| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125.5 (-0.4%) 159張 (-17.4%) 季線下 128張 97張 363張 159張 1.64倍 |
2.87% 4.58% 2.87% 2.87% -7.72% |
5.4~6.4 |
133.88 (6.68%) 125.5 |
N/A 0.71 |
1191 、Y! |
微型股 126.39億 |
36.89% 0.0% |
氫能 化學工業 |
2024-12-17 2024-07-09 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125.5 | 124.4↗ | 122.6↗ | 122.25↗ | 121.96↗ | 125.89↘ | 127.49↗ | 128.24↗ | 135.03↘ |
| 乖離率 | 0.88% | 2.37% | 2.66% | 2.9% | -0.31% | -1.56% | -2.14% | -7.06% |
| 均線開始 轉折價位 | 122.0 | 122.5 | 120.0 | 124.5 | 138.0 | 122.0 | 122.0 | 136.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 28.27,21.13 (9.49,22.54,35.59) 2.86,43.88 (1.64,2.19,2.74) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.81% 帶寬窄) 月線斜率0.23 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 70.9←70.9(0.0%) 12.2←11.59(0.61%), 2.89% 70.9←70.61(0.29%) 12.2←12.98(-0.78%), -4.68% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續6周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.79%[112] (N/A) 0 (2.79%) | 相對高點 相對低點 | 241.5 (-48.03%) 22-06-02 102.0 (23.04%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -15.83 -15.74 -15.83 3.49億(1月) | -18.65 -55.6 6.66 4.14億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-12-05 132.0 (25-01-06) 4日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.16% -4 0 0 2.39%←2.7%(-0.31%) | |||||
| 本益比法目標價 | 129.44(3.14%) | 日KD RSI MACD | 86.67,92.99 down 54.79 0.85 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 平 ,買 ,賣 ,賣 0%,6%,0%,-2% 賣,買,賣,買,買,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 28.0,22.22 up 46.89 -0.35 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1191 、Y! | 月KD RSI MACD | 31.09,32.21 48.01 -3.02 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.28%←0.32%(-0.04%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.28%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.8 1.26 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.66% -1.56% -2.14% -7.06% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 30.06%←30.1%(-0.04%) | 32 (連3買) 20.13% | 2年趨勢圖 | 30.06%←30.09%(-0.03%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.16% 0.71% 1.96% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.39%←0.4%(-0.01%) | -1 0.63% | 2年趨勢圖 | 0.39%←0.38%(0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.95←4.89 (+1.23%) Q3←Q2 連4升 4.95←2.57 (+92.61%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 12.33←12.03 (+2.49%) Q3←Q2 連2升 12.33←12.14 (+1.57%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.29←1.39 (+2.49%) Q3←Q2 第1降 1.29←1.23 (+1.57%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.82←6.93 (-1.59%) Q3←Q2 連2降 6.82←6.01 (+13.48%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 84.36←86.39 (-2.35%) Q3←Q2 連2降 84.36←95.75 (-11.9%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 64.03←68.13 (-2.35%) Q3←Q2 連2降 64.03←55.3 (+15.79%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.94←1.1 (-14.55%) Q3←Q2 第1降 0.94←1.09 (-13.76%) Q3←Q3 6季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.97←0.95 (+2.11%) Q3←Q2 連2升 0.97←0.83 (+16.87%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.76←21.83 Q3←Q2 連3降 20.76←20.0 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.47←11.53 Q3←Q2 第1降 10.47←10.16 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.62←9.14 Q3←Q2 連3降 7.62←9.05 Q3←Q3 6季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.13←2.5 Q3←Q2 第1降 2.13←2.56 Q3←Q3 6季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.31←1.5 Q3←Q2 第1降 1.31←1.55 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/04 PILOT KEYMARK SDN．BHD． 大股東 鉅額逐筆交易 5,500張 |
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| 公告 | 114/02/18 三福化113年第四季財報，預計2/26提報董事會 |
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| 新聞 | 114/02/18 三福化 Q1營收蓄勢揚 114/02/18 【公告】三福化113年第4季財務報告董事會召開日期 114/02/18 半導體需求動能活絡 三福化Q1營收年增推進 114/02/05 【公告】三福化 2025年1月合併營收3.49億元 年增-15.83% 114/02/05 東協供應鏈新廠發酵 三福化、長興越南、馬來西亞營運受惠看俏 114/01/22 三福化、長興 啟動子公司分割、興櫃 114/01/21 電子材料化工廠 營運看俏 114/01/15 《化工股》三福化旗下三福生技 通過新藥事業分割案 114/01/06 強化轉投資布局效益 三福化、長興啟動子公司分割、掛牌計畫 114/01/06 【公告】三福化 2024年12月合併營收4.14億元 年增-18.66% 113/12/25 《化工股》三福化子公司三福生技決議分割 組織調整提升營運效率 113/12/25 【公告】三福化代子公司三福生技(股)公司董事會決議分割相關事宜 113/12/23 半導體特化品旺 化工族群來電 113/12/18 新興化學品、先進封裝材料商機發酵 三福化明年營運看俏 113/12/18 越南、新興化學品商機發酵 三福化明年營運推進看俏 113/12/16 【公告】三福化受邀參加第一金證券舉辦之線上法人說明會 113/12/06 《化工股》半導體級TMAH顯影劑出貨可望放量 三福化 明年營運走堅 113/12/05 半導體級TMAH顯影劑出貨可望放量 三福化 明年營運走堅 113/12/05 一次性工程入帳 三福化11月營收月年翻倍躍進 股價漲停表態 113/12/04 營收速報 - 三福化(4755)11月營收9.33億元年增率高達141.16％ |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三福化 | 2.87% 128(24.37%) | 2.45% 112(41.46%) | 4.58% 97(62.88%) | 2.87% 363(-56.2%) | 2.87% 478(-66.71%) | -7.72% 558(-71.47%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.18 | 16.55 | 15.09 | 12.33 | 8.6 |
| ROE | 9.79 | 19.32 | 16.88 | 11.5 | 10.33 |
| 本業收入比 | 96.04 | 86.67 | 86.97 | 93.82 | 89.92 |
| 自由現金流量 | 3.16 | 3.46 | -2.4 | 0.39 | 2.24 |
| 利息保障倍數 | 20.56 | 57.48 | 91.73 | 73.47 | 52.46 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
