| 收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.25 (0.91%) 58張 (+192.37%) 季線上 58張 297張 130張 58張 0.2倍 |
-1.55% -10.46% 5.2% -6.12% -9.18% |
1.68 (-92.45%) 22.25 |
N/A 0.29 |
N/A N/A |
7.74億 17.23億 |
23.48% 29.69% |
體外診斷產品 |
2024-06-27 |
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| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.28, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.45, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 資本資出大增, 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 171.15,N/A (8.46,12.53,16.59) 0.62,35.89 (0.64,0.97,1.3) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(12.04%) 月線斜率-0.57 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 60.0←58.55(2.48%) 8.82←9.16(-3.71%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續3周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道下軌中軌間(-2) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.8%[112] (N/A) 0 (1.8%) | 相對高點 相對低點 | 39.0 (-42.95%) 22-03-28 20.35 (9.34%) 24-08-05 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -9.01 22.63 -13.75 4.0億(9月) | -16.9 4.55 -14.39 3.26億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-04 23.8 (24-10-24) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.08% -3 0 0 3.8%←4.44%(-14.41%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.9 27.91,21.71 up 22.7,22.15 -0.15 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-05 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,賣 12%,-4%,4%,-4% 買,賣,平,賣,平,買 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.19 27.34,29.98 look 22.7,20.35 0.15 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.13 27.34,35.2 24.2,20.35 -0.09 | 投信(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.75% 1.27% -2.03% -6.24% | 外資(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.66%←15.38%(-4.68%) | -10 17.24% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.39% 7.09% | 自營商(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.04←0.06 (-33.33%) Q2←Q1 第1降 0.04←0.01 (+300.0%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.84←10.46 (+3.63%) Q2←Q1 第1升 10.84←13.12 (-17.38%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.09←0.35 (+3.63%) Q2←Q1 第1降 0.09←1.24 (-17.38%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.7←8.76 (-0.68%) Q2←Q1 第1降 8.7←8.77 (-0.8%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 297.35←298.65 (-0.44%) Q2←Q1 第1降 297.35←249.26 (+19.29%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 89.6←95.43 (-0.44%) Q2←Q1 第1降 89.6←78.4 (+14.29%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.06←0.07 (-185.71%) Q2←Q1 第1降 -0.06←0.14 (-142.86%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.0←0.04 (-100.0%) Q2←Q1 第1降 0.0←0.34 Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.23←21.83 Q2←Q1 第1降 18.23←21.84 Q2←Q2 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.8←3.38 Q2←Q1 第1降 0.8←9.46 Q2←Q2 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.15←2.1 Q2←Q1 第1降 0.15←3.86 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.03←0.43 Q2←Q1 第1降 0.03←0.99 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.1←0.41 Q2←Q1 第1降 0.1←0.81 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/04/01 胡柏堅 董事 贈與 1,098張 |
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| 公告 | 113/11/01 合富-KY第三季合併財報，預計11/11提報董事會 |
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| 新聞 | 113/11/01 【公告】合富-KY113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/30 【公告】合富-KY(補行)代重要子公司合富（中國）醫療科技股份有限公司召開2024年第三季度業績說明會 113/10/23 【公告】合富-KY代重要子公司合富（中國）醫療科技股份有限公司董事會通過各項議案 113/10/11 【公告】合富-KY 2024年9月合併營收4億元 年增-9.02% 113/09/02 【公告】合富-KY代重要子公司合富（中國）醫療科技股份有限公司召開2024年半年度業績說明會 113/08/28 【公告】代重要子公司合富（中國）醫療科技股份有限公司董事會通過各項議案 113/08/20 【公告】合富-KY113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/08/09 【公告】補正合富-KY112年度股東會年報部分內容 113/08/09 【公告】合富-KY 2024年7月合併營收3.12億元 年增-10.54% 113/07/12 【公告】更補正合富-KY民國112年度及113年第一季合併財務報告部分項目及財務附註部分內容說明 113/07/10 【公告】合富-KY 2024年6月合併營收3.38億元 年增-21.79% 113/06/13 【公告】合富-KY代重要子公司合富（中國）醫療科技股份有限公司訂定除息基準日及現金股利發放日 113/06/07 【公告】合富-KY董事會決議訂定除息基準日及現金股利發放日 113/06/07 【公告】合富-KY董事會決議召開113年股東臨時會 113/06/07 【公告】合富-KY 2024年5月合併營收3.27億元 年增-19.35% 113/05/29 【公告】合富-KY113年5月29日股東常會重要決議事項 113/05/15 【公告】合富-KY獨立董事辭任 113/05/09 【公告】合富-KY 2024年4月合併營收4.19億元 年增-11.59% 113/05/03 【公告】合富-KY113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/09 【公告】陽瓦 2024年3月合併營收8005.9萬元 年增-0.41% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合富-ky | -1.55% 58(0.48%) | -2.63% 65(-10.64%) | -10.46% 297(-80.2%) | 5.2% 130(-55.0%) | -6.12% 98(-40.13%) | -9.18% 71(-17.26%) |
| 加權指數 | 0.79% | -1.82% | 1.78% | 8.51% | 11.58% | 38.03% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.25 | 22.12↘ | 22.28↘ | 22.6↘ | 22.66↘ | 22.88↘ | 22.83↗ | 22.05↗ | 21.97↗ | 22.48↘ | 22.54↘ | 22.71↘ | 23.41↘ | 23.73→ | 23.84↘ |
| 乖離率 | 0.59% | -0.13% | -1.55% | -1.81% | -2.75% | -2.54% | 0.91% | 1.27% | -1.02% | -1.29% | -2.03% | -4.96% | -6.24% | -6.67% |
| 均線開始 轉折價位 | 22.45 | 22.6 | 22.85 | 23.35 | 24.85 | 20.9 | 21.8 | 21.15 | 23.9 | 24.0 | 23.7 | 25.5 | 24.5 | 24.95 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合富-ky | -35.5% | -14.0% | 5.0% | -7.0% | -15.0% | -24.0% | 4.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.74 | 6.57 | 6.63 | 7.16 | 8.76 |
| ROE | 2.94 | 5.39 | 6.21 | 6.17 | 12.9 |
| 本業收入比 | 102.22 | 95.36 | 101.79 | 107.30 | 103.28 |
| 自由現金流量 | -1.28 | -5.39 | -1.32 | 11.62 | -9.9 |
| 利息保障倍數 | 8.78 | 16.56 | 14.73 | 9.71 | 12.72 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
