| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.15 (1.43%) 3664張 (+625.07%) 季線上 1663張 1703張 2237張 3664張 2.15倍 |
0.0% 5.99% 13.65% -0.35% 4.04% |
N/A N/A 14.15 |
N/A 0.48 |
894 N/A |
微型股 80.90億 |
2.89% 16.35% |
面板零組件 |
2024-11-05 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.15 | 13.96↗ | 13.93↗ | 13.89↗ | 13.74↗ | 13.47↗ | 13.32↗ | 13.26→ | 13.71↗ |
| 乖離率 | 1.36% | 1.58% | 1.87% | 2.98% | 5.05% | 6.23% | 6.71% | 3.21% |
| 均線開始 轉折價位 | 14.15 | 13.9 | 13.35 | 13.05 | 13.15 | 12.45 | 14.2 | 13.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.9,15.72 (0.66,0.77,0.88) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.41% 帶寬窄) 月線斜率0.29 未破底60日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 61.03←59.55(1.48%) 12.48←13.18(-0.7%), 0.84% 61.03←49.87(11.16%) 12.48←15.52(-3.04%), 2.19% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) 未破底60日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 18.35 (-22.89%) 24-07-15 9.0 (57.22%) 22-08-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.2 -17.1 -1.2 6.54億(1月) | 9.73 10.98 -3.36 7.89億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-08-19 14.5 (25-02-21) 119日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 6.98% 0.64% 212 2 0 13.37%←14.39%(-1.02%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 56.25,52.08 62.9 -0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 8%,1%,8%,13% 買,賣,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 84.44,87.25 down 59.89 0.17 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 894 N/A | 月KD RSI MACD | 36.36,30.56 57.06 -0.1 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.87% 6.23% 6.71% 3.21% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 17.72%←17.52%(0.2%) | 453 12.36% | 2年趨勢圖 | 17.72%←9.64%(8.08%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.64% 1.25% 5.74% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.07%←5.07%(0.0%) | 8 0.22% | 2年趨勢圖 | 5.07%←2.7%(2.37%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.03 (-66.67%) Q3←Q2 連2降 0.01←0.02 (-50.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 23.3←25.13 (-7.28%) Q3←Q2 第1降 23.3←25.98 (-10.32%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.22←-1.22 (-7.28%) Q3←Q2 -1.22←-0.83 (-10.32%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 29.85←29.5 (+1.19%) Q3←Q2 連3升 29.85←26.53 (+12.51%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 97.57←86.63 (+12.63%) Q3←Q2 第1升 97.57←98.72 (-1.16%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 124.62←107.81 (+12.63%) Q3←Q2 第1升 124.62←99.54 (+25.2%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.41←-0.01 (-4000.0%) Q3←Q2 連2降 -0.41←0.06 (-783.33%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.24←-0.2 (-20.0%) Q3←Q2 第1降 -0.24←-0.16 (+50.0%) Q3←Q3 5季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 7.01←5.0 Q3←Q2 第1升 7.01←5.85 Q3←Q3 8季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -5.24←-4.85 Q3←Q2 連2降 -5.24←-3.19 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -9.98←-0.28 Q3←Q2 連2降 -9.98←1.42 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.57←-0.08 Q3←Q2 連2降 -2.57←0.39 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.3←0.13 Q3←Q2 連2降 -1.3←0.39 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/12/28 洪有利 經理人 信託 268張 110/12/28 盛海天 經理人 信託 268張 |
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| 公告 | 114/02/10 誠美材 114年1月營收6.54億、年減1.20% 114/02/10 誠美材總經理連巍鐘辭任 |
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| 新聞 | 114/02/10 【公告】誠美材 2025年1月合併營收6.54億元 年增-1.2% 114/02/10 【公告】誠美材總經理異動 114/01/24 【公告】誠美材研發主管異動 114/01/23 【公告】誠美材董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/01/22 【公告】誠美材總經理接獲民事起訴狀 114/01/15 【公告】據新聞媒體報導，淳紳獨立董事、誠美材料科技股份有限公司總經理連巍鐘遭聲請假扣押。 114/01/10 【公告】誠美材 2024年12月合併營收7.89億元 年增9.73% 114/01/06 【公告】誠美材限制員工權利新股註銷完成變更登記事宜 113/12/24 南美館藝術教具箱 誠美材助送愛到校園 113/12/24 《光電股》誠美材助力南美館藝術教具箱前進校園 113/12/23 《光電股》積欠外商鉅款？誠美材總經理連巍鐘親上火線回應 113/12/23 誠美材總經理遭控欠款未還 公司發聲明：不實指控 113/12/23 《光電股》誠美材否認欠款一事 強調轉型成果已顯現 113/12/23 遭控欠款未還 誠美材總經理駁：不實指控 113/12/23 誠美材總經理涉誠信問題 外商委任律師跨海追討8,100萬欠款 113/12/23 《光電股》誠美材總座欠款250萬美元 外商委任律師跨海追討 113/12/12 誠美材料啟動「Green Filter綠境計畫」 種樹造林6年行動 113/12/11 誠美材明年高值化產品比重拚翻倍 切入先進封裝應用 113/12/10 《光電股》誠美材33億元聯貸案完成簽約 113/12/10 《興櫃股》享溫馨11月營收為1.06億元，年增18.71% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 誠美材 | 1.8% 1497(144.76%) | 5.99% 1703(115.15%) | 13.65% 2237(63.77%) | -0.35% 1893(93.54%) | 4.04% 4719(-22.34%) | |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -5.77 | 0.17 | 1.78 | -2.85 | -3.02 |
| ROE | -5.77 | 4.31 | 7.6 | -0.95 | -6.37 |
| 本業收入比 | 82.64 | 3.46 | 23.83 | 296.70 | 60.89 |
| 自由現金流量 | -14.62 | 70.25 | -5.35 | 1.25 | -38.05 |
| 利息保障倍數 | -5.74 | 6.00 | 12.21 | -0.34 | -1.22 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
