| 收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.9 (0.0%) 625張 (-8.64%) 季線下 1283張 1229張 1819張 625張 |
-0.39% -1.9% -5.15% -7.19% 2.79% |
N/A N/A 12.9 |
N/A 0.55 |
N/A N/A |
57.20億 73.78億 |
2.73% 16.01% |
面板零組件 |
2024-11-05 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.34, 預估本益比 18.28, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.45, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 38.52, 預估本益比: 27.98 ; QQQ: 本益比 46.26, 預估本益比 31.96 ; SOXQ: 本益比 66.35, 預估本益比 30.52 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.81,15.93 (0.66,0.76,0.86) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(3.94% 帶寬窄) 月線斜率-0.1 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 59.07←43.98(34.31%) 13.47←16.96(-20.58%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 18.35 (-29.7%) 24-07-15 9.0 (43.33%) 22-08-04 | 厲害分點 成交比重 | 買 11-04 (5.84%) | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -16.21 -11.01 -3.34 7.15億(9月) | -16.15 -1.01 -1.54 8.03億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-08-19 13.4 (24-10-23) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-05 20日融資使用率趨勢圖 | 15.26% 0.11% 48 0 0 13.3%←12.84%(3.58%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.77 41.18,43.14 13.0,12.8 0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-05 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -4%,1%,-7%,-8% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.25 23.21,19.21 up 13.0,12.25 -0.19 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.85 17.42,20.9 look 14.25,11.75 -0.16 | 投信(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.54% -4.23% -9.47% -5.91% | 外資(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 23.09%←5.18%(345.75%) | 14 (連9賣轉買) 2.24% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.11% 1.11% 4.3% | 自營商(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.9%←0.22%(2127.27%) | 1 0.16% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←0.06 (-50.0%) Q2←Q1 第1降 0.03←0.01 (+200.0%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 25.13←19.08 (+31.71%) Q2←Q1 第1升 25.13←25.29 (-0.63%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.22←-0.87 (+31.71%) Q2←Q1 第1降 -1.22←-0.84 (-0.63%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 29.5←27.07 (+8.98%) Q2←Q1 連2升 29.5←26.98 (+9.34%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 86.63←108.3 (-20.01%) Q2←Q1 第1降 86.63←85.55 (+1.26%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 107.81←135.67 (-20.01%) Q2←Q1 第1降 107.81←99.66 (+8.18%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.01←0.01 (-200.0%) Q2←Q1 第1降 -0.01←-0.31 (-96.77%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.16←-0.18 (+11.11%) Q2←Q1 第1升 -0.16←-0.14 (+14.29%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 5.0←5.86 Q2←Q1 第1降 5.0←5.35 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -4.85←-4.55 Q2←Q1 第1降 -4.85←-3.3 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -0.28←0.18 Q2←Q1 第1降 -0.28←-6.93 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.08←0.04 Q2←Q1 第1降 -0.08←-1.85 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.13←0.17 Q2←Q1 第1降 0.13←-1.03 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 110/12/28 洪有利 經理人 信託 268張 110/12/28 盛海天 經理人 信託 268張 |
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| 公告 | 113/11/04 誠美材前三季合併虧損2.36億元，每股稅後 -0.41元 |
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| 新聞 | 113/11/05 誠美材：第3季日圓升值墊高成本 毛利率仍勝第2季 113/11/05 誠美材Q4營運審慎保守 明年高值化產品比重衝15% 113/11/05 誠美材Q3每股虧損0.41元，Q4景氣謹慎保守視之 113/11/01 【公告】誠美材受邀參加中國信託綜合證券舉辦之線上法人說明會 113/10/09 【公告】誠美材 2024年9月合併營收7.15億元 年增-16.22% 113/09/02 【公告】誠美材限制員工權利新股註銷完成變更登記事宜 113/08/20 【公告】誠美材受邀參加群益金鼎證券舉辦之法人說明會 113/08/09 【公告】誠美材 2024年7月合併營收8.12億元 年增3.18% 113/08/05 【公告】誠美材董事會決議113年上半年度不分派股利 113/08/05 【公告】誠美材董事會決議註銷限制員工權利新股之減資基準日 113/07/10 【公告】誠美材 2024年6月合併營收8.17億元 年增0.93% 113/06/25 【公告】代重要孫公司寧波誠美材料科技有限公司執行董事異動 113/06/25 【公告】代重要子公司誠美材料科技(薩摩亞)有限公司執行董事異動 113/06/25 【公告】誠美材發言人及代理發言人異動 113/06/11 【公告】誠美材 2024年5月合併營收8.7億元 年增-7.1% 113/06/07 誠美材董總之爭 宣告落幕 113/06/07 經營權之爭落幕！ 誠美材董座 宋妍儀接任 113/06/07 【公告】誠美材委任技術長 113/06/07 〈誠美材經營權之爭〉股東會完成董事改選 宋妍儀任新董座 113/06/07 【公告】誠美材113年股東常會重要決議事項 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 誠美材 | -0.39% 1283(-51.27%) | -0.77% 1288(-51.48%) | -1.9% 1229(-49.13%) | -5.15% 1819(-65.64%) | -7.19% 5527(-88.69%) | 2.79% 6687(-90.65%) |
| 加權指數 | 0.79% | -1.82% | 1.78% | 8.51% | 11.58% | 38.03% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.9 | 12.92↗ | 12.85→ | 12.93→ | 12.95→ | 12.97↘ | 13.06↘ | 13.22↘ | 13.47↘ | 14.14↘ | 14.17↘ | 14.25→ | 13.84→ | 13.71↗ | 13.6↗ |
| 乖離率 | -0.15% | 0.39% | -0.23% | -0.39% | -0.54% | -1.23% | -2.42% | -4.23% | -8.77% | -8.96% | -9.47% | -6.79% | -5.91% | -5.15% |
| 均線開始 轉折價位 | 12.7 | 12.95 | 13.0 | 12.9 | 13.15 | 13.55 | 14.05 | 13.6 | 14.75 | 15.2 | 13.9 | 13.2 | 12.55 | 11.75 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 誠美材 | 53.62% | -3.0% | 32.0% | -28.0% | 26.0% | -5.0% | -16.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.55% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.28% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -5.77 | 0.17 | 1.78 | -2.85 | -3.02 |
| ROE | -5.77 | 4.31 | 7.6 | -0.95 | -6.37 |
| 本業收入比 | 82.64 | 3.46 | 23.83 | 296.70 | 60.89 |
| 自由現金流量 | -14.62 | 70.25 | -5.35 | 1.25 | -38.05 |
| 利息保障倍數 | -5.74 | 6.00 | 12.21 | -0.34 | -1.22 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
