| 收盤價 成交量 12-27 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.45 (-0.95%) 7張 (-30.7%) 季線下 17張 19張 19張 7張 0.37倍 |
-9.13% -19.62% -26.92% -12.55% -25.62% |
N/A N/A 10.45 |
N/A 0.04 |
1709 N/A |
微型股 20.89億 |
12.86% 0.0% |
影音娛樂 |
2024-12-25 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.45 | 10.5↘ | 10.71↘ | 11.25↘ | 11.79↘ | 11.98↘ | 12.18↘ | 12.66↘ | 12.94↘ | 13.58↘ | 13.65↘ | 13.55↘ | 12.94→ | 12.93↘ | 13.15→ |
| 乖離率 | -0.48% | -2.43% | -7.11% | -11.37% | -12.77% | -14.2% | -17.46% | -19.24% | -23.05% | -23.44% | -22.88% | -19.24% | -19.18% | -20.53% |
| 均線開始 轉折價位 | 10.85 | 11.5 | 12.3 | 12.85 | 13.0 | 13.15 | 13.7 | 14.3 | 15.6 | 15.6 | 11.95 | 12.05 | 14.05 | 12.25 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.62, 預估本益比 17.68, 殖利率 2.08%, 預估殖利率 2.69% ; 006201: 本益比 48.39, 殖利率 2.55% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.92, 預估本益比: 31.98 ; QQQ: 本益比 59.72, 預估本益比 -25.27 ; SOXQ: 本益比 61.31, 預估本益比 32.09 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.99,3.49 (1.08,1.67,2.26) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(35.29% 帶寬大) 月線斜率-1.05 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 92.14←92.13(0.01%) 1.49←1.49(0.0%), -0.21% 92.14←76.43(15.71%) 1.49←4.86(-3.37%), 343.8% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 17.25 (-39.42%) 23-12-11 5.31 (96.8%) 22-12-01 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6430.0 -8.14 3654.66 0.05億(11月) | 0.0 -55.55 3476.96 0.06億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 13.95 (24-11-25) 19日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-27 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.0% 0 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 24.84 6.12,2.78 up 10.65,10.15 -0.16 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-27 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-11%,-9%,-12% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 31.7 3.57,11.34 look 10.65,9.06 -0.38 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1709 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.98 24.61,52.66 11.35,8.77 -0.01 | 投信(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -12.77% -19.24% -22.88% -19.18% | 外資(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.88%←1.88%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.88%←7.93%(-6.05%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.0% 0.05% 0.19% | 自營商(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.05%(-0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.25←0.25 (0.0%) Q3←Q2 0.25←0.19 (+31.58%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.26←0.09 (+188.89%) Q3←Q2 連3升 0.26←0.0 Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.11←-0.14 (+188.89%) Q3←Q2 第1升 -0.11←-0.09 Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.01←0.01 (0.0%) Q3←Q2 0.01←0.0 Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 25.67←53.94 (-52.41%) Q3←Q2 第1降 25.67←154.13 (-83.35%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 5.67←9.19 (-52.41%) Q3←Q2 第1降 5.67←0.0 Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.1←-0.08 (-25.0%) Q3←Q2 連2降 -0.1←-0.16 (-37.5%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.06←-0.07 (+14.29%) Q3←Q2 第1升 -0.06←-0.05 (+20.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.7←25.34 Q3←Q2 連3降 20.7←33.75 Q3←Q3 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -42.6←-154.52 Q3←Q2 連3升 -42.6←-11476.2 Q3←Q3 9季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -74.62←-186.45 Q3←Q2 連3升 -74.62←-13751.2 Q3←Q3 9季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.71←-2.3 Q3←Q2 連2降 -2.71←-14.3 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.76←-1.64 Q3←Q2 連2降 -1.76←-2.55 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/06/01 蔡宜芳 代表(董事) 一般交易 700張 |
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| 公告 | 113/12/24 桂田文創訂12/25召開線上法說會 |
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| 新聞 | 113/12/24 【公告】桂田文創更正1124發布重訊主旨為召開法人說明會 113/12/24 【公告】桂田文創法說會 113/12/15 【公告】桂田文創電影投資案債權收回情形及保全措施執行進度 113/12/10 【公告】桂田文創 2024年11月合併營收522.4萬元 年增6430% 113/11/08 【公告】桂田文創 2024年10月合併營收568.7萬元 年增999999.99% 113/11/08 【公告】桂田文創對關係人捐贈案 113/10/31 【公告】桂田文創113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】桂田文創 2024年9月合併營收1279.5萬元 年增999999.99% 113/08/09 【公告】桂田文創 2024年7月合併營收460.2萬元 年增999999.99% 113/08/01 【公告】桂田文創113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/31 【公告】桂田文創更換股務代理機構之事宜 113/07/10 【公告】桂田文創 2024年6月合併營收399.6萬元 年增999999.99% 113/06/10 【公告】桂田文創 2024年5月合併營收240.5萬元 年增999999.99% 113/05/13 【公告】桂田文創稽核主管異動(補充) 113/05/12 【公告】桂田文創名稱由「昇華娛樂傳播股份有限公司」更名為「桂田文創娛樂股份有限公司」，期間：113年2月20日至113年5月19日。 113/05/10 【公告】桂田文創 2024年4月合併營收255.4萬元 年增155.4% 113/05/10 【公告】桂田文創稽核主管異動 113/05/02 【公告】桂田文創113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】桂田文創 2024年3月合併營收326.6萬元 年增1821.18% 113/04/03 【公告】桂田文創股票繼續變更交易方法但取消分盤方式交易(更正發生緣由說明) |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 桂田文創 | -9.13% 17(-59.62%) | -15.04% 18(-62.05%) | -19.62% 19(-63.13%) | -26.92% 19(-63.26%) | -12.55% 37(-81.2%) | -25.62% 38(-81.82%) |
| 加權指數 | 0.74% | 1.02% | 2.37% | 3.95% | -1.05% | 30.37% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -2815.19 | -14755.0 | -27709.2 | -73.79 | -717.77 |
| ROE | -11.38 | -209.73 | -80.87 | -32.9 | -45.34 |
| 本業收入比 | 84.09 | 73.78 | 90.71 | 77.88 | 69.81 |
| 自由現金流量 | -0.66 | -0.57 | 0.02 | -0.07 | -0.16 |
| 利息保障倍數 | -8.76 | -46.53 | -49.54 | -25.94 | -29.07 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
