| 收盤價 成交量 11-28 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 策略面 | 財務重點 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.55 (-0.24%) 25張 (-25.09%) 季線下 70張 64張 142張 25張 0.39倍 |
-0.24% -8.46% -5.3% -14.2% -20.66% |
N/A N/A 20.55 |
N/A 0.33 |
405 N/A |
微型股 15.95億 |
23.48% 29.69% |
體外診斷產品 |
2024-06-27 |
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| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.4, 預估本益比 16.63, 殖利率 2.17%, 預估殖利率 2.82% ; 006201: 本益比 46.69, 殖利率 2.56% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.07, 預估本益比: 29.38 ; QQQ: 本益比 50.76, 預估本益比 34.13 ; SOXQ: 本益比 52.17, 預估本益比 29.99 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.57,36.14 (0.64,0.97,1.3) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.84%) 月線斜率-0.44 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 59.88←60.47(-0.59%) 8.79←8.73(0.06%), 1.46% 59.88←58.55(1.33%) 8.79←9.16(-0.37%), -2.04% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.95%[112] (N/A) 0 (1.95%) | 相對高點 相對低點 | 39.0 (-47.31%) 22-03-28 20.0 (2.75%) 24-11-18 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -20.56 -32.44 -14.33 2.7億(10月) | -9.01 22.63 -13.75 4.0億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-04 23.8 (24-10-24) 8日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-27 20日融資使用率趨勢圖 | 0.3% 0% -8 0 0 3.43%←3.85%(-0.42%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 33.6 25.0,23.77 up 20.65,20.0 -0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-27 近6日買賣 | 平 ,買 ,賣 ,賣 0%,2%,-6%,-5% 賣,平,買,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.4 7.53,7.59 look 22.7,20.35 -0.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 405 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.01 7.53,28.59 look 24.2,20.35 -0.21 | 投信(張) 11-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.34% -5.69% -7.93% -12.4% | 外資(張) 11-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.47%←14.67%(-0.2%) | -7 28.0% | 2年趨勢圖 | 14.47%←15.38%(-0.91%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 自營商(張) 11-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.12←0.04 (+200.0%) Q3←Q2 第1升 0.12←0.04 (+200.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.38←10.84 (-4.24%) Q3←Q2 第1降 10.38←11.81 (-12.11%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.04←0.09 (-4.24%) Q3←Q2 連2降 0.04←0.61 (-12.11%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.64←8.7 (-0.69%) Q3←Q2 連2降 8.64←8.96 (-3.57%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 314.16←297.35 (+5.65%) Q3←Q2 第1升 314.16←271.44 (+15.74%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 93.26←89.6 (+5.65%) Q3←Q2 第1升 93.26←85.45 (+9.14%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.08←-0.06 (-33.33%) Q3←Q2 連2降 -0.08←0.23 (-134.78%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.04←0.0 (0%) Q3←Q2 連2降 -0.04←0.34 (-111.76%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.5←18.23 Q3←Q2 第1升 18.5←20.05 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.35←0.8 Q3←Q2 連2降 0.35←5.2 Q3←Q3 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -0.22←0.15 Q3←Q2 連2降 -0.22←3.02 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.05←0.03 Q3←Q2 連2降 -0.05←0.71 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.04←0.1 Q3←Q2 連2降 0.04←0.64 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/04/01 胡柏堅 董事 贈與 1,098張 |
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| 公告 | 113/11/12 合富-KY：合富(中國)醫療科技等對合富(上海)醫療技術資金貸與事宜 113/11/12 合富-KY：合富(中國)醫療科技資金貸與合益信息科技(上海)1.8億元 |
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| 新聞 | 113/11/11 【公告】合富-KY 2024年10月合併營收2.7億元 年增-20.56% 113/11/01 【公告】合富-KY113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/30 【公告】合富-KY(補行)代重要子公司合富（中國）醫療科技股份有限公司召開2024年第三季度業績說明會 113/10/23 【公告】合富-KY代重要子公司合富（中國）醫療科技股份有限公司董事會通過各項議案 113/10/11 【公告】合富-KY 2024年9月合併營收4億元 年增-9.02% 113/09/02 【公告】合富-KY代重要子公司合富（中國）醫療科技股份有限公司召開2024年半年度業績說明會 113/08/28 【公告】代重要子公司合富（中國）醫療科技股份有限公司董事會通過各項議案 113/08/20 【公告】合富-KY113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/08/09 【公告】補正合富-KY112年度股東會年報部分內容 113/08/09 【公告】合富-KY 2024年7月合併營收3.12億元 年增-10.54% 113/07/12 【公告】更補正合富-KY民國112年度及113年第一季合併財務報告部分項目及財務附註部分內容說明 113/07/10 【公告】合富-KY 2024年6月合併營收3.38億元 年增-21.79% 113/06/13 【公告】合富-KY代重要子公司合富（中國）醫療科技股份有限公司訂定除息基準日及現金股利發放日 113/06/07 【公告】合富-KY董事會決議訂定除息基準日及現金股利發放日 113/06/07 【公告】合富-KY董事會決議召開113年股東臨時會 113/06/07 【公告】合富-KY 2024年5月合併營收3.27億元 年增-19.35% 113/05/29 【公告】合富-KY113年5月29日股東常會重要決議事項 113/05/15 【公告】合富-KY獨立董事辭任 113/05/09 【公告】合富-KY 2024年4月合併營收4.19億元 年增-11.59% 113/05/03 【公告】合富-KY113年第一季合併財務報告董事會召開日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合富-ky | -0.24% 70(-64.67%) | -1.2% 81(-69.42%) | -8.46% 64(-61.35%) | -5.3% 142(-82.41%) | -14.2% 101(-75.33%) | -20.66% 71(-64.86%) |
| 加權指數 | -0.98% | -1.68% | -2.13% | 0.6% | 3.71% | 28.11% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.55 | 20.58↘ | 20.6↘ | 20.54↘ | 21.11↘ | 21.26↘ | 21.56↘ | 22.05→ | 21.79↘ | 22.04↘ | 22.1↘ | 22.32↘ | 23.06↘ | 23.46↘ | 23.6↘ |
| 乖離率 | -0.15% | -0.24% | 0.05% | -2.65% | -3.34% | -4.68% | -6.8% | -5.69% | -6.76% | -7.01% | -7.93% | -10.88% | -12.4% | -12.92% |
| 均線開始 轉折價位 | 20.65 | 20.55 | 21.45 | 22.05 | 22.6 | 22.7 | 20.9 | 21.8 | 23.5 | 23.9 | 24.0 | 25.2 | 25.9 | 24.55 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合富-ky | -35.5% | -20.0% | 5.0% | -7.0% | -15.0% | -24.0% | 4.0% |
| 0050 | 79.4% | 40.73% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 11.48% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.74 | 6.57 | 6.63 | 7.16 | 8.76 |
| ROE | 2.94 | 5.39 | 6.21 | 6.17 | 12.9 |
| 本業收入比 | 102.22 | 95.36 | 101.79 | 107.30 | 103.28 |
| 自由現金流量 | -1.28 | -5.39 | -1.32 | 11.62 | -9.9 |
| 利息保障倍數 | 8.78 | 16.56 | 14.73 | 9.71 | 12.72 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
