| 收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167.0 (-0.3%) 22張 (+10.0%) 季線下 16張 30張 19張 22張 0.73倍 |
-1.76% -2.62% -4.84% -8.99% -17.33% |
184.89 (10.72%) 167.0 |
91.64 (-45.13%) 0.49 |
989 N/A |
微型股 47.40億 |
0.0% 0.0% |
軟件 |
2025-03-04 2024-06-27 |
中鼎集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167.0 | 168.0↘ | 168.25↘ | 169.35↘ | 169.64↘ | 169.31↘ | 170.09↘ | 174.02↘ | 182.99↘ |
| 乖離率 | -0.6% | -0.74% | -1.39% | -1.56% | -1.36% | -1.82% | -4.03% | -8.74% |
| 均線開始 轉折價位 | 170.0 | 169.0 | 171.5 | 169.5 | 167.5 | 175.5 | 183.5 | 202.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52091/新鼎一 | 2023-10-06 | N/A | 2026-10-06 | 100.0 | 108.0 108.0 (-1.14%) | 9 (03-28) | 6,20.1 | 201 | 167.6 | 8.39 | 99.64 | 3000 | 0.13% | 0 | 0 | 2,0 | N/A | N/A | -4.88% | 554 | 7.63 | 無 | 46 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.14, 預估本益比 16.08, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 3.07% ; 006201: 本益比 36.04, 殖利率 2.82% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.33,N/A (12.34,13.66,14.98) 4.77,35.12 (2.08,3.71,5.35) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.55% 帶寬窄) 月線斜率-0.13 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 59.86←59.86(0.0%) 18.55←18.13(0.42%), 2.37% 59.86←57.73(2.13%) 18.55←16.46(2.09%), 27.31% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續6周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.78%[113] (N/A) 0 (6.78%) | 相對高點 相對低點 | 220.0 (-24.09%) 24-04-03 60.4 (176.49%) 22-07-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -37.66 -2.7 -34.52 3.62億(2月) | -31.16 -21.9 -31.16 3.72億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 174.0 (25-03-03) 29日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.08% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 20.0,25.19 look 36.84 -0.2 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-25%,-32%,-29% 買,平,賣,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | 91.64(-45.13%) | 周KD RSI MACD | 20.69,31.34 37.18 0.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 989 N/A | 月KD RSI MACD | 5.36,9.23 look 53.42 -6.03 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.26%←0.27%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.26%←0.14%(0.12%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.39% -1.82% -4.03% -8.74% | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.7%←0.92%(-0.22%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.7%←2.59%(-1.89%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.34% 2.0% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.95%←2.91%(0.04%) | 2 (連4買) 9.09% | 2年趨勢圖 | 2.95%←0.15%(2.8%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 20.56←20.79 (-1.11%) Q4←Q3 第1降 20.56←16.11 (+27.62%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.06←16.18 (-19.28%) Q4←Q3 連2降 13.06←20.85 (-37.36%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.67←1.19 (-19.28%) Q4←Q3 第1降 0.67←0.98 (-37.36%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.01 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 65.98←71.68 (-7.95%) Q4←Q3 連2降 65.98←50.2 (+31.43%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-7.95%) Q4←Q3 0.0←0.06 Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.2←3.76 (-41.49%) Q4←Q3 第1降 2.2←2.81 (-21.71%) Q4←Q4 9季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.86←3.39 (-45.13%) Q4←Q3 第1降 1.86←2.79 (-33.33%) Q4←Q4 9季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 8.19←9.42 Q4←Q3 第1降 8.19←6.28 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.16←7.38 Q4←Q3 第1降 5.16←4.72 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.78←6.59 Q4←Q3 第1降 4.78←3.78 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.46←12.11 Q4←Q3 連2降 6.46←9.39 Q4←Q4 9季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.25←2.14 Q4←Q3 連3降 1.25←1.77 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/03/28 櫃買市場3/28暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/03/05 【公告】新鼎 2025年2月合併營收3.62億元 年增-37.66% 114/03/03 【公告】新鼎召開114年第一次法人說明會 114/02/27 【公告】新鼎董事會決議股利分派 114/02/24 【公告】新鼎113年度財務報告董事會召開日期(更正事實發生日) 114/02/07 【公告】新鼎 2025年1月合併營收3.72億元 年增-31.16% 114/01/08 【公告】新鼎 2024年12月合併營收4.76億元 年增-48.79% 113/12/06 【公告】新鼎 2024年11月合併營收4.06億元 年增-31.07% 113/11/06 【公告】新鼎召開113年第四次法人說明會 113/11/06 【公告】新鼎 2024年10月合併營收4.23億元 年增-25.24% 113/09/02 【公告】新鼎代子公司萬鼎工程處分私募基金-台中銀台灣量化基金(補充113/08/20資訊) 113/08/06 【公告】新鼎 2024年7月合併營收6.04億元 年增5.9% 113/08/02 【公告】新鼎召開113年第三次法人說明會 113/07/23 【公告】因凱米颱風來襲，可能影響新鼎現金股利發放事宜 113/07/12 【公告】代子公司萬鼎工程取得私募基金-台中銀台灣量化基金 113/07/05 【公告】新鼎 2024年6月合併營收5.77億元 年增5.37% 113/06/12 【公告】新鼎調整現金股利配息率 113/06/12 《其他股》新鼎調整現金股利配息率 113/06/06 【公告】國賓113年股東常會重要決議事項 113/06/06 【公告】新鼎 2024年5月合併營收6.26億元 年增8.94% 113/06/03 【公告】更正新鼎決議除息基準日(更正債券最後申請轉換日期) |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新鼎 | -1.76% 16(30.69%) | -1.18% 20(9.01%) | -2.62% 30(-26.78%) | -4.84% 19(14.19%) | -8.99% 18(21.03%) | -17.33% 42(-47.89%) |
| 加權指數 | -2.28% | -2.33% | -5.07% | -6.56% | -5.09% | 6.83% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.63 | 5.9 | 6.94 | 3.92 | 4.79 |
| ROE | 39.92 | 43.86 | 34.89 | 45.57 | 18.79 |
| 本業收入比 | 90.60 | 91.51 | 87.78 | 48.04 | 95.77 |
| 自由現金流量 | 13.82 | -1.96 | 0.89 | 6.46 | 1.55 |
| 利息保障倍數 | 52.31 | 72.93 | 146.92 | 269.33 | 53.86 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
