收盤價 成交量 10-01 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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48.0 (-0.62%) 1855張 (-30.55%) 2307張 2070張 2978張 季線上 ↗47.92 ↗47.32 ↗46.67 ↘46.65 ↗46.89 ↘47.2 10202張 4.93倍 |
0.1% 0.42% -2.34% -8.57% 9.09% |
167.24 (248.42%) 48.0 |
N/A 0.7 |
N/A |
60.25億 289.19億 |
3.34% 36.03% |
軍工航太 不鏽鋼 |
2024-06-13 2024-06-26 |
0 | 長榮集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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50097/榮剛七 | 2023-07-31 | N/A | 2026-07-31 | 101.51 | 108.7 108.8 (-0.64%) | 15 (10-01) | 74.2,60 | 600 | 53.7 | 21.71 | 89.39 | 50000 | 0.0% | 8 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -3.67% | 666 | 6.55 | 無 | 178 |
台股市場估值 | 0050: 本益比 24.22, 預估本益比 17.09, 殖利率 2.23%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 42.42, 殖利率 2.41% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.87, 預估本益比: 26.79 ; QQQ: 本益比 44.06, 預估本益比 30.81 ; SOXQ: 本益比 54.94, 預估本益比 29.27 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 11.59,N/A (14.17,40.39,66.61) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.97%) 月線斜率-0.02 | 大股東(%) 09-27 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 50.31←55.5(-9.35%) 17.96←14.14(27.02%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.21%[112] (N/A) 0 (5.21%) | 相對高點 相對低點 | 63.2 (-24.05%) 23-04-13 20.1 (138.81%) 22-01-26 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -5.11 -3.59 -2.53 10.58億(8月) | -1.14 3.0 -2.17 10.98億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-03-07 48.3 (24-09-30) 21日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-01 20日融資使用率趨勢圖 | 0.43% 0.31% -193 4 0 14.24%←14.0%(1.71%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.34 91.67,95.79 down 48.45,47.4 0.26 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-01 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 3%,3%,5%,2% 主力投信買 買,買,賣,買,買,買 (連3買) | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.04 67.14,47.1 50.8,47.05 -0.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.86 32.52,31.67 54.3,43.3 -1.2 | 投信(張) 10-01 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.76%←8.88%(-68.92%) | 230 (連24買) 12.4% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.61,29.81 (0.85,1.1,1.36) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.89% 1.69% -4.04% -1.52% | 外資(張) 10-01 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.23%←17.96%(-48.61%) | -384 (連2賣) 20.7% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.31% 1.91% 6.87% | 自營商(張) 10-01 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.58%(-79.31%) | -29 (連2買轉賣) 1.56% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 33.64←34.13 (-1.44%) Q2←Q1 第1降 33.64←36.22 (-7.12%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.9←5.98 (-1.44%) Q2←Q1 第1降 4.9←6.71 (-7.12%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 63.33←64.0 (-1.05%) Q2←Q1 連3降 63.33←66.21 (-4.35%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 77.72←73.14 (+6.26%) Q2←Q1 第1升 77.72←67.14 (+15.76%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 230.51←236.04 (+6.26%) Q2←Q1 連3降 230.51←230.53 (-0.01%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.2←1.0 (+20.0%) Q2←Q1 第1升 1.2←1.2 (0.0%) Q2←Q2 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.42←0.84 (-50.0%) Q2←Q1 第1降 0.42←0.84 (-50.0%) Q2←Q2 10季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.28←27.06 Q2←Q1 第1降 25.28←27.38 Q2←Q2 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.58←17.51 Q2←Q1 第1降 14.58←18.53 Q2←Q2 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 21.56←16.96 Q2←Q1 第1升 21.56←17.01 Q2←Q2 多季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 4.1←3.55 Q2←Q1 第1升 4.1←4.64 Q2←Q2 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.23←1.92 Q2←Q1 第1升 2.23←2.57 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 112/11/28 精剛投資(股) 董事 洽特定人 477張 |
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公告 | 113/09/23 榮剛9/24參加群益金鼎證券舉辦之法說會 113/09/23 榮剛董事會決議解除經理人競業禁止之限制案 |
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新聞 | 113/09/29 落實在地生產 榮剛、精剛研發邁大步 113/09/23 《鋼鐵股》榮剛9月24日參加群益金鼎證券舉辦之論壇 113/09/13 《鋼鐵股》榮剛擬4億元取得過半持股 牧東6天漲7成 113/09/12 《鋼鐵股》榮剛4.3億元認購牧東光電私募普通股 113/09/11 榮剛前8月營收89.33億元 ,訂單能見度已至明年Q1 113/09/10 《鋼鐵股》榮剛8月營收年減5.11% 營運前景續看好 113/08/20 【公告】更正榮剛113年7月衍生性商品申報交易資訊為仟元表達 113/08/12 榮剛在手訂單量達80億元,下半年營收成長穩健 113/08/09 榮剛1~7月營收78.75億元 看好未來航空產業 113/08/09 《鋼鐵股》榮剛7月營收轉為月增 前7月年減2.17% 113/08/09 【公告】榮剛 2024年7月合併營收10.98億元 年增-1.14% 113/08/05 【公告】榮剛更換股務代理機構案經臺灣集中保管結算所准予備查 113/07/26 業外豐,榮剛Q2獲利創新高,上半年每股賺2.2元,航太接單展望樂觀 113/07/26 《鋼鐵股》本業疲、業外豐 榮剛Q2每股賺1.2元 113/07/25 精剛、榮剛 上半年績昂 113/07/25 【公告】榮剛向關係人取得使用權資產 113/07/25 【公告】榮剛董事會決議不分配113年第二季股利 113/07/19 《產業分析》鋼鐵復甦聲聲慢 制裁會是機會? 113/07/18 焦點股:榮剛下半年營運展望樂觀,股價帶量攻季線 113/07/18 榮剛2024年再推兩大新品,打破國內長期進口壟斷局面 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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榮剛 | 0.1% 2307(-19.56%) | 3.0% 2110(-12.05%) | 0.42% 2070(-10.37%) | -2.34% 2978(-37.68%) | -8.57% 7725(-75.98%) | 9.09% 6871(-72.99%) |
加權指數 | -1.63% | 3.28% | 1.35% | -4.95% | 7.84% | 35.53% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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48.0 | 48.12↗ | 47.92↗ | 47.32↗ | 46.67↗ | 46.65↘ | 46.93→ | 46.89↗ | 47.2↘ | 49.23↘ | 49.47↘ | 50.02↘ | 49.33→ | 48.74↗ | 48.43↗ |
乖離率 | -0.25% | 0.17% | 1.44% | 2.85% | 2.89% | 2.28% | 2.37% | 1.69% | -2.5% | -2.97% | -4.04% | -2.7% | -1.52% | -0.89% |
均線開始 轉折價位 | 47.3 | 47.55 | 46.6 | 45.6 | 48.2 | 48.05 | 45.8 | 49.4 | 54.7 | 57.6 | 50.4 | 49.35 | 43.9 | 45.55 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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榮剛 | 188.2% | -2.0% | 34.0% | 70.0% | 27.0% | -8.0% | 10.0% |
0050 | 79.4% | 36.1% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 23.17% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 17.55 | 19.53 | 12.25 | 1.71 | 4.58 |
ROE | 18.15 | 20.33 | 9.16 | 2.94 | 2.9 |
本業收入比 | 81.98 | 93.14 | 105.50 | 47.46 | 137.50 |
自由現金流量 | 13.57 | 10.81 | -18.4 | -1.42 | 0.2 |
利息保障倍數 | 15.91 | 16.15 | 8.14 | 2.84 | 2.90 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標