| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.25 (0.71%) 43張 (-83.65%) 季線下 257張 385張 269張 43張 0.11倍 |
-1.38% -28.39% -31.65% -38.71% -38.71% |
N/A N/A 14.25 |
N/A 0.73 |
976 N/A |
微型股 14.35億 |
10.8% 44.58% |
線材、盤元 |
2024-11-26 2024-07-18 |
台灣鋼鐵集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.25 | 14.57↘ | 14.8↘ | 17.13↘ | 17.69↘ | 19.3↘ | 19.57↘ | 20.23↘ | 22.28↘ |
| 乖離率 | -2.2% | -3.72% | -16.81% | -19.45% | -26.17% | -27.18% | -29.56% | -36.04% |
| 均線開始 轉折價位 | 14.45 | 18.85 | 19.9 | 20.5 | 21.0 | 20.85 | 23.25 | 23.25 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50114/久陽四 | 2022-09-30 | 距高點35.92% | N/A | 2025-09-30 | 102.2669 | 99.7 99.7 | 2 (04-18) | 5.4,15.9 | 159 | 23.9 | 67.23 | 59.62 | 3500 | 1.03% | 0 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | 5.73% | 164 | N/A | 無 | 73 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.16, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.64,22.11 (1.02,1.18,1.33) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(78.86% 帶寬大) 月線斜率-1.62 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 44.8←45.95(-1.15%) 17.64←17.75(-0.11%), 7.66% 44.8←44.87(-0.07%) 17.64←18.85(-1.21%), 40.03% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續9周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.4%[113] (N/A) 0 (1.4%) | 相對高點 相對低點 | 37.3 (-61.8%) 22-05-05 13.25 (7.55%) 25-04-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 48.45 4.3 49.57 14個月新高 4.85億(3月) | 97.08 2.33 50.17 4.65億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-12-11 21.1 (25-03-06) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.04% 0.04% -6 0 0 24.57%←34.9%(-10.33%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 16.0,17.27 look 23.0 -0.23 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 9%,-6%,-15%,-11% 買,買,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 10.26,10.78 look 20.03 -0.55 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 976 N/A | 月KD RSI MACD | 7.25,11.94 look 30.72 -0.71 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -16.81% -27.18% -29.56% -36.04% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.19%←1.27%(-0.08%) | 6 (連2賣轉買) 13.95% | 2年趨勢圖 | 1.19%←1.29%(-0.1%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 1.18% 7.81% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.02%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.02%←0.11%(-0.09%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.51←0.58 (-12.07%) Q4←Q3 連2降 0.51←0.98 (-47.96%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.78←11.28 (-4.43%) Q4←Q3 第1降 10.78←16.86 (-36.06%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.46←-0.52 (-4.43%) Q4←Q3 第1降 -1.46←-0.74 (-36.06%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.4←4.5 (-2.22%) Q4←Q3 連2降 4.4←2.62 (+67.94%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 42.39←53.79 (-21.19%) Q4←Q3 連2降 42.39←27.52 (+54.03%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 34.37←37.23 (-21.19%) Q4←Q3 第1降 34.37←13.99 (+145.68%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.82←-0.24 (-241.67%) Q4←Q3 連2降 -0.82←1.01 (-181.19%) Q4←Q4 18季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.59←-0.15 (-293.33%) Q4←Q3 第1降 -0.59←0.17 (-447.06%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -9.31←-0.86 Q4←Q3 第1降 -9.31←-0.89 Q4←Q4 18季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -13.52←-4.62 Q4←Q3 第1降 -13.52←-4.39 Q4←Q4 18季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -11.82←-4.27 Q4←Q3 連2降 -11.82←6.64 Q4←Q4 18季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -4.8←-1.83 Q4←Q3 連2降 -4.8←4.39 Q4←Q4 17季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -2.06←-0.63 Q4←Q3 連2降 -2.06←2.47 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/08 台灣鋼鐵(股) 董事 鉅額逐筆交易 2,000張 |
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| 公告 | 114/04/14 久陽：榮福會計主管董玉珊辭任 |
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| 新聞 | 114/04/18 【公告】久陽114年股東常會新增議案 114/04/09 【公告】久陽 2025年3月合併營收4.85億元 年增48.46% 114/03/12 【公告】久陽董事會決議股利分派 114/03/12 【公告】久陽召開114年股東常會 114/03/12 【公告】久陽國內第四次無擔保轉換公司債停止轉換事宜 114/03/12 【公告】久陽執行長異動 114/03/10 營收速報 - 久陽(5011)2月營收4.65億元年增率高達97.09％ 114/03/10 【公告】久陽 2025年2月合併營收4.65億元 年增97.09% 114/03/04 【公告】久陽113年第四季財務報告董事會預計召開日期為114年03月12日 114/02/27 【公告】久陽代重要子公司榮福股份有限公司稽核主管異動 114/02/21 【公告】久陽認購和勤精機股份有限公司私募普通股(更正) 114/02/20 【公告】久陽認購和勤精機股份有限公司私募普通股 114/02/20 【公告】久陽114年第一次股東臨時會重要決議事項 114/02/10 【公告】久陽 2025年1月合併營收4.55億元 年增20.76% 114/01/24 【公告】久陽代重要子公司榮福股份有限公司代理發言人異動 114/01/24 【公告】久陽代重要子公司榮福股份有限公司總經理異動 114/01/17 【公告】久陽更正113年12月合併營收 114/01/17 【公告】久陽 2024年12月合併營收4.11億元 年增-24.26% 114/01/09 【公告】久陽 2024年12月合併營收4.17億元 年增-23.13% 114/01/03 《鋼鐵股》小雞虧損降+租金收入增 久陽今年營運拚穩揚 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 久陽 | -1.38% 257(-83.29%) | -24.4% 568(-92.43%) | -28.39% 385(-88.84%) | -31.65% 269(-84.03%) | -38.71% 271(-84.16%) | -38.71% 416(-89.67%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -7.61 | -2.35 | 4.86 | 3.78 | -3.24 |
| ROE | -4.83 | 5.75 | 11.14 | 9.97 | -11.3 |
| 本業收入比 | 156.72 | -510.00 | 78.52 | 106.77 | 81.94 |
| 自由現金流量 | -15.07 | -6.25 | 1.75 | -4.44 | -0.34 |
| 利息保障倍數 | -3.05 | 1.87 | 20.62 | 9.41 | -4.89 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
