收盤價 成交量 09-26 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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40.05 (0.25%) 65張 (-52.73%) 73張 67張 104張 季線下 ↗39.46 ↗39.06 ↗39.14 ↗39.2 ↘39.77 ↘41.28 65張 |
2.3% 1.91% -12.36% -16.04% -18.93% |
N/A N/A 40.05 |
N/A 0.83 |
N/A N/A |
3.39億 13.57億 |
15.79% 0.0% |
晶體管 |
2023-12-21 2024-05-07 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 24.97, 預估本益比 17.64, 殖利率 2.17%, 預估殖利率 2.63% ; 006201: 本益比 42.58, 殖利率 2.4% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 38.8, 預估本益比: 27.32 ; QQQ: 本益比 45.25, 預估本益比 31.53 ; SOXQ: 本益比 58.13, 預估本益比 30.57 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(5.24% 帶寬窄) 月線斜率0.01 | 大股東(%) 09-20 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 35.32←32.56(8.48%) 18.7←19.17(-2.45%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.99%[112] (N/A) 0 (4.99%) | 相對高點 相對低點 | 84.0 (-52.32%) 22-03-23 36.05 (11.1%) 24-08-09 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 9.4 1.63 20.05 0.72億(8月) | 18.5 1.54 21.85 0.71億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-10-02 40.75 (24-09-26) 36日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-26 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.19% -1 0 0 7.39%←7.55%(-2.12%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.5 77.78,75.23 40.15,39.4 0.22 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-26 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 2%,14%,12%,5% 買,平,買,平,買,買 (連2買) | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.69 37.21,28.53 up 42.05,36.05 -0.32 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.88 19.66,24.14 look 56.4,37.0 nan | 投信(張) 09-26 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.02,19.83 (1.46,1.92,2.38) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.17% -2.98% -8.94% -13.59% | 外資(張) 09-26 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.78%←2.58%(-31.01%) | -6 9.23% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.19% 1.08% 3.99% | 自營商(張) 09-26 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.1←1.96 (+7.14%) Q2←Q1 第1升 2.1←1.48 (+41.89%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.42←-0.07 (+7.14%) Q2←Q1 連2降 -0.42←-0.13 (+41.89%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.76←1.83 (-3.83%) Q2←Q1 連7降 1.76←2.19 (-19.63%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 98.16←96.83 (+1.37%) Q2←Q1 連3升 98.16←88.89 (+10.43%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 101.65←119.19 (+1.37%) Q2←Q1 第1降 101.65←177.14 (-42.62%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.86←0.46 (-286.96%) Q2←Q1 第1降 -0.86←-0.08 (+975.0%) Q2←Q2 16季新低 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -1.18←-0.39 (-202.56%) Q2←Q1 連2降 -1.18←-0.45 (+162.22%) Q2←Q2 16季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.62←28.12 Q2←Q1 連3降 23.62←22.33 Q2←Q2 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -19.76←-3.81 Q2←Q1 連2降 -19.76←-8.57 Q2←Q2 16季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -13.7←7.85 Q2←Q1 第1降 -13.7←-1.85 Q2←Q2 16季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | -4.06←2.05 Q2←Q1 第1降 -4.06←-0.35 Q2←Q2 16季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -3.33←1.75 Q2←Q1 第1降 -3.33←-0.29 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 111/03/04 鍾明道 董事 辦理過額配售 100張 |
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公告 | 113/09/06 力士 113年8月營收7230萬、年增9.40% |
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新聞 | 113/09/08 《半導體》力士8月營收為今年次高 持續佈局新產品線 113/09/06 客戶庫存水位下降+新訂單挹注,力士8月營收7,230萬元,為今年次高 113/08/13 【公告】更正力士113年第2季iXBRL合併財務報表部份內容 113/08/08 《半導體》力士H1每股虧0.4元 7月營收寫近2年高 113/08/07 力士前7月營收4.76億元,年增逾21%,董事會通過買回600張庫藏股 113/08/06 【公告】力士董事會通過買回公司股份轉讓員工 113/08/06 【公告】力士 2024年7月合併營收7114萬元 年增18.51% 113/07/31 【公告】力士113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/17 《興櫃股》博盛半導體收到力士科技律師函 指侵犯其美國專利權 113/07/17 【公告】博盛半導體收悉力士科技股份有限公司律師函 113/07/09 《半導體》力士6月營收年增逾27% 連4個月年增雙位數 113/07/09 力士Q2營收季增7.52%,USB PD3.1陸續出貨,可望挹注明年營運向上 113/07/08 【公告】力士 2024年6月合併營收7005.8萬元 年增27.36% 113/06/06 【公告】力士 2024年5月合併營收7013.9萬元 年增40.21% 113/05/30 【公告】強茂股份有限公司提告力士之訴訟案 113/05/21 【公告】力士獨立董事辭任 113/05/12 《半導體》力士Q1每股賺0.46元 樂觀看好AI PC趨勢大有可為 113/05/10 【公告】力士 2024年4月合併營收7002.4萬元 年增62.62% 113/05/02 【公告】力士113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/18 【公告】力士股東會授權董事長訂定配息基準日 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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力士 | 2.3% 73(-10.02%) | 3.49% 65(0.61%) | 1.91% 67(-2.39%) | -12.36% 104(-36.77%) | -16.04% 91(-27.63%) | -18.93% 127(-48.23%) |
加權指數 | 3.16% | 5.57% | 2.96% | -0.09% | 12.4% | 38.92% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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40.05 | 39.65↗ | 39.46↗ | 39.06↗ | 39.14↗ | 39.2↗ | 39.34↗ | 39.77↘ | 41.28↘ | 43.37↘ | 43.54↘ | 43.98↘ | 46.06↘ | 46.35↘ | 46.14↘ |
乖離率 | 1.01% | 1.5% | 2.53% | 2.32% | 2.17% | 1.8% | 0.7% | -2.98% | -7.66% | -8.02% | -8.94% | -13.05% | -13.59% | -13.2% |
均線開始 轉折價位 | 39.2 | 39.15 | 38.4 | 39.75 | 40.0 | 39.7 | 44.55 | 45.8 | 49.1 | 46.8 | 47.7 | 54.5 | 51.0 | 42.8 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | |
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力士 | -34.61% | -21.0% | -1.0% | -34.0% |
0050 | 79.4% | 40.33% | 22.91% | -24.52% |
006201 | 86.22% | 24.33% | 31.93% | -36.89% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 0.1 | 16.11 | 15.92 | 3.59 | 2.51 |
ROE | 0.83 | 25.78 | 28.48 | 3.38 | 2.89 |
本業收入比 | 9.09 | 80.09 | 102.33 | 126.32 | 94.12 |
自由現金流量 | -0.06 | 0.21 | 1.1 | -0.13 | 0.56 |
利息保障倍數 | 32.53 | 352.71 | 271.27 | 19.20 | 31.68 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標