收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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134.5 (-3.24%) 214張 (-11.29%) 214張 309張 233張 季線下 ↘140.5 ↘142.15 ↘142.71 ↘142.25 ↘141.21 ↘142.15 243張 0.79倍 |
-5.28% -3.58% -5.94% 10.25% -15.41% |
39.7%~45.8% 8.4~9.6 |
109.13 (-18.86%) 134.5 |
161.48 (20.06%) 56.79 (-57.78%) |
N/A 0.82 |
N/A 、Y! |
10.07億 139.98億 |
28.27% 0.0% |
氫能 化學工業 |
2023-12-20 2024-07-09 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 30.48,21.15 (8.93,17.16,25.39) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(11.21%) 月線斜率-0.12 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.6%[112] (3.43%[113]) 0 (2.6%) | 相對高點 相對低點 | 241.5 (-44.31%) 22-06-02 59.6 (125.67%) 21-08-19 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0% -6 -1 0 5.6%←3.51%(59.54%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -10.76 6.9 -5.13 4.06億(6月) | -12.35 -8.8 -3.85 3.8億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-06-01 155.5 (24-07-09) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -21%,-9%,5%,4% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 118.88(-11.61%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.1 6.0,9.89 look 139.0,133.5 -0.82 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.04 6.0,23.09 look 138.5,133.5 -1.19 | 投信(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.47%←0.39%(20.51%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.06 29.59,38.1 166.5,120.0 -1.56 | 外資(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 30.37%←30.59%(-0.72%) | -67 (連3賣) 31.31% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.21,43.3 (1.35,1.89,2.43) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.45% -5.38% -5.94% -1.7% | 自營商(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.48%←0.48%(0.0%) | -5 (連9賣) 2.34% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 0.73 1.46 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 71.53←70.84(0.97%) 11.16←13.0(-14.15%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.87←4.82 (+1.04%) Q1←Q4 連2升 4.87←2.66 (+83.08%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.32←13.16 (-13.98%) Q1←Q4 第1降 11.32←12.0 (-5.67%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.31←2.08 (-13.98%) Q1←Q4 第1降 1.31←1.15 (-5.67%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.15←6.79 (+5.3%) Q1←Q4 連3升 7.15←6.51 (+9.83%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 98.19←89.73 (+9.43%) Q1←Q4 第1升 98.19←95.03 (+3.33%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 72.49←58.44 (+9.43%) Q1←Q4 連3升 72.49←64.0 (+13.27%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.1←1.3 (-15.38%) Q1←Q4 第1降 1.1←0.95 (+15.79%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.85←1.61 (-47.2%) Q1←Q4 第1降 0.85←0.86 (-1.16%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.74←24.29 Q1←Q4 第1降 22.74←18.93 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.53←15.81 Q1←Q4 第1降 11.53←9.61 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.75←9.91 Q1←Q4 第1降 9.75←8.01 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.49←2.97 Q1←Q4 第1降 2.49←2.15 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.5←1.79 Q1←Q4 第1降 1.5←1.37 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 112/03/31 陳皆裕 經理人 一般交易 254張 |
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公告 | 113/07/10 證交所7/10暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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新聞 | 113/07/05 強化轉投資利基效益 長興、三福化 推進子公司IPO 113/07/03 供應鏈南移 長興、三福化營運催熱 113/07/03 《化工股》供應鏈轉移南向商機 長興、三福化、南寶、材料加碼搶進 113/07/03 【公告】三福化 2024年6月合併營收4.06億元 年增-10.77% 113/07/03 供應鏈轉移南向商機 長興、三福化、南寶、材料加碼搶進 113/06/21 《化工股》三福化董座、副董出爐 113/06/21 《化工股》三福化7月9日除息 當月領息 113/06/21 【公告】三福化董事會選任董事長及副董事長 113/06/21 【公告】三福化民國113年發放現金股利及資本公積發放現金基準日 113/06/12 股市短波-三福化兩利多助攻 添翼 113/06/12 【公告】三福化113年股東常會重要決議 113/06/12 【公告】三福化113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單 113/06/12 科科科技指主辦券商統一失職「在台上市喊卡」 將尋求海外掛牌 113/06/12 看好半導體、越南廠成長 三福化全年營運喊衝 113/06/05 【公告】三福化 2024年5月合併營收3.8億元 年增-12.35% 113/05/28 三利多加持 三福化營運動能看俏 113/05/16 《台北股市》訊聯、三福化 推動子公司IPO 113/05/16 訊聯、三福化 推動子公司IPO 113/05/16 建置生技布局新能量 訊聯、三福化旗下訊聯細胞智藥、三福生技推動掛牌計畫 113/05/16 《DJ在線》Q1獲利勁揚,電子化工材料迎旺季 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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三福化 | -5.28% 214(-0.03%) | -8.5% 428(-50.07%) | -3.58% 309(-30.83%) | -5.94% 233(-8.54%) | 10.25% 630(-66.07%) | -15.41% 451(-52.58%) |
加權指數 | -4.23% | -4.23% | 0.24% | 15.17% | 32.75% | 32.64% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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134.5 | 139.0↘ | 140.5↘ | 142.15↘ | 142.71↘ | 142.25↘ | 141.74↘ | 141.21↘ | 142.15↘ | 145.54↘ | 145.17↗ | 142.99↗ | 136.8→ | 136.83↘ | 137.8↘ |
乖離率 | -3.24% | -4.27% | -5.38% | -5.75% | -5.45% | -5.11% | -4.75% | -5.38% | -7.59% | -7.35% | -5.94% | -1.68% | -1.7% | -2.39% |
均線開始 轉折價位 | 142.0 | 143.5 | 146.5 | 140.5 | 142.0 | 140.0 | 146.0 | 144.0 | 136.0 | 135.5 | 121.0 | 133.5 | 149.0 | 140.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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三福化 | 219.75% | 12.0% | 7.0% | -32.0% | 167.0% | 18.0% | 27.0% |
0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 11.18 | 16.55 | 15.09 | 12.33 | 8.6 |
ROE | 9.79 | 19.32 | 16.88 | 11.5 | 10.33 |
本業收入比 | 96.04 | 86.67 | 86.97 | 93.82 | 89.92 |
自由現金流量 | 3.16 | 3.46 | -2.4 | 0.39 | 2.24 |
利息保障倍數 | 20.56 | 57.48 | 91.73 | 73.47 | 52.46 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標