| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.65 (1.61%) 23643張 (+2601.91%) 季線下 5049張 2276張 1844張 23643張 10.39倍 |
0.0% -2.32% -9.32% -15.67% -1.17% |
N/A N/A 12.65 |
N/A 0.55 |
856 N/A |
微型股 72.35億 |
2.75% 15.9% |
面板零組件 |
2024-11-05 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.81,15.62 (0.66,0.76,0.86) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.65% 帶寬窄) 月線斜率-0.12 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 59.3←59.58(-0.28%) 13.32←13.49(-0.17%), -0.4% 59.3←43.98(15.32%) 13.32←16.96(-3.64%), -4.04% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 18.35 (-31.06%) 24-07-15 9.0 (40.56%) 22-08-04 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -12.82 -5.31 -4.28 6.77億(10月) 短跌破長 | -16.21 -11.01 -3.34 7.15億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-08-19 12.95 (24-11-11) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 15.53% 4.13% -28 1 0 13.24%←12.92%(0.32%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.1 44.44,27.78 up 13.0,12.55 -0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 0%,1%,3%,3% 賣,賣,賣,買,買,買 (連3買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.3 17.02,18.05 look 13.0,12.25 -0.16 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 856 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.62 13.64,19.64 look 14.25,11.75 -0.17 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.78% -3.66% -9.84% -7.73% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 22.89%←5.18%(17.71%) | -23018 (連2買轉賣) 97.36% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 4.13% 4.99% 8.19% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.87%←0.22%(4.65%) | 60 (連2買) 0.25% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.03 (-66.67%) Q3←Q2 連2降 0.01←0.02 (-50.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 23.3←25.13 (-7.28%) Q3←Q2 第1降 23.3←25.98 (-10.32%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.22←-1.22 (-7.28%) Q3←Q2 -1.22←-0.83 (-10.32%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 29.85←29.5 (+1.19%) Q3←Q2 連3升 29.85←26.53 (+12.51%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 97.57←86.63 (+12.63%) Q3←Q2 第1升 97.57←98.72 (-1.16%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 124.62←107.81 (+12.63%) Q3←Q2 第1升 124.62←99.54 (+25.2%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.41←-0.01 (-4000.0%) Q3←Q2 連2降 -0.41←0.06 (-783.33%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.24←-0.2 (-20.0%) Q3←Q2 第1降 -0.24←-0.16 (+50.0%) Q3←Q3 5季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 7.01←5.0 Q3←Q2 第1升 7.01←5.85 Q3←Q3 8季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -5.24←-4.85 Q3←Q2 連2降 -5.24←-3.19 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -9.98←-0.28 Q3←Q2 連2降 -9.98←1.42 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.57←-0.08 Q3←Q2 連2降 -2.57←0.39 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.3←0.13 Q3←Q2 連2降 -1.3←0.39 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 110/12/28 洪有利 經理人 信託 268張 110/12/28 盛海天 經理人 信託 268張 |
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| 公告 | 113/11/15 證期局：上市公司9月董事、監察人持股不足表 |
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| 新聞 | 113/11/08 【公告】誠美材 2024年10月合併營收6.77億元 年增-12.83% 113/11/06 《光電股》衝刺高值化產品 誠美材：明年比重拚15% 113/11/05 誠美材高值化營收占比 明年拚逾15％ 113/11/05 專家傳真－台資企業在馬來西亞的機運 113/11/05 誠美材：第3季日圓升值墊高成本 毛利率仍勝第2季 113/11/05 誠美材Q4營運審慎保守 明年高值化產品比重衝15% 113/11/05 誠美材Q3每股虧損0.41元，Q4景氣謹慎保守視之 113/11/01 【公告】誠美材受邀參加中國信託綜合證券舉辦之線上法人說明會 113/10/09 【公告】誠美材 2024年9月合併營收7.15億元 年增-16.22% 113/09/02 【公告】誠美材限制員工權利新股註銷完成變更登記事宜 113/08/20 【公告】誠美材受邀參加群益金鼎證券舉辦之法人說明會 113/08/09 【公告】誠美材 2024年7月合併營收8.12億元 年增3.18% 113/08/05 【公告】誠美材董事會決議113年上半年度不分派股利 113/08/05 【公告】誠美材董事會決議註銷限制員工權利新股之減資基準日 113/07/10 【公告】誠美材 2024年6月合併營收8.17億元 年增0.93% 113/06/25 【公告】代重要孫公司寧波誠美材料科技有限公司執行董事異動 113/06/25 【公告】代重要子公司誠美材料科技(薩摩亞)有限公司執行董事異動 113/06/25 【公告】誠美材發言人及代理發言人異動 113/06/11 【公告】誠美材 2024年5月合併營收8.7億元 年增-7.1% 113/06/07 誠美材董總之爭 宣告落幕 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 誠美材 | 0.0% 5049(368.27%) | -1.56% 3198(639.14%) | -2.32% 2276(938.48%) | -9.32% 1844(1181.84%) | -15.67% 4318(447.47%) | -1.17% 6428(267.8%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.65 | 12.5↗ | 12.46→ | 12.6↘ | 12.72→ | 12.75↘ | 12.8↘ | 13.03↘ | 13.13↘ | 13.96↘ | 13.96↘ | 14.03↘ | 13.79→ | 13.71→ | 13.62→ |
| 乖離率 | 1.2% | 1.52% | 0.4% | -0.55% | -0.78% | -1.17% | -2.92% | -3.66% | -9.38% | -9.38% | -9.84% | -8.27% | -7.73% | -7.12% |
| 均線開始 轉折價位 | 12.45 | 12.65 | 12.85 | 12.8 | 12.95 | 13.1 | 13.35 | 13.95 | 14.0 | 14.05 | 15.0 | 13.1 | 12.8 | 13.05 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 誠美材 | 53.62% | -5.0% | 32.0% | -28.0% | 26.0% | -5.0% | -16.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -5.77 | 0.17 | 1.78 | -2.85 | -3.02 |
| ROE | -5.77 | 4.31 | 7.6 | -0.95 | -6.37 |
| 本業收入比 | 82.64 | 3.46 | 23.83 | 296.70 | 60.89 |
| 自由現金流量 | -14.62 | 70.25 | -5.35 | 1.25 | -38.05 |
| 利息保障倍數 | -5.74 | 6.00 | 12.21 | -0.34 | -1.22 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
