| 收盤價 成交量 01-02 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203.0 (-4.69%) 3310張 (-24.44%) 季線上 5635張 6831張 4766張 3310張 0.48倍 |
-1.22% -6.45% 9.73% -11.93% 23.78% |
5.3~6.0 |
20.5 (-89.9%) 203.0 |
N/A 0.87 |
1754 、Y! |
小型股 193.15億 |
8.54% 0.0% |
射頻前端模塊 |
2024-11-01 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203.0 | 210.67↘ | 214.6↘ | 210.35↘ | 211.59↘ | 211.7↘ | 211.04↗ | 195.44↗ | 192.74↗ | 187.02↗ | 186.79↘ | 192.07↘ | 195.66↘ | 195.59↗ | 193.15↗ |
| 乖離率 | -3.64% | -5.41% | -3.49% | -4.06% | -4.11% | -3.81% | 3.87% | 5.32% | 8.54% | 8.68% | 5.69% | 3.75% | 3.79% | 5.1% |
| 均線開始 轉折價位 | 225.5 | 202.5 | 208.5 | 209.0 | 208.0 | 194.5 | 173.0 | 184.0 | 172.0 | 217.0 | 243.0 | 223.0 | 171.0 | 148.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49681/立積一 | 2022-07-29 | 距高點46.99% | 2024-07-29 | 2025-07-29 | 100.0 | 158.0 178.0 (-4.3%) | 15 (12-30) | 3,2.7 | 27 | 136.5 | 19.69 | 148.72 | 3000 | 26.07% | 0 | 12 | 73,8 | N/A | N/A | -76.9% | 208 | 2.21 | 無 | 16 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.4, 預估本益比 17.12, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 1.25% ; 006201: 本益比 46.26, 殖利率 2.56% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.13, 預估本益比: 31.42 ; QQQ: 本益比 58.49, 預估本益比 -19.83 ; SOXQ: 本益比 59.97, 預估本益比 31.49 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 367.24,35.99 (17.89,35.59,53.28) 8.31,25.63 (4.56,6.88,9.21) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.91%) 月線斜率-0.33 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 36.21←23.52(12.69%) 32.63←41.74(-9.11%), -7.85% 36.21←31.0(5.21%) 32.63←38.03(-5.4%), 16.06% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 257.5 (-21.17%) 22-01-20 88.2 (130.16%) 22-10-28 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.13 0.0 25.98 3.0億(11月) | 10.92 -2.81 29.27 3.0億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 231.0 (24-12-11) 91日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-31 20日融資使用率趨勢圖 | 10.59% 3.65% N/A N/A N/A 39.63%←45.95%(-6.32%) | |||||
| 本益比法目標價 | 201.83(-0.58%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.63 7.14,33.33 look 217.5,201.0 -1.38 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-31 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -19%,3%,0%,0% 買,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.78 62.67,54.0 205.5,194.5 1.59 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1754 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.48 47.72,62.3 248.0,113.5 4.96 | 投信(張) 12-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.85%←4.25%(1.6%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 5.85%←2.82%(3.03%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.81 0.36 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.11% 5.32% 5.69% 3.79% | 外資(張) 12-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 16.49%←18.01%(-1.52%) | -653 (連3賣) 19.73% | 2年趨勢圖 | 16.49%←24.33%(-7.84%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.65% 39.58% 134.08% | 自營商(張) 12-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.32%←4.94%(-0.62%) | -32 (連3賣) 0.97% | 2年趨勢圖 | 4.32%←2.82%(1.5%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.03 (-33.33%) Q3←Q2 連2降 0.02←0.03 (-33.33%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.09←10.12 (-10.18%) Q3←Q2 第1降 9.09←7.38 (+23.17%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.01←0.75 (-10.18%) Q3←Q2 第1降 -0.01←-0.85 (+23.17%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.67←6.31 (+5.71%) Q3←Q2 連3升 6.67←5.7 (+17.02%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 115.85←102.5 (+13.02%) Q3←Q2 第1升 115.85←140.1 (-17.31%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 94.83←86.8 (+13.02%) Q3←Q2 第1升 94.83←104.41 (-9.18%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.19←0.84 (-122.62%) Q3←Q2 第1降 -0.19←-0.5 (-62.0%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.03←0.61 (-95.08%) Q3←Q2 第1降 0.03←-0.82 (-103.66%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.48←35.82 Q3←Q2 第1降 31.48←25.88 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -0.16←7.44 Q3←Q2 第1降 -0.16←-11.55 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -1.92←7.5 Q3←Q2 第1降 -1.92←-6.1 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.75←3.3 Q3←Q2 第1降 -0.75←-2.01 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.48←2.29 Q3←Q2 第1降 -0.48←-1.35 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/01/25 馬代駿 董事 一般交易 118張 |
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| 公告 | 113/12/26 立積董事會決議設置永續發展委員會及委員名單 |
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| 新聞 | 113/12/26 焦點股：立積迎WiFi-7升級商機，股價出量漲停 113/12/24 立積11月獲利年增211% 每股純益0.16元 113/12/24 《半導體》立積列注意股 11月每股盈餘0.16元 113/12/24 【公告】因立積有價證券於集中市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 113/12/19 《熱門族群》WiFi 7概念股 立積、智邦抗跌 113/12/19 WiFi 7概念股 立積、智邦抗跌 113/12/10 《台北股市》創意、立積權證衝衝衝 113/12/10 創意、立積權證衝衝衝 113/12/05 《台北股市》立積、雲豹能源 後市展望佳 113/12/04 立積、雲豹能源 後市展望佳 113/12/04 【公告】立積 2024年11月合併營收3億元 年增-0.13% 113/11/30 《半導體》立積 強鎖漲停成交爆量 113/11/29 熱門股－立積 強鎖漲停成交爆量 113/11/27 潛力股：立積 113/11/13 熱門股－立積 轉虧為盈法人買超 113/11/13 【公告】立積受邀參與機構投資人說明會 113/11/13 立積FEM公板傳Broadcom平台有望大量採用，早盤股價直攻漲停 113/11/13 立積10月轉虧為盈股價攻漲停 分析師：轉強跡象來了 113/11/13 《半導體》立積看好Wi-Fi 7商機攻頂 外資相挺 113/11/12 《半導體》立積列注意股 10月每股賺0.25元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 立積 | -1.22% 5635(-41.27%) | -4.47% 4947(-33.1%) | -6.45% 6831(-51.55%) | 9.73% 4766(-30.55%) | -11.93% 4222(-21.62%) | 23.78% 4439(-25.44%) |
| 加權指數 | -0.8% | -0.58% | -0.95% | 1.46% | -3.53% | 31.26% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -9.97 | -0.5 | 10.04 | 18.84 | 8.85 |
| ROE | -9.72 | 2.31 | 20.31 | 48.75 | 15.0 |
| 本業收入比 | 106.83 | -27.87 | 101.33 | 99.12 | 99.59 |
| 自由現金流量 | -0.69 | 3.78 | -1.13 | 2.0 | 3.59 |
| 利息保障倍數 | -43.40 | 13.54 | 438.27 | 996.21 | 178.92 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
