| 收盤價 成交量 12-27 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.45 (0.75%) 2349張 (+112.53%) 季線上 1091張 2245張 2005張 2349張 1.05倍 |
3.46% 5.08% 0.0% -7.88% 0.75% |
N/A N/A 13.45 |
N/A 0.52 |
925 N/A |
微型股 76.36億 |
2.88% 16.4% |
面板零組件 |
2024-11-05 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.45 | 13.28↗ | 13.19↗ | 13.1↗ | 13.08↗ | 13.06↗ | 13.05↗ | 12.91↗ | 12.95→ | 13.27↘ | 13.36↘ | 13.76→ | 13.73↗ | 13.69↗ | 13.64↗ |
| 乖離率 | 1.28% | 1.97% | 2.67% | 2.83% | 2.99% | 3.07% | 4.18% | 3.86% | 1.36% | 0.67% | -2.25% | -2.04% | -1.75% | -1.39% |
| 均線開始 轉折價位 | 13.1 | 13.0 | 13.2 | 12.9 | 12.7 | 12.45 | 13.1 | 13.6 | 15.9 | 15.4 | 14.3 | 13.35 | 13.5 | 12.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.62, 預估本益比 17.68, 殖利率 2.08%, 預估殖利率 2.69% ; 006201: 本益比 48.39, 殖利率 2.55% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.59, 預估本益比: 32.54 ; QQQ: 本益比 60.61, 預估本益比 -29.79 ; SOXQ: 本益比 61.47, 預估本益比 32.45 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.85,15.71 (0.66,0.76,0.86) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.51% 帶寬窄) 月線斜率0.25 未破底77日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 59.55←59.07(0.48%) 13.18←13.47(-0.29%), -0.4% 59.55←44.39(15.16%) 13.18←16.84(-3.66%), -3.13% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續8周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道上軌上(5) 未破底77日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 18.35 (-26.7%) 24-07-15 9.0 (49.44%) 22-08-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -6.26 4.97 -4.46 7.11億(11月) | -12.82 -5.31 -4.28 6.77億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-08-19 13.95 (24-11-26) 55日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-26 20日融資使用率趨勢圖 | 6.62% 0.41% -35 -1 0 13.94%←13.95%(-0.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.93 60.0,43.33 13.85,13.4 0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-27 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 33%,21%,22%,7% 買,買,買,買,買,買 (連10買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.74 70.59,51.96 13.95,12.25 0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 925 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.42 25.76,19.32 up 14.25,11.75 -0.17 | 投信(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.99% 3.86% -2.25% -1.75% | 外資(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 18.3%←18.81%(-0.51%) | -253 (連3賣) 10.77% | 2年趨勢圖 | 18.3%←7.14%(11.16%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.41% 1.04% 7.7% | 自營商(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.08%←4.99%(0.09%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 5.08%←0.21%(4.87%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.03 (-66.67%) Q3←Q2 連2降 0.01←0.02 (-50.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 23.3←25.13 (-7.28%) Q3←Q2 第1降 23.3←25.98 (-10.32%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.22←-1.22 (-7.28%) Q3←Q2 -1.22←-0.83 (-10.32%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 29.85←29.5 (+1.19%) Q3←Q2 連3升 29.85←26.53 (+12.51%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 97.57←86.63 (+12.63%) Q3←Q2 第1升 97.57←98.72 (-1.16%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 124.62←107.81 (+12.63%) Q3←Q2 第1升 124.62←99.54 (+25.2%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.41←-0.01 (-4000.0%) Q3←Q2 連2降 -0.41←0.06 (-783.33%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.24←-0.2 (-20.0%) Q3←Q2 第1降 -0.24←-0.16 (+50.0%) Q3←Q3 5季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 7.01←5.0 Q3←Q2 第1升 7.01←5.85 Q3←Q3 8季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -5.24←-4.85 Q3←Q2 連2降 -5.24←-3.19 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -9.98←-0.28 Q3←Q2 連2降 -9.98←1.42 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.57←-0.08 Q3←Q2 連2降 -2.57←0.39 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.3←0.13 Q3←Q2 連2降 -1.3←0.39 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/12/28 洪有利 經理人 信託 268張 110/12/28 盛海天 經理人 信託 268張 |
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| 公告 | 113/12/23 誠美材：公司總經理個人信用疑慮等報導，經查證為完全不實之內容 |
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| 新聞 | 113/12/24 南美館藝術教具箱 誠美材助送愛到校園 113/12/24 《光電股》誠美材助力南美館藝術教具箱前進校園 113/12/23 《光電股》積欠外商鉅款？誠美材總經理連巍鐘親上火線回應 113/12/23 誠美材總經理遭控欠款未還 公司發聲明：不實指控 113/12/23 《光電股》誠美材否認欠款一事 強調轉型成果已顯現 113/12/23 遭控欠款未還 誠美材總經理駁：不實指控 113/12/23 誠美材總經理涉誠信問題 外商委任律師跨海追討8,100萬欠款 113/12/23 《光電股》誠美材總座欠款250萬美元 外商委任律師跨海追討 113/12/12 誠美材料啟動「Green Filter綠境計畫」 種樹造林6年行動 113/12/11 誠美材明年高值化產品比重拚翻倍 切入先進封裝應用 113/12/10 《光電股》誠美材33億元聯貸案完成簽約 113/12/10 《興櫃股》享溫馨11月營收為1.06億元，年增18.71% 113/12/10 《金融》保發中心預估 壽險新保費明年年增1成 113/12/10 《光電股》誠美材轉骨 進軍先進封裝材料 113/12/10 《金融股》超額認購176% 彰銀主辦誠美材33億聯貸案簽約 113/12/10 誠美材切入FOPLP，已送樣客戶驗證，明年高值化營收占比力拚30% 113/12/10 彰化銀行統籌主辦 誠美材33億元聯貸案 簽約完成 113/12/10 誠美材轉骨 進軍先進封裝材料 113/12/10 彰銀統籌誠美材33億元聯貸案簽約 超額認購逾1.76倍 113/12/09 【公告】誠美材 2024年11月合併營收7.11億元 年增-6.27% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 誠美材 | 3.46% 1091(115.21%) | 3.86% 1030(128.03%) | 5.08% 2245(4.62%) | -7.88% 4023(-41.61%) | 0.75% 6251(-62.41%) | |
| 加權指數 | 0.74% | 1.02% | 2.37% | 3.95% | -1.05% | 30.37% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -5.77 | 0.17 | 1.78 | -2.85 | -3.02 |
| ROE | -5.77 | 4.31 | 7.6 | -0.95 | -6.37 |
| 本業收入比 | 82.64 | 3.46 | 23.83 | 296.70 | 60.89 |
| 自由現金流量 | -14.62 | 70.25 | -5.35 | 1.25 | -38.05 |
| 利息保障倍數 | -5.74 | 6.00 | 12.21 | -0.34 | -1.22 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
