| 收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.3 (-1.03%) 539張 (+324.41%) 季線下 178張 141張 217張 539張 3.82倍 長跌破 |
-3.02% -9.6% -2.28% -19.42% -23.26% |
N/A N/A 19.3 |
N/A 0.51 |
1075 N/A |
微型股 19.43億 |
0.0% 0.0% |
線材、盤元 |
2024-11-26 2024-07-18 |
台灣鋼鐵集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.3 | 19.66↘ | 19.78↘ | 20.2↘ | 20.47↘ | 20.63↘ | 20.54→ | 21.14↘ | 22.76↘ |
| 乖離率 | -1.83% | -2.43% | -4.46% | -5.72% | -6.45% | -6.04% | -8.7% | -15.2% |
| 均線開始 轉折價位 | 19.9 | 20.05 | 21.35 | 21.85 | 20.95 | 19.75 | 23.95 | 25.15 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50114/久陽四 | 2022-09-30 | 距高點46.29% | N/A | 2025-09-30 | 102.2669 | 100.7 101.7 (-0.05%) | 8 (03-28) | 2,1 | 10 | 23.9 | 25.94 | 80.75 | 3500 | 1.03% | 0 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | 1.11% | 183 | N/A | 無 | 73 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.14, 預估本益比 16.08, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 3.07% ; 006201: 本益比 36.04, 殖利率 2.82% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.89,21.91 (1.0,1.17,1.33) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.42%) 月線斜率-0.5 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 46.23←45.26(0.97%) 17.63←17.85(-0.22%), 7.6% 46.23←44.11(2.12%) 17.63←18.08(-0.45%), 37.21% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續5周下跌 | 季線下 | 股東人數連續15周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.04%[113] (N/A) 0 (1.04%) | 相對高點 相對低點 | 44.5 (-56.63%) 22-04-13 18.55 (4.04%) 25-03-28 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 97.08 2.33 50.17 13個月新高 4.65億(2月) | 20.75 10.65 20.75 4.55億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-12-11 23.0 (25-02-14) 69日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.17% 0.54% -199 1 0 34.11%←35.28%(-1.17%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 33.33,18.76 up 24.68 -0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -16%,-5%,-6%,-9% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 16.85,19.21 look 36.01 0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1075 N/A | 月KD RSI MACD | 8.82,15.44 look 39.17 -0.36 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.46% -6.04% -8.7% -15.2% | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.21%←1.45%(-0.24%) | -48 (連2賣) 8.91% | 2年趨勢圖 | 1.21%←1.06%(0.15%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.54% 0.99% 2.72% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.02%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.02%←0.14%(-0.12%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.51←0.58 (-12.07%) Q4←Q3 連2降 0.51←0.98 (-47.96%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.78←11.28 (-4.43%) Q4←Q3 第1降 10.78←16.86 (-36.06%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.46←-0.52 (-4.43%) Q4←Q3 第1降 -1.46←-0.74 (-36.06%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.4←4.5 (-2.22%) Q4←Q3 連2降 4.4←2.62 (+67.94%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 42.39←53.79 (-21.19%) Q4←Q3 連2降 42.39←27.52 (+54.03%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 34.37←37.23 (-21.19%) Q4←Q3 第1降 34.37←13.99 (+145.68%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.82←-0.24 (-241.67%) Q4←Q3 連2降 -0.82←1.01 (-181.19%) Q4←Q4 18季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.59←-0.15 (-293.33%) Q4←Q3 第1降 -0.59←0.17 (-447.06%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -9.31←-0.86 Q4←Q3 第1降 -9.31←-0.89 Q4←Q4 18季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -13.52←-4.62 Q4←Q3 第1降 -13.52←-4.39 Q4←Q4 18季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -11.82←-4.27 Q4←Q3 連2降 -11.82←6.64 Q4←Q4 18季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -4.8←-1.83 Q4←Q3 連2降 -4.8←4.39 Q4←Q4 17季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -2.06←-0.63 Q4←Q3 連2降 -2.06←2.47 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/08 台灣鋼鐵(股) 董事 鉅額逐筆交易 2,000張 |
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| 公告 | 114/03/27 久陽資金貸與榮福1.5億元(更正) |
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| 新聞 | 114/03/12 【公告】久陽董事會決議股利分派 114/03/12 【公告】久陽召開114年股東常會 114/03/12 【公告】久陽國內第四次無擔保轉換公司債停止轉換事宜 114/03/12 【公告】久陽執行長異動 114/03/10 營收速報 - 久陽(5011)2月營收4.65億元年增率高達97.09％ 114/03/10 【公告】久陽 2025年2月合併營收4.65億元 年增97.09% 114/03/04 【公告】久陽113年第四季財務報告董事會預計召開日期為114年03月12日 114/02/27 【公告】久陽代重要子公司榮福股份有限公司稽核主管異動 114/02/21 【公告】久陽認購和勤精機股份有限公司私募普通股(更正) 114/02/20 【公告】久陽認購和勤精機股份有限公司私募普通股 114/02/20 【公告】久陽114年第一次股東臨時會重要決議事項 114/02/10 【公告】久陽 2025年1月合併營收4.55億元 年增20.76% 114/01/24 【公告】久陽代重要子公司榮福股份有限公司代理發言人異動 114/01/24 【公告】久陽代重要子公司榮福股份有限公司總經理異動 114/01/17 【公告】久陽更正113年12月合併營收 114/01/17 【公告】久陽 2024年12月合併營收4.11億元 年增-24.26% 114/01/09 【公告】久陽 2024年12月合併營收4.17億元 年增-23.13% 114/01/03 《鋼鐵股》小雞虧損降+租金收入增 久陽今年營運拚穩揚 114/01/02 久陽出租廠房及設備給春雨 藉集團力量提高營運綜效 114/01/02 【公告】久陽董事會決議召開114年第一次股東臨時會事宜 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 久陽 | -3.02% 178(201.96%) | -3.74% 154(250.0%) | -9.6% 141(280.47%) | -2.28% 217(147.92%) | -19.42% 269(99.88%) | -23.26% 411(30.83%) |
| 加權指數 | -2.28% | -2.33% | -5.07% | -6.56% | -5.09% | 6.83% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -7.61 | -2.35 | 4.86 | 3.78 | -3.24 |
| ROE | -4.83 | 5.75 | 11.14 | 9.97 | -11.3 |
| 本業收入比 | 156.72 | -510.00 | 78.52 | 106.77 | 81.94 |
| 自由現金流量 | -15.07 | -6.25 | 1.75 | -4.44 | -0.34 |
| 利息保障倍數 | -3.05 | 1.87 | 20.62 | 9.41 | -4.89 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
