| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.85 (-1.73%) 162張 (-28.32%) 季線下 214張 213張 321張 162張 0.76倍 |
-2.46% -2.7% -17.98% -15.35% -24.95% |
28.42 (43.2%) 19.85 |
N/A 0.62 |
892 N/A |
微型股 19.98億 |
10.8% 44.58% |
線材、盤元 |
2024-11-26 2024-07-18 |
台灣鋼鐵集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.85 | 19.98↘ | 20.11↘ | 20.24↘ | 20.34↘ | 20.35↘ | 20.34↘ | 21.07↘ | 21.82↘ | 22.84↘ | 22.86↘ | 23.12↘ | 23.68↘ | 23.82↘ | 23.8→ |
| 乖離率 | -0.65% | -1.29% | -1.93% | -2.41% | -2.46% | -2.41% | -5.79% | -9.03% | -13.09% | -13.17% | -14.14% | -16.17% | -16.67% | -16.6% |
| 均線開始 轉折價位 | 20.3 | 20.35 | 20.45 | 20.5 | 20.4 | 20.15 | 23.1 | 24.2 | 23.35 | 24.0 | 23.45 | 23.6 | 26.45 | 21.75 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50114/久陽四 | 2022-09-30 | 距高點46.29% | N/A | 2025-09-30 | 102.2669 | 100.05 100.7 (+0.4%) | 20 (12-20) | 4.8,6.9 | 69 | 23.9 | 21.25 | 83.05 | 3500 | 1.03% | 5 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | 2.01% | 283 | N/A | 無 | 81 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.5,N/A (11.25,19.39,27.54) 0.88,22.56 (1.07,1.27,1.46) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.52% 帶寬窄) 月線斜率-0.13 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 44.21←44.25(-0.04%) 18.37←18.59(-0.22%), 0.21% 44.21←43.28(0.93%) 18.37←17.48(0.89%), 55.13% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.04%[112] (N/A) 0 (5.04%) | 相對高點 相對低點 | 44.5 (-55.39%) 22-04-13 19.65 (1.02%) 24-12-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -43.32 32.94 -1.38 3.81億(11月) | -39.12 -14.3 7.69 2.87億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-12-11 21.3 (24-12-12) 23日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.07% 0.16% 1 0 0 39.06%←36.8%(2.26%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.14 12.12,20.2 look 20.1,18.5 0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -4%,-9%,-3%,0% 賣,賣,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 31.74 3.42,7.09 look 19.9,17.3 -0.35 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 892 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.75 2.23,12.43 look 19.9,11.9 -0.33 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.46% -9.03% -14.14% -16.67% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.86%←2.67%(-0.81%) | -58 (連6賣) 35.8% | 2年趨勢圖 | 1.86%←1.21%(0.65%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.16% 1.19% 4.36% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.02%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.02%←0.29%(-0.27%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.58←1.24 (-53.23%) Q3←Q2 第1降 0.58←1.24 (-53.23%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.28←9.85 (+14.52%) Q3←Q2 連2升 11.28←7.3 (+54.52%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.52←-0.76 (+14.52%) Q3←Q2 第1升 -0.52←-0.2 (+54.52%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.5←4.81 (-6.44%) Q3←Q2 第1降 4.5←2.61 (+72.41%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 53.79←76.32 (-29.52%) Q3←Q2 第1降 53.79←45.86 (+17.29%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 37.23←34.93 (-29.52%) Q3←Q2 連3升 37.23←31.57 (+17.93%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.24←0.85 (-128.24%) Q3←Q2 第1降 -0.24←0.01 (-2500.0%) Q3←Q3 14季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.15←-0.5 (+70.0%) Q3←Q2 第1升 -0.15←-0.07 (+114.29%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -0.86←-2.52 Q3←Q2 第1升 -0.86←1.56 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -4.62←-7.74 Q3←Q2 第1升 -4.62←-2.75 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -4.27←7.27 Q3←Q2 第1降 -4.27←-0.54 Q3←Q3 16季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.83←2.84 Q3←Q2 第1降 -1.83←-0.16 Q3←Q3 14季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.63←1.42 Q3←Q2 第1降 -0.63←0.03 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/08 台灣鋼鐵(股) 董事 鉅額逐筆交易 2,000張 |
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| 公告 | 113/12/17 久陽法人董事台灣鋼鐵改派代表人 |
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| 新聞 | 113/12/16 【公告】久陽法人董事之代表人變動 113/12/11 《鋼鐵股》颱風出貨遞延 久陽11月營收月增32% 113/12/10 久陽11月營收3.81億元，月增32.95%，接單漸穩，能見度至明年Q1 113/12/10 【公告】久陽 2024年11月合併營收3.81億元 年增-43.33% 113/12/09 【公告】久陽認購鴻翊國際股份有限公司私募普通股 113/11/25 【公告】久陽受邀參加由第一金證券舉辦之線上法人說明會。 113/11/11 螺絲售價下跌影響，久陽前三季EPS 0.46元、低於去年同期 113/11/11 《鋼鐵股》久陽Q3每股虧0.24元近4年低 螺絲本業訂單看至下季 113/11/10 【公告】久陽 2024年10月合併營收2.87億元 年增-39.13% 113/11/06 【公告】久陽總經理異動 113/11/06 【公告】久陽發言人異動 113/11/06 【公告】久陽董事會決議員工認股權憑證轉換普通股訂定基準日 113/10/30 【公告】久陽113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/10 營收速報 - 久陽(5011)9月營收3.34億元年增率高達51.79％ 113/10/10 【公告】久陽 2024年9月合併營收3.34億元 年增51.79% 113/09/10 營收速報 - 久陽(5011)8月營收4.40億元年增率高達70.47％ 113/08/16 【公告】久陽指派子公司榮福股份有限公司之董事異動 113/08/12 久陽上半年EPS 0.70元， 優於去年同期，原料採購綜效可望發揮 113/08/11 《鋼鐵股》久陽Q2獲利年增10倍 上半年EPS升至0.7元 113/08/09 營收速報 - 久陽(5011)7月營收3.54億元年增率高達40.85％ |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 久陽 | -2.46% 214(-24.59%) | -2.93% 253(-36.03%) | -2.7% 213(-24.15%) | -17.98% 321(-49.6%) | -15.35% 538(-69.89%) | -24.95% 542(-70.16%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 久陽 | 59.88% | -22.0% | 5.0% | -32.0% | -7.0% | 160.0% | -4.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -2.35 | 4.86 | 3.78 | -3.24 | -4.47 |
| ROE | 5.75 | 11.14 | 9.97 | -11.3 | -5.48 |
| 本業收入比 | -510.00 | 78.52 | 106.77 | 81.94 | 130.77 |
| 自由現金流量 | -6.25 | 1.75 | -4.44 | -0.34 | -0.78 |
| 利息保障倍數 | 1.87 | 20.62 | 9.41 | -4.89 | -2.49 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
