0.0	0	0	0	-82.26	68.05	-168.08
21Q2 (6)	-2.42	-44.05	-524.56	-0.14	33.33	-366.67	2.32	7.41	413.51	-0.12	-300.0	-33.33	-2.56	-35.45	-574.07	0.09	125.0	800.0	-0.04	0	0	1.11	79.34	629.52	1.11	98.21	184.62	0.88	66.04	203.45	0.06	0.0	0.0	0	0	0	-257.45	9.59	-258.08
21Q1 (5)	-1.68	-198.25	-282.61	-0.21	73.08	-600.0	2.16	261.19	267.44	-0.03	-130.0	-120.0	-1.89	-303.23	-312.36	0.04	-60.0	300.0	0	100.0	0	0.62	-74.81	283.33	0.56	107.41	30.23	0.53	178.95	60.61	0.06	0.0	0.0	0	0	0	-284.75	-141.63	-220.71
20Q4 (4)	1.71	194.83	0.0	-0.78	-230.0	0.0	-1.34	36.79	0.0	0.1	0	0.0	0.93	-21.19	0.0	0.1	400.0	0.0	-0.01	0	0.0	2.45	570.34	0.0	0.27	-35.71	0.0	0.19	-54.76	0.0	0.06	0.0	0.0	0	0	0.0	684.00	466.07	0.0
20Q3 (3)	0.58	1.75	0.0	0.6	2100.0	0.0	-2.12	-186.49	0.0	0	100.0	0.0	1.18	118.52	0.0	0.02	100.0	0.0	0	0	0.0	0.37	140.95	0.0	0.42	7.69	0.0	0.42	44.83	0.0	0.06	0.0	0.0	0	0	0.0	120.83	-25.8	0.0
20Q2 (2)	0.57	-38.04	0.0	-0.03	0.0	0.0	-0.74	42.64	0.0	-0.09	-160.0	0.0	0.54	-39.33	0.0	0.01	0.0	0.0	0	0	0.0	0.15	-5.77	0.0	0.39	-9.3	0.0	0.29	-12.12	0.0	0.06	0.0	0.0	0	0	0.0	162.86	-30.96	0.0
20Q1 (1)	0.92	0.0	0.0	-0.03	0.0	0.0	-1.29	0.0	0.0	0.15	0.0	0.0	0.89	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.16	0.0	0.0	0.43	0.0	0.0	0.33	0.0	0.0	0.06	0.0	0.0	0	0.0	0.0	235.90	0.0	0.0

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