| 收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158.0 (0.0%) 2074張 (-50.35%) 季線下 2117張 2090張 2468張 2074張 0.99倍 |
-8.67% -14.13% -8.14% -14.82% 19.7% |
6.7~7.5 |
252.66 (59.91%) 158.0 |
N/A 0.93 |
N/A 、Y! |
9.07億 143.27億 |
8.54% 0.0% |
射頻前端模塊 |
2024-11-01 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49681/立積一 | 2022-07-29 | 距高點61.0% | 2024-07-29 | 2025-07-29 | 100.0 | 200.0 197.0 (-0.51%) | 0 (09-20) | 0,0 | 0 | 136.5 | 70.19 | 115.75 | 3000 | 23.37% | -83 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -67.56% | 266 | 1.95 | 無 | 21 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.28, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.45, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 272.41,22.25 (17.89,35.59,53.28) 6.17,25.61 (4.56,6.88,9.21) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(28.31% 帶寬大) 月線斜率-0.72 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 26.69←30.94(-13.74%) 39.08←39.42(-0.86%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線下 | 近兩年最高股東人數 | 股東人數連續2周增加 | |||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (0.78%[113]) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 350.0 (-54.86%) 21-11-18 88.2 (79.14%) 22-10-28 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 25.2 2.89 31.61 3.09億(9月) 短跌破長 | 32.86 -0.01 32.46 3.0億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-25 189.0 (24-10-22) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-05 20日融資使用率趨勢圖 | 9.12% 2.29% 107 -8 0 31.16%←28.25%(10.3%) | ||||
| 本益比法目標價 | 187.57(18.72%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 32.41 4.76,6.5 look 159.5,141.0 -3.15 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-05 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -28%,-28%,-23%,-11% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連8賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.11 4.04,11.2 look 159.5,113.5 -3.43 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.42 31.56,42.43 248.0,113.5 0.95 | 投信(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.59%←2.29%(-74.24%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.58 0.63 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -12.34% -11.71% -18.93% -16.62% | 外資(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 17.14%←23.32%(-26.5%) | -725 (連8賣) 34.96% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.29% 12.5% 46.99% | 自營商(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.51%←2.12%(65.57%) | 2 (連2賣轉買) 0.1% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.03 (-33.33%) Q3←Q2 連2降 0.02←0.03 (-33.33%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.09←10.12 (-10.18%) Q3←Q2 第1降 9.09←7.38 (+23.17%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.01←0.75 (-10.18%) Q3←Q2 第1降 -0.01←-0.85 (+23.17%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.67←6.31 (+5.71%) Q3←Q2 連3升 6.67←5.7 (+17.02%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 115.85←102.5 (+13.02%) Q3←Q2 第1升 115.85←140.1 (-17.31%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 94.83←86.8 (+13.02%) Q3←Q2 第1升 94.83←104.41 (-9.18%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.19←0.84 (-122.62%) Q3←Q2 第1降 -0.19←-0.5 (-62.0%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.03←0.61 (-95.08%) Q3←Q2 第1降 0.03←-0.82 (-103.66%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.48←35.82 Q3←Q2 第1降 31.48←25.88 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -0.16←7.44 Q3←Q2 第1降 -0.16←-11.55 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -1.92←7.5 Q3←Q2 第1降 -1.92←-6.1 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.75←3.3 Q3←Q2 第1降 -0.75←-2.01 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.48←2.29 Q3←Q2 第1降 -0.48←-1.35 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 110/01/25 馬代駿 董事 一般交易 118張 |
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| 公告 | 113/11/05 立積 113年10月營收3.00億、年增10.92% |
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| 新聞 | 113/11/05 【公告】志強-KY 2024年10月合併營收20.94億元 年增61.56% 113/11/05 【公告】立積 2024年10月合併營收3億元 年增10.92% 113/11/04 《半導體》聚焦WiFi 7機遇！ 外資給予立積加碼評等、目標價288元 113/11/03 立積：WiFi-7滲透率明年增3倍 113/11/01 立積：明年WiFi 7業績逐季攀升 毛利率拚守30%至35% 113/10/23 【公告】立積113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/23 【公告】立積2024年第三季線上法人說明會 113/09/25 焦點股：Wifi 7提供營運成長動能，立積股價衝上漲停 113/09/18 單月EPS 立積8月-0.12元 113/09/18 《半導體》立積列注意股 8月每股虧損0.12元 113/09/04 【公告】立積 2024年8月合併營收3億元 年增32.87% 113/08/05 【公告】立積 2024年7月合併營收3億元 年增12.79% 113/07/29 《半導體》立積6月每股盈餘0.84元 113/07/29 【公告】因立積有價證券於集中市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 113/07/29 《半導體》立積慘摔跌停 外資送暖WiFi 7週期超有戲 113/07/29 《半導體》Q3營收恐弱於Q2 立積挫跌 113/07/28 《半導體》立積：Wi-Fi 7基建 下半年放量 113/07/17 【公告】立積113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/12 《半導體》立積26日線上法人說明會 113/07/12 【公告】立積2024年第二季線上法人說明會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 立積 | -8.67% 2117(-1.99%) | -16.4% 1957(5.99%) | -14.13% 2090(-0.72%) | -8.14% 2468(-15.96%) | -14.82% 3690(-43.77%) | 19.7% 4135(-49.82%) |
| 加權指數 | 0.79% | -1.82% | 1.78% | 8.51% | 11.58% | 38.03% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158.0 | 160.67↘ | 163.8↘ | 171.65↘ | 178.71↘ | 180.25↘ | 182.8↘ | 179.37↘ | 178.95↘ | 196.08↘ | 195.71↘ | 194.89↘ | 194.8↘ | 189.49↗ | 183.38↗ |
| 乖離率 | -1.66% | -3.54% | -7.95% | -11.59% | -12.34% | -13.57% | -11.91% | -11.71% | -19.42% | -19.27% | -18.93% | -18.89% | -16.62% | -13.84% |
| 均線開始 轉折價位 | 168.5 | 173.0 | 189.0 | 187.5 | 184.0 | 198.0 | 178.5 | 172.0 | 182.0 | 189.5 | 185.5 | 171.0 | 132.0 | 145.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立積 | 293.16% | -13.0% | 62.0% | -58.0% | -33.0% | 296.0% | 263.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -9.97 | -0.5 | 10.04 | 18.84 | 8.85 |
| ROE | -9.72 | 2.31 | 20.31 | 48.75 | 15.0 |
| 本業收入比 | 106.83 | -27.87 | 101.33 | 99.12 | 99.59 |
| 自由現金流量 | -0.69 | 3.78 | -1.13 | 2.0 | 3.59 |
| 利息保障倍數 | -43.40 | 13.54 | 438.27 | 996.21 | 178.92 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
