| 收盤價 成交量 12-27 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.0 (2.19%) 164張 (+141.46%) 季線下 50張 30張 143張 164張 5.47倍 |
2.44% 2.19% -10.26% -10.26% -18.6% |
N/A N/A 21.0 |
N/A 0.32 |
401 N/A |
微型股 16.26億 |
23.5% 29.67% |
體外診斷產品 |
2024-12-03 2024-06-27 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.0 | 20.68↗ | 20.65↗ | 20.58↗ | 20.62↗ | 20.63↗ | 20.62↗ | 21.09↘ | 21.62↘ | 21.53↘ | 21.57↘ | 21.78↘ | 22.61↘ | 23.02↘ | 23.3↘ |
| 乖離率 | 1.55% | 1.69% | 2.04% | 1.84% | 1.79% | 1.84% | -0.43% | -2.87% | -2.46% | -2.64% | -3.58% | -7.12% | -8.77% | -9.87% |
| 均線開始 轉折價位 | 20.6 | 20.5 | 20.3 | 20.75 | 20.55 | 20.65 | 23.15 | 23.4 | 22.5 | 22.55 | 23.4 | 24.7 | 25.8 | 24.55 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.62, 預估本益比 17.68, 殖利率 2.08%, 預估殖利率 2.69% ; 006201: 本益比 48.39, 殖利率 2.55% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.92, 預估本益比: 31.98 ; QQQ: 本益比 59.72, 預估本益比 -25.27 ; SOXQ: 本益比 61.31, 預估本益比 32.09 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.58,36.21 (0.64,0.97,1.3) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.45% 帶寬窄) 月線斜率0.11 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 59.58←60.0(-0.42%) 8.7←8.82(-0.12%), -1.11% 59.58←58.49(1.09%) 8.7←9.14(-0.44%), -3.08% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線下 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道在上軌(4) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.9%[112] (N/A) 0 (1.9%) | 相對高點 相對低點 | 39.0 (-46.15%) 22-03-28 20.0 (5.0%) 24-11-18 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 10.43 29.61 -12.51 3.5億(11月) | -20.56 -32.44 -14.33 2.7億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-04 21.65 (24-12-26) 31日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-27 20日融資使用率趨勢圖 | 0.33% 0.21% -4 0 0 3.1%←3.34%(-0.24%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.11 51.85,31.3 21.1,20.3 0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-27 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,買 6%,0%,4%,6% 平,平,平,平,平,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.05 13.7,8.22 up 22.7,20.0 -0.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 401 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.09 13.7,17.15 look 24.2,20.35 -0.23 | 投信(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.79% -2.87% -3.58% -8.77% | 外資(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.49%←14.47%(0.02%) | 39 (連2買) 23.78% | 2年趨勢圖 | 14.49%←15.4%(-0.91%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.21% 0.35% 0.79% | 自營商(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.12←0.04 (+200.0%) Q3←Q2 第1升 0.12←0.04 (+200.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.38←10.84 (-4.24%) Q3←Q2 第1降 10.38←11.81 (-12.11%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.04←0.09 (-4.24%) Q3←Q2 連2降 0.04←0.61 (-12.11%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.64←8.7 (-0.69%) Q3←Q2 連2降 8.64←8.96 (-3.57%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 314.16←297.35 (+5.65%) Q3←Q2 第1升 314.16←271.44 (+15.74%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 93.26←89.6 (+5.65%) Q3←Q2 第1升 93.26←85.45 (+9.14%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.08←-0.06 (-33.33%) Q3←Q2 連2降 -0.08←0.23 (-134.78%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.04←0.0 (0%) Q3←Q2 連2降 -0.04←0.34 (-111.76%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.5←18.23 Q3←Q2 第1升 18.5←20.05 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.35←0.8 Q3←Q2 連2降 0.35←5.2 Q3←Q3 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -0.22←0.15 Q3←Q2 連2降 -0.22←3.02 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.05←0.03 Q3←Q2 連2降 -0.05←0.71 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.04←0.1 Q3←Q2 連2降 0.04←0.64 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/04/01 胡柏堅 董事 贈與 1,098張 |
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| 公告 | 113/12/23 12/20上市櫃公司董監質設異動公告 |
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| 新聞 | 113/12/27 合富-ky與晉弘簽策略合作意向書 搶攻國際醫療商機 113/12/10 【公告】合富-KY 2024年11月合併營收3.5億元 年增10.43% 113/11/29 【公告】合富-KY受邀參加宏遠證券舉辦之線上法人說明會 113/11/11 【公告】合富-KY 2024年10月合併營收2.7億元 年增-20.56% 113/11/01 【公告】合富-KY113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/30 【公告】合富-KY(補行)代重要子公司合富（中國）醫療科技股份有限公司召開2024年第三季度業績說明會 113/10/23 【公告】合富-KY代重要子公司合富（中國）醫療科技股份有限公司董事會通過各項議案 113/10/11 【公告】合富-KY 2024年9月合併營收4億元 年增-9.02% 113/09/02 【公告】合富-KY代重要子公司合富（中國）醫療科技股份有限公司召開2024年半年度業績說明會 113/08/28 【公告】代重要子公司合富（中國）醫療科技股份有限公司董事會通過各項議案 113/08/20 【公告】合富-KY113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/08/09 【公告】補正合富-KY112年度股東會年報部分內容 113/08/09 【公告】合富-KY 2024年7月合併營收3.12億元 年增-10.54% 113/07/12 【公告】更補正合富-KY民國112年度及113年第一季合併財務報告部分項目及財務附註部分內容說明 113/07/10 【公告】合富-KY 2024年6月合併營收3.38億元 年增-21.79% 113/06/13 【公告】合富-KY代重要子公司合富（中國）醫療科技股份有限公司訂定除息基準日及現金股利發放日 113/06/07 【公告】合富-KY董事會決議訂定除息基準日及現金股利發放日 113/06/07 【公告】合富-KY董事會決議召開113年股東臨時會 113/06/07 【公告】合富-KY 2024年5月合併營收3.27億元 年增-19.35% 113/05/29 【公告】合富-KY113年5月29日股東常會重要決議事項 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合富-ky | 2.44% 50(228.72%) | 3.45% 37(339.27%) | 2.19% 30(443.88%) | -10.26% 143(14.97%) | -10.26% 91(79.53%) | -18.6% 70(133.78%) |
| 加權指數 | 0.74% | 1.02% | 2.37% | 3.95% | -1.05% | 30.37% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.74 | 6.57 | 6.63 | 7.16 | 8.76 |
| ROE | 2.94 | 5.39 | 6.21 | 6.17 | 12.9 |
| 本業收入比 | 102.22 | 95.36 | 101.79 | 107.30 | 103.28 |
| 自由現金流量 | -1.28 | -5.39 | -1.32 | 11.62 | -9.9 |
| 利息保障倍數 | 8.78 | 16.56 | 14.73 | 9.71 | 12.72 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
