| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.9 (-1.9%) 2張 (-90.0%) 季線下 12張 12張 17張 11張 0.92倍 |
-0.77% -7.86% -13.42% 11.21% -9.47% |
N/A N/A 12.9 |
N/A 0.02 |
1734 N/A |
微型股 26.29億 |
12.86% 0.0% |
影音娛樂 |
2023-12-27 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.65, 預估本益比 16.82, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.74% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.08, 預估本益比: 29.52 ; QQQ: 本益比 51.15, 預估本益比 34.49 ; SOXQ: 本益比 52.9, 預估本益比 31.28 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 3.76,3.5 (1.08,1.67,2.26) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.52%) 月線斜率-0.41 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 92.14←92.21(-0.07%) 1.48←1.52(-0.04%), 0.68% 92.14←76.43(15.71%) 1.48←4.89(-3.41%), 349.9% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續4月下跌 | 季線下 | 近兩年最高股東人數 | 股東人數連續14周增加 | |||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 17.25 (-25.22%) 23-12-11 5.31 (142.94%) 22-12-01 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.0 -55.55 3476.96 0.06億(10月) | 0.0 73.23 2944.56 0.13億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 13.95 (24-11-21) 17日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-21 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0% 0 0 0 | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.48 50.0,53.17 13.4,12.5 0.0 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-5%,-4%,-6% 平,買,平,平,平,平 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.83 29.17,32.24 14.0,12.8 -0.23 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1734 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.33 60.88,66.97 17.25,11.45 0.22 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.35% -6.18% -4.23% -2.57% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.88%←7.93%(-6.05%) | -1 (連2賣) 50.0% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.05%(-0.04%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.25←0.25 (0.0%) Q3←Q2 0.25←0.19 (+31.58%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.26←0.09 (+188.89%) Q3←Q2 連3升 0.26←0.0 Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.11←-0.14 (+188.89%) Q3←Q2 第1升 -0.11←-0.09 Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.01←0.01 (0.0%) Q3←Q2 0.01←0.0 Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 25.67←53.94 (-52.41%) Q3←Q2 第1降 25.67←154.13 (-83.35%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 5.67←9.19 (-52.41%) Q3←Q2 第1降 5.67←0.0 Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.1←-0.08 (-25.0%) Q3←Q2 連2降 -0.1←-0.16 (-37.5%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.06←-0.07 (+14.29%) Q3←Q2 第1升 -0.06←-0.05 (+20.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.7←25.34 Q3←Q2 連3降 20.7←33.75 Q3←Q3 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -42.6←-154.52 Q3←Q2 連3升 -42.6←-11476.2 Q3←Q3 9季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -74.62←-186.45 Q3←Q2 連3升 -74.62←-13751.2 Q3←Q3 9季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.71←-2.3 Q3←Q2 連2降 -2.71←-14.3 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.76←-1.64 Q3←Q2 連2降 -1.76←-2.55 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 110/06/01 蔡宜芳 代表(董事) 一般交易 700張 |
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| 公告 | 113/11/15 桂田文創：公司電影投資案債權收回情形及保全措施執行進度 |
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| 新聞 | 113/11/15 【公告】桂田文創電影投資案債權收回情形及保全措施執行進度 113/11/08 【公告】桂田文創 2024年10月合併營收568.7萬元 年增999999.99% 113/11/08 【公告】桂田文創對關係人捐贈案 113/10/31 【公告】桂田文創113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】桂田文創 2024年9月合併營收1279.5萬元 年增999999.99% 113/08/09 【公告】桂田文創 2024年7月合併營收460.2萬元 年增999999.99% 113/08/01 【公告】桂田文創113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/31 【公告】桂田文創更換股務代理機構之事宜 113/07/10 【公告】桂田文創 2024年6月合併營收399.6萬元 年增999999.99% 113/06/10 【公告】桂田文創 2024年5月合併營收240.5萬元 年增999999.99% 113/05/13 【公告】桂田文創稽核主管異動(補充) 113/05/12 【公告】桂田文創名稱由「昇華娛樂傳播股份有限公司」更名為「桂田文創娛樂股份有限公司」，期間：113年2月20日至113年5月19日。 113/05/10 【公告】桂田文創 2024年4月合併營收255.4萬元 年增155.4% 113/05/10 【公告】桂田文創稽核主管異動 113/05/02 【公告】桂田文創113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】桂田文創 2024年3月合併營收326.6萬元 年增1821.18% 113/04/03 【公告】桂田文創股票繼續變更交易方法但取消分盤方式交易(更正發生緣由說明) 113/04/02 【公告】桂田文創113年股東常會重要決議事項 113/04/02 【公告】桂田文創股票繼續變更交易方法但取消分盤方式交易 113/04/02 【公告】桂田文創辦理減資彌補虧損致債權人 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 桂田文創 | -0.77% 12(-84.05%) | -1.9% 9(-78.87%) | -7.86% 12(-83.6%) | -13.42% 17(-88.42%) | 11.21% 39(-94.91%) | -9.47% 52(-96.19%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.9 | 12.97→ | 13.04↘ | 13.1↘ | 13.11↘ | 13.21↘ | 13.25↘ | 13.55↘ | 13.75↘ | 13.82↗ | 13.74↗ | 13.47↗ | 12.97→ | 13.24→ | 12.89↗ |
| 乖離率 | -0.54% | -1.07% | -1.53% | -1.6% | -2.35% | -2.64% | -4.8% | -6.18% | -6.66% | -6.11% | -4.23% | -0.54% | -2.57% | 0.08% |
| 均線開始 轉折價位 | 13.4 | 13.35 | 13.2 | 13.5 | 13.7 | 13.2 | 13.5 | 14.75 | 11.95 | 11.25 | 11.5 | 13.95 | 14.2 | 6.2 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 桂田文創 | N/A | -9.0% | 91.0% | -34.0% | -16.0% | 17.0% | -23.0% |
| 0050 | 79.4% | 39.64% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.91% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -2815.19 | -14755.0 | -27709.2 | -73.79 | -717.77 |
| ROE | -11.38 | -209.73 | -80.87 | -32.9 | -45.34 |
| 本業收入比 | 84.09 | 73.78 | 90.71 | 77.88 | 69.81 |
| 自由現金流量 | -0.66 | -0.57 | 0.02 | -0.07 | -0.16 |
| 利息保障倍數 | -8.76 | -46.53 | -49.54 | -25.94 | -29.07 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
