| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.1 (0.14%) 332張 (-21.54%) 季線旁 272張 409張 242張 332張 0.81倍 |
1.69% 0.84% -1.9% -6.85% -13.86% |
85.34 (18.36%) 72.1 |
N/A 1.01 |
1410 |
微型股 54.07億 |
9.42% 0.0% |
化學工業 |
2024-07-10 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 25.12,N/A (16.15,29.77,43.39) 4.23,17.04 (3.3,5.17,7.05) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.43%) 月線斜率0.04 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 32.06←32.74(-0.68%) 43.65←43.32(0.33%), 0.68% 32.06←32.07(-0.01%) 43.65←45.34(-1.69%), 21.66% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線旁 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.53%[112] (N/A) 0 (1.53%) | 相對高點 相對低點 | 170.5 (-57.71%) 21-12-23 57.8 (24.74%) 24-08-06 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 23.17 35.59 -9.6 1.8億(10月) | -25.23 -17.51 -12.21 1.32億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-30 75.5 (24-11-14) 12日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.35% 0.44% -17 0 0 6.02%←5.0%(1.02%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.81 47.69,32.84 75.0,69.2 0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 23%,5%,-1%,-2% 買,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.81 31.58,39.11 79.9,68.8 0.15 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1410 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.67 36.48,36.14 76.0,57.8 -0.93 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.05%(-0.05%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.36% 0.36% -1.88% -5.52% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.25%←1.17%(1.08%) | 34 (連2買) 10.24% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.44% 1.78% 10.46% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.7%←0.76%(-0.06%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.81←5.72 (-15.91%) Q3←Q2 第1降 4.81←5.5 (-12.55%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.46←0.92 (-15.91%) Q3←Q2 第1降 0.46←0.67 (-12.55%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.44←2.96 (-17.57%) Q3←Q2 第1降 2.44←3.84 (-36.46%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 92.31←75.47 (+22.31%) Q3←Q2 第1升 92.31←93.59 (-1.37%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 62.21←56.39 (+22.31%) Q3←Q2 第1升 62.21←76.92 (-19.12%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.41←1.45 (-71.72%) Q3←Q2 第1降 0.41←0.64 (-35.94%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.49←1.35 (-63.7%) Q3←Q2 第1降 0.49←0.65 (-24.62%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.82←22.55 Q3←Q2 第1降 17.82←17.0 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.66←16.17 Q3←Q2 第1降 9.66←12.33 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.41←19.02 Q3←Q2 第1降 現金快速增加 6.41←8.7 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.47←9.36 Q3←Q2 第1降 2.47←4.41 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.86←6.66 Q3←Q2 第1降 1.86←2.72 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 101/02/29 嚴隆財 董事 贈與 136張 101/02/29 嚴隆財之配偶 關係人配偶 贈與 159張 |
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| 公告 | 113/11/11 美琪瑪 113年第3季綜合損益表，每股盈餘0.41元 113/11/11 美琪瑪對美琪瑪上虞等背書保證事宜 |
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| 新聞 | 113/11/08 【公告】美琪瑪 2024年10月合併營收1.8億元 年增23.18% 113/11/01 【公告】美琪瑪113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/25 《熱門族群》特斯拉飆漲22% 台鏈及車用概念股競速 113/08/09 【公告】美琪瑪 2024年7月合併營收1.88億元 年增13.1% 113/08/07 《化工股》美琪瑪上半年每股盈餘2.24元 113/07/30 【公告】美琪瑪113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】美琪瑪 2024年6月合併營收1.66億元 年增-25.05% 113/06/20 《化工股》美琪瑪7月10日除息 新總座走馬上任 113/06/20 【公告】美琪瑪113年股東常會決議事項 113/06/20 【公告】美琪瑪決定除息基準日及配息相關事宜 113/06/20 【公告】美琪瑪總經理職務調整案 113/06/11 【公告】美琪瑪 2024年5月合併營收2.07億元 年增0.15% 113/05/09 【公告】美琪瑪 2024年4月合併營收1.99億元 年增-7.14% 113/05/03 【公告】美琪瑪發言人及代理發言人異動 113/04/30 熱門股：美琪瑪、定穎投控、富世達、永信建、奇鋐 113/04/25 【公告】美琪瑪113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/09 【公告】美琪瑪 2024年3月合併營收1.82億元 年增-10.16% 113/03/13 【公告】美琪瑪董事會決議法定盈餘公積發放現金案 113/03/13 【公告】美琪瑪董事會決議召開113年股東常會 113/03/08 【公告】美琪瑪 2024年2月合併營收1.74億元 年增-13.77% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美琪瑪 | 1.69% 272(22.09%) | 0.0% 358(-7.26%) | 0.84% 409(-18.82%) | -1.9% 242(36.89%) | -6.85% 363(-8.5%) | -13.86% 343(-3.13%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.1 | 71.17↗ | 70.56↗ | 71.02→ | 70.94↘ | 71.13↗ | 70.92↗ | 71.32↗ | 71.84↘ | 73.12↘ | 73.21↘ | 73.48↘ | 74.28↘ | 76.31↘ | 76.69↘ |
| 乖離率 | 1.31% | 2.18% | 1.52% | 1.64% | 1.36% | 1.66% | 1.09% | 0.36% | -1.39% | -1.52% | -1.88% | -2.93% | -5.52% | -5.99% |
| 均線開始 轉折價位 | 70.2 | 70.9 | 72.1 | 72.3 | 71.5 | 70.3 | 72.0 | 73.5 | 75.8 | 74.2 | 77.4 | 81.5 | 83.7 | 80.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美琪瑪 | 12.68% | -17.0% | -12.0% | -37.0% | 128.0% | -3.0% | -10.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.97 | 6.87 | 10.11 | 6.78 | 6.99 |
| ROE | -1.87 | 26.46 | 28.33 | 10.29 | 17.75 |
| 本業收入比 | 2300.00 | 75.26 | 90.65 | 93.79 | 83.75 |
| 自由現金流量 | 5.59 | 2.91 | -2.87 | 3.53 | 4.14 |
| 利息保障倍數 | 1.39 | 36.92 | 76.60 | 35.06 | 42.19 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
