| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102.0 (1.49%) 35張 (-46.84%) 季線下 92張 152張 137張 35張 0.23倍 |
7.94% -14.64% -16.39% -17.74% -29.17% |
5.1~6.2 |
127.12 (24.63%) 102.0 |
N/A 0.93 |
1368 、Y! |
微型股 102.72億 |
36.89% 0.0% |
氫能 化學工業 |
2024-12-17 2024-07-09 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102.0 | 100.26↗ | 95.95↘ | 105.7↘ | 108.34↘ | 114.59↘ | 116.28↘ | 122.72↘ | 129.08↘ |
| 乖離率 | 1.74% | 6.31% | -3.5% | -5.85% | -10.99% | -12.28% | -16.88% | -20.98% |
| 均線開始 轉折價位 | 94.5 | 110.0 | 119.5 | 120.0 | 120.5 | 122.0 | 124.0 | 144.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.16, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 24.51,18.15 (9.65,22.62,35.59) 2.24,44.87 (1.35,2.1,2.86) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(53.48% 帶寬大) 月線斜率-0.82 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 71.05←70.9(0.15%) 12.34←12.23(0.11%), 0.06% 71.05←70.94(0.11%) 12.34←12.78(-0.44%), -3.06% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續5月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.43%[113] (4.17%[114]) 0 (3.43%) | 相對高點 相對低點 | 241.5 (-57.76%) 22-06-02 82.8 (23.19%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 14.5 5.21 2.57 4.16億(3月) | 11.9 13.41 -3.06 3.96億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 128.0 (25-03-07) 34日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.04% -1 0 0 1.24%←2.69%(-1.45%) | |||||
| 本益比法目標價 | 112.08(9.88%) | 日KD RSI MACD | 56.14,50.29 44.11 0.43 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,賣 0%,6%,7%,-1% 買,賣,買,賣,買,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 39.02,27.11 up 34.82 -2.36 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1368 、Y! | 月KD RSI MACD | 22.94,15.75 up 39.46 -5.09 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.51%←0.49%(0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.51%←0.01%(0.5%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.66 1.67 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.5% -12.28% -16.88% -20.98% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 29.67%←29.73%(-0.06%) | 12 (連4買) 34.29% | 2年趨勢圖 | 29.67%←29.12%(0.55%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.4% 3.05% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.37%←0.39%(-0.02%) | -2 5.71% | 2年趨勢圖 | 0.37%←0.49%(-0.12%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.33←4.95 (-93.33%) Q4←Q3 第1降 0.33←4.82 (-93.15%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 17.56←12.33 (+42.42%) Q4←Q3 連3升 17.56←13.16 (+33.43%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.1←1.29 (+42.42%) Q4←Q3 連2降 1.1←2.08 (+33.43%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.04←6.82 (+3.23%) Q4←Q3 第1升 7.04←6.79 (+3.68%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 58.89←84.36 (-30.19%) Q4←Q3 連3降 58.89←89.73 (-34.37%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 41.46←64.03 (-30.19%) Q4←Q3 連3降 41.46←58.44 (-29.06%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.95←0.94 (+1.06%) Q4←Q3 第1升 0.95←1.3 (-26.92%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.73←0.97 (-24.74%) Q4←Q3 第1降 0.73←1.61 (-54.66%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.38←20.76 Q4←Q3 連4降 13.38←24.29 Q4←Q4 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.25←10.47 Q4←Q3 連2降 6.25←15.81 Q4←Q4 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.42←7.62 Q4←Q3 連4降 5.42←9.91 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.11←2.13 Q4←Q3 連2降 2.11←2.97 Q4←Q4 7季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.35←1.31 Q4←Q3 第1升 1.35←1.79 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/04 PILOT KEYMARK SDN．BHD． 大股東 鉅額逐筆交易 5,500張 |
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| 公告 | 114/04/10 證交所4/10暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/04/15 客戶CoWos產能擴增加持，三福化今年半導體營收占比上看25%~30% 114/04/08 利基出貨升溫 三福化3月營收年增14.5％ 114/04/07 【公告】三福化 2025年3月合併營收4.16億元 年增14.5% 114/03/10 特化、利基出貨加持 德淵、永光、長興、三福化、汎瑋2月營收奮力推進 114/03/05 【公告】三福化 2025年2月合併營收3.96億元 年增11.9% 114/02/27 三福化去年EPS 4.1元 配息3.5元 114/02/26 《化工股》三福化113年EPS4.1元 擬配息3.5元 114/02/26 【公告】三福化董事會決議每股配發現金股利新台幣3.5元 114/02/26 【公告】三福化董事會決議召開民國114年股東常會 114/02/25 【公告】三福化代重要子公司-國際日東科技(股)公司董事會決議不分派股利 114/02/18 三福化 Q1營收蓄勢揚 114/02/18 【公告】三福化113年第4季財務報告董事會召開日期 114/02/18 半導體需求動能活絡 三福化Q1營收年增推進 114/02/05 【公告】三福化 2025年1月合併營收3.49億元 年增-15.83% 114/02/05 東協供應鏈新廠發酵 三福化、長興越南、馬來西亞營運受惠看俏 114/01/22 三福化、長興 啟動子公司分割、興櫃 114/01/21 電子材料化工廠 營運看俏 114/01/15 《化工股》三福化旗下三福生技 通過新藥事業分割案 114/01/06 強化轉投資布局效益 三福化、長興啟動子公司分割、掛牌計畫 114/01/06 【公告】三福化 2024年12月合併營收4.14億元 年增-18.66% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三福化 | 7.94% 92(-61.22%) | -7.27% 138(-74.18%) | -14.64% 152(-76.51%) | -16.39% 137(-74.02%) | -17.74% 287(-87.55%) | -29.17% 365(-90.2%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.54 | 11.18 | 16.55 | 15.09 | 12.33 |
| ROE | 9.09 | 9.79 | 19.32 | 16.88 | 11.5 |
| 本業收入比 | 89.59 | 96.04 | 86.67 | 86.97 | 93.82 |
| 自由現金流量 | 0.4 | 3.16 | 3.46 | -2.4 | 0.39 |
| 利息保障倍數 | 16.24 | 20.56 | 57.48 | 91.73 | 73.47 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
