| 收盤價 成交量 04-01 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.6 (1.29%) 20張 (-47.37%) 季線下 31張 42張 45張 20張 0.48倍 |
-2.24% -4.62% -4.39% -6.67% -17.99% |
N/A N/A 19.6 |
N/A 0.35 |
300 N/A |
微型股 15.18億 |
0.0% 0.0% |
體外診斷產品 |
2024-12-03 2024-06-27 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.6 | 19.71↘ | 19.89↘ | 20.1↘ | 20.17↘ | 20.25↘ | 20.27↘ | 20.97↘ | 21.91↘ |
| 乖離率 | -0.56% | -1.46% | -2.49% | -2.83% | -3.21% | -3.31% | -6.53% | -10.54% |
| 均線開始 轉折價位 | 20.05 | 20.3 | 20.55 | 20.3 | 20.25 | 20.5 | 21.0 | 23.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.94, 預估本益比 15.9, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 3.1% ; 006201: 本益比 34.63, 殖利率 2.89% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 29.19, 預估本益比: 25.99 ; QQQ: 本益比 17.5, 預估本益比 19.47 ; SOXQ: 本益比 42.47, 預估本益比 24.31 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 淨值比小於1 | ||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.54,35.83 低淨值淨利增 (0.63,0.93,1.22) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.15%) 月線斜率-0.24 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 60.18←59.95(0.23%) 8.53←8.65(-0.12%), 0.08% 60.18←58.71(1.47%) 8.53←8.99(-0.46%), -2.18% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 36.1 (-45.71%) 22-04-13 19.0 (3.16%) 25-03-31 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -5.13 -14.1 -24.72 2.28億(2月) 短跌破長 | -36.06 -34.37 -36.06 2.65億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-04 20.8 (25-02-21) 27日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-01 20日融資使用率趨勢圖 | 2.15% 0.03% -2 0 0 2.16%←2.3%(-0.14%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 44.44,34.57 37.01 -0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-01 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,14%,6%,8% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 26.09,21.9 up 35.97 0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 300 N/A | 月KD RSI MACD | 7.23,7.28 look 34.12 -0.26 | 投信(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.49% -3.31% -6.53% -10.54% | 外資(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.22%←14.31%(-0.09%) | -3 (連10賣) 15.0% | 2年趨勢圖 | 14.22%←15.42%(-1.2%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.19% 1.09% | 自營商(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.07←0.12 (-41.67%) Q4←Q3 第1降 0.07←0.03 (+133.33%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.24←10.38 (-1.35%) Q4←Q3 連2降 10.24←11.39 (-10.1%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.49←0.04 (-1.35%) Q4←Q3 第1升 0.49←0.27 (-10.1%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.97←8.64 (+3.82%) Q4←Q3 第1升 8.97←8.39 (+6.91%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 310.22←314.16 (-1.25%) Q4←Q3 第1降 310.22←273.88 (+13.27%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 94.14←93.26 (-1.25%) Q4←Q3 連2升 94.14←85.8 (+9.72%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.08←-0.08 (+200.0%) Q4←Q3 第1升 0.08←-0.09 (-188.89%) Q4←Q4 4季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.1←-0.04 (+350.0%) Q4←Q3 第1升 0.1←-0.08 (-225.0%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.94←18.5 Q4←Q3 第1降 16.94←19.23 Q4←Q4 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.82←0.35 Q4←Q3 第1升 4.82←2.39 Q4←Q4 4季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.6←-0.22 Q4←Q3 第1升 2.6←0.35 Q4←Q4 4季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.51←-0.05 Q4←Q3 第1升 0.51←0.08 Q4←Q4 4季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.49←0.04 Q4←Q3 第1升 0.49←0.1 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/04/01 胡柏堅 董事 贈與 1,098張 |
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| 公告 | 114/03/26 合富-KY：合富中國2/26~3/25取得理財產品，累計購買3500萬人民幣 |
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| 新聞 | 114/03/24 《生醫股》合富、永鴻、台寶 紛結盟打群架 114/03/23 合富、永鴻、台寶 紛結盟打群架 114/03/21 《生醫股》搶攻大陸智慧醫療商機 合富、晉弘多頭冷回應 114/03/20 瞄準中國智慧醫療商機 合富-KY入股晉弘東莞、十品項先試溫 114/03/20 合富-KY入股晉弘東莞拿下51%股權，攜手搶攻中國智慧醫療商機 114/03/11 【公告】合富-KY董事會決議不分派股利 114/03/10 【公告】合富-KY 2025年2月合併營收2.28億元 年增-5.14% 114/03/05 【公告】合富-KY董事會通過對關係人捐贈事宜 114/03/05 【公告】合富-KY董事會決議召開114年股東常會 114/03/03 【公告】合富-KY113年度合併財務報告董事會召開日期 114/02/10 【公告】合富-KY 2025年1月合併營收2.65億元 年增-36.06% 114/02/07 【公告】合富-KY代子公司合富中國累計取得單位大額存單達標準 114/01/10 【公告】合富-KY 2024年12月合併營收4.04億元 年增-20.81% 114/01/10 【公告】健和興 2024年12月合併營收4.14億元 年增19.79% 113/12/30 《生醫股》優勢互補 合富與晉弘簽訂策略合作意向書 113/12/30 強強聯手，合富-KY與晉弘簽訂策略合作意向書 113/12/28 《生醫股》合富、晉弘優勢互補 攻國際醫療商機 113/12/27 合富、晉弘優勢互補 攻國際醫療商機 113/12/27 合富-ky與晉弘簽策略合作意向書 搶攻國際醫療商機 113/12/10 【公告】合富-KY 2024年11月合併營收3.5億元 年增10.43% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合富-ky | -2.24% 31(-36.84%) | -3.45% 49(-59.48%) | -4.62% 42(-52.43%) | -4.39% 45(-56.35%) | -6.67% 94(-78.75%) | -17.99% 69(-71.34%) |
| 加權指數 | -4.4% | -3.1% | -6.96% | -8.46% | -6.76% | 4.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.32 | 5.49 | 6.57 | 6.63 | 7.16 |
| ROE | 0.94 | 2.71 | 5.39 | 6.21 | 6.17 |
| 本業收入比 | 108.99 | 102.33 | 95.36 | 101.79 | 107.30 |
| 自由現金流量 | 4.15 | -1.28 | -5.39 | -1.32 | 11.62 |
| 利息保障倍數 | 4.07 | 8.43 | 16.56 | 14.73 | 9.71 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
