| 收盤價 成交量 04-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130.0 (-3.35%) 57張 (-22.97%) 季線下 62張 34張 25張 57張 1.68倍 |
-12.46% -23.53% -22.39% -26.35% -32.99% |
184.89 (42.23%) 130.0 |
118.62 (-8.75%) 0.66 |
984 N/A |
微型股 36.96億 |
45.94% 0.0% |
軟件 |
2025-03-04 2024-06-27 |
中鼎集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130.0 | 138.9↘ | 142.05↘ | 152.28↘ | 155.52↘ | 162.02↘ | 163.74↘ | 169.97↘ | 179.57↘ |
| 乖離率 | -6.41% | -8.48% | -14.63% | -16.41% | -19.76% | -20.61% | -23.52% | -27.6% |
| 均線開始 轉折價位 | 146.5 | 148.5 | 168.5 | 169.0 | 168.5 | 164.5 | 177.0 | 194.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52091/新鼎一 | 2023-10-06 | N/A | 2026-10-06 | 100.0 | 93.5 93.5 (-1.68%) | 87 (04-22) | 55.8,29.2 | 292 | 167.6 | 20.54 | 77.57 | 3000 | 0.13% | 0 | 0 | 2,0 | N/A | N/A | 4.77% | 532 | -267.14 | 無 | 46 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.37, 預估本益比 14.16, 殖利率 3.06%, 預估殖利率 3.51% ; 006201: 本益比 28.2, 殖利率 3.45% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 25.87, 預估本益比: 24.9 ; QQQ: 本益比 12.0, 預估本益比 15.65 ; SOXQ: 本益比 39.63, 預估本益比 21.47 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 9.6,N/A (12.34,13.66,14.98) 3.83,35.12 (2.08,3.71,5.35) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(41.28% 帶寬大) 月線斜率-1.3 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 59.86←59.86(0.0%) 18.28←18.26(0.02%), -0.07% 59.86←57.73(2.13%) 18.28←17.89(0.39%), 14.05% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 8.72%[113] (N/A) 0 (8.72%) | 相對高點 相對低點 | 220.0 (-40.91%) 24-04-03 60.4 (115.23%) 22-07-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -36.06 -0.21 -35.04 3.61億(3月) | -37.66 -2.7 -34.52 3.62億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 171.0 (25-03-14) 4日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-21 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.2% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 1.35,4.76 look 24.48 -1.84 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -2%,-14%,-5%,-5% 平,買,平,平,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | 118.62(-8.75%) | 周KD RSI MACD | 1.12,14.44 look 14.76 -3.75 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 984 N/A | 月KD RSI MACD | 0.55,6.06 look 38.69 -8.53 | 投信(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.26%←0.27%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.26%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -14.63% -20.61% -23.52% -27.6% | 外資(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.65%←0.77%(-0.12%) | -3 (連2賣) 5.26% | 2年趨勢圖 | 0.65%←2.47%(-1.82%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.2% 1.44% 2.62% | 自營商(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.27%←2.95%(0.32%) | 16 (連4買) 28.07% | 2年趨勢圖 | 3.27%←0.27%(3.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 20.56←20.79 (-1.11%) Q4←Q3 第1降 20.56←16.11 (+27.62%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.06←16.18 (-19.28%) Q4←Q3 連2降 13.06←20.85 (-37.36%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.67←1.19 (-19.28%) Q4←Q3 第1降 0.67←0.98 (-37.36%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.01 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 65.98←71.68 (-7.95%) Q4←Q3 連2降 65.98←50.2 (+31.43%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-7.95%) Q4←Q3 0.0←0.06 Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.2←3.76 (-41.49%) Q4←Q3 第1降 2.2←2.81 (-21.71%) Q4←Q4 9季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.86←3.39 (-45.13%) Q4←Q3 第1降 1.86←2.79 (-33.33%) Q4←Q4 9季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 8.19←9.42 Q4←Q3 第1降 8.19←6.28 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.16←7.38 Q4←Q3 第1降 5.16←4.72 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.78←6.59 Q4←Q3 第1降 4.78←3.78 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.46←12.11 Q4←Q3 連2降 6.46←9.39 Q4←Q4 9季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.25←2.14 Q4←Q3 連3降 1.25←1.77 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/04/10 新鼎 114年3月營收3.61億、年減36.06% |
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| 新聞 | 114/04/10 【公告】新鼎 2025年3月合併營收3.61億元 年增-36.06% 114/03/05 【公告】新鼎 2025年2月合併營收3.62億元 年增-37.66% 114/03/03 【公告】新鼎召開114年第一次法人說明會 114/02/27 【公告】新鼎董事會決議股利分派 114/02/24 【公告】新鼎113年度財務報告董事會召開日期(更正事實發生日) 114/02/07 【公告】新鼎 2025年1月合併營收3.72億元 年增-31.16% 114/01/08 【公告】新鼎 2024年12月合併營收4.76億元 年增-48.79% 113/12/06 【公告】新鼎 2024年11月合併營收4.06億元 年增-31.07% 113/11/06 【公告】新鼎召開113年第四次法人說明會 113/11/06 【公告】新鼎 2024年10月合併營收4.23億元 年增-25.24% 113/09/02 【公告】新鼎代子公司萬鼎工程處分私募基金-台中銀台灣量化基金(補充113/08/20資訊) 113/08/06 【公告】新鼎 2024年7月合併營收6.04億元 年增5.9% 113/08/02 【公告】新鼎召開113年第三次法人說明會 113/07/23 【公告】因凱米颱風來襲，可能影響新鼎現金股利發放事宜 113/07/12 【公告】代子公司萬鼎工程取得私募基金-台中銀台灣量化基金 113/07/05 【公告】新鼎 2024年6月合併營收5.77億元 年增5.37% 113/06/12 【公告】新鼎調整現金股利配息率 113/06/12 《其他股》新鼎調整現金股利配息率 113/06/06 【公告】國賓113年股東常會重要決議事項 113/06/06 【公告】新鼎 2024年5月合併營收6.26億元 年增8.94% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新鼎 | -12.46% 62(-9.11%) | -8.45% 49(16.13%) | -23.53% 34(64.14%) | -22.39% 25(120.81%) | -26.35% 20(178.22%) | -32.99% 32(74.36%) |
| 加權指數 | -3.47% | 8.06% | -14.99% | -16.53% | -20.17% | -6.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.63 | 5.9 | 6.94 | 3.92 | 4.79 |
| ROE | 39.92 | 43.86 | 34.89 | 45.57 | 18.79 |
| 本業收入比 | 90.60 | 91.51 | 87.78 | 48.04 | 95.77 |
| 自由現金流量 | 13.82 | -1.96 | 0.89 | 6.46 | 1.55 |
| 利息保障倍數 | 52.31 | 72.93 | 146.92 | 269.33 | 53.86 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
