| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122.5 (1.24%) 131張 (+18.47%) 季線下 146張 224張 539張 131張 0.58倍 |
1.24% -7.55% -5.41% -14.63% -4.3% |
5.0~6.1 |
95.75 (-21.83%) 122.5 |
N/A 0.76 |
1270 、Y! |
微型股 123.36億 |
36.89% 0.0% |
氫能 化學工業 |
2023-12-20 2024-07-09 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 27.59,21.95 (8.93,17.16,25.39) 2.79,43.91 (1.35,1.89,2.43) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.97%) 月線斜率-0.4 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 70.91←71.38(-0.47%) 12.42←11.43(0.99%), 5.27% 70.91←69.94(0.97%) 12.42←14.7(-2.28%), -11.47% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.86%[112] (2.56%[113]) 0 (2.86%) | 相對高點 相對低點 | 241.5 (-49.28%) 22-06-02 81.7 (49.94%) 21-12-02 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.84 15.74 -2.88 4.07億(10月) 短跌破長 | -15.57 -22.53 -2.89 3.52億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-22 127.5 (24-11-11) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.18% 0.13% 8 1 0 4.44%←4.9%(-0.46%) | ||||
| 本益比法目標價 | 105.39(-13.97%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.62 36.36,24.12 up 123.0,119.0 -0.17 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 24%,-4%,-18%,-13% 買,賣,平,賣,買,買 (連2買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.58 15.09,27.34 look 133.5,121.0 -0.74 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1270 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.78 26.05,36.97 166.5,120.0 -3.18 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.31%←0.01%(0.3%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.95 1.16 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.84% -4.77% -6.9% -9.05% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 30.44%←29.99%(0.45%) | 57 (連2買) 43.51% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.13% 0.77% 3.65% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.44%←0.31%(0.13%) | 4 3.05% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.95←4.89 (+1.23%) Q3←Q2 連4升 4.95←2.57 (+92.61%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 12.33←12.03 (+2.49%) Q3←Q2 連2升 12.33←12.14 (+1.57%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.29←1.39 (+2.49%) Q3←Q2 第1降 1.29←1.23 (+1.57%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.82←6.93 (-1.59%) Q3←Q2 連2降 6.82←6.01 (+13.48%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 84.36←86.39 (-2.35%) Q3←Q2 連2降 84.36←95.75 (-11.9%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 64.03←68.13 (-2.35%) Q3←Q2 連2降 64.03←55.3 (+15.79%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.94←1.1 (-14.55%) Q3←Q2 第1降 0.94←1.09 (-13.76%) Q3←Q3 6季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.97←0.95 (+2.11%) Q3←Q2 連2升 0.97←0.83 (+16.87%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.76←21.83 Q3←Q2 連3降 20.76←20.0 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.47←11.53 Q3←Q2 第1降 10.47←10.16 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.62←9.14 Q3←Q2 連3降 7.62←9.05 Q3←Q3 6季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.13←2.5 Q3←Q2 第1降 2.13←2.56 Q3←Q3 6季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.31←1.5 Q3←Q2 第1降 1.31←1.55 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/04 PILOT KEYMARK SDN．BHD． 大股東 鉅額逐筆交易 5,500張 |
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| 公告 | 113/11/08 11/7上市公司持股未轉讓明細 |
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| 新聞 | 113/11/14 5檔自掏腰包股 加碼逾千張 113/11/06 【公告】三福化董事會決議不分派113年第3季盈餘 113/11/06 《化工股》國化、三福化10月營收報喜 113/11/06 出貨放大 國化、三福化10月營收報喜躍進 113/11/05 【公告】三福化 2024年10月合併營收4.07億元 年增-2.85% 113/10/29 【公告】三福化113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/26 《熱門族群》上品三福化 全年營收看俏 113/10/25 上品三福化 全年營收看俏 113/10/23 減碳新品、工程入帳 上緯、三福化營運進補 113/09/05 出貨持穩放大 三福化8月營收月、年雙增 113/09/04 【公告】三福化 2024年8月合併營收4.54億元 年增6.38% 113/08/07 股市短波－三福化 第二季EPS 1.1元 113/08/06 《化工股》三福化總座 9月起由蘇天寶出任 113/08/06 《化工股》三福化H1每股盈餘2.2元 113/08/06 【公告】三福化總經理異動 113/08/02 【公告】三福化 2024年7月合併營收4.29億元 年增15.5% 113/08/01 【公告】三福化代重要子公司三福越南工業氣體有限公司總經理異動 113/07/29 【公告】(更新)三福化原定113年7月25日為現金股利發放日，因遇颱風停止上班順延發放事宜。 113/07/29 《化工股》三福化順延至7月29日發放現金股利 113/07/26 【公告】三福化113年第二季財務報告董事會召開日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三福化 | 1.24% 146(-10.59%) | -3.54% 178(-26.48%) | -7.55% 224(-41.7%) | -5.41% 539(-75.72%) | -14.63% 447(-70.7%) | -4.3% 530(-75.28%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122.5 | 121.33↗ | 121.1↗ | 121.5↘ | 123.94↘ | 124.8↘ | 125.74↘ | 129.28↘ | 128.63↘ | 129.92↘ | 130.3↘ | 131.58↘ | 136.71↗ | 134.69↘ | 133.94↘ |
| 乖離率 | 0.96% | 1.16% | 0.82% | -1.16% | -1.84% | -2.58% | -5.24% | -4.77% | -5.71% | -5.99% | -6.9% | -10.39% | -9.05% | -8.54% |
| 均線開始 轉折價位 | 122.0 | 121.0 | 127.0 | 127.0 | 132.5 | 125.5 | 129.0 | 129.5 | 140.5 | 142.0 | 143.5 | 122.0 | 128.0 | 134.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三福化 | 219.75% | -1.0% | 7.0% | -32.0% | 167.0% | 18.0% | 27.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.18 | 16.55 | 15.09 | 12.33 | 8.6 |
| ROE | 9.79 | 19.32 | 16.88 | 11.5 | 10.33 |
| 本業收入比 | 96.04 | 86.67 | 86.97 | 93.82 | 89.92 |
| 自由現金流量 | 3.16 | 3.46 | -2.4 | 0.39 | 2.24 |
| 利息保障倍數 | 20.56 | 57.48 | 91.73 | 73.47 | 52.46 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
