| 收盤價 成交量 12-27 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175.0 (-0.28%) 5張 (-46.71%) 季線旁 8張 10張 16張 5張 0.5倍 |
0.29% -1.13% -4.11% -7.65% 4.48% |
193.26 (10.43%) 175.0 |
209.67 (19.81%) 0.55 |
888 N/A |
微型股 49.82億 |
45.94% 0.0% |
軟件 |
2024-11-07 2024-06-27 |
中鼎集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175.0 | 175.5↘ | 175.6↗ | 175.65↘ | 176.32↘ | 176.43↘ | 176.74↘ | 177.17↘ | 177.44↘ | 180.03↘ | 179.92↘ | 180.7↘ | 187.49↘ | 185.43↗ | 183.9↗ |
| 乖離率 | -0.28% | -0.34% | -0.37% | -0.75% | -0.81% | -0.98% | -1.22% | -1.38% | -2.79% | -2.73% | -3.15% | -6.66% | -5.62% | -4.84% |
| 均線開始 轉折價位 | 175.5 | 176.5 | 176.5 | 177.5 | 178.5 | 177.0 | 181.0 | 183.5 | 176.0 | 180.0 | 190.0 | 190.0 | 168.5 | 161.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52091/新鼎一 | 2023-10-06 | N/A | 2026-10-06 | 100.0 | 112.05 117.95 | 3 (12-25) | 0.6,0.3 | 3 | 167.6 | 12.96 | 104.42 | 3000 | 0.07% | 0 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -8.57% | 648 | 4.79 | 無 | 49 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.62, 預估本益比 17.68, 殖利率 2.07%, 預估殖利率 2.69% ; 006201: 本益比 48.38, 殖利率 2.54% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.59, 預估本益比: 32.54 ; QQQ: 本益比 60.61, 預估本益比 -29.79 ; SOXQ: 本益比 61.47, 預估本益比 32.45 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 淨營業周期接近0, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.38,N/A (12.35,13.66,14.98) 5.33,32.93 (1.74,2.43,3.12) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(2.35% 帶寬窄) 月線斜率-0.06 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 59.91←59.92(-0.01%) 18.24←18.07(0.17%), -1.05% 59.91←58.2(1.71%) 18.24←16.05(2.19%), 39.39% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.01%[112] (7.25%[113]) 0 (6.01%) | 相對高點 相對低點 | 220.0 (-20.45%) 24-04-03 60.4 (189.74%) 22-07-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -31.07 -3.96 1.34 4.06億(11月) | -25.23 -15.91 4.98 4.23億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 180.0 (24-11-26) 10日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-26 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.02% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.83 11.11,22.22 look 179.0,174.5 -0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-26 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,賣 0%,3%,3%,-2% 買,買,買,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | 209.67(19.81%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.17 16.0,17.51 look 183.0,173.0 -0.33 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 888 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.79 29.69,31.25 220.0,84.0 -4.91 | 投信(張) 12-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.3%←0.29%(0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.3%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.81% -1.38% -3.15% -5.62% | 外資(張) 12-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.01%←1.05%(-0.04%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.01%←0.24%(0.77%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.14% 0.8% | 自營商(張) 12-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.91%←2.95%(-0.04%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 2.91%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 20.79←18.32 (+13.48%) Q3←Q2 連2升 20.79←17.71 (+17.39%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 16.18←17.86 (-9.41%) Q3←Q2 第1降 16.18←18.01 (-10.16%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.19←1.18 (-9.41%) Q3←Q2 第1升 1.19←1.04 (-10.16%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.01 Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 71.68←78.74 (-8.97%) Q3←Q2 第1降 71.68←43.96 (+63.06%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-8.97%) Q3←Q2 0.0←0.07 Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.76←3.65 (+3.01%) Q3←Q2 第1升 3.76←3.36 (+11.9%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.39←3.36 (+0.89%) Q3←Q2 第1升 3.39←2.93 (+15.7%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 9.42←8.89 Q3←Q2 第1升 9.42←7.64 Q3←Q3 5季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.38←6.61 Q3←Q2 第1升 7.38←5.78 Q3←Q3 5季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.59←5.79 Q3←Q2 第1升 現金快速增加 6.59←5.23 Q3←Q3 5季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 12.11←13.39 Q3←Q2 第1降 12.11←12.9 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.14←2.2 Q3←Q2 連2降 2.14←2.21 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 113/12/06 新鼎 113年11月營收4.06億、年減31.07% |
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| 新聞 | 113/12/06 【公告】新鼎 2024年11月合併營收4.06億元 年增-31.07% 113/11/06 【公告】新鼎召開113年第四次法人說明會 113/11/06 【公告】新鼎 2024年10月合併營收4.23億元 年增-25.24% 113/09/02 【公告】新鼎代子公司萬鼎工程處分私募基金-台中銀台灣量化基金(補充113/08/20資訊) 113/08/06 【公告】新鼎 2024年7月合併營收6.04億元 年增5.9% 113/08/02 【公告】新鼎召開113年第三次法人說明會 113/07/23 【公告】因凱米颱風來襲，可能影響新鼎現金股利發放事宜 113/07/12 【公告】代子公司萬鼎工程取得私募基金-台中銀台灣量化基金 113/07/05 【公告】新鼎 2024年6月合併營收5.77億元 年增5.37% 113/06/12 【公告】新鼎調整現金股利配息率 113/06/12 《其他股》新鼎調整現金股利配息率 113/06/06 【公告】國賓113年股東常會重要決議事項 113/06/06 【公告】新鼎 2024年5月合併營收6.26億元 年增8.94% 113/06/03 【公告】更正新鼎決議除息基準日(更正債券最後申請轉換日期) 113/05/28 【公告】新鼎決議除息基準日 113/05/27 《其他股》新鼎董事長 徐強接任 113/05/09 【公告】新鼎 2024年4月合併營收5.83億元 年增0.06% 113/05/03 《其他股》新鼎5月6日線上法說 113/05/03 【公告】新鼎召開113年第二次法人說明會 113/03/08 【公告】新鼎 2024年2月合併營收5.8億元 年增62.06% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新鼎 | 0.29% 8(-43.85%) | -1.13% 10(-50.59%) | -1.13% 10(-52.32%) | -4.11% 16(-69.68%) | -7.65% 28(-82.66%) | 4.48% 68(-92.7%) |
| 加權指數 | 3.27% | 0.98% | 4.42% | 4.6% | 0.32% | 29.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.9 | 6.94 | 3.92 | 4.79 | 5.89 |
| ROE | 43.86 | 34.89 | 45.57 | 18.79 | 21.54 |
| 本業收入比 | 91.51 | 87.78 | 48.04 | 95.77 | 89.20 |
| 自由現金流量 | -1.96 | 0.89 | 6.46 | 1.55 | 2.63 |
| 利息保障倍數 | 72.93 | 146.92 | 269.33 | 53.86 | 550.35 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
