| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.3 (0.0%) 406張 (-17.11%) 季線下 496張 656張 722張 406張 0.62倍 |
-2.58% -12.04% -15.33% 7.35% 26.54% |
N/A N/A 45.3 |
N/A 0.84 |
1781 N/A |
微型股 93.37億 |
21.11% 34.01% |
醫藥行業 |
2023-12-29 |
0 | 晟德集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 4.46,10.16 (2.41,3.25,4.09) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(18.2%) 月線斜率-0.63 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 59.58←60.6(-1.02%) 14.79←15.35(-0.56%), -3.91% 59.58←59.41(0.17%) 14.79←14.66(0.13%), 7.33% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 65.2 (-30.52%) 24-06-27 32.9 (37.69%) 22-10-28 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -44.82 -41.17 -1.57 0.35億(10月) | 35.75 -13.26 4.3 0.6億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-08-29 50.5 (24-11-11) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.46% 0.2% 11 0 0 14.45%←15.97%(-1.52%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 31.28 1.72,3.74 look 46.45,44.75 -0.5 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -12%,-20%,-16%,-6% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連9賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.87 5.12,25.21 look 45.65,44.75 -0.76 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1781 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.46 36.52,46.09 50.8,33.85 0.57 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.67% -6.17% -12.06% -0.07% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 23.25%←0.65%(22.6%) | -81 (連3賣) 19.95% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.2% 1.19% 5.94% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.02%(-0.02%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.38←2.52 (-5.56%) Q3←Q2 第1降 2.38←2.42 (-1.65%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.09←2.01 (+3.98%) Q3←Q2 連2升 2.09←1.13 (+84.96%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.27←-1.08 (+3.98%) Q3←Q2 第1降 -1.27←-1.38 (+84.96%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.73←1.0 (-27.0%) Q3←Q2 連7降 0.73←1.35 (-45.93%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 32.34←35.35 (-8.51%) Q3←Q2 連2降 32.34←50.06 (-35.4%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 28.31←38.23 (-8.51%) Q3←Q2 連2降 28.31←63.75 (-55.59%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.71←-0.49 (-44.9%) Q3←Q2 第1降 -0.71←-0.59 (+20.34%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.63←-0.52 (-21.15%) Q3←Q2 第1降 -0.63←-0.67 (-5.97%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -32.93←-25.19 Q3←Q2 第1降 -32.93←-89.82 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -60.5←-53.71 Q3←Q2 第1降 -60.5←-121.65 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -70.11←-50.65 Q3←Q2 第1降 -70.11←-107.71 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -6.78←-4.47 Q3←Q2 第1降 -6.78←-4.59 Q3←Q3 5季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -3.95←-2.69 Q3←Q2 第1降 -3.95←-3.0 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/25 JCR Pharmaceuticals Co., Ltd. 董事 轉讓私募股票 780張 |
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| 公告 | 113/11/14 永昕 113年第3季綜合損益表，每股虧損0.71元 |
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| 新聞 | 113/11/12 《生醫股》永昕前3季每股虧損1.86元 113/11/08 【公告】永昕 2024年10月合併營收3526.7萬元 年增-44.83% 113/11/04 【公告】永昕113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/11/01 【公告】永昕法人董事改派代表人 113/10/17 永昕生醫自動充填線盛大開幕，助攻CDMO一站式服務 113/10/17 焦點股：永昕CDMO業務陸續進入後期量產回收期，營運前景看俏 113/10/09 【公告】永昕 2024年9月合併營收5995.4萬元 年增35.76% 113/09/30 焦點股：美國生物安全法持續發酵，永昕生物CDMO接單將續成長 113/09/09 營收速報 - 永昕(4726)8月營收6,912萬元年增率高達35.12％ 113/08/09 《生醫股》永昕上半年每股損失1.15元 113/08/08 營收速報 - 永昕(4726)7月營收8,005萬元年增率高達346.13％ 113/08/08 【公告】永昕 2024年7月合併營收8005.3萬元 年增346.13% 113/08/01 【公告】永昕113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/30 焦點股：永昕生物CDMO訂單持續挹注，外泌體成長動能強，長線展望樂觀 113/07/09 營收速報 - 永昕(4726)6月營收8,763萬元年增率高達152.45％ 113/07/09 【公告】永昕 2024年6月合併營收8763.3萬元 年增152.45% 113/06/25 焦點股：永昕生物藥CDMO業務法人看俏，短線衝高後賣壓顯現 113/06/24 【公告】湧德訂定除息基準日相關事宜 113/06/24 【公告】永昕113年股東常會重要決議事項 113/06/24 【公告】永昕113年股東常會增選一名獨立董事當選名單 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永昕 | -2.58% 496(-18.19%) | -9.58% 509(-20.29%) | -12.04% 656(-38.09%) | -15.33% 722(-43.76%) | 7.35% 3031(-86.6%) | 26.54% 1964(-79.33%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.3 | 45.42↘ | 45.6↘ | 46.87↘ | 48.19↘ | 48.54↘ | 48.9↘ | 48.22↘ | 48.28↘ | 51.27↘ | 51.66↘ | 51.51↗ | 47.19↗ | 45.33↗ | 44.27↗ |
| 乖離率 | -0.26% | -0.66% | -3.35% | -6.0% | -6.67% | -7.36% | -6.06% | -6.17% | -11.64% | -12.31% | -12.06% | -4.01% | -0.07% | 2.33% |
| 均線開始 轉折價位 | 46.0 | 46.5 | 50.1 | 50.2 | 51.5 | 49.7 | 46.5 | 53.5 | 62.2 | 61.5 | 42.2 | 38.2 | 35.8 | 35.2 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 永昕 | 35.74% | 29.0% | -4.0% | -1.0% | 20.0% | 38.0% | -11.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -92.26 | -60.77 | -11.02 | 5.32 | -58.91 |
| ROE | -24.59 | -18.1 | -5.76 | 2.68 | -21.72 |
| 本業收入比 | 88.01 | 96.11 | 96.59 | 125.00 | 100.00 |
| 自由現金流量 | -5.74 | -8.95 | -11.77 | 0.05 | -4.07 |
| 利息保障倍數 | -24.10 | -23.11 | -33.59 | 33.33 | -118.72 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
