收盤價 成交量 07-05 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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86.0 (0.94%) 1125張 (-64.99%) 2217張 880張 487張 季線上 ↗83.96 ↗80.24 ↗77.94 ↗77.64 ↗76.17 ↗74.8 1125張 1.28倍 |
7.1% 11.4% 16.69% 1.78% -9.47% |
36.81 (-57.19%) 86.0 |
56.12 (-34.74%) 17.51 (-79.64%) |
N/A 1.05 |
N/A |
7.50億 64.49億 |
9.42% 0.0% |
化學工業 |
2024-07-10 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 66.67,N/A (13.54,28.46,43.39) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(22.81% 帶寬大) 月線斜率0.78 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.28%[112] (N/A) 0 (1.28%) | 相對高點 相對低點 | 184.5 (-53.39%) 21-11-18 66.3 (29.71%) 24-04-19 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 1.5% -49 0 0 8.0%←6.69%(19.58%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.15 3.95 -9.33 2.07億(5月) | -7.13 9.47 -11.63 1.99億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-30 87.9 (24-07-04) 120日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-05 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 20%,-5%,-4%,-2% 買,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 78.5 87.25,84.54 87.0,83.5 1.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.61 91.2,82.93 97.0,83.5 1.53 | 投信(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.3 50.9,35.44 97.0,76.0 -0.75 | 外資(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.2%←3.03%(-27.39%) | 389 (連4賣轉買) 34.58% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 5.82,14.78 (3.35,5.2,7.05) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 10.77% 14.97% 12.14% 7.29% | 自營商(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.82%←0.68%(20.59%) | 6 (連2買) 0.53% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.5% 14.78% 23.49% | 大股東(%) 07-05 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 32.72←32.8(-0.24%) 44.74←45.25(-1.13%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.55←4.85 (+14.43%) Q1←Q4 第1升 5.55←6.39 (-13.15%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.7←0.39 (+14.43%) Q1←Q4 第1升 0.7←-0.02 (-13.15%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.53←3.57 (-29.13%) Q1←Q4 連7降 2.53←4.59 (-44.88%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 84.38←107.52 (-21.52%) Q1←Q4 第1降 84.38←90.16 (-6.41%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 62.19←81.22 (-21.52%) Q1←Q4 第1降 62.19←81.45 (-23.65%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.79←0.22 (+259.09%) Q1←Q4 第1升 0.79←-0.84 (-194.05%) Q1←Q1 5季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.72←0.45 (+60.0%) Q1←Q4 第1升 0.72←-0.04 (-1900.0%) Q1←Q1 6季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.55←14.52 Q1←Q4 第1升 19.55←4.93 Q1←Q1 多季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.71←8.0 Q1←Q4 第1升 12.71←-0.32 Q1←Q1 10季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.62←3.39 Q1←Q4 第1升 10.62←-9.88 Q1←Q1 7季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 5.28←1.47 Q1←Q4 第1升 5.28←-4.86 Q1←Q1 5季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 3.72←1.06 Q1←Q4 第1升 3.72←-2.6 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 101/02/29 嚴隆財 董事 贈與 136張 101/02/29 嚴隆財之配偶 關係人配偶 贈與 159張 |
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公告 | 113/07/05 櫃買市場7/5暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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新聞 | 113/06/20 《化工股》美琪瑪7月10日除息 新總座走馬上任 113/06/20 【公告】美琪瑪113年股東常會決議事項 113/06/20 【公告】美琪瑪決定除息基準日及配息相關事宜 113/06/20 【公告】美琪瑪總經理職務調整案 113/06/11 【公告】美琪瑪 2024年5月合併營收2.07億元 年增0.15% 113/05/09 【公告】美琪瑪 2024年4月合併營收1.99億元 年增-7.14% 113/05/03 【公告】美琪瑪發言人及代理發言人異動 113/04/30 熱門股:美琪瑪、定穎投控、富世達、永信建、奇鋐 113/04/25 【公告】美琪瑪113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/09 【公告】美琪瑪 2024年3月合併營收1.82億元 年增-10.16% 113/03/13 【公告】美琪瑪董事會決議法定盈餘公積發放現金案 113/03/13 【公告】美琪瑪董事會決議召開113年股東常會 113/03/08 【公告】美琪瑪 2024年2月合併營收1.74億元 年增-13.77% 113/02/15 【公告】美琪瑪 2024年1月合併營收1.99億元 年增-15.17% 113/02/05 【公告】美琪瑪部份資訊系統遭受駭客網路攻擊事件說明 113/01/09 【公告】美琪瑪 2023年12月合併營收1.76億元 年增-43.65% 112/12/08 【公告】美琪瑪 2023年11月合併營收1.64億元 年增-45.94% 112/11/30 熱門股-美琪瑪 攻漲停多頭排列 112/11/25 《化工股》雙率逐季升 美琪瑪全年拚轉盈 112/11/24 雙率逐季升 美琪瑪全年拚轉盈 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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美琪瑪 | 7.1% 2217(-49.24%) | 14.67% 1551(-27.44%) | 11.4% 880(27.78%) | 16.69% 487(130.78%) | 1.78% 336(234.28%) | -9.47% 349(221.65%) |
加權指數 | 2.16% | 3.26% | 7.77% | 13.51% | 34.23% | 38.07% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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86.0 | 85.4↗ | 83.96↗ | 80.24↗ | 77.94↗ | 77.64↗ | 77.19↗ | 76.17↗ | 74.8↗ | 75.53↗ | 75.71↗ | 76.69↗ | 79.3↗ | 80.16↘ | 82.17↘ |
乖離率 | 0.7% | 2.43% | 7.18% | 10.34% | 10.77% | 11.41% | 12.91% | 14.97% | 13.86% | 13.59% | 12.14% | 8.45% | 7.29% | 4.66% |
均線開始 轉折價位 | 83.3 | 79.2 | 75.5 | 75.2 | 74.0 | 75.8 | 73.0 | 75.0 | 79.8 | 81.5 | 85.1 | 80.3 | 96.4 | 96.1 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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美琪瑪 | 12.68% | -1.0% | -12.0% | -37.0% | 128.0% | -3.0% | -10.0% |
0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 23.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 4.97 | 6.87 | 10.11 | 6.78 | 6.99 |
ROE | -1.87 | 26.46 | 28.33 | 10.29 | 17.75 |
本業收入比 | 2300.00 | 75.26 | 90.65 | 93.79 | 83.75 |
自由現金流量 | 5.59 | 2.91 | -2.87 | 3.53 | 4.14 |
利息保障倍數 | 1.39 | 36.92 | 76.60 | 35.06 | 42.19 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標