| 收盤價 成交量 03-05 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.5 (0.48%) 155張 (-42.54%) 季線下 246張 170張 81張 155張 0.91倍 |
-1.41% -0.94% -19.23% -28.57% -16.0% |
N/A N/A 10.5 |
N/A 0.3 |
N/A N/A |
微型股 20.99億 |
12.86% 0.0% |
影音娛樂 |
2024-12-25 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.5 | 10.54↘ | 10.54↘ | 10.58→ | 10.51↗ | 10.4↘ | 10.95↘ | 12.32↘ | 12.51→ |
| 乖離率 | -0.38% | -0.38% | -0.76% | -0.1% | 0.96% | -4.11% | -14.77% | -16.07% |
| 均線開始 轉折價位 | 10.65 | 10.75 | 10.6 | 9.68 | 11.4 | 13.0 | 14.7 | 12.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.09, 預估本益比 16.93, 殖利率 2.35%, 預估殖利率 2.84% ; 006201: 本益比 45.2, 殖利率 2.46% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 39.41, 預估本益比: 27.31 ; QQQ: 本益比 53.15, 預估本益比 13.24 ; SOXQ: 本益比 45.62, 預估本益比 28.28 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 3.08,3.41 (1.05,1.62,2.19) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.84%) 月線斜率-0.02 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 92.12←92.15(-0.03%) 1.52←1.51(0.01%), 17.15% 92.12←76.43(15.69%) 1.52←4.87(-3.35%), 293.45% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續9周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 17.25 (-39.13%) 23-12-11 5.31 (97.74%) 22-12-01 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1019.77 -54.6 1019.77 0.08億(1月) | 0.0 229.61 4949.32 14個月新高 0.17億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 11.15 (25-03-04) 34日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-05 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.08% 0 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 38.1,38.1 49.13 0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-27 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,0%,-1%,0% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 25.41,25.94 look 40.5 -0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 14.85,15.84 look 47.56 -0.35 | 投信(張) 03-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.76% -4.11% -14.77% -16.07% | 外資(張) 03-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.88%←1.88%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.88%←7.93%(-6.05%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.61% 1.79% | 自營商(張) 03-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.05%(-0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.45←0.25 (+80.0%) Q4←Q3 第1升 0.45←0.15 (+200.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.28←0.26 (+7.69%) Q4←Q3 連4升 0.28←0.0 Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.19←-0.11 (+7.69%) Q4←Q3 第1降 -0.19←-0.17 Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.3←0.01 (+2900.0%) Q4←Q3 第1升 0.3←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 15.09←25.67 (-41.22%) Q4←Q3 連2降 15.09←0.0 Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 56.89←5.67 (-41.22%) Q4←Q3 第1升 56.89←0.0 Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.03←-0.1 (+130.0%) Q4←Q3 第1升 0.03←-0.25 (-112.0%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.1←-0.06 (-66.67%) Q4←Q3 第1降 -0.1←-0.09 (+11.11%) Q4←Q4 7季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 11.77←20.7 Q4←Q3 連4降 11.77←36.25 Q4←Q4 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -66.56←-42.6 Q4←Q3 第1降 -66.56←-21588.8 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 18.62←-74.62 Q4←Q3 連4升 18.62←-25046.2 Q4←Q4 10季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.76←-2.71 Q4←Q3 第1升 0.76←-4.67 Q4←Q4 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.69←-1.76 Q4←Q3 第1升 0.69←-2.66 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/06/01 蔡宜芳 代表(董事) 一般交易 700張 |
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| 公告 | 114/03/03 桂田文創 113年綜合損益表，每股虧損0.20元 114/03/03 桂田文創發言人、財務主管、會計主管及治理主管改由周伯威擔任 |
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| 新聞 | 114/02/10 【公告】桂田文創 2025年1月合併營收781.6萬元 年增1019.77% 114/02/07 【公告】原於0121重訊-因年份有誤需更正為召開114年股東常會相關資訊 114/01/21 【公告】桂田文創董事會決議召開113年度股東常會相關資訊 114/01/13 【公告】桂田文創113年度合併財務報告董事會預計召開日期為114年01月21日 114/01/10 【公告】桂田文創 2024年12月合併營收1721.9萬元 年增999999.99% 113/12/30 【公告】桂田文創原於1224重大訊息-因時間有誤需再更正說明為1224發布重訊。 113/12/24 【公告】桂田文創更正1124發布重訊主旨為召開法人說明會 113/12/24 【公告】桂田文創法說會 113/12/15 【公告】桂田文創電影投資案債權收回情形及保全措施執行進度 113/12/10 【公告】桂田文創 2024年11月合併營收522.4萬元 年增6430% 113/11/08 【公告】桂田文創 2024年10月合併營收568.7萬元 年增999999.99% 113/11/08 【公告】桂田文創對關係人捐贈案 113/10/31 【公告】桂田文創113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】桂田文創 2024年9月合併營收1279.5萬元 年增999999.99% 113/08/09 【公告】桂田文創 2024年7月合併營收460.2萬元 年增999999.99% 113/08/01 【公告】桂田文創113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/31 【公告】桂田文創更換股務代理機構之事宜 113/07/10 【公告】桂田文創 2024年6月合併營收399.6萬元 年增999999.99% 113/06/10 【公告】桂田文創 2024年5月合併營收240.5萬元 年增999999.99% 113/05/13 【公告】桂田文創稽核主管異動(補充) |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 桂田文創 | -1.41% 246(-37.08%) | -2.33% 173(-10.73%) | -0.94% 170(-9.12%) | -19.23% 81(91.02%) | -28.57% 49(216.27%) | -16.0% 49(216.79%) |
| 加權指數 | -2.27% | -3.1% | -1.25% | 2.74% | 2.71% | 16.14% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -78.9 | -2815.19 | -14755.0 | -27709.2 | -73.79 |
| ROE | -5.63 | -11.38 | -209.73 | -80.87 | -32.9 |
| 本業收入比 | 132.50 | 84.09 | 73.78 | 90.71 | 77.88 |
| 自由現金流量 | -5.55 | -0.66 | -0.57 | 0.02 | -0.07 |
| 利息保障倍數 | -5.48 | -8.76 | -46.53 | -49.54 | -25.94 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
