| 收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.1 (0.0%) 443張 (+38.31%) 季線上 504張 797張 999張 443張 0.56倍 |
-0.99% 6.26% 5.92% 9.75% 39.55% |
N/A N/A 50.1 |
N/A 0.83 |
N/A N/A |
20.61億 103.26億 |
21.11% 34.01% |
醫藥行業 |
2023-12-29 |
0 | 晟德集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.28, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.45, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 4.63,10.82 (2.41,3.25,4.09) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(17.56%) 月線斜率0.3 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 60.01←59.41(1.01%) 14.95←14.66(1.98%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K | 季線上 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 65.2 (-23.16%) 24-06-27 32.9 (52.28%) 22-10-28 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 35.75 -13.26 4.3 0.6億(9月) | 35.11 -13.65 1.04 0.69億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-08-29 53.8 (24-10-25) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.47% 0.21% -42 0 0 15.51%←16.65%(-6.85%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.96 48.25,54.36 50.5,48.5 0.12 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-05 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,買 -6%,5%,0%,3% 買,買,買,買,買,賣 (連5買轉賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.8 54.24,44.23 50.3,45.65 -0.5 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.7 51.83,51.2 50.8,33.85 0.87 | 投信(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.35% 2.04% -1.8% 12.11% | 外資(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 23.64%←0.65%(3536.92%) | 142 32.05% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.21% 1.0% 7.76% | 自營商(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.02%(-100.0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.52←2.11 (+19.43%) Q2←Q1 連2升 2.52←1.83 (+37.7%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.01←0.8 (+151.25%) Q2←Q1 第1升 2.01←2.18 (-7.8%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.08←-1.36 (+151.25%) Q2←Q1 第1升 -1.08←-1.77 (-7.8%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.0←1.11 (-9.91%) Q2←Q1 連6降 1.0←1.66 (-39.76%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 35.35←62.58 (-43.51%) Q2←Q1 第1降 35.35←26.92 (+31.32%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 38.23←61.0 (-43.51%) Q2←Q1 第1降 38.23←58.98 (-35.18%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.49←-0.66 (+25.76%) Q2←Q1 連2升 -0.49←-0.82 (-40.24%) Q2←Q2 8季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.52←-0.67 (+22.39%) Q2←Q1 第1升 -0.52←-0.86 (-39.53%) Q2←Q2 8季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -25.19←-108.11 Q2←Q1 第1升 -25.19←-42.25 Q2←Q2 8季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -53.71←-169.37 Q2←Q1 第1升 -53.71←-81.18 Q2←Q2 8季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -50.65←-169.11 Q2←Q1 第1升 -50.65←-76.77 Q2←Q2 8季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -4.47←-5.69 Q2←Q1 連2升 -4.47←-5.99 Q2←Q2 8季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -2.69←-3.63 Q2←Q1 連2升 -2.69←-3.96 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/25 JCR Pharmaceuticals Co., Ltd. 董事 轉讓私募股票 780張 |
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| 公告 | 113/11/04 永昕第三季合併財報，預計11/12提報董事會 |
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| 新聞 | 113/11/04 【公告】永昕113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/11/01 【公告】永昕法人董事改派代表人 113/10/17 永昕生醫自動充填線盛大開幕，助攻CDMO一站式服務 113/10/17 焦點股：永昕CDMO業務陸續進入後期量產回收期，營運前景看俏 113/10/09 【公告】永昕 2024年9月合併營收5995.4萬元 年增35.76% 113/09/30 焦點股：美國生物安全法持續發酵，永昕生物CDMO接單將續成長 113/09/09 營收速報 - 永昕(4726)8月營收6,912萬元年增率高達35.12％ 113/08/09 《生醫股》永昕上半年每股損失1.15元 113/08/08 營收速報 - 永昕(4726)7月營收8,005萬元年增率高達346.13％ 113/08/08 【公告】永昕 2024年7月合併營收8005.3萬元 年增346.13% 113/08/01 【公告】永昕113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/30 焦點股：永昕生物CDMO訂單持續挹注，外泌體成長動能強，長線展望樂觀 113/07/09 營收速報 - 永昕(4726)6月營收8,763萬元年增率高達152.45％ 113/07/09 【公告】永昕 2024年6月合併營收8763.3萬元 年增152.45% 113/06/25 焦點股：永昕生物藥CDMO業務法人看俏，短線衝高後賣壓顯現 113/06/24 【公告】湧德訂定除息基準日相關事宜 113/06/24 【公告】永昕113年股東常會重要決議事項 113/06/24 【公告】永昕113年股東常會增選一名獨立董事當選名單 113/06/07 【公告】永昕 2024年5月合併營收5960萬元 年增-43.14% 113/06/05 焦點股：永昕受惠再生醫療法題材，生物藥CDMO未來營運可期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永昕 | -0.99% 504(-12.19%) | -0.79% 846(-47.65%) | 6.26% 797(-44.44%) | 5.92% 999(-55.64%) | 9.75% 3069(-85.56%) | 39.55% 1950(-77.27%) |
| 加權指數 | 0.79% | -1.82% | 1.78% | 8.51% | 11.58% | 38.03% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.1 | 50.2↗ | 50.16↘ | 50.45↘ | 49.35↗ | 48.95↗ | 48.81↗ | 48.34↘ | 49.1↗ | 52.36↗ | 52.22↗ | 51.02↗ | 46.45↗ | 44.69↗ | 43.76↗ |
| 乖離率 | -0.2% | -0.12% | -0.69% | 1.52% | 2.35% | 2.64% | 3.64% | 2.04% | -4.32% | -4.06% | -1.8% | 7.86% | 12.11% | 14.49% |
| 均線開始 轉折價位 | 50.0 | 50.6 | 50.5 | 45.6 | 47.15 | 47.0 | 50.9 | 47.3 | 48.65 | 45.0 | 45.65 | 35.0 | 35.9 | 38.3 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 永昕 | 35.74% | 43.0% | -4.0% | -1.0% | 20.0% | 38.0% | -11.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -92.26 | -60.77 | -11.02 | 5.32 | -58.91 |
| ROE | -24.59 | -18.1 | -5.76 | 2.68 | -21.72 |
| 本業收入比 | 88.01 | 96.11 | 96.59 | 125.00 | 100.00 |
| 自由現金流量 | -5.74 | -8.95 | -11.77 | 0.05 | -4.07 |
| 利息保障倍數 | -24.10 | -23.11 | -33.59 | 33.33 | -118.72 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
