| 收盤價 成交量 12-27 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.9 (-0.99%) 248張 (+8.05%) 季線下 222張 620張 397張 248張 0.4倍 |
0.29% -0.14% -3.98% -17.76% -19.75% |
85.34 (22.09%) 69.9 |
N/A 1.03 |
1410 |
微型股 52.42億 |
9.42% 0.0% |
化學工業 |
2024-12-25 2024-07-10 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.9 | 70.37→ | 70.24↗ | 70.49↘ | 72.45↘ | 72.35→ | 72.12↘ | 71.68↘ | 71.38↘ | 71.59↗ | 71.55↗ | 72.58↘ | 73.29↘ | 74.64↘ | 76.03↘ |
| 乖離率 | -0.67% | -0.48% | -0.84% | -3.52% | -3.39% | -3.08% | -2.48% | -2.07% | -2.36% | -2.31% | -3.69% | -4.63% | -6.35% | -8.06% |
| 均線開始 轉折價位 | 69.9 | 69.7 | 75.0 | 74.6 | 70.0 | 72.1 | 71.5 | 72.8 | 69.5 | 69.3 | 85.0 | 76.9 | 87.1 | 83.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.62, 預估本益比 17.68, 殖利率 2.08%, 預估殖利率 2.69% ; 006201: 本益比 48.39, 殖利率 2.55% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.92, 預估本益比: 31.98 ; QQQ: 本益比 59.72, 預估本益比 -25.27 ; SOXQ: 本益比 61.31, 預估本益比 32.09 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 24.36,N/A (16.15,29.77,43.39) 4.1,17.05 (3.3,5.17,7.05) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.69%) 月線斜率-0.01 未破底72日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 32.87←32.61(0.26%) 43.17←43.64(-0.47%), 0.28% 32.87←32.07(0.8%) 43.17←45.43(-2.26%), 21.49% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道下軌中軌間(-2) 未破底72日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.57%[112] (N/A) 0 (1.57%) | 相對高點 相對低點 | 162.5 (-56.98%) 22-03-29 57.8 (20.93%) 24-08-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.85 -3.24 -8.42 1.74億(11月) | 23.17 35.59 -9.6 1.8億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-30 80.0 (24-12-13) 98日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-27 20日融資使用率趨勢圖 | 0.33% 0.33% 2 0 0 6.55%←5.71%(0.84%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.48 4.72,9.12 look 73.4,69.4 -0.39 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-27 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -14%,-4%,-7%,-3% 賣,買,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.1 9.82,24.79 look 78.0,68.8 0.15 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1410 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.55 30.87,31.89 76.0,57.8 -0.94 | 投信(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.82%←0.0%(0%) | -10 4.03% | 2年趨勢圖 | 0.82%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.39% -2.07% -3.69% -6.35% | 外資(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.32%←2.27%(-0.95%) | -13 5.24% | 2年趨勢圖 | 1.32%←2.29%(-0.97%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.33% 1.3% 17.26% | 自營商(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.69%←0.7%(-0.01%) | 1 0.4% | 2年趨勢圖 | 0.69%←0.81%(-0.12%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.81←5.72 (-15.91%) Q3←Q2 第1降 4.81←5.5 (-12.55%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.46←0.92 (-15.91%) Q3←Q2 第1降 0.46←0.67 (-12.55%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.44←2.96 (-17.57%) Q3←Q2 第1降 2.44←3.84 (-36.46%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 92.31←75.47 (+22.31%) Q3←Q2 第1升 92.31←93.59 (-1.37%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 62.21←56.39 (+22.31%) Q3←Q2 第1升 62.21←76.92 (-19.12%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.41←1.45 (-71.72%) Q3←Q2 第1降 0.41←0.64 (-35.94%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.49←1.35 (-63.7%) Q3←Q2 第1降 0.49←0.65 (-24.62%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.82←22.55 Q3←Q2 第1降 17.82←17.0 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.66←16.17 Q3←Q2 第1降 9.66←12.33 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.41←19.02 Q3←Q2 第1降 現金快速增加 6.41←8.7 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.47←9.36 Q3←Q2 第1降 2.47←4.41 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.86←6.66 Q3←Q2 第1降 1.86←2.72 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 101/02/29 嚴隆財 董事 贈與 136張 101/02/29 嚴隆財之配偶 關係人配偶 贈與 159張 |
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| 公告 | 113/12/23 美琪瑪12/25參加玉山證券舉辦之線上法說會 |
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| 新聞 | 113/12/23 【公告】美琪瑪受邀參加玉山證券股份有限公司舉辦之線上法人說明會, 說明美琪瑪財務及業務相關資訊 113/12/10 【公告】美琪瑪 2024年11月合併營收1.74億元 年增5.85% 113/11/08 【公告】美琪瑪 2024年10月合併營收1.8億元 年增23.18% 113/11/01 【公告】美琪瑪113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/25 《熱門族群》特斯拉飆漲22% 台鏈及車用概念股競速 113/08/09 【公告】美琪瑪 2024年7月合併營收1.88億元 年增13.1% 113/08/07 《化工股》美琪瑪上半年每股盈餘2.24元 113/07/30 【公告】美琪瑪113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】美琪瑪 2024年6月合併營收1.66億元 年增-25.05% 113/06/20 《化工股》美琪瑪7月10日除息 新總座走馬上任 113/06/20 【公告】美琪瑪113年股東常會決議事項 113/06/20 【公告】美琪瑪決定除息基準日及配息相關事宜 113/06/20 【公告】美琪瑪總經理職務調整案 113/06/11 【公告】美琪瑪 2024年5月合併營收2.07億元 年增0.15% 113/05/09 【公告】美琪瑪 2024年4月合併營收1.99億元 年增-7.14% 113/05/03 【公告】美琪瑪發言人及代理發言人異動 113/04/30 熱門股：美琪瑪、定穎投控、富世達、永信建、奇鋐 113/04/25 【公告】美琪瑪113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/09 【公告】美琪瑪 2024年3月合併營收1.82億元 年增-10.16% 113/03/13 【公告】美琪瑪董事會決議法定盈餘公積發放現金案 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美琪瑪 | 0.29% 222(11.53%) | -6.8% 471(-47.3%) | -0.14% 620(-59.91%) | -3.98% 397(-37.47%) | -17.76% 376(-33.98%) | -19.75% 331(-24.9%) |
| 加權指數 | 0.74% | 1.02% | 2.37% | 3.95% | -1.05% | 30.37% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.97 | 6.87 | 10.11 | 6.78 | 6.99 |
| ROE | -1.87 | 26.46 | 28.33 | 10.29 | 17.75 |
| 本業收入比 | 2300.00 | 75.26 | 90.65 | 93.79 | 83.75 |
| 自由現金流量 | 5.59 | 2.91 | -2.87 | 3.53 | 4.14 |
| 利息保障倍數 | 1.39 | 36.92 | 76.60 | 35.06 | 42.19 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
