收盤價 成交量 10-01 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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105.5 (0.0%) 8863張 (-7.08%) 11797張 11191張 4745張 季線上 ↘106.3 ↗108.2 ↗100.48 ↗96.88 ↗82.53 ↗82.22 8863張 0.79倍 |
-1.86% 33.54% 28.35% 41.61% 25.15% |
3.7~4.3 |
9.98 (-90.54%) 105.5 |
N/A 0.74 |
N/A 、Y! |
8.02億 84.60億 |
9.42% 0.0% |
光通訊 光通信 |
2024-08-13 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 17.09, 殖利率 2.23%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 42.42, 殖利率 2.41% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 38.51, 預估本益比: 27.24 ; QQQ: 本益比 44.77, 預估本益比 31.3 ; SOXQ: 本益比 55.95, 預估本益比 29.63 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 376.79,26.91 (9.79,19.2,28.62) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(78.05% 帶寬大) 月線斜率1.35 | 大股東(%) 09-27 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 40.38←67.42(-40.11%) 26.35←10.04(162.45%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.09%[112] (0.33%[113]) 0 (2.09%) | 相對高點 相對低點 | 131.0 (-19.47%) 23-03-09 60.0 (75.83%) 24-08-06 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 91.72 69.1 -61.95 14個月新高 1.38億(8月) | -12.73 8.14 -69.84 0.82億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-11 116.0 (24-09-27) 歷年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-30 20日融資使用率趨勢圖 | 4.55% 11.05% -477 -62 0 46.83%←35.86%(30.59%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | 84.33(-20.07%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.23 62.9,71.76 106.5,101.0 -0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-30 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -7%,1%,3%,3% 賣,買,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 70.85 81.25,85.36 down 117.0,98.5 3.86 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.06 81.25,68.06 131.0,101.0 2.98 | 投信(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.85%←6.89%(-73.15%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.22,47.52 (2.11,3.37,4.62) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 8.9% 28.31% 34.22% 35.83% | 外資(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 32.28%←49.37%(-34.62%) | 451 (連3買) 5.09% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 0.58 1.74 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 11.05% 79.36% 289.3% | 自營商(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.47%←0.53%(-11.32%) | 1 (連3買) 0.01% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.03←0.54 (+90.74%) Q2←Q1 連2升 1.03←0.81 (+27.16%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.04←1.37 (+48.91%) Q2←Q1 第1升 2.04←5.29 (-61.44%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.34←-0.25 (+48.91%) Q2←Q1 連2降 -0.34←0.24 (-61.44%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.87←2.64 (+8.71%) Q2←Q1 連2升 2.87←3.9 (-26.41%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 36.17←57.25 (-36.82%) Q2←Q1 第1降 36.17←33.52 (+7.91%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 143.62←182.68 (-36.82%) Q2←Q1 第1降 143.62←112.68 (+27.46%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.02←0.15 (-113.33%) Q2←Q1 第1降 -0.02←1.6 (-101.25%) Q2←Q2 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.79←-0.29 (-172.41%) Q2←Q1 連2降 -0.79←0.38 (-307.89%) Q2←Q2 多季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.38←5.53 Q2←Q1 第1升 14.38←18.93 Q2←Q2 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -16.81←-18.47 Q2←Q1 第1升 -16.81←8.82 Q2←Q2 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -0.89←6.88 Q2←Q1 第1降 -0.89←23.44 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | -0.05←0.25 Q2←Q1 第1降 -0.05←3.13 Q2←Q2 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.04←0.2 Q2←Q1 第1降 0.04←2.43 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 112/06/02 OpNow Solutions Holdings (BVI), Inc. 董事 鉅額逐筆交易 1,100張 |
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公告 | 113/09/30 證交所9月27日公告14種注意股股票 |
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新聞 | 113/09/27 熱門股/台積電攜美大廠升級矽光子!創威、眾達-KY一度飆漲停 113/09/18 《通網股》AI熱 博通概念眾達-KY沾光 113/09/18 AI熱 博通概念眾達-KY沾光 113/09/16 眾達-KY 8月獲利暴衝,自結EPS 1.3元,應是業外貢獻 113/09/16 《熱門族群》眾達-KY挾8月高獲利攻頂 光通訊族群續閃亮 113/09/13 《通網股》眾達-KY列注意股 8月每股淨利跳升至1.3元 113/09/12 熱門股:長榮(2603)、正基(6546)、眾達KY(4977)、汎銓(6830)、晟銘電(3013) 113/09/11 眾達-KY 8月營收創15個月新高 激勵股價跳空漲停 113/09/11 眾達-KY 8月營收大回神,創15個月新高,開盤跳空飆漲停 113/09/11 《業績-通網》眾達-KY8月合併營收為1.38億元,年增91.72% 113/09/10 眾達-KY 8月營收年月雙增創今年新高 看好光通訊持續發亮 113/08/22 【公告】眾達-KY擬增資子公司PCL (BVI), INC. 113/08/14 【公告】眾達-KY113年度第2季合併財務報告之董事會決議日期 113/08/12 今日股市備忘錄 113/08/10 《業績-通網》眾達-KY7月合併營收為0.82億元,年減12.74% 113/08/09 【公告】眾達-KY 2024年7月合併營收8160.8萬元 年增-12.74% 113/07/29 【公告】眾達-KY董事長決議現金股利配發基準日 113/07/10 《業績-通網》眾達-KY6月合併營收為0.75億元,年減39.30% 113/07/09 【公告】眾達-KY 2024年6月合併營收7546.1萬元 年增-39.3% 113/06/27 【公告】眾達-KY113年股東常會重要決議事項 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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眾達-ky | -1.86% 11797(-24.87%) | -0.47% 14839(-40.27%) | 33.54% 11191(-20.8%) | 28.35% 4745(86.76%) | 41.61% 3070(188.61%) | 25.15% 2080(326.09%) |
加權指數 | -1.63% | 3.28% | 1.35% | -4.95% | 7.84% | 35.53% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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105.5 | 106.17→ | 106.3↘ | 108.2↗ | 100.48↗ | 96.88↗ | 92.71↗ | 82.53↗ | 82.22↗ | 79.8↗ | 79.47↗ | 78.6↗ | 77.33↗ | 77.67↗ | 77.97↗ |
乖離率 | -0.63% | -0.75% | -2.5% | 5.0% | 8.9% | 13.8% | 27.83% | 28.31% | 32.21% | 32.75% | 34.22% | 36.43% | 35.83% | 35.31% |
均線開始 轉折價位 | 107.5 | 110.0 | 95.7 | 75.0 | 74.8 | 72.1 | 79.0 | 79.6 | 70.9 | 73.0 | 74.8 | 81.9 | 79.3 | 70.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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眾達-ky | -6.87% | 35.0% | -26.0% | 15.0% | -26.0% | -5.0% | 22.0% |
0050 | 79.4% | 36.36% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.95% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 10.06 | 19.39 | 8.21 | 13.68 | 12.8 |
ROE | 8.69 | 13.96 | 10.25 | 21.98 | 12.68 |
本業收入比 | 53.68 | 128.29 | 80.08 | 82.05 | 126.07 |
自由現金流量 | -15.23 | 8.32 | 3.45 | 1.72 | 7.05 |
利息保障倍數 | 43.04 | 53.98 | 118.34 | 118.94 | 14.68 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標