| 收盤價 成交量 04-10 5日,月,季均量 預估量 [熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131.5 (9.13%) 5339張 (+793.2%) 季線下 短跌深 1851張 1785張 2715張 5339張 2.99倍 |
-17.81% -31.51% -35.22% -28.92% -30.97% |
0.3~0.4 5.6~6.8 |
263.56 (100.42%) 131.5 |
N/A 1.05 |
1528 、Y! |
微型股 119.25億 |
0.0% 0.0% |
射頻前端模塊 |
2025-03-03 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131.5 | 139.5↘ | 156.1↘ | 172.28↘ | 177.74↘ | 190.2↘ | 190.35↘ | 191.55↘ | 193.04↘ |
| 乖離率 | -5.73% | -15.76% | -23.67% | -26.02% | -30.86% | -30.92% | -31.35% | -31.88% |
| 均線開始 轉折價位 | 160.0 | 186.0 | 192.0 | 210.5 | 198.0 | 203.0 | 185.0 | 190.5 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49681/立積一 | 2022-07-29 | 2024-07-29 | 2025-07-29 | 100.0 | 151.0 155.0 (+5.23%) | 103 (03-04) | 0,0.1 | 1 | 136.5 | 60.89 | 96.34 | 3000 | 83.3% | -80 | 0 | 22,73 | N/A | N/A | -117.74% | 110 | 2.72 | 無 | 11 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 17.91, 預估本益比 14.39, 殖利率 2.99%, 預估殖利率 3.5% ; 006201: 本益比 28.87, 殖利率 3.37% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.93, 預估本益比: 25.47 ; QQQ: 本益比 15.88, 預估本益比 20.77 ; SOXQ: 本益比 43.4, 預估本益比 24.1 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 預估季EPS衰退, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 70.88,21.35 (17.59,42.79,67.98) 4.33,27.83 (4.33,6.55,8.78) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(70.2% 帶寬大) 月線斜率-1.73 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-02 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 27.77←33.27(-5.5%) 39.69←34.48(5.21%), 14.52% 27.77←28.49(-0.72%) 39.69←39.41(0.28%), 22.86% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續8周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.84%[113] (2.56%[114]) 0 (0.84%) | 相對高點 相對低點 | 254.5 (-48.33%) 24-06-21 88.2 (49.09%) 22-10-28 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.3 10.11 -1.31 3.19億(3月) | 11.52 20.84 -5.39 2.9億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-11-29 214.0 (25-03-04) 6日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-10 20日融資使用率趨勢圖 | 1.22% 5.81% -383 3 0 26.38%←35.75%(-9.37%) | |||||
| 本益比法目標價 | 164.46(25.06%) | 日KD RSI MACD | 14.77,4.92 up 28.52 -5.62 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-10 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -24%,-17%,-11%,-10% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 10.84,10.92 look 29.11 -6.56 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1528 、Y! | 月KD RSI MACD | 8.21,17.8 look 41.69 -1.88 | 投信(張) 04-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.06%←3.9%(-1.84%) | -108 2.02% | 2年趨勢圖 | 2.06%←3.19%(-1.13%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.28 3.62 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -23.67% -30.92% -31.35% -31.88% | 外資(張) 04-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.17%←14.13%(-1.96%) | -1172 (連4買轉賣) 21.95% | 2年趨勢圖 | 12.17%←19.16%(-6.99%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 5.81% 8.78% 37.64% | 自營商(張) 04-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.58%←3.94%(-0.36%) | 3 0.06% | 2年趨勢圖 | 3.58%←3.86%(-0.28%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.02 (0.0%) Q4←Q3 0.02←0.08 (-75.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.98←9.09 (-1.21%) Q4←Q3 連2降 8.98←8.71 (+3.1%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.05←-0.01 (-1.21%) Q4←Q3 第1升 0.05←-0.07 (+3.1%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.92←6.67 (-11.24%) Q4←Q3 第1降 5.92←5.19 (+14.07%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 118.17←115.85 (+2.0%) Q4←Q3 連2升 118.17←114.83 (+2.91%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 96.84←94.83 (+2.0%) Q4←Q3 連2升 96.84←83.27 (+16.3%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.78←-0.19 (+510.53%) Q4←Q3 第1升 0.78←-0.38 (-305.26%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.15←0.03 (-600.0%) Q4←Q3 連2降 -0.15←0.01 (-1600.0%) Q4←Q4 4季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.11←31.48 Q4←Q3 第1升 34.11←31.69 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.51←-0.16 Q4←Q3 第1升 0.51←-0.77 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.84←-1.92 Q4←Q3 第1升 7.84←-3.89 Q4←Q4 8季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.88←-0.75 Q4←Q3 第1升 2.88←-1.53 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.1←-0.48 Q4←Q3 第1升 2.1←-1.02 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/01/25 馬代駿 董事 一般交易 118張 |
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| 公告 | 114/04/09 立積113年第4季轉換普通股已上市1,214,641股 |
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| 新聞 | 114/04/07 【公告】立積 2025年3月合併營收3.19億元 年增6.31% 114/03/19 《半導體》立積3月20日受邀參加美林證券舉辦之法說 114/03/19 【公告】立積受邀參加美林證券於台北舉辦之2025 Asia Tech Conference 114/03/12 【公告】立積電子股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債(例：第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱：立積一，代碼：49681)停止受理轉交換等相關事項。 114/03/05 【公告】立積 2025年2月合併營收2.9億元 年增11.52% 114/03/04 立積去年每股賺1.73元，今年Wi-Fi 7動能恢復，效益Q2起顯現 114/03/03 《半導體》Wi-Fi 7步入商用階段 立積按讚 114/03/03 Wi-Fi 7步入商用階段 立積按讚 114/03/03 《半導體》立積上季轉盈、2024年每股賺1.73元 2025關鍵看WiFi7 114/03/03 立積：第2季動能可望增強 2025年營收估增2位數 114/02/27 【公告】立積董事會決議召開114年股東常會(召開方式：實體股東會) 114/02/27 【公告】立積董事會決議股利分派 114/02/27 《半導體》立積113年每股盈餘1.73元 114/02/20 《半導體》立積2月27日財報董事會 3月3日線上法說 114/02/20 【公告】立積2024年第四季線上法人說明會 114/02/20 【公告】立積113年度財務報告董事會召開日期 114/02/05 【公告】立積 2025年1月合併營收2.4億元 年增-20.06% 114/01/06 【公告】立積 2024年12月合併營收2.98億元 年增-0.87% 113/12/26 焦點股：立積迎WiFi-7升級商機，股價出量漲停 113/12/24 立積11月獲利年增211% 每股純益0.16元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 立積 | -17.81% 1851(188.46%) | -29.3% 1903(180.54%) | -31.51% 1785(199.05%) | -35.22% 2715(96.64%) | -28.92% 3786(41.03%) | -30.97% 3767(41.73%) |
| 加權指數 | -10.79% | -14.65% | -14.72% | -17.06% | -15.97% | -8.37% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.14 | -9.97 | -0.5 | 10.04 | 18.84 |
| ROE | 6.58 | -9.72 | 2.31 | 20.31 | 48.75 |
| 本業收入比 | 40.10 | 106.83 | -27.87 | 101.33 | 99.12 |
| 自由現金流量 | 1.07 | -0.69 | 3.78 | -1.13 | 2.0 |
| 利息保障倍數 | 36.69 | -43.40 | 13.54 | 438.27 | 996.21 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
